Táska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.03.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 04Táska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.03.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-02-04-tól
TÁSKA Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 75.093 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 25.000 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 25.000 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 3.800 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 3.000 e Ft
e) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 7804 e Ft
f) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 8.073 e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 27.416 e Ft
g) egyéb bevételek 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 65.979 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.114 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 67.289 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 75.093 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 34.778 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9.371 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 16.244 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.700 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 2.800 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 75.093 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként 0 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként 0 e Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) FHT 7.500 e Ft
b) rendszeres szociális segély 500 e Ft
c) Lakásfenntartási támogatás 1.400 e Ft
d) szociális támogatások 900 e Ft
e) természetbeni ellátás 600 e Ft
f) rászorultságtól függő normatív támogatás 800 e Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem szükséges.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 7.804 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet/hiány.
(3) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 7.804 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 7.804 e Ft,
aa) működési célú 7.804 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám . 5fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 200 e Ft,
a céltartalék 0 e Ft.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 75.000 ezer forintban állapítja meg.
10. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 25.000 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 25.000 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 3.800 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 3.000 e Ft
e) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 7.711 e Ft
f) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 8.073 e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 27.416 e Ft
k) egyéb bevételek 0 e Ft
l) finanszírozási bevételek 0 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 65.979 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.021e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: .0e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 75.000 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
11. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 75.000 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 25.915 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6.971 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 15.207 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.700 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 2.800 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft
f) finanszírozás 12.207 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 75.000 e Ft,
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám . 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.
4. Az önkormányzat Tőzike Óvoda költségvetési szervének költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tőzike Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 12.300 ezer forintban állapítja meg.
14. § (1) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 12.207 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft,
Ft
c) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 93 e Ft
(2) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 12.207 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: . 93 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: .0 e Ft.
(3) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 12.300 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
15. § (1) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 12.300 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 8.863 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.400 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 1.037 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft
(2) A .Tőzike Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 12.300 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
16. § (1) A képviselő-testület a Tőzike Óvoda költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
19. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b)köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/fő/év
(köztisztviselőt az önkormányzat nem foglalkoztat)
c) közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete 148.512 Ft/év/fő.
20. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a melléklet tartalmazza.
21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
7. Egyéb rendelkezések
22. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.
23. § E rendelet 2014. év január hó 1. napján lép hatályba.
Babina Sándor sk. Gadányi István sk.
jegyző polgármester
Szerkesztés...