Táska  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 87.287 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 91.997 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          24.817 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                         24.817 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                         - e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                      - e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          - e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        - e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          - e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    4.019 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                   3.421 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  12.931 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     -  e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  -  e Ft

h) kölcsön                                                                                                      -  e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                       4.151 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          .-  e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                      44.961 e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                                  12.931 e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                   - e Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:  75.886 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: .16.111  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:   - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 77.218. e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 12.931 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

    aa) személyi jellegű kiadások  32.821 ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok 6.204  ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások 25.420  ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.983  ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások 10.588 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

    ba) beruházások  326  ezer forint,

    bb) felújítások   -  ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások   100 ezer forint,

c) kölcsönök  -  ezer forint,

d) egyéb kiadások -  ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány -  ezer forint,

f) finanszírozás -  ezer forint.

 (2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 86.016 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai  426  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: -  e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) zöldségfeldolgozó beruházás 326. e Ft,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a).Foglalkoztatást helyettesítő támogatás   6.386 e Ft

b)Lakásfenntartási támogatás                     1.350 e Ft

c) Rendszeres szociális segély                       760 e Ft

d) Egyéb                                                         716 e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a).  -  fejlesztési cél,

b)    -  fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege:   -  e Ft.

     5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 8.798 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 12.505 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2013. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                         - e Ft

    aa) működési célú .......... e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              -  e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                           -  e Ft

    ba) működési célú                                                                  -   e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              -   e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                         -  e Ft

    ca) működési célú                                                                     - e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                              - e Ft

 (3) Az önkormányzat 2013. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással  4.151 e Ft

b) külső finanszírozással    -  e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétel                                                                                          4.151 e Ft,

    aa) működési célú                                                                             4.151  e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                  -  e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                 -   e Ft,

    ba) működési célú                                                                   - e Ft

    bb) felhalmozási célú ........ e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                            -  e Ft,

    ca) működési célú                                                                     -  e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                                -  e Ft

(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                               - e Ft

    aa) működési célú                                                                   - e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              - e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                              - e Ft

    ba) működési célú                                                                  - e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              - e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  40 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma   21 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék -  ezer Ft, a fel nem használt céltartalék   -  ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 7.697 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

3. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 87.314 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 91.843 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1)  Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     -  e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          24.817  e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                         24.817 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                         - e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                      - e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          - e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        - e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          - e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    4.019 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                   3.421 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                               12.931 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                       e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                     e Ft

h) kölcsön                                                                                                                         e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   3.997  e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          .................. e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                      44.961 e Ft

     jb) felhalm. bevételek                                                           12.931  e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                   .................. e Ft

(2) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 64.915 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 16.928 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -  e Ft.

(3) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek:  77.218 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 12.931 e Ft.

11. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             76.145 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                 25.744 e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                        4.504 e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                     25.179 e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                            10.130 e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                         10.588 e Ft

      ba) beruházások,                                                                        326 e Ft

      bb) felújítások                                                                      -  e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                               100 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  -  e Ft

d) függő, átfutó kiadás                                                                                 933 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       - e Ft

f) finanszírozás                                                                                              9.810 e Ft

(2) Az önkormányzat teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 87.314 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai .-  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: -  e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37  fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 21 fő.

4. Az önkormányzat Tőzike Óvoda költségvetési szervének a 2013. évi

költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a Tőzike Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 9.784 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 9.964 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) A  Tőzike Óvoda  költségvetési szerv 2013. évi  teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         -    e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          - e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                         - e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                         - e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                      - e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          - e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        - e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          - e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    - e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                   - e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                    154 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                         9.810 e Ft

     ja) egyéb bevételek                                                                 -                e Ft

     jb) finanszírozási bevételek                                                   9.810 e Ft

(2) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 9.810 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 154 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -  e Ft.

(3) A  Tőzike Óvoda  költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek:  -  e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:   -  e Ft.

15. § (1) A  Tőzike Óvoda  költségvetési szerv 2013. évi  teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             9.871 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                 7.077 e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                      1.700 e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                       241  e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                              853  e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                         -  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        -  e Ft

      ba) beruházások,                                                                   -  e Ft

      bb) felújítások                                                                      -  e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          -  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  -  e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         -  e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       -  e Ft

f) finanszírozás                                                                                              -  e Ft

(2) A Tőzike Óvoda  költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai  9.871  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai  -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:  -  e Ft.

16. § (1)A képviselő-testület a 13. §-ban meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  3  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám   3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata   0  fő.

5. Egyéb rendelkezések

18. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

20. § E rendelet a kihirdetés  napján lép hatályba.

                  Babina Sándor    sk.                                                                Gadányi István sk.

                     jegyző                                                                                     polgármester