Táska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27Táska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Táska Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Táska Község képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve következőket rendeli el:[1]
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a többlet mértéke
3. § [2]
(1) A képviselő-testület 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 120.883.687 Ft-ban állapítja meg”.
(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatásértékű bevétel 18.855.828 Ft
amelyből:
aa) elkülönített állami pénzalapból 17.356.198 Ft
ab ) fejezeti kezelésű előirányzatokból 1.499.630 Ft
ab) fejezeti kez. előir. EU prog. és hazai társfin.
ac) felhalmozási támogatás 16.498.462 Ft
elkülönített állami pénzalapból 0 Ft
fejezeti kezelésű előirányzatokból 16.498.462 Ft
b) közhatalmi bevétel 6.000.000 Ft
c) intézményi működési bevétel 3.100.000 Ft
d) előző évi pénzmaradvány/és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele/ 27.727.129 Ft
e) önkormányzatok sajátos bevételei: 3.500.000 Ft
f) egyéb működési célú átvett 1.100.000 Ft
g) önkormányzatok költségvetési támogatása 44.102.268 Ft
h)ÁH belüli megelőlegezés - Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 120.883.687 Ft
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) működési bevételek: 117.383.687 Ft
b) felhalmozási bevételek 3.500.000 Ft
(5) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) a működési költségvetés 83.549.653 Ft
Ebből: személyi jellegű kiadások: 45.756.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6.615.000 Ft
- dologi jellegű kiadások: 23.268.653 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.580.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások: 3.330.000 Ft
- tartalékok, pénzmaradvány 200.000 Ft
b) felhalmozási kiadások 35.475.000 Ft
- beruházások 29.668.000 Ft
- felújítások 5.807.000 Ft
egyéb felhalmozási 0 Ft
c) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 1.659.034 Ft
összesen: 120.883.687 Ft
1.
2.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
4.
5.
6.
4.
(2) az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 mellékletek szerint állapítja meg.
(4) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4/ 1. melléklet alapján.
(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4/ 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklet valamint a 9.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Tőzike Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete valamint a 9.2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9.1. , 9.2. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )
(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 5.1. melléklete tartalmazza
2. A bevételi többlet kezelése
4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
3. Általános és céltartalék
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát
0 ezer Ft összegben
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
200 e Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
3. Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
5. Közvetetett támogatások
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
6. Többéves kihatással járó feladatok
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el .
7. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
2. A Képviselő-testület az (1) bekezdés alapján -az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
3.
(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.
12. §
1. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 14 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.
8. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai
14. §
1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. §
1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
2. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
3. A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
4. A képviselő-testület az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja.
16. §
1. A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.
2. Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
3. Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
4. A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
18. § Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.
19. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
20. §
1. Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
2. A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
3. A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
4. Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
5. A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
6. A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
10. Követelések
21. §
1. A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a. a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b. egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c. a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
3. Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.
11. Készpénzben történő kifizetések
22. §
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a. készpénzfizetési számlák,
b. vásárlási előleg, ellátmány,
c. munkavállalók illetmény előlege,
d. munkavállalók utazási költségtérítése,
e. munkavállalók belföldi kiküldetése,
f. közcélú dolgozók munkabére,
g. települési támogatások,
h. lakáspályázati díj visszafizetése,
i. térítési díjak visszafizetése.
12. Záró rendelkezés
23. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.
1. melléklet
2020. évi költségvetési bevételei
Rovat megnevezése | Rovat | Önkor-mányzat eredeti | Önkor-mányzat módosított | Tőzike Óvoda eredeti | Tőzike Óvoda módosított | Összesen eredeti | Összesen módosított |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 41 475 830 | 44 102 268 | 0 | 0 | 41 475 830 | 44 102 268 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 16 182 540 | 16 182 540 | 16 182 540 | 16 182 540 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 9 822 620 | 10 112 480 | 9 822 620 | 10 112 480 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 12 725 040 | 13 296 128 | 12 725 040 | 13 296 128 | ||
Települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 945 630 | 815 670 | 945 630 | 815 670 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 1 695 450 | 0 | 1 695 450 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 15 665 828 | 18 855 828 | 0 | 0 | 15 665 828 | 18 855 828 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 15 665 828 | 18 855 828 | 15 665 828 | 18 855 828 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 16 498 462 | 0 | 16 498 462 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 16 498 462 | 0 | 16 498 462 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Jövedelemadók | B311 | 0 | |||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
Gépjárműadók | B354 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
Működési bevételek | B4 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | |||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||||
Ellátási díjak | B405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | |||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 |
Tulajdonosi bevétel | B404 | 0 | |||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | |||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 70 841 658 | 93 156 558 | 0 | 0 | 70 841 658 | 93 156 558 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 27 696 342 | 27 696 342 | 31 000 | 30 787 | 27 727 342 | 27 727 129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 27 696 342 | 27 696 342 | 31 000 | 30 787 | 27 727 342 | 27 727 129 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 14 507 000 | 14 707 000 | 14 507 000 | 14 707 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 14 507 000 | 14 707 000 | 14 507 000 | 14 707 000 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | ||||
Központi irányítószervi támogatás | B818 | 0 | 0 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 27 696 342 | 27 696 342 | 14 538 000 | 14 737 787 | 42 234 342 | 42 434 129 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 98 538 000 | 120 852 900 | 14 538 000 | 14 737 787 | 113 076 000 | 135 590 687 | |
2. melléklet
2020.évi költségvetési kiadásai
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Önkormány-zat eredeti | Önkormány-zat módosított | Tőzike Óvoda eredeti | Tőzike Óvoda módosított | Összesen eredeti | Összesen módosított |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 64926966 | 68811866 | 14538000 | 14737787 | 79464966 | 83549653 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 31776000 | 33781000 | 11460000 | 11975000 | 43236000 | 45756000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4381000 | 4625000 | 2061000 | 1990000 | 6442000 | 6615000 |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 19774966 | 22495866 | 1017000 | 772787 | 20791966 | 23268653 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5700000 | 4580000 | 5700000 | 4580000 | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3295000 | 3330000 | 3295000 | 3330000 | ||
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | 295000 | 350000 | 295000 | 350000 | ||
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3000000 | 2720000 | 3000000 | 2720000 | ||
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 160000 | 0 | 160000 | |||
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||
1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 100000 | 0 | 100000 | |||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 17245000 | 35475000 | 0 | 17245000 | 35475000 | ||
2.1. | Beruházások | K6 | 12968000 | 29668000 | 12968000 | 29668000 | ||
2.2. | Felújítások | K7 | 4277000 | 5807000 | 4277000 | 5807000 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |||
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | TARTALÉKOK | K513 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | ||
3.1. | Általános tartalék | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |||
3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | |||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 82371966 | 104486866 | 14538000 | 14737787 | 96909966 | 119224653 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | ||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | |||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | ||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 16166034 | 15341109 | 16166034 | 15341109 | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1659034 | 1659034 | 1659034 | 1659034 | ||
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 14507000 | 13682075 | 14507000 | 13682075 | ||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | ||||
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | ||||
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | ||||
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 16166034 | 15341109 | 0 | 16166034 | 15341109 | |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 98538000 | 119827975 | 14538000 | 14737787 | 113076000 | 134565762 |
3. melléklet
2020. évi költségvetési bevételei
forintban | ||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Önkor-mányzat eredeti | Önkor-mányzat módosított | Tőzike Óvoda eredeti | Tőzike Óvoda módosított | Összesen eredeti | Összesen módosított |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 41 475 830 | 44 102 268 | 0 | 0 | 41 475 830 | 44 102 268 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 16 182 540 | 16 182 540 | 16 182 540 | 16 182 540 | ||
1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 9 822 620 | 10 112 480 | 9 822 620 | 10 112 480 | ||
1.3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 12 725 040 | 13 296 128 | 12 725 040 | 13 296 128 | ||
1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 945 630 | 815 670 | 945 630 | 815 670 | ||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 1 800 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 1 695 450 | 0 | 1 695 450 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 15 665 828 | 18 855 828 | 0 | 0 | 15 665 828 | 18 855 828 |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 15 665 828 | 18 855 828 | 15 665 828 | 18 855 828 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 16 498 462 | 0 | 16 498 462 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | B3 | 16 498 462 | 0 | 16 498 462 | |||
Jövedelemadók | B311 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
4.1. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | |||||
4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
4.3. | Gépjárműadók | B354 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||||
5. | Működési bevételek | B4 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||||
5.5. | Ellátási díjak | B405 | 0 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | ||
5.8. | Kamatbevételek | B408 | 0 | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek | B5 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
Tulajdonosi bevétel | B404 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 0 | 0 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 70 841 658 | 93 156 558 | 0 | 0 | 70 841 658 | 93 156 558 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||||
12 | Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 27 696 342 | 27 696 342 | 31 000 | 30 787 | 27 727 342 | 27 727 129 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 27 696 342 | 27 696 342 | 31 000 | 30 787 | 27 727 342 | 27 727 129 |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 14 507 000 | 14 707 000 | 14 507 000 | 14 707 000 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | ||||
13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | ||||
13.4. | Betétek megszüntetése | B817 | 14 507 000 | 14 707 000 | 14 507 000 | 14 707 000 | ||
13.5. | Központi irányítószervi támogatás | B818 | 0 | 0 | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | ||||
14.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 27 696 342 | 27 696 342 | 14 538 000 | 14 737 787 | 42 234 342 | 42 434 129 | ||
98 538 000 | 120 852 900 | 14 538 000 | 14 737 787 | 113 076 000 | 135 590 687 |
4. melléklet
2020. évi költségvetés bevételei
Rovat megnevezése | Rovat | Önkormány-zat | Tőzike Óvoda | Összesen |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | B311 | 0 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | ||
Gépjárműadók | B354 | 0 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||
Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||
Ellátási díjak | B405 | 0 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevétel | B404 | 0 | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | ||
Központi irányítószervi támogatás | B818 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
5. melléklet
Önként vállalt feladat
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Önkormány-zat | Tőzike Óvoda | Összesen |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | ||
1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||
1.3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | ||
1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | ||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | B311 | 0 | |||
4.1. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||
4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | ||
4.3. | Gépjárműadók | B354 | 0 | ||
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | ||
5. | Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||
5.5. | Ellátási díjak | B405 | 0 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
5.8. | Kamatbevételek | B408 | 0 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | ||
6. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevétel | B404 | 0 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||
8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 0 | 0 | 0 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||
12 | Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||
13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||
13.4. | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | ||
13.5. | Központi irányítószervi támogatás | B818 | 0 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | ||
14.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet
2020. évi költségvetési kiadásai
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Önkormányzat eredeti | Önkormányzat módosított | Tőzike Óvoda eredeti | Tőzike Óvoda módosított | Összesen eredeti | Összesen módosított |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 64926966 | 68811866 | 14538000 | 14737787 | 79464966 | 83549653 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 31776000 | 33781000 | 11460000 | 11975000 | 43236000 | 45756000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4381000 | 4625000 | 2061000 | 1990000 | 6442000 | 6615000 |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 19774966 | 22495866 | 1017000 | 772787 | 20791966 | 23268653 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5700000 | 4580000 | 5700000 | 4580000 | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3295000 | 3330000 | 3295000 | 3330000 | ||
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | 295000 | 350000 | 295000 | 350000 | ||
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3000000 | 2720000 | 3000000 | 2720000 | ||
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 160000 | 0 | 160000 | |||
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||
1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 100000 | 0 | 100000 | |||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 17245000 | 35475000 | 0 | 17245000 | 35475000 | ||
2.1. | Beruházások | K6 | 12968000 | 29668000 | 12968000 | 29668000 | ||
2.2. | Felújítások | K7 | 4277000 | 5807000 | 4277000 | 5807000 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |||
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | TARTALÉKOK | K513 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | ||
3.1. | Általános tartalék | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |||
3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | |||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 82371966 | 104486866 | 14538000 | 14737787 | 96909966 | 119224653 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | ||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | |||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | ||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 16166034 | 15341109 | 16166034 | 15341109 | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1659034 | 1659034 | 1659034 | 1659034 | ||
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 14507000 | 13682075 | 14507000 | 13682075 | ||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | ||||
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | ||||
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | ||||
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 16166034 | 15341109 | 0 | 16166034 | 15341109 | |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 98538000 | 119827975 | 14538000 | 14737787 | 113076000 | 134565762 |
7. melléklet
2020. évi költségvetési kiadásai
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Önkormányzat | Tőzike Óvoda | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | ||
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 0 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | ||
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | ||
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | ||
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | 0 | ||
1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | ||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | |
2.1. | Beruházások | K6 | 0 | ||
2.2. | Felújítások | K7 | 0 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | |
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | 0 | ||
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | |
3. | TARTALÉKOK | K512 | 0 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | 0 | |||
3.2. | Céltartalék | 0 | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | ||
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | ||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | ||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | ||
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | ||
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | ||
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
Költségvetés kiadásai
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Önkormányzat | Tőzike Óvoda | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | ||
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 0 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | ||
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | ||
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | ||
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | 0 | ||
1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | ||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | |
2.1. | Beruházások | K6 | 0 | ||
2.2. | Felújítások | K7 | 0 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | |
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | 0 | ||
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | |
3. | TARTALÉKOK | K512 | 0 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | 0 | |||
3.2. | Céltartalék | 0 | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | ||
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | ||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | ||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | ||
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | ||
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | ||
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2020.
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||
Működési célú | 67 341 658 | 85 123 496 | Működési célú | 81 324 000 | 95 829 125 | ||
Pénzforgalmi bevételek | 67 341 658 | 85 123 496 | Pénzforgalmi kiadások | 79 464 966 | 94 171 094 | ||
Működési célú támogatások | 41 475 830 | 43 277 207 | Személyi jellegű kiadások | 43 236 000 | 44 369 000 | ||
Működési bevételek | 3 100 000 | 2 950 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 6 442 000 | 6 682 000 | ||
Közhatalmi bevételek | 6 000 000 | 3 750 000 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 20 791 966 | 33 495 094 | ||
Működési célra átvett pénzeszközök | 16 765 828 | 34 646 289 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 700 000 | 6 224 000 | ||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | 500 000 | Egyéb működési kiadás | 3 295 000 | 3 401 000 | |||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 859 034 | 1 658 031 | |||||
Működési célú tartalékok | 200 000 | 200 000 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 659 034 | 1 458 031 | |||||
Felhalmozási célú | 3 500 000 | 35 284 000 | Felhalmozási célú | 17 245 000 | 70 711 000 | ||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 17 245 000 | 70 711 000 | ||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 24 037 000 | Beruházási kiadások | 12 968 000 | 20 513 000 | |||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | 3 500 000 | 11 247 000 | Felújítások | 4 277 000 | 50 197 000 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | ||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | 1 000 | ||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||||
Felhalmozási tartalék | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 70 841 658 | 120 407 496 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 98 569 000 | 166 540 125 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | -21 838 496 | 46 132 629 | |||||
Működési hiány | 10 475 629 | 10 475 629 | |||||
Felhalmozási hiány | -18 039 000 | 35 427 000 | |||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||
Belső forrásból | 27 727 342 | 46 132 629 | Működési célú hiteltörlesztés | ||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 10 482 342 | 12 999 168 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 17 245 000 | 33 133 461 | |||||
Külső forrásból | |||||||
Likviditási hitelfelvétel | |||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 98 569 000 | 166 540 125 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 98 569 000 | 166 540 125 | ||
Működési célú bevételek összesen | 77 824 000 | 98 122 664 | Működési célú kiadások összesen | 81 324 000 | 95 829 125 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 20 745 000 | 68 417 461 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 17 245 000 | 70 711 000 |
10. melléklet
2020. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovatszám | 2021.évi előirányzat | |||||||||||
Önkormányzat | Tőzike Óvoda | Mindösszesen | ||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | |||||||
1. | Maradvány igénybevétel- működési | B8131 | 10 451 342 | 0 | 0 | 10 451 342 | 30 787 | 0 | 30 787 | 10 482 129 | ||||
2. | Maradvány igénybevétel- felhalmozási | B8131 | 17 245 000 | 17 245 000 | 17 245 000 | |||||||||
Összesen | 27 696 342 | 0 | 0 | 27 696 342 | 30 787 | 0 | 0 | 30 787 | 27 727 129 |
11. melléklet
költségvetési hiány külső finanszírozása
Sor-szám | Megnevezés | Rovatszám | 2019.évi erdeti előirányzat | ||||||||||
Önkormányzat | Tőzike Óvoda | Mindösszesen | |||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | ||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | 0 | 0 | |||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | |||
2019. | 2020. | 2021. | |||
1. | Helyi adók | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 800 000 | |
2. | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | ||||
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | - | - | - | |
4. | Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel | ||||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | ||||
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | ||||
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
8. | Saját bevételek (1+..+7) | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 800 000 | |
9. | Saját bevételek (8.sor) 50 % | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 900 000 | |
10. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) | - | - | - | |
11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||
12. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||
13. | Hitelt megtestesítő értékpapír | ||||
14. | Váltó kibocsátás | ||||
15. | Pénzügyi lizing | ||||
16. | Visszavásárlási kötelezettség | ||||
17. | Fedezeti betét | ||||
18. | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | ||||
19. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | - | - | - | |
20. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||
21. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||
22. | Hitelt megtestesítő értékpapír | ||||
23. | Adott váltó | ||||
24. | Pénzügyi lizing | ||||
25. | Visszavásárlási kötelezettség | ||||
26. | Fedezeti betét | ||||
27. | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | ||||
28. | Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | ||||
29. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) | - | - | - |
13. melléklet [39]
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
MEGNEVEZÉS | TŐKE | KAMAT | ÖSSZESEN | ||||
2019. év | 2020. év | 2019. év | 2020. év | 2019. év | 2020. év | ||
Adósságszolgálati kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. melléklet
adósságot keletkeztető
MEGNEVEZÉS | TŐKE | KAMAT | ÖSSZESEN | ||||
2019.év | 2020. év | 2019.év | 2020. év | 2019.év | 2020. év | ||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. melléklet
Adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
MEGNEVEZÉS | TŐKE | KAMAT | ÖSSZESEN | ||||
2020.év | 2021. év | 2020.év | 2021. év | 2020.év | 2021. év | ||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. melléklet
Beruházási kiadási előirányzatai beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|
MFP Helyi identitás építmény | 12 968 000 | 2020 | 12 968 000 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 12 968 000 | 12 968 000 | 0 |
17. melléklet
Felújítási kiadási előirányzatai
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi előirányzat |
---|---|---|---|
Ravatalozó felújítás | 4 277 000 | 2020 | 4 277 000 |
Összesen | 4 277 000 | 4 277 000 |
18. melléklet
Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekt forrásösszetétele
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | SAJÁT ERŐ | TÁMOGATÁS | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ||||||
2020-2022. év | 2020-2022. év | 2020-2022. év | 2020-2022. év | 2020-2022. év | 2020-2022. év | saját erő | támogatás | bekerülési költség | |||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. melléklet
összes feladatok bevételei, kiadásai
Sor- | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 41 475 830 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 16 182 540 |
1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 9 822 620 |
1.3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 13 670 670 |
1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 15 665 828 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 15 665 828 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
4. | Közhatalmi bevételek | B3 | 6 000 000 |
Jövedelemadók | B311 | ||
4.1. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 200 000 |
4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2 600 000 |
4.3. | Gépjárműadók | B354 | 1 000 000 |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 |
5. | Működési bevételek | B4 | 3 100 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 200 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 700 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 |
5.5. | Ellátási díjak | B405 | 1 500 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 650 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |
5.8. | Kamatbevételek | B408 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | B411 | 50 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | B5 | 3 500 000 |
6.1 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |
6.2 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |
6.3 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 3 500 000 |
6.4 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |
6.5 | Részesedések értékesítése | B54 | |
6.6 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 100 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 1 100 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |
8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 70 841 658 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |
12 | Maradvány igénybevétele | B813 | 27 696 342 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 27 696 342 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |
13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |
13.4. | Betétek megszüntetése | B817 | |
13.5. | Központi irányítószervi támogatás | B818 | |
Sor- | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |
14.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 27 696 342 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 98 538 000 | ||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 64 926 966 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 31 776 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 381 000 |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 19 774 966 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 700 000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 295 000 |
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | 295 000 |
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 000 000 |
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | |
1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | |
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 17 245 000 | |
2.1. | Beruházások | K6 | 4 277 000 |
2.2. | Felújítások | K7 | 12 968 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - |
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - |
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | |
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | - |
3. | TARTALÉKOK | K512 | 200 000 |
3.1. | Általános tartalék | 200 000 | |
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 82 371 966 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 16 166 034 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 659 034 |
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 14 507 000 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 16 166 034 |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 98 538 000 | |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | ||
polgármester | 1 | ||
hivatali igazgatás | 1 | ||
karbantartó | 1 | ||
falugondnok | 1 | ||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 18 |
20. melléklet
Tőzike Óvoda
forintban | |||
Sor- | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat |
1. | BEVÉTELEK | ||
1.1. | Működési bevételek | B4 | - |
1.2. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |
1.3. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |
1.4. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |
1.5. | Tulajdonosi bevételek | B404 | |
1.6. | Ellátási díjak | B405 | |
1.7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |
1.8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |
1.9. | Kamatbevételek | B408 | |
1.10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | B410 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | - |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |
5. | Közhatalmi bevételek | B3 | |
6. | Felhalmozási bevételek | B5 | |
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |
10 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | - |
10.1. | Maradvány igénybevétele | B813 | 31 000 |
10.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 31 000 |
11. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |
11.1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | |
12. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 14 507 000 |
13. | Finanszírozási bevételek | B8 | 14 538 000 |
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 14 538 000 | |
KIADÁSOK | |||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 14 538 000 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 11 460 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 061 000 |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 1 017 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | ||
2.1. | Beruházások | K6 | |
2.2. | Felújítások | K7 | |
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 14 538 000 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | ||
óvodapedagógus | 2 | ||
dajka | 1 | ||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 0 |
21. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv
ei.felh.ütemterv | 01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó | összesen | |
állami támogatás | 4 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 475 830 | 3 500 000 | 41 475 830 | |
működési célú bevétel | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 250 000 | 3 100 000 | |
adóbevételek | 200 000 | 2 000 000 | 500 000 | 1 900 000 | 1 250 000 | 150 000 | 6 000 000 | |||||||
tám.ért.m.c.átvett | 1 520 000 | 1 520 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 465 828 | 15 665 828 | |
m.célra átvett | 1100000 | 1 100 000 | ||||||||||||
pénzmaradvány | 1 000 000 | 2850000 | 1700000 | 1500000 | 2520000 | 912342 | 10 482 342 | |||||||
ÖnHiKi támogatás | 0 | |||||||||||||
működési bevétel | 7 070 000 | 9 270 000 | 6 890 000 | 7 040 000 | 6 340 000 | 7 410 000 | 5 752 342 | 4 840 000 | 6 740 000 | 6 090 000 | 5 165 830 | 5 215 828 | 77 824 000 | |
koncessziós díj | 0 | |||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. | 4277000 | 5000000 | 4500000 | 3468000 | 17 245 000 | |||||||||
Felh.c.bevétel | 3500000 | 3 500 000 | ||||||||||||
BEVÉTELEK | 7 070 000 | 9 270 000 | 6 890 000 | 11 317 000 | 11 340 000 | 7 410 000 | 10 252 342 | 8 308 000 | 6 740 000 | 6 090 000 | 5 165 830 | 5 215 828 | 98 569 000 | |
személyi juttatás | 3 086 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 43 236 000 | |
munka.terh.jár | 496000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 546000 | 6 442 000 | |
dologi kiadások | 1500000 | 1900000 | 1900000 | 1500000 | 1900000 | 1900000 | 1500000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1091966 | 20791966 | |
Ellátottak pénzbeli jutt. | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 750000 | 5700000 | |
tám.ért.m.c.átadott | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 800000 | 250000 | 200000 | 3000000 | |||
áht.belüli megel. v.fiz. | 1659034 | 1659034 | ||||||||||||
tartalék | 200000 | 200000 | ||||||||||||
Támogatás visszafiz | 295000 | 295000 | ||||||||||||
működési célú kiadás | 7 191 034 | 7 085 000 | 6 790 000 | 6 390 000 | 6 990 000 | 6 790 000 | 6 390 000 | 6 790 000 | 7 340 000 | 6 790 000 | 6 740 000 | 6 037 966 | 81 324 000 | |
Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||
felújítás | 4277000 | 5000000 | 4500000 | 3468000 | 17245000 | |||||||||
beruházás | 0 | |||||||||||||
Fejlesztési kiadások | 17245000 | |||||||||||||
Műk.és fejl.kiad.össz | 7 191 034 | 7 085 000 | 6 790 000 | 6 390 000 | 6 990 000 | 6 790 000 | 6 390 000 | 6 790 000 | 7 340 000 | 6 790 000 | 6 740 000 | 6 037 966 | 98 569 000 |
22. melléklet
Közvetett támogatások
Támogatás megnevezése | Összeg | |||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | |||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | |||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | |||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) | 0 |
23. melléklet
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
s.szám | megnevezés | rovat szám | 2021.év | 2022.év | 2023.év | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Önk.műk.támogatás | B11 | 41 476 000 | 40 825 000 | 40 825 000 | |
2. | M.c.tám.ÁHT. Belülr | B1. | 25 666 000 | 25 600 000 | 25 600 000 | |
3. | Közhatalmi bevét | B3. | 6 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | |
4. | Mük.bevételek | B4. | 3 100 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
5. | M.c.kölcs.vissz | B6. | ||||
6. | Tulajd.bevétel | B.7 | ||||
Bevételek összesen | 76 242 000 | 75 925 000 | 75 925 000 | |||
Kiadások | ||||||
s.szám | megnevezés | rovat szám | 2021.év | 2022.év | 2023.év | |
1. | személyi juttatás | K1 | 41 236 000 | 41 310 000 | 41 310 000 | |
2. | Munkad.terh.járulék | K2 | 6 400 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | |
3. | Dologi kiadások | K3 | 20 095 000 | 20 615 000 | 20 615 000 | |
4. | Ellátottak p.b.juttat | K4 | 5 811 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | |
5. | Tám.kölcs.nyújt | K508 | ||||
6. | Támog.ÁHT.bülülre | K506 | 2 700 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Kiadások összesen | 76 242 000 | 75 925 000 | 75 925 000 |
24. melléklet
Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | összesen | |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||||
tartozások fejlesztési célú | ||||||
tartozások működési célú | ||||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
25. melléklet
Címrend
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Táskai Tőzike Óvoda | |||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei | |||||||