Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 10- 2023. 03. 11

Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

2023.03.10.

Táska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 186.254.402- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 186.254..402,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 104.674.402,- Ft-ban , melyből a kötelező feladatot 104.674.402,- Ft-ban, önként vállalt feladatot 0 Ft-ban, állami feladatot 0 Ft-ban ezen belül az előző évi működési pénzmaradványt 9.412.656 Ft-ban A működési célú kiadásokat 106.091.402 Ft-ban, melyből a kötelező feladat 106.091.402 Ft, önként vállalt feladat 0 Ft, állami feladat 0 Ft. A felhalmozási célú bevételt 78.405.000 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványt 3.175.000 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 80.163.000 Ft-ban ebből: a beruházások összegét 14.159.000 Ft-ban a felújítások összegét 66.004.000 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 1. melléklete, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklet alapján.

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Táskai Tőzike Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát valamint a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 8. melléklete tartalmazza

(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezet előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet szerint állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Táska Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkor-mányzat	Önkor-mányzat módosított	Tőzike Óvoda	Tőzike Óvoda módosított	Összesen	Összesen módosított
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	59 401 319	63 136 746	0	0	59 401 319	63 136 746
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 174 614	19 174 614			19 174 614	19 174 614
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 768 910	15 807 910			15 768 910	15 807 910
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása	B1131	17 698 690	18 130 974			17 698 690	18 130 974
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	1 045 950	902 310			1 045 950	902 310
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 443 155	5 165 510			3 443 155	5 165 510
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1 685 428				1 685 428
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 780 000	21 920 000	0	0	21 920 000	21 920 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 780 000	21 920 000			21 920 000	21 920 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	78 405 000			0	78 405 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		78 405 000			0	78 405 000
4.	Közhatalmi bevételek	B3	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000
4.1	Jövedelemadók	B311					0
4.2	Vagyoni tipusú adók	B34	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 600 000	8 600 000			8 600 000	8 600 000
4.4	Gépjárműadók	B354					0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000			100 000	100 000
5.	Működési bevételek	B4	1 905 000	2 380 000	0	0	1 905 000	2 380 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		345 000				345 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		130 000				130 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					0
5.5.	Ellátási díjak	B405	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	405 000	405 000			405 000	405 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
5.8.	Kamatbevételek	B408					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411					0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
6.1	Tulajdonosi bevétel	B404					0
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51					0
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52					0
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
6.5	Részesedések értékesítése	B54					0
6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	85 086 319	176 841 746	0	0	85 086 319	176 841 746
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0
12	Maradvány igénybevétele	B813	9 370 468	9 370 468	42 188	42 188	9 412 656	9 412 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 370 468	9 370 468	42 188	42 188	9 412 656	9 412 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	17 650 000	17 650 000	17 650 000	17 650 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			17 650 000	17 650 000	17 650 000	17 650 000
13.4.	Betétek megszüntetése	B817					0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
	Finanszírozási bevételek	B8	9 370 468	9 370 468	17 692 188	17 692 188	27 062 656	27 062 656
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		94 456 787	186 212 214	17 692 188	17 692 188	112 148 975	203 904 402

”

2. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Táska Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány-zat	Önkormány-zat módosított	Tőzike Óvoda	Tőzike Óvoda módosított	Összesen	Összesen módosított
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71341362	86271789	17692188	17529188	89394659	103800677
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	32621000	36096000	14710000	14680000	47331000	50776000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3552000	3552000	1972000	2002000	5524000	5554000
1.3.	Dologi kiadások	K3	22968362	32116789	1010188	847188	23978550	32963977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6700000	6700000			6700000	6700000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5500000	7807000			5500000	7807000
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		707000				707000
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5500000	7000000			5500000	7000000
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510					0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		100000				100000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		3175000	80000000			3175000	80163000
2.1.	Beruházások	K6		13996000		163000		14159000
2.2.	Felújítások	K7	3175000	66004000			3175000	66004000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0				0
3.	TARTALÉKOK	K513	200000	200000			200000	200000
3.1.	Általános tartalék		200000	200000			200000	200000
3.2.	Céltartalék						0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	74716362	166471789	17692188	17692188	92408550	184163977
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	19740425	19740425			19740425	19740425
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2090425	2090425			2090425	2090425
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	17650000	17650000			17650000	17650000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	19740425	19740425	0		19740425	19740425
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		94456787	186212214	17692188	17692188	112148975	203904402

”

3. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022.


					forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítottelőirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	85 086 319	98 436 746	Működési célú	91 323 975	106 091 402
Pénzforgalmi bevételek	85 086 319	98 436 746	Pénzforgalmi kiadások	89 033 550	103 800 977
Működési célú támogatások	59 401 319	63 136 746	Személyi jellegű kiadások	47 331 000	50 776 000
Működési bevételek	1 905 000	2 380 000	Munkaadót terhelő járulékok	5 524 000	5 554 000
Közhatalmi bevételek	11 000 000	11 000 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 978 550	32 963 977
Működési célra átvett pénzeszközök	12 780 000	21 920 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	6 700 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	5 500 000	7 807 000
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 290 425	2 290 425
			Működési célú tartalékok	200 000	200 000
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 090 425	2 090 425
Felhalmozási célú	0	78 405 000	Felhalmozási célú	3 175 000	80 163 000
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	3 175 000	80 163 000
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		78 405 000	Beruházási kiadások		14 159 000
Felhalmozási bevételek			Felújítások	3 175 000	66 004 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások
			Felhalmozási tartalék
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	85 086 319	176 841 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 498 975	186 254 402

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	9 412 656	9 412 656
			Működési hiány	10 475 629	10 475 629
			Felhalmozási hiány	3 175 000	1 758 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	9 412 656	9 412 656	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 237 656	6 237 656	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 175 000	3 175 000


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 498 975	186 254 402	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 498 975	186 254 402
Működési célú bevételek összesen	91 323 975	104 674 402	Működési célú kiadások összesen	91 323 975	106 091 402
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 175 000	81 580 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 175 000	80 163 000

”

4. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány



										Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2022.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Tőzike Óvoda				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	6 195 468	0	0	6 195 468	42 188	0		42 188	6 237 656
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8131	3 175 000			3 175 000					3 175 000
Összesen			9 370 468	0	0	9 370 468	42 188	0	0	42 188	9 412 656

”

5. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

		költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2022.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Tőzike Óvoda				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.			0	0	0		0	0			0
2.				0							0
Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

6. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

MEGNEVEZÉS	Fő
Önkormányzat	4
polgármester	1
falugondnok	1
takarító	1
karbantartó	1
Tőzike Óvoda	3
óvodavezető	1
óvodapedagógus	1
dajka	1
Közfoglalkoztatottak (önkormányzat)	12
Start program	5
Hosszú közfogl.	7
ÖSSZESEN:	19

”

7. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2022-2023. év

					forintban
MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
	2022.év	2023 év	2022.év	2023. év	2022.év	2023. év
	2022.év	2023 év	2022.év	2023. év	2022.év	2023. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

”

8. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Táska Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása
				forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022	2023	2024
1.	Helyi adók	11 000 000	11 000 000	11 500 000
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)	5 000 000	5 500 000	6 500 000
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	2 500 000	2 750 000	3 250 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

”

9. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

					forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi előirányzat	2022-évi mód. Előirányzat	2022. év utáni szükséglet
MFP Falugondnoki busz		2022-2023	0	13 996 000	13 996 000
Óvoda kisértékű tárgyi eszköz				163 000	0
					0



Önkormányzat összesen:	0		0	14 159 000	13 996 000

”

10. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

felújítási kiadási előirányzatai

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi előirányzat
Viziközmű felújítás	3 175 000	2022	3 175 000
TOP-PLUSZ energetikai korszerűsítés	63 813 577	2022-2023	62 829 000



Összesen	66 988 577		66 004 000

”

11. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2022-2023. év

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

2022-2023. év

2022. év

2022-2023. év

2022. év

2022-2023. év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

TOP-PLUSZ energetikai korszerűsítés

63813577

ÖSSZESEN:

63813577

”

12. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai

forintban
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	59 401 319	63 136 746
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 174 614	19 174 614
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 768 910	15 807 910
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	17 698 690	18 130 974
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	1 045 950	902 310
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 443 155	5 165 510
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1 685 428
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 780 000	21 920 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 780 000	21 920 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	78 405 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		78 405 000
4.	Közhatalmi bevételek	B3	11 000 000	11 000 000
	Jövedelemadók	B311
4.1.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 300 000	2 300 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 600 000	8 600 000
4.3.	Gépjárműadók	B354
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000
5.	Működési bevételek	B4	1 905 000	2 380 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		345 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	130 000
5.5.	Ellátási díjak	B405	1 500 000	1 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	405 000	405 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
5.8.	Kamatbevételek	B408
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
6.1	Tulajdonosi bevételek	B404
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
6.5	Részesedések értékesítése	B54
6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	85 086 319	176 841 746
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
12	Maradvány igénybevétele	B813	9 370 468	9 370 468
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 370 468	9 370 468
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
13.4.	Betétek megszüntetése	B817
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	-	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	Finanszírozási bevételek	B8	9 370 468	9 370 468
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		Eredeti előirányzat	186 212 214
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71 341 362	86 271 789
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	32 621 000	36 096 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 552 000	3 552 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	22 968 362	32 116 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 700 000	6 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 500 000	7 807 000
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		707 000
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 500 000	7 000 000
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
1.5.9.	Kamattámogatások	K510
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		100 000

2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		3 175 000	80 000 000
2.1.	Beruházások	K6		13 996 000
2.2.	Felújítások	K7	3 175 000	66 004 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
2.3.8.	Lakástámogatás	K87
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-
3.	TARTALÉKOK	K512	200 000	200 000
3.1.	Általános tartalék		200 000	200 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	74 716 362	166 471 789
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	19 740 425	19 740 425
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 090 425	2 090 425
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	17 650 000	17 650 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	19 740 425	19 740 425
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		94 456 787	186 212 214

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4
	polgármester		1	1
	hivatali igazgatás		1	1
	karbantartó		1	1
	falugondnok		1	1

”

13. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Költségvetési szerv	Tőzike Óvoda
Feladat megnevezése	Állami feladatok bevételei, kiadásai

forintban
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	BEVÉTELEK
1.1.	Működési bevételek	B4	-	-
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404
1.6.	Ellátási díjak	B405
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
1.9.	Kamatbevételek	B408
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
5.	Közhatalmi bevételek	B3
6.	Felhalmozási bevételek	B5
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	-	-
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	42 188	42 188
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	42 188	42 188
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 650 000	17 650 000
13.	Finanszírozási bevételek	B8	17 692 188	17 692 188
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		17 692 188	17 692 188


	KIADÁSOK
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		17 692 188	17 529 188
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	14 710 000	14 680 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 972 000	2 002 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	1 010 188	847 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			163 000
2.1.	Beruházások	K6		163 000
2.2.	Felújítások	K7
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	17 692 188	17 692 188

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3
	óvodapedagógus		2	2
	dajka		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0	0

”

14. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

		ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
állami támogatás	5 261 395	5 261 395	5 261 395	5 261 395	5 261 395	5 261 395	5 261 395	5 261 395	5 261 395	5 261 395	5 261 395	5 261 401	63 136 746
működési célú bevétel	198 332	198 332	198 332	198 332	198 332	198 332	198 332	198 332	198 332	198 332	198 332	198 348	2 380 000
adóbevételek		200 000	2 000 000	500 000	5 000 000				1 900 000	1 250 000	150 000		11 000 000
tám.ért.m.c.átvett	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 845 000	21 920 000
m.célra átvett													0
pénzmaradvány	2 000 000	2000000	2237656										6 237 656
ÖnHiKi támogatás													0
működési bevétel	9 284 727	9 484 727	11 522 383	7 784 727	12 284 727	7 284 727	7 284 727	7 284 727	9 184 727	8 534 727	7 434 727	7 304 749	104 674 402
Felh.c. támogatás			62484000	1926000	13995000								78 405 000
Előz.évi pénzm.fejl.		3175000											3 175 000
Felh.c.bevétel													0
BEVÉTELEK	9 284 727	12 659 727	74 006 383	9 710 727	26 279 727	7 284 727	7 284 727	7 284 727	9 184 727	8 534 727	7 434 727	7 304 749	186 254 402

személyi juttatás	4 231 333	4 231 333	4 231 333	4 231 333	4 231 333	4 231 333	4 231 333	4 231 333	4 231 333	4 231 333	4 231 333	4 231 337	50 776 000
munka.terh.jár	462833	462837	462833	462833	462833	462833	462833	462833	462833	462833	462833	462833	5 554 000
dologi kiadások	2746998	2746998	2746998	2746998	2746998	2746998	2746998	2746998	2746998	2746998	2746998	2746999	32963977
Ellátottak pénzbeli jutt.	450000	450000	450000	450000	1450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	750000	6700000
tám.ért.m.c.átadott	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	800000	250000	500000	750000	7100000
áht.belüli megel. v.fiz.	2090425												2090425
tartalék					200000								200000
Támogatás visszafiz		0			707000								707000
működési célú kiadás	10 581 589	8 491 168	8 491 164	8 491 164	10 398 164	8 491 164	8 491 164	8 491 164	8 691 164	8 141 164	8 391 164	8 941 169	106 091 402

*Felhalmozási kiadások*
felújítás		3175000										62829000	66004000
beruházás											13996000	163000	14159000
Fejlesztési kiadások													80163000
*Műk.és fejl.kiad.össz*	*10 581 589*	*8 491 168*	*8 491 164*	*8 491 164*	*10 398 164*	*8 491 164*	*8 491 164*	*8 491 164*	*8 691 164*	*8 141 164*	*8 391 164*	*8 941 169*	*186 254 402*

”

15. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Közvetett támogatások
										eredeti ei.
Támogatás megnevezése										Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege										0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként										0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)										0

”

16. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

	*költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként*

Bevételek
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2023.év*	*2024.év*	*2025.év*
1.	Önk.műk.támogatás	B11	56 476 000	56 825 000	56 825 000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	20 666 000	19 600 000	20 600 000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	6 000 000	6 500 000	5 500 000
4.	Mük.bevételek	B4.	3 100 000	3 000 000	3 000 000
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
*Bevételek összesen*			86 242 000	85 925 000	85 925 000

Kiadások
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2023.év*	*2024.év*	*2025.év*
1.	személyi juttatás	K1	51 236 000	51 310 000	51 310 000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	6 400 000	6 200 000	6 200 000
3.	Dologi kiadások	K3	20 095 000	20 615 000	20 615 000
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	5 811 000	4 800 000	4 800 000
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.belülre	K506	2 700 000	3 000 000	3 000 000
*Kiadások összesen*			86 242 000	85 925 000	85 925 000

”

17. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai


						Ft
	2022	2023	2024	2025	2026	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

”

18. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Címrend




Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó szervei
Táska Község Önkormányzata


Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Táskai Tőzike Óvoda

”