Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Táska Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Táskai Tőzike Óvodára.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület a csatolt 3. melléklet és a 6. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2022. évi kiadási főösszegét 98.696.094 forintban, bevételi főösszegét 185.865.718 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 63.136.746 Ft

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 78.402.843 Ft

c) közhatalmi bevétel 8.141.464 Ft

d) működési bevétel 2.519.247 Ft

e) működési célú átvett pénzeszköz 21.959.307 Ft

f) az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa 9.412.656 Ft

g) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.293.455 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:működési kiadások: 94.968.328 Ft

a) személyi jellegű kiadások: 50.550.119 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 5.500.196 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 25.766.789 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.319.480 Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 5.741.319 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 2.090.425 Ft felhalmozási kiadások: 3.727.766 Ft

ebből: beruházások 297.430 Ft, felújítások: 3.430.336 Ft

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 1. melléklet és 4. melléklet, Tőzike Óvoda bevételeit és kiadásait 2. melléklet és 5. melléklet részletezi.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet eredménykimutatását az 7. melléklet szerint fogadja el

6. § A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 10. melléklet és -11. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 12. melléklet mutatja be.

8. § A helyi önkormányzat adósságának állományát a 14. melléklet alapján állapítja meg

9. § A pénzeszközök változását a 16. melléklet mutatja be.

10. § A többéves kihatással járó döntéseket a 15. melléklet tartalmazza.

11. § . A képviselő testület az önkormányzat által 2022.évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei belső kontrollrendszerének 2022. évi működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatait a 19.melléklet tartalmazza.

Létszám előirányzat és teljesítés

13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám – 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 14 fő.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022.évi pénzmaradványát a 13. mellékletben foglalt részletezés szerint 87.169.624 Ft összegben hagyja jóvá.A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 87.125.359 Ft, a Táskai Tőzike Óvodáé 44.265 Ft.

(2) A képviselő-testület a Táskai Tőzike Óvoda felülvizsgált 2022.évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 44.265 Ft összegben.

Az önkormányzat vagyona

15. § Az önkormányzat 2022.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a csatolt 9. melléklet és 17. mellékletek szerint 226.028.120 Ft-ban állapítja meg.Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

16. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetői nyilatkozatát a 19. melléklet, a Táska Tőzike Óvoda vezetői nyilatkozatát a 20. melléklet, Táska Község Önkormányzata vezetői nyilatkozatát a 21. melléklet tartalmazza.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata

2022.évi költségvetési bevétele

Rovat megnevezése

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022.évi Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

19 174 614

19174614

19 174 614

19 174 614

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

15 768 910

15768910

15 807 910

15 807 910

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

17 698 690

17698690

18 130 974

18 130 974

Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása

B1132

1 045 950

1045950

902 310

902 310

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2270000

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 443 155

3443155

5 165 510

5 165 510

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

1 685 428

1 685 428

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

59401319

0

0

59401319

63136746

63136746

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12780000

12780000

21920000

21919307

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

72181319

0

0

72181319

85056746

85056053

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

78405000

78402843

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

78405000

78402843

Vagyoni tipusú adók

B34

2 300 000

2300000

2 300 000

1438945

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 600 000

8600000

8 600 000

6634522

Fogyasztási adók

B352

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100000

100 000

67997

Közhatalmi bevételek

B3

11 000 000

0

0

11000000

11 000 000

8141464

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

345 000

331591

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

130 000

22185

Ellátási díjak

B405

1 500 000

1500000

1 500 000

1583596

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

405 000

405000

405 000

523153

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B4082

0

20

Egyéb működési bevételek

B411

0

58694

Működési bevételek

B4

1 905 000

0

0

1905000

2 380 000

2519239

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

Működési célú támogatás bevétele

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

85086319

0

0

85086319

176841746

174119599

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

9370468

9370468

9370468

9370468

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

9370468

0

0

9370468

9370468

9370468

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

2293455

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

9370468

0

0

9370468

9370468

11663923

Finanszírozási bevételek

B8

9370468

9370468

9370468

11663923

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

94456787

0

0

94456787

186212214

185783522

2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tőzike Óvoda

2022.évi költségvetési bevétele

Rovat megnevezése

Rovat száma

2022. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Kötelező önkorm. feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B4082

0

1

Egyéb működési bevételek

B411

0

7

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

0

8

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

40000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

40000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

0

0

0

0

0

40008

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

42188

42188

42188

42188

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

42188

0

0

42188

42188

42188

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17650000

17650000

17650000

17342029

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

17692188

0

0

17692188

17692188

17384217

Finanszírozási bevételek

B8

17692188

17692188

17692188

17384217

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

17692188

0

0

17692188

17692188

17424225

3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata összesített

2022.évi költségvetési bevétele

Rovat megnevezése

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022.évi Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

19 174 614

19 174 614

19 174 614

19 174 614

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

15 768 910

15 768 910

15 807 910

15 807 910

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

17 698 690

17 698 690

18 130 974

18 130 974

Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása

B1132

1 045 950

1 045 950

902 310

902 310

Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

3 443 155

3 443 155

5 165 510

5 165 510

Működési célú központosított előirányzatok

B116

-

1 685 428

1 685 428

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B11

59401319

0

0

59 401 319

63 136 746

63 136 746

Önkormányzatok működési támogatásai

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16

12780000

12 780 000

21 920 000

21 919 307

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1

72181319

0

0

72 181 319

85 056 746

85 056 053

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B25

0

78 405 000

78 402 843

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B2

0

0

0

-

78 405 000

78 402 843

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B34

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 438 945

Vagyoni tipusú adók

B351

8 600 000

8 600 000

8 600 000

6 634 522

Értékesítési és forgalmi adók

B352

Fogyasztási adók

B354

-

Gépjárműadók

B355

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B36

100 000

100 000

100 000

67 997

Egyéb közhatalmi bevételek

B3

11 000 000

0

0

11 000 000

11 000 000

8 141 464

Közhatalmi bevételek

B401

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B402

-

345 000

331 591

Szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

-

130 000

22 185

Tulajdonosi bevételek

B405

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 583 596

Ellátási díjak

B406

405 000

405 000

405 000

523 153

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B4082

-

21

Kamatbevételek

B411

-

58 701

Egyéb működési bevételek

B4

1 905 000

0

0

1 905 000

2 380 000

2 519 247

Működési bevételek

B51

-

Immateriális javak értékesítése

B52

-

Ingatlanok értékesítése

B53

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B5

0

0

0

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B64

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65

40 000

Működési célú támogatás bevétele

B6

0

0

0

-

-

40 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B74

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7

85086319

0

0

85 086 319

176 841 746

174 159 607

Költségvetési bevételek

B8111

0

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B811

0

0

0

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8131

9412656

9 412 656

9 412 656

9 412 656

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

9412656

0

0

9 412 656

9 412 656

9 412 656

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

-

2 293 455

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

9412656

0

0

9 412 656

9 412 656

11 706 111

Finanszírozási bevételek

B8

9412656

9 412 656

9 412 656

11 706 111

94498975

0

0

94 498 975

186 254 402

185 865 718

4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata

2022.évi költségvetési kiadása

Rovat megnevezése

Rovat száma

2022. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Személyi juttatások

K1

32621000

0

0

32621000

36096000

35939708

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3552000

0

0

3552000

3552000

3508029

Dologi kiadások

K3

22968362

0

0

22968362

32116789

25151967

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6700000

0

0

6700000

6700000

5319480

Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések

K5021

707000

706504

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5500000

5500000

7000000

4934815

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100000

100000

Tartalékok

K513

200000

200000

200000

Egyéb működési célú kiadások

K5

5700000

0

0

5700000

8007000

5741319

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

11020000

106197

Részesedések beszerzése

K65

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

2976000

28673

Beruházások

K6

0

0

0

13996000

134870

Ingatlanok felújítása

K71

2500000

2500000

51970000

2701052

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

675000

675000

14034000

729284

Felújítások

K7

3175000

0

0

3175000

66004000

3430336

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre

K82

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

74716362

0

0

74716362

166471789

79225709

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2090425

2090425

2090425

2090425

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

17650000

17650000

17650000

17342029

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

19740425

0

0

19740425

19740425

19432454

Finanszírozási kiadások

K9

19740425

0

0

19740425

19740425

19432454

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

94456787

0

0

94456787

186212214

98658163

5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tőzike Óvoda

2022.évi költségvetési kiadása

Rovat megnevezése

Rovat száma

2022. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Kötelező önkorm. feladat

Személyi juttatások

K1

14710000

0

0

14710000

14680000

14610411

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1972000

0

0

1972000

2002000

1992167

Dologi kiadások

K3

1010188

0

0

1010188

847188

614822

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

K5023

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

128000

128000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

35000

34560

Beruházások

K6

0

0

0

0

163000

162560

Ingatlanok felújítása

K71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

17692188

0

0

17692188

17692188

17379960

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

17692188

0

0

17692188

17692188

17379960

6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata összesített

2022.évi költségvetési kiadása

Rovat megnevezése

Rovat száma

2022. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Személyi juttatások

K1

47331000

0

0

47331000

50776000

50550119

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5524000

0

0

5524000

5554000

5500196

Dologi kiadások

K3

23978550

0

0

23978550

32963977

25766789

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6700000

0

0

6700000

6700000

5319480

Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések

K5021

707000

706504

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5500000

5500000

7000000

4934815

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100000

100000

Tartalékok

K513

200000

200000

200000

Egyéb működési célú kiadások

K5

5700000

0

0

5700000

8007000

5741319

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

11148000

234197

Részesedések beszerzése

K65

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

3011000

63233

Beruházások

K6

0

0

0

14159000

297430

Ingatlanok felújítása

K71

2500000

2500000

51970000

2701052

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

675000

675000

14034000

729284

Felújítások

K7

3175000

0

0

3175000

66004000

3430336

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

92408550

0

0

92408550

184163977

96605669

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2090425

2090425

2090425

2090425

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

2090425

0

0

2090425

2090425

2090425

Finanszírozási kiadások

K9

2090425

0

0

2090425

2090425

2090425

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

94498975

0

0

94498975

186254402

98696094

7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata EREDMÉNYKIMUTATÁS

2022. év

TÁRGY ÉV

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

9 597 422

02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei

1 800 092

03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

108 180

I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

11 505 694

06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele

63 136 746

07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele

21 959 307

08.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

78 402 843

09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 330 105

III.Egyéb eredményszemléletű bevételek

164 829 001

10Anyagköltség

6 757 734

11.Igénybevett szolgáltatások értéke

12 346 129

11.Eladott áruk beszerzési értéke

-

12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke

-

IV.Anyagjellegű ráfordítások

19 103 863

13.Bérköltség

38 361 869

14.Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 832 360

15.Bérjárulékok

5 500 042

V.Személyi jellegű ráfordítások

56 694 271

VI.Értékcsökkenési leírás

15 441 024

VII.Egyéb ráfordítások

17 162 808

A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

67 932 729

16.Kapott(járó) osztalék,részesedés

-

17.Kapott(járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

21

18.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

18.a -ebből árfolyamnyereség

-

VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

21

24.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

28 077

20. Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése

-

21.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

-

21.a -ebből árfolyamveszteség

-

IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai

28 077

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

- 28 056

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

67 904 673

8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2022. év

ELŐZŐ ÉV

TÁRGY ÉV

ESZKÖZÖK

A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:

146915796

131923563

I. Immateriális javak

291189

221737

II.Tárgyi eszközök

146110307

131187526

III.Befektetett pénzügyi eszközök

514300

514300

IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN

360551

1768051

I. Készletek

360551

1768051

II. Értékpapírok

C) PÉNZESZKÖZÖK

9917179

87931849

D) KÖVETELÉSEK

2538379

3829679

I.Költségvetési évben esedékes követelések

1333367

927015

II.Költségvetési évet követően esedékes köv.

1036412

2781664

III.Követelés jellegű sajátos elszámolások

168600

121000

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

134921

474818

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

100160

100160

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

159966986

226028120

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

145681972

211100187

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

178569826

176083368

III.Pénzeszk.kívül egyéb eszk.induláskori értéke

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-26712993

-32887854

VI. Mérleg szerinti eredmény

-6174861

67904673

H) KÖTELEZETTSÉGEK

3258548

3257511

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

495000

80831

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2090425

2293455

III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

673123

883225

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

11026466

11670422

II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

11026466

11670422

FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

159966986

226028120

9. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

146 915 796

131923563

89,80

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

291 189

221737

76,15

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

291 189

221737

76,15

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

291 189

221737

76,15

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

146 110 307

131187526

89,79

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

126 233 676

120357111

95,34

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

27 098 802

26270799

96,94

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

95 550 474

91071912

95,31

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

3 584 400

3014400

84,10

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

19 876 631

10830415

54,49

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

19 876 631

10830415

54,49

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

514 300

514 300

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

514 300

514 300

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

514 300

514 300

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

360 551

1768051

490,37

I. Készletek

B/I

360 551

1768051

490,37

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

9917179

87931849

106,57

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

658915

49465

75,07

III. Forintszámlák

C/III

9 235 206

87882384

951,60

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

2 538 379

3829679

150,87

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 333 367

927015

69,52

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

1 036 412

2781664

268,39

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

168 600

121000

71,77

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

134 921

474818

351,92

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

100 160

100 160

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

159966986

226028120

141,29

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

145681972

211100187

144,90

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

154 481 983

154481983

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

18 012 044

15525586

86,19

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

6075799

6075799

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-26712993

-32887854

123,12

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-6174861

67904673

-1099,69

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

3 258 548

3257511

99,89

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

495 000

80831

16,33

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

2 090 425

2293455

109,71

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

673 123

883225

131,21

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

11026466

11670422

105,84

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

159966986

226028120

141,29

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

39636220

47617204

120,13

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

9669290

9903487

102,42

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

-764 126

-764 513

-100,05

Függő kötelezettségek

L/7

9 220 606

9 220 606

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

10. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások

kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése

2022. eredeti előirányzat.

módosított előirányzat

2022.tény

Ingatlanok beszerzése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

12 067 000

234 197

MFP Falugondnoki busz

11 020 000

-

Óvoda kisértékű tárgyi eszköz

128 000

128 000

Kisértékű tárgyi eszköz önkormányzat

106 197

Beruházási célú ÁFA

3 104 000

63 233

összesen:

0

15 171 000

297 430

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

0

15 171 000

297 430

11. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások

kiadásai célonként

felújítási cél megnevezése

2022. eredeti e.i.

2022. módosított e.i.

2022. tény

Ingatlanok felújítása

2 500 000

51 970 000

2 701 052

Viziközmű felújítás

2 500 000

2 500 000

2 701 052

TOP-PLUSZ energetikai korszerűsítés

49 470 000

Felújítás ÁFA

14 034 000

729 284

összesen:

2 500 000

66 004 000

3 430 336

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 500 000

66 004 000

3 430 336

12. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás

2022.eredeti e.i.

2022.mód.e.i.

2022.tény

Szociális, rászorultsági ellátás

Lakásfenntartási támogatás

0

0

0

Családi támogatás (Gyvt Erzsébet ut.)

Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított

Köztemetés

157480

Települési támogatás

3872000

Önk. Által saját hatáskörben adott más ellátás

1290000

Egyéb nem int.ellátások összesen:

6700000

6700000

5319480

ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

6700000

6700000

5319480

13. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY

KIMUTATÁS 2022. év

Önkormányzat

Óvoda

Összesen

Alaptevékenység költségvetési bevételei

174 119 599

40 008

174 159 607

-

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

79 225 709

17 379 960

96 605 669

-

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

94 893 890

- 17 339 952

77 553 938

-

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

11 663 923

17 384 217

29 048 140

-

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

19 432 454

19 432 454

-

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

- 7 768 531

17 384 217

9 615 686

-

A) Alaptevékenység maradványa

87 125 359

44 265

87 169 624

-

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

-

-

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

-

-

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

-

-

-

C) Összes maradvány

87 125 359

44 265

87 169 624

-

D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa

-

-

-

-

E) Alaptevékenység szabad maradványa

87 125 359

44 265

87 169 624

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

-

-

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

-

-

14. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata

Tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról

A kimutatásban az önkormányzat

- adósságállománya,

- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.)

A bemutatott mérlegek:

I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban,

II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint

III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban.

I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Lejárat

Megnevezés

Összeg

2022. évi terv

2022. évi tény

2021. évi tény

Az önkormányzat adósságállománya

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Beruházási és fejlesztési hitelek

3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek

4. Rövid lejáratú kölcsönök

5. Rövid lejáratú hitelek

6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek

Összes adósságállomány:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

1. Tartósan adott kölcsönök összesen

2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek

3. Rövid lejáratú kölcsönök

4. Egyéb (hitel) követelések

5. Összes hitelállomány:

Megnevezés

2022. évi terv

2022. évi tény

2021. évi tény

1. Összes adósságállomány

2. Összes hitelállomány

3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)

Szöveges indoklás

Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a

Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a

rendelkezik.

Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta:

Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft.

II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban

A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki.

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban

Sorszám

A hitelező neve

Összeg

2021. évi terv

2021. évi tény

2019. évi tény

1.

2.

3.

I. Belföldi hitelek összesen:

1.

2.

3.

II. Külföldi hitelek összesen:

III Hitelek mindösszesen (I.+II.):

Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek

Sorszám

A hitellel érintett neve, megnevezése

Összeg

2021. évi terv

2021. évi tény

2019. évi tény

1.

2.

3.

Nyújtott hitelek összesen:

15. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata

Tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Ft

2022

2023

2024

2025

2026

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2022. ÉV

Sorszám

Megnevezés

Táska Község Önkormányzata

Tőzike Óvoda

Önkormányzat mindösszesen

1.

Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-én ebből

9 874 991

42 188

9 917 179

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

9 235 206

23 058

9 258 264

3.

Ÿ Pénztárak , betétk. egyenlege

639 785

19 130

658 915

4.

Bevételek ( + )

203 598 794

1 541 808

205 140 602

5.

Kiadások ( - )

125 586 201

1 539 731

127 125 932

6.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből

87 887 584

44 265

87 931 849

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

87 847 384

35 000

87 882 384

8.

Ÿ Pénztárak, betétk. egyenlege

40 200

9 265

49 465

17. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati szintre összesített mérleg

Táska Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonmérlege

Megnevezés

Előző év állományi érték

Tárgy év

ESZKÖZÖK

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

146915796

131 923 563

I)

Immateriális javak

291189

221 737

II)

Tárgyi eszközök

146110307

131 187 526

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

126233676

120 357 111

2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19876631

10 830 415

4.

Beruházások

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

514300

514300

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

360551

1 768 051

I.

Készletek

360551

1 768 051

II.

Értékpapírok

C)

Pénzeszközök

9917179

87 931 849

I.

Lekötött bankbetétek

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

658915

49 465

III-IV.

Forintszámlák, devizaszámlák

9235206

87 882 384

V.

Idegen pénzeszközök

D)

Követelések

2538379

3 829 679

I.

Költségvetési évben esedékes követelések

1333367

927 015

II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

1036412

2 781 664

III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

186800

121 000

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

134921

474 818

F)

Aktív időbeli elhatárolások

100 160

100 160

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

159966986

159966986

FORRÁSOK

G)

Saját tőke

145681972

211 100 187,0

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

154481983

154481983

II.

Nemzeti vagyon változásai

18012044

15 525 586,0

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6075799

6 075 799,0

IV.

Felhalmozott eredmény

-26712993

- 32 887 854,0

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI.

Mérleg szerinti eredmény

-6174861

67 904 673,0

H)

Kötelezettségek

3258548

3 257 511,0

I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

495000

80 831,0

II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2090425

2 293 455,0

III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

673123

883 225,0

I)

Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások

-

-

J)

Passzív időbeli elhatárolások

11026466

11 670 422,0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

159966986

226 028 120,0

18. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Táska Község Önkormányzata

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg (Ft.)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

ebből:

magánszemély kommunális adója

építményadó

telekadó

gépjárműadó

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Támogatás mindösszesen:

0

0

19. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről (a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete alapján

1. Alulírott Dr. Halász Péter a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

1.8. az intézményi számviteli rendről,

1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

2.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2.2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

2.3. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

2.4. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

20. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről (a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete alapján

1. Alulírott Zakariás Andrea mint a Táskai Tőzike Óvoda vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

1.8. az intézményi számviteli rendről,

1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

2.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2.2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

2.3. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

2.4. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

21. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről (a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete alapján

1. Alulírott Gadányi Albert Táska Község Önkormányzatának polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

1.8. az intézményi számviteli rendről,

1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

2.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2.2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

2.3. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

2.4. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.