Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.26.

Táska Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Táskai Tőzike Óvodára.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület a csatolt 3. melléklet és a 6. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2022. évi kiadási főösszegét 98.696.094 forintban, bevételi főösszegét 185.865.718 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 63.136.746 Ft

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 78.402.843 Ft

c) közhatalmi bevétel 8.141.464 Ft

d) működési bevétel 2.519.247 Ft

e) működési célú átvett pénzeszköz 21.959.307 Ft

f) az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa 9.412.656 Ft

g) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.293.455 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:működési kiadások: 94.968.328 Ft

a) személyi jellegű kiadások: 50.550.119 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 5.500.196 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 25.766.789 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.319.480 Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 5.741.319 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 2.090.425 Ft felhalmozási kiadások: 3.727.766 Ft

ebből: beruházások 297.430 Ft, felújítások: 3.430.336 Ft

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 1. melléklet és 4. melléklet, Tőzike Óvoda bevételeit és kiadásait 2. melléklet és 5. melléklet részletezi.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet eredménykimutatását az 7. melléklet szerint fogadja el

6. § A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 10. melléklet és -11. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 12. melléklet mutatja be.

8. § A helyi önkormányzat adósságának állományát a 14. melléklet alapján állapítja meg

9. § A pénzeszközök változását a 16. melléklet mutatja be.

10. § A többéves kihatással járó döntéseket a 15. melléklet tartalmazza.

11. § . A képviselő testület az önkormányzat által 2022.évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei belső kontrollrendszerének 2022. évi működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatait a 19.melléklet tartalmazza.

Létszám előirányzat és teljesítés

13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám – 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 14 fő.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022.évi pénzmaradványát a 13. mellékletben foglalt részletezés szerint 87.169.624 Ft összegben hagyja jóvá.A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 87.125.359 Ft, a Táskai Tőzike Óvodáé 44.265 Ft.

(2) A képviselő-testület a Táskai Tőzike Óvoda felülvizsgált 2022.évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 44.265 Ft összegben.

Az önkormányzat vagyona

15. § Az önkormányzat 2022.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a csatolt 9. melléklet és 17. mellékletek szerint 226.028.120 Ft-ban állapítja meg.Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

16. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetői nyilatkozatát a 19. melléklet, a Táska Tőzike Óvoda vezetői nyilatkozatát a 20. melléklet, Táska Község Önkormányzata vezetői nyilatkozatát a 21. melléklet tartalmazza.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata
2022.évi költségvetési bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat				2022.évi Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 174 614			19174614	19 174 614	19 174 614
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 768 910			15768910	15 807 910	15 807 910
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	17 698 690			17698690	18 130 974	18 130 974
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása	B1132	1 045 950			1045950	902 310	902 310
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2270000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 443 155			3443155	5 165 510	5 165 510
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	1 685 428	1 685 428
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	59401319	0	0	59401319	63136746	63136746
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12780000			12780000	21920000	21919307
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72181319	0	0	72181319	85056746	85056053
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0				78405000	78402843
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	78405000	78402843
Vagyoni tipusú adók	B34	2 300 000			2300000	2 300 000	1438945
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 600 000			8600000	8 600 000	6634522
Fogyasztási adók	B352
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100000	100 000	67997
Közhatalmi bevételek	B3	11 000 000	0	0	11000000	11 000 000	8141464
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	345 000	331591
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		0
Tulajdonosi bevételek	B404				0	130 000	22185
Ellátási díjak	B405	1 500 000			1500000	1 500 000	1583596
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	405 000			405000	405 000	523153
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		0
Kamatbevételek	B4082				0		20
Egyéb működési bevételek	B411				0		58694
Működési bevételek	B4	1 905 000	0	0	1905000	2 380 000	2519239
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Működési célú támogatás bevétele	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	85086319	0	0	85086319	176841746	174119599
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9370468			9370468	9370468	9370468
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	9370468	0	0	9370468	9370468	9370468
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				0	2293455
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9370468	0	0	9370468	9370468	11663923
Finanszírozási bevételek	B8	9370468			9370468	9370468	11663923

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94456787	0	0	94456787	186212214	185783522

2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tőzike Óvoda
2022.évi költségvetési bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Kötelező önkorm. feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082				0		1
Egyéb működési bevételek	B411				0		7
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	8
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0		40000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	40000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	40008
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	42188			42188	42188	42188
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	42188	0	0	42188	42188	42188
Központi, irányító szervi támogatás	B816	17650000			17650000	17650000	17342029
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17692188	0	0	17692188	17692188	17384217
Finanszírozási bevételek	B8	17692188			17692188	17692188	17384217

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17692188	0	0	17692188	17692188	17424225

3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata összesített
2022.évi költségvetési bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat				2022.évi Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 174 614			19 174 614	19 174 614	19 174 614
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 768 910			15 768 910	15 807 910	15 807 910
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	17 698 690			17 698 690	18 130 974	18 130 974
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása	B1132	1 045 950			1 045 950	902 310	902 310
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000	2 270 000	2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115	3 443 155			3 443 155	5 165 510	5 165 510
Működési célú központosított előirányzatok	B116				-	1 685 428	1 685 428
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11	59401319	0	0	59 401 319	63 136 746	63 136 746
Önkormányzatok működési támogatásai	B14				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	12780000			12 780 000	21 920 000	21 919 307
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1	72181319	0	0	72 181 319	85 056 746	85 056 053
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B23				-		-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B25	0				78 405 000	78 402 843
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	78 405 000	78 402 843
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B34	2 300 000			2 300 000	2 300 000	1 438 945
Vagyoni tipusú adók	B351	8 600 000			8 600 000	8 600 000	6 634 522
Értékesítési és forgalmi adók	B352
Fogyasztási adók	B354				-
Gépjárműadók	B355				-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B36	100 000			100 000	100 000	67 997
Egyéb közhatalmi bevételek	B3	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	8 141 464
Közhatalmi bevételek	B401				-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B402				-	345 000	331 591
Szolgáltatások ellenértéke	B403				-		-
Közvetített szolgáltatások értéke	B404				-	130 000	22 185
Tulajdonosi bevételek	B405	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 583 596
Ellátási díjak	B406	405 000			405 000	405 000	523 153
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B407				-		-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B4082				-		21
Kamatbevételek	B411				-		58 701
Egyéb működési bevételek	B4	1 905 000	0	0	1 905 000	2 380 000	2 519 247
Működési bevételek	B51				-
Immateriális javak értékesítése	B52				-
Ingatlanok értékesítése	B53				-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5	0	0	0	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B64				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B65						40 000
Működési célú támogatás bevétele	B6	0	0	0	-	-	40 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B74				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B1-B7	85086319	0	0	85 086 319	176 841 746	174 159 607
Költségvetési bevételek	B8111	0			-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8131	9412656			9 412 656	9 412 656	9 412 656
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8132				-
Maradvány igénybevétele	B813	9412656	0	0	9 412 656	9 412 656	9 412 656
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				-	2 293 455
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9412656	0	0	9 412 656	9 412 656	11 706 111
Finanszírozási bevételek	B8	9412656			9 412 656	9 412 656	11 706 111

		94498975	0	0	94 498 975	186 254 402	185 865 718

4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata
2022.évi költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Személyi juttatások	K1	32621000	0	0	32621000	36096000	35939708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3552000	0	0	3552000	3552000	3508029
Dologi kiadások	K3	22968362	0	0	22968362	32116789	25151967
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6700000	0	0	6700000	6700000	5319480
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések	K5021					707000	706504
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5500000			5500000	7000000	4934815
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					100000	100000
Tartalékok	K513	200000			200000	200000
Egyéb működési célú kiadások	K5	5700000	0	0	5700000	8007000	5741319
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	11020000	106197
Részesedések beszerzése	K65
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	2976000	28673
Beruházások	K6		0	0	0	13996000	134870
Ingatlanok felújítása	K71	2500000			2500000	51970000	2701052
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	675000			675000	14034000	729284
Felújítások	K7	3175000	0	0	3175000	66004000	3430336
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	K82
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	74716362	0	0	74716362	166471789	79225709
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2090425			2090425	2090425	2090425
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	17650000			17650000	17650000	17342029
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	19740425	0	0	19740425	19740425	19432454
Finanszírozási kiadások	K9	19740425	0	0	19740425	19740425	19432454

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		94456787	0	0	94456787	186212214	98658163

5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tőzike Óvoda
2022.évi költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Kötelező önkorm. feladat
Személyi juttatások	K1	14710000	0	0	14710000	14680000	14610411
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1972000	0	0	1972000	2002000	1992167
Dologi kiadások	K3	1010188	0	0	1010188	847188	614822
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	K5023
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					128000	128000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					35000	34560
Beruházások	K6	0	0	0	0	163000	162560
Ingatlanok felújítása	K71
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	17692188	0	0	17692188	17692188	17379960
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		17692188	0	0	17692188	17692188	17379960

6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata összesített
2022.évi költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Személyi juttatások	K1	47331000	0	0	47331000	50776000	50550119
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5524000	0	0	5524000	5554000	5500196
Dologi kiadások	K3	23978550	0	0	23978550	32963977	25766789
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6700000	0	0	6700000	6700000	5319480
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések	K5021					707000	706504
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5500000			5500000	7000000	4934815
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					100000	100000
Tartalékok	K513	200000			200000	200000
Egyéb működési célú kiadások	K5	5700000	0	0	5700000	8007000	5741319
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	11148000	234197
Részesedések beszerzése	K65
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	3011000	63233
Beruházások	K6		0	0	0	14159000	297430
Ingatlanok felújítása	K71	2500000			2500000	51970000	2701052
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	675000			675000	14034000	729284
Felújítások	K7	3175000	0	0	3175000	66004000	3430336
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	92408550	0	0	92408550	184163977	96605669
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2090425			2090425	2090425	2090425
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2090425	0	0	2090425	2090425	2090425
Finanszírozási kiadások	K9	2090425	0	0	2090425	2090425	2090425

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		94498975	0	0	94498975	186254402	98696094

7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata EREDMÉNYKIMUTATÁS
2022. év



				TÁRGY ÉV

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek				9 597 422
02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei				1 800 092
03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei				108 180
I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele				11 505 694
06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele				63 136 746
07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele				21 959 307
08.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				78 402 843
09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				1 330 105
III.Egyéb eredményszemléletű bevételek				164 829 001
10Anyagköltség				6 757 734
11.Igénybevett szolgáltatások értéke				12 346 129
11.Eladott áruk beszerzési értéke				-
12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke				-
IV.Anyagjellegű ráfordítások				19 103 863
13.Bérköltség				38 361 869
14.Személyi jellegű egyéb kifizetések				12 832 360
15.Bérjárulékok				5 500 042
V.Személyi jellegű ráfordítások				56 694 271
VI.Értékcsökkenési leírás				15 441 024
VII.Egyéb ráfordítások				17 162 808
A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE				67 932 729
16.Kapott(járó) osztalék,részesedés				-
17.Kapott(járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek				21
18.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
18.a -ebből árfolyamnyereség				-
VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei				21
24.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				28 077
20. Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése				-
21.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				-
21.a -ebből árfolyamveszteség				-
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai				28 077
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE				- 28 056
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				67 904 673

8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2022. év


			ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
ESZKÖZÖK

A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:			146915796	131923563
	I. Immateriális javak		291189	221737
	II.Tárgyi eszközök		146110307	131187526
	III.Befektetett pénzügyi eszközök		514300	514300
	IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN			360551	1768051
	I. Készletek		360551	1768051
	II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK			9917179	87931849
D) KÖVETELÉSEK			2538379	3829679
	I.Költségvetési évben esedékes követelések		1333367	927015
	II.Költségvetési évet követően esedékes köv.		1036412	2781664
	III.Követelés jellegű sajátos elszámolások		168600	121000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			134921	474818
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			100160	100160
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			159966986	226028120



FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			145681972	211100187
	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		178569826	176083368
	III.Pénzeszk.kívül egyéb eszk.induláskori értéke		0	0
	IV. Felhalmozott eredmény		-26712993	-32887854
	VI. Mérleg szerinti eredmény		-6174861	67904673

H) KÖTELEZETTSÉGEK			3258548	3257511
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		495000	80831
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		2090425	2293455
	III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		673123	883225
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			11026466	11670422
	II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		11026466	11670422


FORRÁSOK ÖSSZESEN		0	159966986	226028120

9. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata
Vagyonkimutatás - 2021
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	146 915 796	131923563	89,80
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	291 189	221737	76,15
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	291 189	221737	76,15
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	291 189	221737	76,15
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	146 110 307	131187526	89,79
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	126 233 676	120357111	95,34
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	27 098 802	26270799	96,94
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	95 550 474	91071912	95,31
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	3 584 400	3014400	84,10
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	19 876 631	10830415	54,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	19 876 631	10830415	54,49
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	514 300	514 300	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	514 300	514 300	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	514 300	514 300	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	360 551	1768051	490,37
I. Készletek	B/I	360 551	1768051	490,37
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	9917179	87931849	106,57
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	658915	49465	75,07
III. Forintszámlák	C/III	9 235 206	87882384	951,60
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 538 379	3829679	150,87
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 333 367	927015	69,52
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 036 412	2781664	268,39
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	168 600	121000	71,77
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	134 921	474818	351,92
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	100 160	100 160
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	159966986	226028120	141,29

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	145681972	211100187	144,90
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	154 481 983	154481983	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	18 012 044	15525586	86,19
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	6075799	6075799	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-26712993	-32887854	123,12
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-6174861	67904673	-1099,69
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 258 548	3257511	99,89
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	495 000	80831	16,33
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 090 425	2293455	109,71
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	673 123	883225	131,21
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	11026466	11670422	105,84
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	159966986	226028120	141,29

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	39636220	47617204	120,13
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	9669290	9903487	102,42
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	-764 126	-764 513	-100,05
Függő kötelezettségek	L/7	9 220 606	9 220 606	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

10. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások
kiadásai beruházásonként


Feladat megnevezése	2022. eredeti előirányzat.	módosított előirányzat	2022.tény

Ingatlanok beszerzése




Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		12 067 000	234 197
MFP Falugondnoki busz		11 020 000	-
Óvoda kisértékű tárgyi eszköz		128 000	128 000
Kisértékű tárgyi eszköz önkormányzat			106 197











Beruházási célú ÁFA		3 104 000	63 233



összesen:	0	15 171 000	297 430


BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	15 171 000	297 430

11. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások
kiadásai célonként



felújítási cél megnevezése	2022. eredeti e.i.	2022. módosított e.i.	2022. tény

Ingatlanok felújítása	2 500 000	51 970 000	2 701 052

Viziközmű felújítás	2 500 000	2 500 000	2 701 052
TOP-PLUSZ energetikai korszerűsítés		49 470 000




Felújítás ÁFA		14 034 000	729 284

összesen:	2 500 000	66 004 000	3 430 336


FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 500 000	66 004 000	3 430 336

12. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások



Támogatás	2022.eredeti e.i.	2022.mód.e.i.	2022.tény



Szociális, rászorultsági ellátás


Lakásfenntartási támogatás	0	0	0


Családi támogatás (Gyvt Erzsébet ut.)



Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított

Köztemetés			157480

Települési támogatás			3872000

Önk. Által saját hatáskörben adott más ellátás			1290000

Egyéb nem int.ellátások összesen:	6700000	6700000	5319480


ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	6700000	6700000	5319480

13. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

	Táska Község Önkormányzata
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY
KIMUTATÁS 2022. év



		Önkormányzat	Óvoda	Összesen

Alaptevékenység költségvetési bevételei		174 119 599	40 008	174 159 607
				-
Alaptevékenység költségvetési kiadásai		79 225 709	17 379 960	96 605 669
				-
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		94 893 890	- 17 339 952	77 553 938
				-
Alaptevékenység finanszírozási bevételei		11 663 923	17 384 217	29 048 140
				-
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		19 432 454		19 432 454
				-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		- 7 768 531	17 384 217	9 615 686
				-
A) Alaptevékenység maradványa		87 125 359	44 265	87 169 624
				-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		-		-
				-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		-		-
				-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa		-		-
				-
C) Összes maradvány		87 125 359	44 265	87 169 624
				-
D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa		-	-	-
				-
E) Alaptevékenység szabad maradványa		87 125 359	44 265	87 169 624

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		-		-

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa		-		-

14. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata
Tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról

A kimutatásban az önkormányzat
- adósságállománya,
- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.
(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.)

A bemutatott mérlegek:
I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban,
II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint
III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban.

I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Lejárat	Megnevezés	Összeg
Lejárat	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi tény	2021. évi tény
Az önkormányzat adósságállománya
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök


2. Beruházási és fejlesztési hitelek


3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek


4. Rövid lejáratú kölcsönök


5. Rövid lejáratú hitelek


6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek


Összes adósságállomány:
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
1. Tartósan adott kölcsönök összesen


2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek


3. Rövid lejáratú kölcsönök


4. Egyéb (hitel) követelések


5. Összes hitelállomány:
*Megnevezés*		2022. évi terv	2022. évi tény	2021. évi tény
*1. Összes adósságállomány*
*2. Összes hitelállomány*
*3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)*
Szöveges indoklás

Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a
Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.
Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a	rendelkezik.
Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta:

Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft.

II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban
A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki.

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban
Sorszám	A hitelező neve	Összeg
Sorszám	A hitelező neve	2021. évi terv	2021. évi tény	2019. évi tény
1.
2.
3.
I. Belföldi hitelek összesen:
1.
2.
3.
II. Külföldi hitelek összesen:
III Hitelek mindösszesen (I.+II.):

Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek
Sorszám	A hitellel érintett neve, megnevezése	Összeg
Sorszám	A hitellel érintett neve, megnevezése	2021. évi terv	2021. évi tény	2019. évi tény
1.
2.
3.
Nyújtott hitelek összesen:

15. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata
Tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban



						Ft
	2022	2023	2024	2025	2026	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2022. ÉV


Sorszám	Megnevezés	Táska Község Önkormányzata	Tőzike Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-én ebből	9 874 991	42 188	9 917 179
2.	Bankszámlák egyenlege	9 235 206	23 058	9 258 264
3.	Pénztárak , betétk. egyenlege	639 785	19 130	658 915
4.	Bevételek ( + )	203 598 794	1 541 808	205 140 602
5.	Kiadások ( - )	125 586 201	1 539 731	127 125 932
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből	87 887 584	44 265	87 931 849
7.	Bankszámlák egyenlege	87 847 384	35 000	87 882 384
8.	Pénztárak, betétk. egyenlege	40 200	9 265	49 465

17. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati szintre összesített mérleg
Táska Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonmérlege
Megnevezés		Előző év állományi érték	Tárgy év
ESZKÖZÖK		Előző év állományi érték	Tárgy év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	146915796	131 923 563
I)	Immateriális javak	291189	221 737
II)	Tárgyi eszközök	146110307	131 187 526
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	126233676	120 357 111
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19876631	10 830 415
4.	Beruházások
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	514300	514300
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	360551	1 768 051
I.	Készletek	360551	1 768 051
II.	Értékpapírok
C)	Pénzeszközök	9917179	87 931 849
I.	Lekötött bankbetétek
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	658915	49 465
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	9235206	87 882 384
V.	Idegen pénzeszközök
D)	Követelések	2538379	3 829 679
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	1333367	927 015
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1036412	2 781 664
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	186800	121 000
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	134921	474 818
F)	Aktív időbeli elhatárolások	100 160	100 160
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	159966986	159966986
FORRÁSOK
G)	Saját tőke	145681972	211 100 187,0
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	154481983	154481983
II.	Nemzeti vagyon változásai	18012044	15 525 586,0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6075799	6 075 799,0
IV.	Felhalmozott eredmény	-26712993	- 32 887 854,0
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-6174861	67 904 673,0
H)	Kötelezettségek	3258548	3 257 511,0
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	495000	80 831,0
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2090425	2 293 455,0
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	673123	883 225,0
I)	Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások	-	-
J)	Passzív időbeli elhatárolások	11026466	11 670 422,0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	159966986	226 028 120,0

18. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások
Táska Község Önkormányzata



Támogatás megnevezése		létszám (fő)	Összeg (Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
ebből:	magánszemély kommunális adója
	építményadó
	telekadó
	gépjárműadó
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Támogatás mindösszesen:		0	0

19. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről (a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete alapján

1. Alulírott Dr. Halász Péter a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

1.8. az intézményi számviteli rendről,

1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

2.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2.2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

2.3. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

2.4. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

20. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről (a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete alapján

1. Alulírott Zakariás Andrea mint a Táskai Tőzike Óvoda vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

1.8. az intézményi számviteli rendről,

2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

21. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről (a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete alapján

1. Alulírott Gadányi Albert Táska Község Önkormányzatának polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

1.8. az intézményi számviteli rendről,

2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: