Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 22- 2027. 12. 30Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Táska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak szerveire, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 149.432.167- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 149.432.167,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 95.618.889,- Ft-ban , melyből
aa) a kötelező feladatot 95.618.889.,- Ft-ban,
ab) önként vállalt feladatot 0 Ft-ban,
ac) állami feladatot 0 Ft-ban,
ad) az előző évi működési pénzmaradványt 19.211.087 Ft-ban állapítja meg.
b) A működési célú kiadásokat 118.052.565 Ft-ban, melyből
ba) a kötelező feladat 118.052.565 Ft,
bb) önként vállalt feladat 0 Ft,
bc) állami feladat 0 Ft-ban,
bd) személyi juttatásokat 70.334.000 Ft-ban,
be) munkaadót terhelő járulékokat 9.144.000 Ft-ban,
bf) dologi kiadásokat 25.216.411 Ft-ban,
bg) ellátottak pénzbeli juttatásait 8.623.084 Ft-ban,
bh) egyéb működési célú kiadást 2.200.000 Ft-ban,
bi) pénzforgalom nélküli kiadást 2.535070 Ft-ban,
bj) működési célú tartalékot 200.000 Ft-ban.
bk) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 2.335.070 Ft-ban állapítja meg.
c) A felhalmozási célú bevételt 1.387.519 Ft-ban,
d) A felhalmozási célú kiadást 500.000 Ft-ban ebből a beruházások összegét 500.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 1. melléklete, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklet alapján.
(5) A Képviselő-testület a (4) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 5. melléklet alapján hagyja jóvá.
(6) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza
(7) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(8) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a Táskai Tőzike Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát valamint a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )
(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet szerint állapítja meg.
A bevételi többlet kezelése
4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200.000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés alapján -az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 14 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai
14. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés valamint a 16/2023.(I.27.) Korm. rendelet alapján adómentesen adható 30 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja
16. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.
(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
(4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
Szolgáltatási szerződés
18. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
(6) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Követelések
19. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(3) Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.
Záró rendelkezés
20. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI |
|||||
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkor-mányzat |
Tőzike Óvoda |
Összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
66 768 889 |
0 |
66 768 889 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 494 555 |
16 494 555 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
30 879 602 |
30 879 602 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása |
B1131 |
16 537 204 |
16 537 204 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
587 528 |
587 528 |
||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 100 000 |
0 |
11 100 000 |
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
||
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
50 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
200 000 |
200 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 000 |
500 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
95 618 889 |
0 |
95 618 889 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
20 559 633 |
38 973 |
20 598 606 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 559 633 |
38 973 |
20 598 606 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 335 070 |
30 879 602 |
33 214 672 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 335 070 |
2 335 070 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 879 602 |
30 879 602 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
0 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 894 703 |
30 918 575 |
53 813 278 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
118 513 592 |
30 918 575 |
149 432 167 |
||
2. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormány-zat |
Tőzike Óvoda |
Összesen |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
84 598 920 |
30 918 575 |
115 517 495 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
45 972 000 |
24 362 000 |
70 334 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 977 000 |
3 167 000 |
9 144 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
21 826 836 |
3 389 575 |
25 216 411 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 623 084 |
8 623 084 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
500 000 |
500 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
500 000 |
500 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
3. |
TARTALÉKOK |
K513 |
200 000 |
200 000 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
200 000 |
||
3.2. |
Céltartalék |
0 |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
85 298 920 |
30 918 575 |
116 217 495 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
33 214 672 |
33 214 672 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 335 070 |
2 335 070 |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
30 879 602 |
30 879 602 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
33 214 672 |
0 |
33 214 672 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
118 513 592 |
30 918 575 |
149 432 167 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2024 |
||||
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
95 618 889 |
Működési célú |
118 052 565 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
95 618 889 |
Pénzforgalmi kiadások |
115 517 495 |
|
Működési célú támogatások |
66 768 889 |
Személyi jellegű kiadások |
70 334 000 |
|
Működési bevételek |
2 750 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
9 144 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
11 100 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
25 216 411 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 623 084 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
2 200 000 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 535 070 |
|||
Működési célú tartalékok |
200 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 335 070 |
|||
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
500 000 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
500 000 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
Beruházási kiadások |
500 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||
Felhalmozási tartalék |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
95 618 889 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 552 565 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
22 933 676 |
|||
Működési hiány |
||||
Felhalmozási hiány |
||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
20 598 606 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
19 211 087 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 387 519 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 335 070 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
118 552 565 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
118 552 565 |
|
Működési célú bevételek összesen |
117 165 046 |
Működési célú kiadások összesen |
118 052 565 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 387 519 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
500 000 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2024.évi eredeti előirányzat |
||||||||||
Önkormányzat |
Tőzike Óvoda |
Mindösszesen |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
19 172 114 |
0 |
0 |
19 172 114 |
38 973 |
0 |
38 973 |
19 211 087 |
|||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8131 |
1 387 519 |
1 387 519 |
1 387 519 |
||||||||
Összesen |
20 559 633 |
0 |
0 |
20 559 633 |
38 973 |
0 |
0 |
38 973 |
20 598 606 |
||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2024.évi erdeti előirányzat |
||||||||||
Önkormányzat |
Tőzike Óvoda |
Mindösszesen |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
0 |
0 |
|||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Önkományzat és költsévetési szerve engedélyezett létszáma |
|||||
2024. év |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Fő |
||||
Önkormányzat |
4 |
||||
polgármester |
1 |
||||
falugondnok |
1 |
||||
takarító |
1 |
||||
karbantartó |
1 |
||||
Tőzike Óvoda |
3 |
||||
óvodavezető |
1 |
||||
óvodapedagógus |
1 |
||||
dajka |
1 |
||||
Közfoglalkoztatottak (önkormányzat) |
10 |
||||
Start program |
5 |
||||
Hosszú közfogl. |
10 |
||||
ÖSSZESEN: |
17 |
||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
||||||||||
2023-2024. év |
||||||||||
forintban |
||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
|||||||
2023.év |
2024. év |
2023.év |
2024. év |
2023.év |
2024. év |
|||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kötelezettségeinek bemutatása |
||||||||||
forintban |
||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||
1. |
Helyi adók |
11 100 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
11 100 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
2 750 000 |
5 500 000 |
5 750 000 |
||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
23. |
Adott váltó |
|||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
||||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként |
||||
forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
Kisértékű eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
0 |
||||
0 |
||||
Önkormányzat összesen: |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
felújítási kiadási előirányzatai |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi előirányzat |
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés |
|||
Összesen |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE |
|||||||||
2023-2025. év |
|||||||||
forintban |
|||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
|||||
2023-2025. év |
2023-2025. év |
2023-2025. év |
2023-2025. év |
2023-2025. év |
2023-2025. év |
||||
1. |
TOP-PLUSZ Energetkai korszerűsítés |
63 813 577 |
63 813 577 |
||||||
2. |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
63 813 577 |
0 |
63 813 577 |
0 |
|||
12. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Táska Községi Önkormányzata |
||
Feladat megnevezése |
összes feladatok bevételei, kiadásai |
||
forintban |
|||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
66 768 889 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 494 555 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
30 879 602 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
16 537 204 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
587 528 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
15 000 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 100 000 |
Jövedelemadók |
B311 |
||
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
2 750 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
200 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 000 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
6.1 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
95 618 889 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
20 559 633 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 559 633 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 335 070 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 335 070 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 894 703 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
118 513 592 |
||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
84 598 920 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
45 972 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 977 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
21 826 836 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 623 084 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 200 000 |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
2 100 000 |
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
|
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
100 000 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
500 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
500 000 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
|
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
200 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
85 298 920 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
33 214 672 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 335 070 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
30 879 602 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
33 214 672 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
118 513 592 |
|
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
||
polgármester |
1 |
||
takarító |
1 |
||
karbantartó |
1 |
||
falugondnok |
1 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
15 |
||
13. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Tőzike Óvoda |
||
Feladat megnevezése |
Állami feladatok bevételei, kiadásai |
||
forintban |
|||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
1. |
BEVÉTELEK |
||
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
- |
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
|
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
|
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
- |
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
38 973 |
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
38 973 |
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 879 602 |
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
30 918 575 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
30 918 575 |
|
KIADÁSOK |
|||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
30 918 575 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
24 362 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 167 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
3 389 575 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
30 918 575 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
||
óvodapedagógus |
2 |
||
dajka |
1 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0 |
||
14. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat 2023. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
4 778 031 |
4 778 031 |
4 778 031 |
4 778 031 |
4 778 031 |
4 778 031 |
4 778 031 |
4 778 031 |
4 778 031 |
4 778 031 |
4 778 031 |
4 778 031 |
57 336 372 |
|
működési célú bevétel |
216 725 |
216 725 |
216 725 |
216 725 |
216 725 |
216 725 |
216 725 |
216 725 |
216 725 |
216 725 |
216 725 |
216 734 |
2 600 709 |
|
adóbevételek |
200 000 |
2 000 000 |
500 000 |
5 000 000 |
1 900 000 |
1 250 000 |
150 000 |
11 000 000 |
||||||
tám.ért.m.c.átvett |
1 465 416 |
1 465 416 |
1 465 416 |
1 465 416 |
1 465 416 |
1 465 416 |
1 465 416 |
1 465 416 |
1 465 416 |
1 465 416 |
1 465 416 |
1 465 424 |
17 585 000 |
|
m.célra átvett |
0 |
|||||||||||||
pénzmaradvány |
2 000 000 |
2000000 |
6244184 |
10 244 184 |
||||||||||
Egyéb támogatás |
0 |
|||||||||||||
működési bevétel |
8 460 172 |
8 660 172 |
14 704 356 |
6 960 172 |
11 460 172 |
6 460 172 |
6 460 172 |
6 460 172 |
8 360 172 |
7 710 172 |
6 610 172 |
6 460 189 |
98 766 265 |
|
koncessziós díj |
0 |
|||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
14552000 |
20000000 |
20000000 |
22484000 |
77 036 000 |
|||||||||
Felh.c.bevétel |
2200000 |
2 200 000 |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
8 460 172 |
23 212 172 |
34 704 356 |
6 960 172 |
31 460 172 |
6 460 172 |
28 944 172 |
6 460 172 |
8 360 172 |
7 710 172 |
6 610 172 |
6 460 189 |
178 002 265 |
|
személyi juttatás |
4 492 300 |
4 492 300 |
4 492 300 |
4 492 300 |
4 492 300 |
4 492 300 |
4 492 300 |
4 492 300 |
4 492 300 |
4 492 300 |
4 492 300 |
4 492 700 |
53 908 000 |
|
munka.terh.jár |
513833 |
513833 |
513833 |
513833 |
513833 |
513833 |
513833 |
513833 |
513833 |
513833 |
513833 |
513837 |
6 166 000 |
|
dologi kiadások |
2141567 |
2141567 |
2141567 |
2141567 |
2141567 |
2141567 |
2141567 |
2141567 |
2141567 |
2141567 |
2141567 |
2141573 |
25698810 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
7200000 |
|
tám.ért.m.c.átadott |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
5000000 |
|||
áht.belüli megel. v.fiz. |
2293455 |
2293455 |
||||||||||||
tartalék |
200000 |
200000 |
||||||||||||
Támogatás visszafiz |
0 |
0 |
||||||||||||
működési célú kiadás |
10 041 155 |
7 747 700 |
8 247 700 |
8 247 700 |
8 447 700 |
8 247 700 |
8 247 700 |
8 247 700 |
8 247 700 |
8 247 700 |
8 247 700 |
8 248 110 |
100 466 265 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítás |
20000000 |
20000000 |
22484000 |
62484000 |
||||||||||
beruházás |
14552000 |
500000 |
15052000 |
|||||||||||
Fejlesztési kiadások |
77536000 |
|||||||||||||
Műk.és fejl.kiad.össz |
10 041 155 |
7 747 700 |
8 247 700 |
8 247 700 |
8 447 700 |
8 247 700 |
8 247 700 |
8 247 700 |
8 247 700 |
8 247 700 |
8 247 700 |
8 248 110 |
178 002 265 |
|
15. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||||||||||
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
|||||||||
16. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként |
||||||
Bevételek |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
57 476 000 |
57 825 000 |
60 825 000 |
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
19 666 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
11 000 000 |
11 500 000 |
10 500 000 |
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
3 100 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
Bevételek összesen |
91 242 000 |
91 425 000 |
93 425 000 |
|||
Kiadások |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
53 236 000 |
54 310 000 |
54 610 000 |
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
6 400 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
20 606 000 |
19 815 000 |
20 515 000 |
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
7 300 000 |
6 800 000 |
7 800 000 |
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
3 700 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Kiadások összesen |
91 242 000 |
91 425 000 |
93 425 000 |
|||
17. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||
18. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címrend |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Táska Község Önkormányzata |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Táskai Tőzike Óvoda |
||||||||