Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 22- 2027. 12. 30

Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 22- 2027. 12. 30

Táska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak szerveire, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 149.432.167- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 149.432.167,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 95.618.889,- Ft-ban , melyből

aa) a kötelező feladatot 95.618.889.,- Ft-ban,

ab) önként vállalt feladatot 0 Ft-ban,

ac) állami feladatot 0 Ft-ban,

ad) az előző évi működési pénzmaradványt 19.211.087 Ft-ban állapítja meg.

b) A működési célú kiadásokat 118.052.565 Ft-ban, melyből

ba) a kötelező feladat 118.052.565 Ft,

bb) önként vállalt feladat 0 Ft,

bc) állami feladat 0 Ft-ban,

bd) személyi juttatásokat 70.334.000 Ft-ban,

be) munkaadót terhelő járulékokat 9.144.000 Ft-ban,

bf) dologi kiadásokat 25.216.411 Ft-ban,

bg) ellátottak pénzbeli juttatásait 8.623.084 Ft-ban,

bh) egyéb működési célú kiadást 2.200.000 Ft-ban,

bi) pénzforgalom nélküli kiadást 2.535070 Ft-ban,

bj) működési célú tartalékot 200.000 Ft-ban.

bk) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 2.335.070 Ft-ban állapítja meg.

c) A felhalmozási célú bevételt 1.387.519 Ft-ban,

d) A felhalmozási célú kiadást 500.000 Ft-ban ebből a beruházások összegét 500.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 1. melléklete, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklet alapján.

(5) A Képviselő-testület a (4) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza

(7) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a Táskai Tőzike Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát valamint a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )

(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200.000 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés alapján -az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 14 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

14. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés valamint a 16/2023.(I.27.) Korm. rendelet alapján adómentesen adható 30 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja

16. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

(4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

Szolgáltatási szerződés

18. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(6) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Követelések

19. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,

b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,

c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

(3) Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.

Záró rendelkezés

20. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

21. § Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Táska Községi Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkor-mányzat

Tőzike Óvoda

Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

66 768 889

0

66 768 889

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 494 555

16 494 555

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

30 879 602

30 879 602

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása

B1131

16 537 204

16 537 204

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

587 528

587 528

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

15 000 000

0

15 000 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 000 000

15 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

11 100 000

0

11 100 000

4.1

Jövedelemadók

B311

0

4.2

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

4.3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000 000

10 000 000

4.4

Gépjárműadók

B354

0

4.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

5.

Működési bevételek

B4

2 750 000

0

2 750 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

50 000

50 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

200 000

200 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 000 000

2 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

500 000

500 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

5.8.

Kamatbevételek

B408

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

0

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

6.1

Tulajdonosi bevétel

B404

0

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

0

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

6.5

Részesedések értékesítése

B54

0

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

95 618 889

0

95 618 889

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

12

Maradvány igénybevétele

B813

20 559 633

38 973

20 598 606

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

20 559 633

38 973

20 598 606

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

2 335 070

30 879 602

33 214 672

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 335 070

2 335 070

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

30 879 602

30 879 602

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

0

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

22 894 703

30 918 575

53 813 278

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

118 513 592

30 918 575

149 432 167

2. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Táska Községi Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Tőzike Óvoda

Összesen

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

84 598 920

30 918 575

115 517 495

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

45 972 000

24 362 000

70 334 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 977 000

3 167 000

9 144 000

1.3.

Dologi kiadások

K3

21 826 836

3 389 575

25 216 411

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 623 084

8 623 084

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 200 000

2 200 000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

0

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

0

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

500 000

500 000

2.1.

Beruházások

K6

500 000

500 000

2.2.

Felújítások

K7

0

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

0

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

3.

TARTALÉKOK

K513

200 000

200 000

3.1.

Általános tartalék

200 000

200 000

3.2.

Céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

85 298 920

30 918 575

116 217 495

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

33 214 672

33 214 672

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 335 070

2 335 070

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

30 879 602

30 879 602

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

33 214 672

0

33 214 672

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

118 513 592

30 918 575

149 432 167

3. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Táska Községi Önkormányzat

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2024

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

95 618 889

Működési célú

118 052 565

Pénzforgalmi bevételek

95 618 889

Pénzforgalmi kiadások

115 517 495

Működési célú támogatások

66 768 889

Személyi jellegű kiadások

70 334 000

Működési bevételek

2 750 000

Munkaadót terhelő járulékok

9 144 000

Közhatalmi bevételek

11 100 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

25 216 411

Működési célra átvett pénzeszközök

15 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 623 084

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

2 200 000

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 535 070

Működési célú tartalékok

200 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 335 070

Felhalmozási célú

0

Felhalmozási célú

500 000

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

500 000

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

Beruházási kiadások

500 000

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

95 618 889

KIADÁSOK ÖSSZESEN

118 552 565

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

22 933 676

Működési hiány

Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

20 598 606

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

19 211 087

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

1 387 519

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 335 070

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

118 552 565

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

118 552 565

Működési célú bevételek összesen

117 165 046

Működési célú kiadások összesen

118 052 565

Felhalmozási célú bevételek összesen

1 387 519

Felhalmozási célú kiadások összesen

500 000

4. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Táska Községi Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2024.évi eredeti előirányzat

Önkormányzat

Tőzike Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

19 172 114

0

0

19 172 114

38 973

0

38 973

19 211 087

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8131

1 387 519

1 387 519

1 387 519

Összesen

20 559 633

0

0

20 559 633

38 973

0

0

38 973

20 598 606

5. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2024.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Tőzike Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Táska Községi Önkormányzat

Önkományzat és költsévetési szerve engedélyezett létszáma

2024. év

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

4

polgármester

1

falugondnok

1

takarító

1

karbantartó

1

Tőzike Óvoda

3

óvodavezető

1

óvodapedagógus

1

dajka

1

Közfoglalkoztatottak (önkormányzat)

10

Start program

5

Hosszú közfogl.

10

ÖSSZESEN:

17

7. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Táska Községi Önkormányzat

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2023-2024. év

forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2023.év

2024. év

2023.év

2024. év

2023.év

2024. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

8. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Táska Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek bemutatása

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2024

2025

2026

1.

Helyi adók

11 100 000

11 000 000

11 500 000

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

11 100 000

11 000 000

11 500 000

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

2 750 000

5 500 000

5 750 000

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

9. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Táska Községi Önkormányzat

Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

Kisértékű eszközök beszerzése

500 000

500 000

0

0

0

Önkormányzat összesen:

500 000

500 000

0

10. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Táska Községi Önkormányzat

felújítási kiadási előirányzatai

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2024. évi előirányzat

Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés

Összesen

0

0

11. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Táska Községi Önkormányzat

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2023-2025. év

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

2023-2025. év

2023-2025. év

2023-2025. év

2023-2025. év

2023-2025. év

2023-2025. év

1.

TOP-PLUSZ Energetkai korszerűsítés

63 813 577

63 813 577

2.

ÖSSZESEN:

0

0

63 813 577

0

63 813 577

0

12. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

Táska Községi Önkormányzata

Feladat megnevezése

összes feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

66 768 889

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 494 555

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

30 879 602

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

16 537 204

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

587 528

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

15 000 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4.

Közhatalmi bevételek

B3

11 100 000

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

5.

Működési bevételek

B4

2 750 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

50 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

200 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

500 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

6.1

Tulajdonosi bevételek

B404

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.5

Részesedések értékesítése

B54

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

95 618 889

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

20 559 633

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

20 559 633

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

2 335 070

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 335 070

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

22 894 703

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

118 513 592

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

84 598 920

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

45 972 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 977 000

1.3.

Dologi kiadások

K3

21 826 836

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 623 084

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 200 000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

2 100 000

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

100 000

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

500 000

2.1.

Beruházások

K6

500 000

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

3.

TARTALÉKOK

K512

200 000

3.1.

Általános tartalék

200 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

85 298 920

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

33 214 672

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 335 070

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

30 879 602

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

33 214 672

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

118 513 592

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

4

polgármester

1

takarító

1

karbantartó

1

falugondnok

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

15

13. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

Tőzike Óvoda

Feladat megnevezése

Állami feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

-

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

-

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

38 973

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

38 973

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

30 879 602

13.

Finanszírozási bevételek

B8

30 918 575

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

30 918 575

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

30 918 575

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

24 362 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 167 000

1.3.

Dologi kiadások

K3

3 389 575

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

30 918 575

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

óvodapedagógus

2

dajka

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

14. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Táska Községi Önkormányzat 2023. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

4 778 031

4 778 031

4 778 031

4 778 031

4 778 031

4 778 031

4 778 031

4 778 031

4 778 031

4 778 031

4 778 031

4 778 031

57 336 372

működési célú bevétel

216 725

216 725

216 725

216 725

216 725

216 725

216 725

216 725

216 725

216 725

216 725

216 734

2 600 709

adóbevételek

200 000

2 000 000

500 000

5 000 000

1 900 000

1 250 000

150 000

11 000 000

tám.ért.m.c.átvett

1 465 416

1 465 416

1 465 416

1 465 416

1 465 416

1 465 416

1 465 416

1 465 416

1 465 416

1 465 416

1 465 416

1 465 424

17 585 000

m.célra átvett

0

pénzmaradvány

2 000 000

2000000

6244184

10 244 184

Egyéb támogatás

0

működési bevétel

8 460 172

8 660 172

14 704 356

6 960 172

11 460 172

6 460 172

6 460 172

6 460 172

8 360 172

7 710 172

6 610 172

6 460 189

98 766 265

koncessziós díj

0

Előz.évi pénzm.fejl.

14552000

20000000

20000000

22484000

77 036 000

Felh.c.bevétel

2200000

2 200 000

BEVÉTELEK

8 460 172

23 212 172

34 704 356

6 960 172

31 460 172

6 460 172

28 944 172

6 460 172

8 360 172

7 710 172

6 610 172

6 460 189

178 002 265

személyi juttatás

4 492 300

4 492 300

4 492 300

4 492 300

4 492 300

4 492 300

4 492 300

4 492 300

4 492 300

4 492 300

4 492 300

4 492 700

53 908 000

munka.terh.jár

513833

513833

513833

513833

513833

513833

513833

513833

513833

513833

513833

513837

6 166 000

dologi kiadások

2141567

2141567

2141567

2141567

2141567

2141567

2141567

2141567

2141567

2141567

2141567

2141573

25698810

Ellátottak pénzbeli jutt.

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

7200000

tám.ért.m.c.átadott

500000

500000

500000

500000

500000

500000

500000

500000

500000

500000

5000000

áht.belüli megel. v.fiz.

2293455

2293455

tartalék

200000

200000

Támogatás visszafiz

0

0

működési célú kiadás

10 041 155

7 747 700

8 247 700

8 247 700

8 447 700

8 247 700

8 247 700

8 247 700

8 247 700

8 247 700

8 247 700

8 248 110

100 466 265

Felhalmozási kiadások

felújítás

20000000

20000000

22484000

62484000

beruházás

14552000

500000

15052000

Fejlesztési kiadások

77536000

Műk.és fejl.kiad.össz

10 041 155

7 747 700

8 247 700

8 247 700

8 447 700

8 247 700

8 247 700

8 247 700

8 247 700

8 247 700

8 247 700

8 248 110

178 002 265

15. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

16. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2024.év

2025.év

2026.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

57 476 000

57 825 000

60 825 000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

19 666 000

18 600 000

18 600 000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

11 000 000

11 500 000

10 500 000

4.

Mük.bevételek

B4.

3 100 000

3 500 000

3 500 000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

91 242 000

91 425 000

93 425 000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2024.év

2025.év

2026.év

1.

személyi juttatás

K1

53 236 000

54 310 000

54 610 000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

6 400 000

6 500 000

6 500 000

3.

Dologi kiadások

K3

20 606 000

19 815 000

20 515 000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

7 300 000

6 800 000

7 800 000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

3 700 000

4 000 000

4 000 000

Kiadások összesen

91 242 000

91 425 000

93 425 000

17. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft

2023

2024

2025

2026

2027

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Táska Község Önkormányzata

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Táska Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Táskai Tőzike Óvoda