Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 16

Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 16

Táska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Táska Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodásának 2023. évi teljesülése

2. § (1) A Képviselő-testület Táska Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően 218.380.187 Ft bevételi, 198.895.076 Ft kiadási összeggel jóváhagyja.

(2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások összesen 100.006.957 Ft, melyből:

aa) Személyi jellegű kiadások 57.450.518 Ft

ab) Járulékok 5.999.867 Ft

ac) Dologi kiadások 28.165.421 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.271.228 Ft

ae) egyéb működési kiadások 2.119.923 Ft

af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 2.004.699 Ft

ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 115.224 Ft

ah) állami előleg visszafizetés 2.293.455 Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen 77.764.972 Ft, melyből:

ba) Beruházási kiadások 15.338.914 Ft

bb) Felújítási kiadások 62.426.058 Ft

c) finanszírozási kiadások: 21.123.147 Ft

(3) Az önkormányzat 2023. évben teljesített bevételei kiemelt előírányzatonként:

a) működési támogatások: 67.562.284 Ft

aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 19.843.822 Ft

ab) Köznevelési feladatok támogatása: 20.887.760 Ft

ac) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 16.855.167 Ft

ad) Gyermekétkeztetési feladat támogatása: 778.050 Ft

ae) Kulturális feladatok támogatása: 2.270.000 Ft

af) Működési célú központosított előírányzatok: 1.653.540 Ft

ag) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása: 5.273.945 Ft

b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 21.024.575 Ft

c) Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről: 420.175 Ft

d) Közhatalmi bevételek: 14.695.663 Ft

e) Működési bevételek: 3.952.104 Ft

f) Felhalmozási bevételek: 2.391.000 Ft

g) Maradvány igénybevétele: 87.169.624 Ft

h) Államháztartáson belüli megelőlegzések: 21.164.762 Ft

3. § (1) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet, 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány kimutatását a 4. számú melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szerveinek összevont létszámadatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Táska Község önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. számú melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatainak bemutatását a 9. számú melléklet a felújítási kiadási előírányzatokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(7) A 11. számú melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.

(8) Az önkormányzat összes bevételét és kiadását 12. számú melléklet tartalmazza.

4. § Táska Tőzike Óvoda 2023. évi bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet részletezi.

5. § (1) Táska Község Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) A közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet mutatja be.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként a 16. számú melléklet tartalmazza.

(4) Többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 17. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2024. május 16-án lép hatályba.

1. melléklet

Táska Községi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormányzat

Tőzike Óvoda

Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

67 562 284

0

67 562 284

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

19 843 822

19 843 822

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

20 887 760

20 887 760

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása

B1131

16 855 167

16 855 167

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

778 050

778 050

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 653 540

1 653 540

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

5 273 945

5 273 945

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

88 586 859

0

88 586 859

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 024 575

21 024 575

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

420 175

420 175

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

420 175

420 175

4.

Közhatalmi bevételek

B3

14 695 663

0

14 695 663

4.1

Jövedelemadók

B311

0

4.2

Vagyoni tipusú adók

B34

1 254 404

1 254 404

4.3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

13 222 039

13 222 039

4.4

Gépjárműadók

B354

0

4.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

219 220

219 220

5.

Működési bevételek

B4

3 952 092

12

3 952 104

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

92 868

92 868

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

324 705

324 705

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 674 442

2 674 442

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

833 479

833 479

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

5.8.

Kamatbevételek

B408

11

11

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

26 587

12

26 599

6.

Felhalmozási bevételek

B5

2 391 000

0

2 391 000

6.1

Tulajdonosi bevétel

B404

0

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

0

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

2 391 000

2 391 000

6.5

Részesedések értékesítése

B54

0

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

110 045 789

12

110 045 801

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

12

Maradvány igénybevétele

B813

87 125 359

44 265

87 169 624

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

87 125 359

44 265

87 169 624

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

2 335 070

18 829 692

21 164 762

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 335 070

21 164 762

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

18 829 692

0

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

0

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

89 460 429

18 873 957

108 334 386

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

199 506 218

18 873 969

218 380 187

2. melléklet

Táska Községi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Tőzike Óvoda

Összesen

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

81 171 961

18 834 996

100006957

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

41 649 757

15 800 761

57450518

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 920 936

2 078 931

5999867

1.3.

Dologi kiadások

K3

27 210 117

955 304

28165421

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 271 228

6271228

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 119 923

2119923

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

0

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 004 699

2004699

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

0

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

115 224

115224

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

77 764 972

77764972

2.1.

Beruházások

K6

15 338 914

15338914

2.2.

Felújítások

K7

62 426 058

62426058

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

0

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

3.

TARTALÉKOK

K513

0

3.1.

Általános tartalék

0

3.2.

Céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

158 936 933

18834996

177771929

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

21 123 147

21123147

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 293 455

2293455

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

18 829 692

18829692

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

21 123 147

0

21123147

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

180 060 080

18834996

198895076

3. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2023

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

107 234 614

Működési célú

83 465 416

Pénzforgalmi bevételek

107 234 614

Pénzforgalmi kiadások

81 171 961

Működési célú támogatások

67 562 284

Személyi jellegű kiadások

41 649 757

Működési bevételek

24 976 667

Munkaadót terhelő járulékok

3 920 936

Közhatalmi bevételek

14 695 663

Dologi és egyéb folyó kiadások

27 210 117

Működési célra átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 271 228

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

2 119 923

Felhalmozási bevétel

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 293 455

Működési célú tartalékok

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 293 455

Felhalmozási célú

2 811 175

Felhalmozási célú

77 764 972

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

77 764 972

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

420 175

Beruházási kiadások

15 338 914

Felhalmozási bevételek

2 391 000

Felújítások

62 426 058

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

110 045 789

KIADÁSOK ÖSSZESEN

161 230 388

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

51 184 599

Működési hiány

Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

18 829 692

Belső forrásból

87 125 359

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

87 125 359

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Központi irányító szervi támogatások

18 829 692

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 335 070

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

199 506 218

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

180 060 080

Működési célú bevételek összesen

196 695 043

Működési célú kiadások összesen

102 295 108

Felhalmozási célú bevételek összesen

2 811 175

Felhalmozási célú kiadások összesen

77 764 972

4. melléklet

Táska Községi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2024.évi eredeti előirányzat

Önkormányzat

Tőzike Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

9 178 733

0

0

9 178 733

44 265

0

44 265

9 222 998

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8131

77 946 626

77 946 626

77 946 626

Összesen

87 125 359

0

0

87 125 359

44 265

0

0

44 265

87 169 624

5. melléklet

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2023.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Tőzike Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

Táska Községi Önkormányzat

Önkományzat és költsévetési szerve engedélyezett létszáma

2023. év

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

4

polgármester

1

falugondnok

1

takarító

1

karbantartó

1

Tőzike Óvoda

3

óvodavezető

1

óvodapedagógus

1

dajka

1

Közfoglalkoztatottak (önkormányzat)

15

Start program

5

Hosszú közfogl.

10

ÖSSZESEN:

22

7. melléklet

Táska Községi Önkormányzat

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2023-2024. év

forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2023.év

2024. év

2023.év

2024. év

2023.év

2024. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

8. melléklet

Táska Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek bemutatása

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2023

2024

2025

1.

Helyi adók

14 695 663

11 000 000

11 500 000

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

14 695 663

11 000 000

11 500 000

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

7 347 831

5 500 000

5 750 000

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

9. melléklet

Táska Községi Önkormányzat

Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi Teljesítés

2023. év utáni szükséglet

15 338 914

15 338 914

0

0

0

Önkormányzat összesen:

15 338 914

15 338 914

0

10. melléklet

Táska Községi Önkormányzat

felújítási kiadási előirányzatai

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi előirányzat

Energetikai korszerűsítés

62 426 058

62 426 058

Összesen

62 426 058

62 426 058

11. melléklet

Táska Községi Önkormányzat

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2023-2025. év

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

2023-2025. év

2023-2025. év

2023-2025. év

2023-2025. év

2023-2025. év

2023-2025. év

1.

TOP-PLUSZ Energetkai korszerűsítés

62426058

62426058

2.

ÖSSZESEN:

0

0

62426058

0

62426058

0

12. melléklet

Költségvetési szerv

Táska Községi Önkormányzata

Feladat megnevezése

összes feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

67 562 286

67 562 284

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

19 843 822

19 843 822

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

20 887 760

20 887 760

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

16 855 167

16 855 167

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

778 052

778 050

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 653 540

1 653 540

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

5 273 945

5 273 945

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21 024 575

21 024 575

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 024 575

21 024 575

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

420 000

420175

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

420 000

420175

4.

Közhatalmi bevételek

B3

17 363 407

14 695 663

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

1 412 930

1254404

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 850 477

13222039

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

219220

5.

Működési bevételek

B4

3 100 709

3 952 092

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

150 000

92868

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

150 000

324705

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 300 000

2674442

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

500 709

833479

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

11

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

26 587

6.

Felhalmozási bevételek

B5

2 200 000

2 391 000

6.1

Tulajdonosi bevételek

B404

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

2 200 000

2391000

6.5

Részesedések értékesítése

B54

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

111 670 977

110 045 789

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

87 125 359

87 125 359

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

87 125 359

87 125 359

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

2 335 070

2 335 070

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 335 070

2 335 070

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

89 460 429

89 460 429

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

201 131 406

199 506 218

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

101 061 325

81 171 961

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

42 803 270

41 649 757

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 920 936

3 920 936

1.3.

Dologi kiadások

K3

42 782 730

27 210 117

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

7 200 000

6 271 228

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 354 389

2 119 923

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 039 165

2 004 699

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

115 224

115 224

1.5.11.

Tartalékok

K513

200 000

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

77 946 626

77 764 972

2.1.

Beruházások

K6

15 358 250

15338914

2.2.

Felújítások

K7

62 588 376

62426058

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

179 007 951

158 936 933

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

22 123 455

21 123 147

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 293 455

2 293 455

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

19 830 000

18 829 692

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

22 123 455

21 123 147

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

201 131 406

180 060 080

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

4

polgármester

1

takarító

1

karbantartó

1

falugondnok

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

15

13. melléklet

Költségvetési szerv

Tőzike Óvoda

Feladat megnevezése

Állami feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

-

12

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

12

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

-

12

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

44 265

44 265

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

44 265

44 265

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

19 830 000

18 829 692

13.

Finanszírozási bevételek

B8

19 874 265

18 873 957

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19 874 265

18 873 969

KIADÁSOK

Módosított előírányzat

Teljesítés

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

19 874 265

18 834 996

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

16 582 960

15800761

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 205 000

2078931

1.3.

Dologi kiadások

K3

1 086 305

955304

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

19 874 265

18 834 996

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

óvodapedagógus

2

dajka

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

14. melléklet

Táska Községi Önkormányzat 2023. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 194

67 562 284

működési célú bevétel

2 081 389

2 081 389

2 081 389

2 081 389

2 081 389

2 081 389

2 081 389

2 081 389

2 081 389

2 081 389

2 081 389

2 081 388

24 976 667

adóbevételek

1 000 000

5 000 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

4 695 663

14 695 663

tám.ért.m.c.átvett

0

m.célra átvett

0

Egyéb támogatás

0

működési bevétel

7 711 579

8 711 579

12 711 579

8 711 579

8 711 579

7 711 579

7 711 579

7 711 579

9 711 579

12 407 242

7 711 579

7 711 582

107 234 614

koncessziós díj

0

Előz.évi pénzm.fejl.

30000000

20000000

20000000

17125359

87 125 359

Megelőlegezés

2 335 070

2 335 070

Felh.c.bevétel

2811175

2 811 175

BEVÉTELEK

7 711 579

38 711 579

32 711 579

8 711 579

28 711 579

7 711 579

24 836 938

7 711 579

9 711 579

12 407 242

7 711 579

7 711 582

199 506 218

személyi juttatás

3 470 813

3 470 813

3 470 813

3 470 813

3 470 813

3 470 813

3 470 813

3 470 813

3 470 813

3 470 813

3 470 813

3 470 814

41 649 757

munka.terh.jár

326745

326745

326745

326745

326745

326745

326745

326745

326745

326745

326745

326741

3 920 936

dologi kiadások

2267510

2267510

2267510

2267510

2267510

2267510

2267510

2267510

2267510

2267510

2267510

2267507

27210117

Ellátottak pénzbeli jutt.

522602

522602

522602

522602

522602

522602

522602

522602

522602

522602

522602

522606

6271228

tám.ért.m.c.átadott

500000

500000

500000

500000

119923

2119923

áht.belüli megel. v.fiz.

2293455

2293455

tartalék

0

Támogatás visszafiz

0

0

működési célú kiadás

8 881 125

6 587 670

7 087 670

7 087 670

6 587 670

6 587 670

6 587 670

7 087 670

6 587 670

7 087 670

6 707 593

6 587 668

83 465 416

Kp. irányító tám-

1569141

1569141

1569141

1569141

1569141

1569141

1569141

1569141

1569141

1569141

1569141

1569141

18829692

Felhalmozási kiadások

felújítás

20000000

20000000

22426058

62426058

beruházás

15000000

338914

15338914

Fejlesztési kiadások

77764972

Műk.és fejl.kiad.össz

8 881 125

6 587 670

7 087 670

7 087 670

6 587 670

6 587 670

6 587 670

7 087 670

6 587 670

7 087 670

6 707 593

6 587 668

180 060 080

15. melléklet

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

16. melléklet

Táska Község Önkormányzata

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

67 562 284

68 000 000

69 000 000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

21 024 575

21 500 000

22 000 000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

14 695 663

17 500 000

18 000 000

4.

Mük.bevételek

B4.

3 952 092

3 500 000

3 500 000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

107 234 614

110 500 000

112 500 000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

személyi juttatás

K1

41 649 757

54 310 000

54 610 000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

3 920 936

6 500 000

6 500 000

3.

Dologi kiadások

K3

27 210 117

19 815 000

20 515 000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

6 271 228

6 800 000

7 800 000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K5

2 119 923

4 050 000

4 050 000

Kiadások összesen

81 171 961

91 475 000

93 475 000

17. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft

2023

2024

2025

2026

2027

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek