Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 16Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Táska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Táska Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodásának 2023. évi teljesülése
2. § (1) A Képviselő-testület Táska Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően 218.380.187 Ft bevételi, 198.895.076 Ft kiadási összeggel jóváhagyja.
(2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési kiadások összesen 100.006.957 Ft, melyből:
aa) Személyi jellegű kiadások 57.450.518 Ft
ab) Járulékok 5.999.867 Ft
ac) Dologi kiadások 28.165.421 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.271.228 Ft
ae) egyéb működési kiadások 2.119.923 Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen 77.764.972 Ft, melyből:
ba) Beruházási kiadások 15.338.914 Ft
bb) Felújítási kiadások 62.426.058 Ft
c) Finanszírozási kiadások: 21.123.147 Ft
(3) Az önkormányzat 2023. évben teljesített bevételei kiemelt előírányzatonként:
a) Működési támogatások: 67.562.284 Ft
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 19.843.822 Ft
ab) Köznevelési feladatok támogatása: 20.887.760 Ft
ac) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 16.855.167 Ft
ad) Gyermekétkeztetési feladat támogatása: 778.050 Ft
ae) Kulturális feladatok támogatása: 2.270.000 Ft
af) Működési célú központosított előírányzatok: 1.653.540 Ft
ag) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása: 5.273.945 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 21.024.575 Ft
c) Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről: 420.175 Ft
d) Közhatalmi bevételek: 14.695.663 Ft
e) Működési bevételek: 3.952.104 Ft
f) Felhalmozási bevételek: 2.391.000 Ft
g) Maradvány igénybevétele: 87.169.624 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegzések: 2.335.070 Ft
i) Központi irányítószervi támogatás: 18.829.692 Ft
3. § (1) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet, 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány kimutatását a 4. számú melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és a költségvetési szerveinek összevont létszámadatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
(5) Táska Község önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. számú melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatainak bemutatását a 9. számú melléklet a felújítási kiadási előírányzatokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
(7) A 11. számú melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.
(8) Az önkormányzat összes bevételét és kiadását 12. számú melléklet tartalmazza.
4. § Táska Tőzike Óvoda 2023. évi bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet részletezi.
5. § (1) Táska Község Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza.
(2) A közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet mutatja be.
(3) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként a 16. számú melléklet tartalmazza.
(4) Többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 17. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2024. május 16-án lép hatályba.
1. melléklet
|
Táska Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormányzat |
Tőzike Óvoda |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
67 562 284 |
0 |
67 562 284 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 843 822 |
19 843 822 |
|
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
20 887 760 |
20 887 760 |
|
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása |
B1131 |
16 855 167 |
16 855 167 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
778 050 |
778 050 |
||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 653 540 |
1 653 540 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
5 273 945 |
5 273 945 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
88 586 859 |
0 |
88 586 859 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 024 575 |
21 024 575 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
420 175 |
420 175 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
420 175 |
420 175 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
14 695 663 |
0 |
14 695 663 |
|
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
||
|
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 254 404 |
1 254 404 |
|
|
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
13 222 039 |
13 222 039 |
|
|
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
|
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||
|
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
219 220 |
219 220 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
3 952 092 |
12 |
3 952 104 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
92 868 |
92 868 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
324 705 |
324 705 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 674 442 |
2 674 442 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
833 479 |
833 479 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
11 |
11 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
26 587 |
12 |
26 599 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 391 000 |
0 |
2 391 000 |
|
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
||
|
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
|
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||
|
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 391 000 |
2 391 000 |
|
|
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
|
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
110 045 789 |
12 |
110 045 801 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
87 125 359 |
44 265 |
87 169 624 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
87 125 359 |
44 265 |
87 169 624 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 335 070 |
18 829 692 |
21 164 762 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 335 070 |
21 164 762 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
18 829692 |
0 |
|
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
|
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
0 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||
|
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
89 460 429 |
18 873 957 |
108 334 386 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
199 506 218 |
18 873 969 |
218 380 187 |
||
2. melléklet
|
Táska Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormány-zat |
Tőzike Óvoda |
Összesen |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
81 171 961 |
18 834 996 |
100006957 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
41 649 757 |
15 800 761 |
57450518 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 920 936 |
2 078 931 |
5999867 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
27 210 117 |
955 304 |
28165421 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 271 228 |
6271228 |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 119 923 |
2119923 |
|
|
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
|
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
|
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
|
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 004 699 |
2004699 |
|
|
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
|
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
|
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
|
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
115 224 |
115224 |
|
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
77 764 972 |
77764972 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
15 338 914 |
15338914 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
62 426 058 |
62426058 |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||
|
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
|
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
|
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
|
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
|
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
|
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
|
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
|
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||
|
3. |
TARTALÉKOK |
K513 |
0 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
158 936 933 |
18834996 |
177771929 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
21 123 147 |
21123147 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 293 455 |
2293455 |
|
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
18 829 692 |
18829692 |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||
|
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||
|
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
21 123 147 |
0 |
21123147 |
|
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
180 060 080 |
18834996 |
198895076 |
|
3. melléklet
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2023 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
107 234 614 |
Működési célú |
83 465 416 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
107 234 614 |
Pénzforgalmi kiadások |
81 171 961 |
|
|
Működési célú támogatások |
67 562 284 |
Személyi jellegű kiadások |
41 649 757 |
|
|
Működési bevételek |
24 976 667 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 920 936 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
14 695 663 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 210 117 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 271 228 |
||
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
2 119 923 |
||
|
Felhalmozási bevétel |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 293 455 |
||
|
Működési célú tartalékok |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 293 455 |
|||
|
Felhalmozási célú |
2 811 175 |
Felhalmozási célú |
77 764 972 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
77 764 972 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
420 175 |
Beruházási kiadások |
15 338 914 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
2 391 000 |
Felújítások |
62 426 058 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
110 045 789 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
161 230 388 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
51 184 599 |
|||
|
Működési hiány |
||||
|
Felhalmozási hiány |
||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
18 829 692 |
||
|
Belső forrásból |
87 125 359 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
87 125 359 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
||||
|
Központi irányító szervi támogatások |
18 829 692 |
|||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 335 070 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
199 506 218 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
180 060 080 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
196 695 043 |
Működési célú kiadások összesen |
102 295 108 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
2 811 175 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
77 764 972 |
|
4. melléklet
|
Táska Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||||||
|
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
|||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2024.évi eredeti előirányzat |
||||||||||
|
Önkormányzat |
Tőzike Óvoda |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
9 178 733 |
0 |
0 |
9 178 733 |
44 265 |
0 |
44 265 |
9 222 998 |
|||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8131 |
77 946 626 |
77 946 626 |
77 946 626 |
||||||||
|
Összesen |
87 125 359 |
0 |
0 |
87 125 359 |
44 265 |
0 |
0 |
44 265 |
87 169 624 |
||||
5. melléklet
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||||||
|
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2023.évi erdeti előirányzat |
||||||||||
|
Önkormányzat |
Tőzike Óvoda |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. melléklet
|
Táska Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkományzat és költsévetési szerve engedélyezett létszáma |
||||||
|
2023. év |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Fő |
|||||
|
Önkormányzat |
4 |
|||||
|
polgármester |
1 |
|||||
|
falugondnok |
1 |
|||||
|
takarító |
1 |
|||||
|
karbantartó |
1 |
|||||
|
Tőzike Óvoda |
3 |
|||||
|
óvodavezető |
1 |
|||||
|
óvodapedagógus |
1 |
|||||
|
dajka |
1 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak (önkormányzat) |
15 |
|||||
|
Start program |
5 |
|||||
|
Hosszú közfogl. |
10 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
22 |
|||||
7. melléklet
|
Táska Községi Önkormányzat |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
|
2023-2024. év |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
2023.év |
2024. év |
2023.év |
2024. év |
2023.év |
2024. év |
||||||
|
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. melléklet
|
Táska Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelezettségeinek bemutatása |
||||||||||
|
forintban |
||||||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
|
1. |
Helyi adók |
14 695 663 |
11 000 000 |
11 500 000 |
||||||
|
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||||||
|
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
|
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
14 695 663 |
11 000 000 |
11 500 000 |
||||||
|
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
7 347 831 |
5 500 000 |
5 750 000 |
||||||
|
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
|
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
|
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
|
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
|
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
|
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
|
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
|
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
|
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
|
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
|
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
|
23. |
Adott váltó |
|||||||||
|
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
|
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
|
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
|
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
|
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
|
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
||||||
9. melléklet
|
Táska Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi Teljesítés |
2023. év utáni szükséglet |
|
15 338 914 |
15 338 914 |
0 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Önkormányzat összesen: |
15 338 914 |
15 338 914 |
0 |
|
10. melléklet
|
Táska Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
felújítási kiadási előirányzatai |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi előirányzat |
|
Energetikai korszerűsítés |
62 426 058 |
62 426 058 |
|
|
Összesen |
62 426 058 |
62 426 058 |
|
11. melléklet
|
Táska Községi Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE |
|||||||||
|
2023-2025. év |
|||||||||
|
forintban |
|||||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
|||||
|
2023-2025. év |
2023-2025. év |
2023-2025. év |
2023-2025. év |
2023-2025. év |
2023-2025. év |
||||
|
1. |
TOP-PLUSZ Energetkai korszerűsítés |
62426058 |
62426058 |
||||||
|
2. |
|||||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
62426058 |
0 |
62426058 |
0 |
|||
12. melléklet
|
Költségvetési szerv |
Táska Községi Önkormányzata |
|||
|
Feladat megnevezése |
összes feladatok bevételei, kiadásai |
|||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
67 562 286 |
67 562 284 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 843 822 |
19 843 822 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
20 887 760 |
20 887 760 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
16 855 167 |
16 855 167 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
778 052 |
778 050 |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 653 540 |
1 653 540 |
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
5 273 945 |
5 273 945 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 024 575 |
21 024 575 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 024 575 |
21 024 575 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
420 000 |
420175 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
420 000 |
420175 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 363 407 |
14 695 663 |
|
Jövedelemadók |
B311 |
|||
|
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 412 930 |
1254404 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 850 477 |
13222039 |
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
219220 |
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
3 100 709 |
3 952 092 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
92868 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
150 000 |
324705 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 300 000 |
2674442 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 709 |
833479 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
11 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
26 587 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 200 000 |
2 391 000 |
|
6.1 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
|
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
|
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 200 000 |
2391000 |
|
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
|
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
111 670 977 |
110 045 789 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
87 125 359 |
87 125 359 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
87 125 359 |
87 125 359 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 335 070 |
2 335 070 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 335 070 |
2 335 070 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
89 460 429 |
89 460 429 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
201 131 406 |
199 506 218 |
||
|
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
101 061 325 |
81 171 961 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
42 803 270 |
41 649 757 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 920 936 |
3 920 936 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
42 782 730 |
27 210 117 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 200 000 |
6 271 228 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 354 389 |
2 119 923 |
|
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
|
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 039 165 |
2 004 699 |
|
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
|
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
|
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
||
|
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
115 224 |
115 224 |
|
1.5.11. |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
|
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
77 946 626 |
77 764 972 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
15 358 250 |
15338914 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
62 588 376 |
62426058 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
|
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
|
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
|
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
||
|
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
179 007 951 |
158 936 933 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
22 123 455 |
21 123 147 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 293 455 |
2 293 455 |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
19 830 000 |
18 829 692 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
22 123 455 |
21 123 147 |
|
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
201 131 406 |
180 060 080 |
|
|
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|||
|
polgármester |
1 |
|||
|
takarító |
1 |
|||
|
karbantartó |
1 |
|||
|
falugondnok |
1 |
|||
|
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
15 |
|||
13. melléklet
|
Költségvetési szerv |
Tőzike Óvoda |
|||
|
Feladat megnevezése |
Állami feladatok bevételei, kiadásai |
|||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
BEVÉTELEK |
|||
|
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
- |
12 |
|
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
|
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
|
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
|
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
|
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
|
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
|
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
|
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
12 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
|
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
- |
12 |
|
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
44 265 |
44 265 |
|
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
44 265 |
44 265 |
|
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
|
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
|
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
19 830 000 |
18 829 692 |
|
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 874 265 |
18 873 957 |
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
19 874 265 |
18 873 969 |
|
|
KIADÁSOK |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
19 874 265 |
18 834 996 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
16 582 960 |
15800761 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 205 000 |
2078931 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 086 305 |
955304 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
19 874 265 |
18 834 996 |
|
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|||
|
óvodapedagógus |
2 |
|||
|
dajka |
1 |
|||
|
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0 |
|||
14. melléklet
|
Táska Községi Önkormányzat 2023. év |
||||||||||||||
|
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
|
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
|
állami támogatás |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 194 |
67 562 284 |
|
|
működési célú bevétel |
2 081 389 |
2 081 389 |
2 081 389 |
2 081 389 |
2 081 389 |
2 081 389 |
2 081 389 |
2 081 389 |
2 081 389 |
2 081 389 |
2 081 389 |
2 081 388 |
24 976 667 |
|
|
adóbevételek |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
4 695 663 |
14 695 663 |
|||||||
|
tám.ért.m.c.átvett |
0 |
|||||||||||||
|
m.célra átvett |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb támogatás |
0 |
|||||||||||||
|
működési bevétel |
7 711 579 |
8 711 579 |
12 711 579 |
8 711 579 |
8 711 579 |
7 711 579 |
7 711 579 |
7 711 579 |
9 711 579 |
12 407 242 |
7 711 579 |
7 711 582 |
107 234 614 |
|
|
koncessziós díj |
0 |
|||||||||||||
|
Előz.évi pénzm.fejl. |
30000000 |
20000000 |
20000000 |
17125359 |
87 125 359 |
|||||||||
|
Megelőlegezés |
2 335 070 |
2 335 070 |
||||||||||||
|
Felh.c.bevétel |
2811175 |
2 811 175 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
7 711 579 |
38 711 579 |
32 711 579 |
8 711 579 |
28 711 579 |
7 711 579 |
24 836 938 |
7 711 579 |
9 711 579 |
12 407 242 |
7 711 579 |
7 711 582 |
199 506 218 |
|
|
személyi juttatás |
3 470 813 |
3 470 813 |
3 470 813 |
3 470 813 |
3 470 813 |
3 470 813 |
3 470 813 |
3 470 813 |
3 470 813 |
3 470 813 |
3 470 813 |
3 470 814 |
41 649 757 |
|
|
munka.terh.jár |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326741 |
3 920 936 |
|
|
dologi kiadások |
2267510 |
2267510 |
2267510 |
2267510 |
2267510 |
2267510 |
2267510 |
2267510 |
2267510 |
2267510 |
2267510 |
2267507 |
27210117 |
|
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
522602 |
522602 |
522602 |
522602 |
522602 |
522602 |
522602 |
522602 |
522602 |
522602 |
522602 |
522606 |
6271228 |
|
|
tám.ért.m.c.átadott |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
119923 |
2119923 |
||||||||
|
áht.belüli megel. v.fiz. |
2293455 |
2293455 |
||||||||||||
|
tartalék |
0 |
|||||||||||||
|
Támogatás visszafiz |
0 |
0 |
||||||||||||
|
működési célú kiadás |
8 881 125 |
6 587 670 |
7 087 670 |
7 087 670 |
6 587 670 |
6 587 670 |
6 587 670 |
7 087 670 |
6 587 670 |
7 087 670 |
6 707 593 |
6 587 668 |
83 465 416 |
|
|
Kp. irányító tám- |
1569141 |
1569141 |
1569141 |
1569141 |
1569141 |
1569141 |
1569141 |
1569141 |
1569141 |
1569141 |
1569141 |
1569141 |
18829692 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
|
felújítás |
20000000 |
20000000 |
22426058 |
62426058 |
||||||||||
|
beruházás |
15000000 |
338914 |
15338914 |
|||||||||||
|
Fejlesztési kiadások |
77764972 |
|||||||||||||
|
Műk.és fejl.kiad.össz |
8 881 125 |
6 587 670 |
7 087 670 |
7 087 670 |
6 587 670 |
6 587 670 |
6 587 670 |
7 087 670 |
6 587 670 |
7 087 670 |
6 707 593 |
6 587 668 |
180 060 080 |
|
15. melléklet
|
Közvetett támogatások |
||||||||||
|
eredeti ei. |
||||||||||
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
|||||||||
16. melléklet
|
Táska Község Önkormányzata |
||||||
|
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként |
||||||
|
Bevételek |
||||||
|
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
67 562 284 |
68 000 000 |
69 000 000 |
|
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
21 024 575 |
21 500 000 |
22 000 000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
14 695 663 |
17 500 000 |
18 000 000 |
|
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
3 952 092 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
|
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
|
Bevételek összesen |
107 234 614 |
110 500 000 |
112 500 000 |
|||
|
Kiadások |
||||||
|
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
41 649 757 |
54 310 000 |
54 610 000 |
|
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
3 920 936 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
27 210 117 |
19 815 000 |
20 515 000 |
|
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
6 271 228 |
6 800 000 |
7 800 000 |
|
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
|
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K5 |
2 119 923 |
4 050 000 |
4 050 000 |
|
|
Kiadások összesen |
81 171 961 |
91 475 000 |
93 475 000 |
|||
17. melléklet
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
|
Ft |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
összesen |
|
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
||||||
|
tartozások működési célú |
||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||