Csoma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelete

a költségvetésről szóló 4/2013. (II.7.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 16- 2014. 04. 16

Csoma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelete

a költségvetésről szóló 4/2013. (II.7.) rendeletének módosításáról1

2014.04.16.

Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Csoma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.7.) rendeletét módosítja az alábbiak szerint:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

1. § Csoma Község 4/2013.(II.7.) számú rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetését 39.684 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 39.684 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 39.684 e Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 38.265 e Ft-ban ebből:

ba) személyi jellegű kiadások 5.880 ezer Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok 1.141 ezer Ft,

bc) dologi jellegű kiadások 13.295 ezer Ft,

bd) speciális célú támogatások 18.368 ezer Ft,

be) az általános tartalékot 500 ezer Ft

bf) céltartalékot 500 ezer Ft.

c) a felhalmozási célú bevételt 1419 e Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 0 e Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Csoma Község 4/2013.(II.7.) számú rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:

(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Csoma Község 4/2013.(II.7.) számú rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja:

(2) A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2014. április 16. napján lép hatályba. Csoma, 2014. április 15. Király Péter polgármester Kaposvölgyiné Dr Hangyál Margit jegyző

(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2014. április 15. napján 19 órakor megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző

1. melléklet a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások és bevételek

522001 Közutak,hidak üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
813000 Zöldterület kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841126 Igazgatás
841401 Közvilágítás
841402 Város- és Községgazdálkodás
862101 Háziorvosi alapellátás
882111 Rendszeres szoc. Segély
882113 Lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvéd.támog.
882202 Közgyógyellátás
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889922 Házi segítségnyújtás
890442 Hoszabb időtartamú foglalkoztatás
910123 Könyvtári alapszolgáltatás
910502 Közművelődési intézmények
960302 Köztemető fenntartás és műk.
841901 Önkormányzatok elszámolásai
841906 Finanszírozási műveletek
852011 Általános iskolai oktatás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés

2. melléklet a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Felhalmozási célú

0

Működési célú

2500

3. melléklet a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására v. a ktgvetési többlet felhasználására szolgáló finansz.célú műveletek

Felhalmozási célú

0

Működési célú

0

4. melléklet a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

5 020

INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

100

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Igazgatási szolgáltatási díj

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

Bírság bevétele

Egyéb saját bevétel

100

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

50

Egyéb sajátos bevétel

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Bérleti és lízing díj bevételek

50

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele

Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

ÁFA bevételek, - visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI

4 920

Illetékek

Helyi adók

3 800

Építményadó

700

Kommunális adó

1 400

Idegenforgalmi adó

Iparûzési adó

1 700

Átengedett központi adók

1 120

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó

Gépjármûadó

1 120

Átengedett egyéb központi adók

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó)

Környezetvédelmi bírság

Építésügyi bírság

Talajterhelési díj

II.: TÁMOGATÁSOK

24 105

Önkormányzat költségvetési támogatása

24 105

Települési önk-ok működésének támogatása

12 369

Egyes jövedelempótló támog. kieg

6 724

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 873

Könyvtári, közműv. Feladatok támogatása

528

Működőképesség megőrzését szolg. Támog.

1 372

Szerkezetátalakítási támogatás

350

Egyéb működési célú központi tám.

889

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1 419

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

1 419

Pénzügyi befektetések bevételei

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

6 000

Támogatásértékû mûködési bevétel

6 000

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

6 000

Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet.szerv.

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.:ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI VISSZATÉRÜLÉSEK

108

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)

36 652

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybev.

3 032

Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványnak felhalm.c.igénybev.

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

-

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

-

X.: HITELEK

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

38 325

5. melléklet a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

39684

Személyi jellegű kiadások

5880

Munkaadót terhelő járulékok

1141

Dologi jellegű kiadások

13295

Ellátottak pénzbeli jutattásai

0

Egyéb működéi célú támogatások

18368

általános tartalék, céltartalék

1000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

Beruházások

0

Felújítás

0

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Lakástámogatás

0

Lakásépítés

0

Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás

0

KÖLCSÖNÖK

0

EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ

0

6. melléklet a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

5020

INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

100

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

100

ÁFA bevételek, - visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL

4920

II.: TÁMOGATÁSOK

24105

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1419

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel

1419

Pénzügyi befektetések bevételei

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

6000

Támogatásértékû mûködési bevétel

6000

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.:ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI VISSZATÉRÜLÉS

108

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

36652

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ-RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

3032

VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

39684

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Szakfeladat

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működéi célú támogatások

Felújítás

Igazgatás

841126

0

2088

7652

Önkormányzati jogalk.

841112

1948

526

720

Községszolgáltatás

841402

7490

Közfoglalkoztatás

890442

3560

515

102

Utak,hidak üzemelt.

522001

0

Zöldterület kezelés

813000

127

Közvilágítás

841401

1397

Települési e.ü.felad.

869052

640

Rendszeres szoc.s.

882111

6566

Lakásfennt. Támog.

882113

1382

GYVT. Eseti

882124

963

Temetési segély

882123

120

Művelődési otthon

910502

457

Gyermekjóléit szolg.

889201

190

Köztemetők

960302

127

Házi segítségnyújt.

889922

791

Átmeneti segély

882122

150

intézményi étkeztetés

56291

914

Könyvtár

910123

372

100

787

összesen

5880

1141

13295

9181

10187

0

Működési kiadások összesen:

39684

7. melléklet a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

ktgvetési szerv

ktgvetési szerv

ktgvetési szerv

ktgvetési szerv

ktgvetési szerv

önkormányzat összesen

6

8. melléklet a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez


Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
6 fő

9. melléklet a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Bevételek

Kiadások

Önkormányzati hozzájár.

játszótér felújítása

0

0

0

10. melléklet a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

adatok e. Ft-ban

cél megnevezése

államháztartási tartalék végszükség

esetén

500

ÖSSZESEN

500

11. melléklet a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Rendszeres szociális ellátások

6 566

Átmeneti szociális ellátások

120

12. melléklet a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

320

360

400

520

500

480

480

480

460

400

320

300

5020

TÁMOGATÁSOK

1900

2000

2000

2100

2050

2050

2005

2000

2000

2000

2000

2000

24105

TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

400

400

480

480

500

570

570

600

500

500

500

500

6000

ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉS

108

108

Ktgvetési hiány belső fin.

3032

3032

összesen

2620

2760

2880

3100

3050

3100

6087

3188

2960

2900

2820

2800

38265

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3060

3060

3460

3460

3526

3618

3350

3350

3200

3200

3200

3200

39684

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

KÖLCSÖNÖK

EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ

összesen

3060

3060

3460

3460

3526

3618

3350

3350

3200

3200

3200

3200

39684

13. melléklet a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

39 684

Működési célú

39 684

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

100

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4 920

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

6 000

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

24 105

Előző évi költségvetési visszatérülés

108

pénzmaradvány felhasználás

3 032

Felhalmozási célú

1 419

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

39 684

Működési célú

38 684

Személyi jellegű kiadások

5 880

Munkaadót terhelő járulékok

1 141

Dologi és egyéb folyó kiadások

13 295

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

9 181

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszközátadás

9187

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozási célú

0

Beruházási kiadások

Felújítások

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Működési célú tartalékok

Általános tartalék

500

Céltartalékok

500
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. április 17. napjával.