Csoma község képviselő testületének 2/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetbe foglalva a 10/2015. (VIII.11.) és a 3/2016. (V.19.) önkormányzati rendelettel
Hatályos: 2016. 05. 20Csoma község képviselő testületének 2/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetbe foglalva a 10/2015. (VIII.11.) és a 3/2016. (V.19.) önkormányzati rendelettel
Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csoma Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) a 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetését 37.986 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 37.986 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 35.087 e Ft-ban
b) - a működési célú kiadásokat 36.840 e Ft-ban ebből:
ba) személyi jellegű kiadások 10.809 ezer Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok 1.915 ezer Ft,
bc) dologi jellegű kiadások 15.395 ezer Ft,
bd) speciális célú támogatások 7.721 ezer Ft,
be) az általános tartalékot 500 ezer Ft
bf) céltartalékot 500 ezer Ft.
c) a felhalmozási, finanszírozási bevétel 2.899 e Ft-ban
d) a felhalmozási, finanszírozási kiadást 646 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait 646 e Ft-ban állapítja meg, a 14. melléklet szerint.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektekhez kapcsolódó bevételeit, illetve kiadásait a 9. melléklet szerint 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a 2015. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 2.000 e Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2015. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg, a 10. számú melléklet szerint.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § (1) A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
II.
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
12. § (3) Az Önkormányzat az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
13. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
14. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
15. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Önkormányzati biztos kirendelése
16. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2016. május 20. napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Csoma, 2016. május 19. Szűts András Ervin polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit Jegyző
(4) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2016. május 19. napján óra perckor megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit Jegyző
1. melléklet a 2/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tev-e |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
076062 |
Település-egészségügyi feladatok |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
081044 |
Könyvtári szolgáltatások |
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tan.nev-okt műk. feladatai |
092120 |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tan.nev-okt műk. feladatai |
101150 |
Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
104042 |
Gyerm.jóléti szolgáltatások |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. -ok |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet a 2/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|---|
Felhalmozási célú 500 |
Működési célú 2399 |
3. melléklet a 2/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|
|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 2/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 659 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
448 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
|||
Bírság bevétele |
|||
Egyéb saját bevétel |
448 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
200 |
||
Egyéb sajátos bevétel |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
248 |
||
Intézményi ellátási díjak |
|||
Alkalmazottak térítése |
|||
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele |
|||
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése |
|||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
9 211 |
||
Illetékek |
|||
Helyi adók |
8 351 |
||
Építményadó |
851 |
||
Kommunális adó |
1 600 |
||
Idegenforgalmi adó |
|||
Iparűzési adó |
5 900 |
||
Átengedett központi adók |
860 |
||
SZJA helyben maradó része |
|||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
|||
Gépjárműadó |
860 |
||
Átengedett egyéb központi adók |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
|||
Pótlékok, bírságok (helyi-, gépjárműadó |
|||
Környezetvédelmi bírság |
|||
Építésügyi bírság |
|||
Talajterhelési díj |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
18 328 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
18 328 |
||
Helyi önkormányzat ált. működéséhez és ágazati fel-hoz kapcs. tám. |
|||
Központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzat által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti tev. |
|||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
|||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
|||
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
6 600 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
6 600 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||
Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet. szerv. |
|||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
|||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
500 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
500 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 087 |
||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
2 899 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
2 399 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
500 |
||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
X.: HITELEK |
0 |
||
5. melléklet a 2/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
36 840 |
|
Személyi jellegű kiadások |
10 809 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 915 |
|
Dologi jellegű kiadások |
15 395 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 935 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
2 432 |
|
Általános tartalék, céltartalék |
1 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
500 |
|
Beruházások |
500 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
Lakástámogatás |
0 |
|
Lakásépítés |
0 |
|
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás |
0 |
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
|
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ |
0 |
|
6. melléklet a 2/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 659 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
448 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
448 |
|||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
9 211 |
|||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
18 328 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel |
||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
6 600 |
|||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
6 600 |
|||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
500 |
|||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
500 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35 087 |
|||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ-RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV. |
2 899 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
|||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
|||||||
X.: HITELEK |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
37 986 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Kormányzati funkció |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak |
E.műk. |
Összesen |
||
011130 |
Igazgatás, jogalkotás |
4 407 |
1 145 |
2 899 |
0 |
2 200 |
10 651 |
|
066020 |
Községszolgáltatás |
0 |
0 |
4 353 |
0 |
0 |
4 353 |
|
041233 |
Közfoglalkoztaás |
6 030 |
670 |
1 182 |
0 |
0 |
7 882 |
|
015160 |
Utak, hidak üzemelt. |
0 |
0 |
1 138 |
0 |
0 |
1 138 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 445 |
0 |
0 |
2 445 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 397 |
0 |
0 |
1 397 |
|
105010 |
Rendszeres szoc. s. |
0 |
0 |
0 |
787 |
0 |
787 |
|
106020 |
Lakásfennt. tám. |
0 |
0 |
0 |
820 |
0 |
820 |
|
104051 |
GYVT eseti |
0 |
0 |
0 |
405 |
0 |
405 |
|
107060 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
3 923 |
0 |
3 923 |
|
082091 |
Művelődési otthon |
0 |
0 |
318 |
0 |
0 |
318 |
|
104042 |
Gyermekjól. szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
120 |
|
013320 |
Köztemetők |
0 |
0 |
749 |
0 |
0 |
749 |
|
107052 |
Házi segítségnyújt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091140 |
Óvodai étkezteés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091220 |
Iskolai étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
466 |
466 |
|
910123 |
Könyvtár |
372 |
100 |
914 |
0 |
0 |
1 386 |
|
Összesen: |
10 809 |
1 915 |
15 395 |
5 935 |
2 786 |
36 840 |
||
Működési kiadások összesen |
36 840 |
|||||||
7. melléklet a 2/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Létszám előirányzat |
|
|---|---|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Önkormányzat összesen |
6 |
8. melléklet a 2/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
|---|
5 |
9. melléklet a 2/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Erópai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek |
|||
|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
Önkormányzati hozzájár. |
|
Játszótér felújítása |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
2 012 |
Átmeneti szociális ellátások |
3 923 |
11. melléklet a 2/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
2 012 |
Átmeneti szociális ellátások |
3 923 |
12. melléklet a 2/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Működési bev. 750 750 1 409 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9 659
Támogatások 1 600 1 600 1 600 1 259 1 300 1 300 1 300 1 30 1 719 1 800 1 700 1 850 18 328
Támogatás-
értékű
bevételek 300 300 300 300 300 600 750 750 750 750 750 750 6 600
Véglegesen átvett pénzeszközök 500 500
Költségvetési hiány belső fin. 2 899 2 899
Összesen 2 650 2 650 3 309 2 309 2 350 2 650 5 699 2 800 3 219 3 800 3 200 3 350 37 986
KIADÁSOK
Működési kiadások 2 200 2 200 3 100 3 280 3 300 3 500 3 438 3 200 3 100 3 000 3 746 3 422 37 486
Felhalmozási kiadások 500 500
Kölcsönök
Egyéb speciális célú
Kiadások összesen 2 200 2 200 3 100 3 280 3 300 3 500 3 438 3 200 3 100 3 500 3 746 3 422 37 986
13. melléklet a 2/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
35 087 |
Működési célú |
35 087 |
Működési bevételek |
35 087 |
Intézményi működési bevételek |
448 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
9 211 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
6 600 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
500 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
18 328 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 087 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
2 899 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 399 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
500 |
Külső forrásból |
|
Működési célú hitelfelvétel |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
37 986 |
Működési célú bevételek összesen |
37 486 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
500 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
36 986 |
Működési célú |
36 486 |
Személyi jellegű kiadások |
10 809 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 915 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 395 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 935 |
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
2 432 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|
Felhalmozási célú |
500 |
Beruházási kiadások |
500 |
Felújítások |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 000 |
Működési célú tartalékok |
1 000 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalék |
500 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
37 986 |
Működési célú kiadások összesen |
37 486 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
500 |
14. melléklet a 2/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat beruházási kiadásai |
|
|---|---|
Cél |
Összeg |
Tárgyi eszköz beszerzés |
500 |