Csoma község képviselő testületének 2/2016 (II.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 18Csoma község képviselő testületének 2/2016 (II.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben az 5/2016.(IX.8.), a 8/2016.(XI.23.) és az 5/2017.(V.18.) önkormányzati rendelettel)
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését 45 039 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 56 139 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással 11 100 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 32 083 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 34 238 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 9 579 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 882 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 15 299 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 7 478 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 1 000 e Ft-ban
bf) céltartalékot 1 500 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 12 956 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 18 751 e Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 2 228 e Ft-ban
db) a felújítások összegét 16 523 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 10 023 e Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 1 478 e Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2016. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 2 000 e Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2016. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 e Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 500 e Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
II.
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
12. § (1) Az Önkormányzat egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafeteria-juttatás éves keretösszegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.
Támogatási szerződés
13. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
14. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
15. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Önkormányzati biztos kirendelése
16. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2017. május 19. napján lép hatályba. Csoma, 2017. május 18. Szűts András Ervin polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2017. május 18. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet a 2/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl. tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet a 2/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft) |
|---|
Felhalmozási célú 5 795 |
Működési célú 5 305 |
3. melléklet a 2/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|
|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 2/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
7 975 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
300 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
300 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
100 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
200 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
7 675 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
7 275 |
|||
Építményadó |
650 |
|||
Kommunális adó |
1 600 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
5 025 |
|||
Átengedett központi adók |
400 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
400 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
17 658 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
17 658 |
|||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
12 164 |
|||
Települési önkormányzatok szociális támogatása |
3 725 |
|||
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 200 |
|||
Művelődési célú ktgvet.tám. és kieg.tám. |
569 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
19 406 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
6 450 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
6 450 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
12 956 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
12 956 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 039 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
11 100 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
5 305 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
5 795 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
56 139 |
|||
5. melléklet a 2/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
36 738 |
|
Személyi jellegű kiadások |
9 579 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 882 |
|
Dologi jellegű kiadások |
15 299 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
7 478 |
|
Általános tartalék |
2 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
18 751 |
|
Beruházások |
2 228 |
|
Felújítás |
16 523 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
650 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 139 |
|
6. melléklet a 2/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 143 |
0 |
0 |
1 143 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 143 |
0 |
0 |
1 143 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
4 298 |
0 |
0 |
4 298 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
3 822 |
426 |
984 |
0 |
0 |
5 232 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 651 |
0 |
0 |
1 651 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
762 |
0 |
0 |
762 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
4 607 |
1 145 |
3 019 |
2 500 |
3 250 |
14 521 |
|
082044 |
Könyvtár |
1 150 |
311 |
2 299 |
0 |
0 |
3 760 |
|
104042 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
120 |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 |
769 |
|
107060 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 585 |
3 585 |
|
091140 |
Óvodai étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
139 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 |
265 |
|
ÖSSZESEN |
9 579 |
1 882 |
15 299 |
2 500 |
8 128 |
37 388 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházás |
Felújítás |
Összesen |
|||||
2 228 |
16 523 |
18 751 |
||||||
ÖSSZESEN |
56 139 |
|||||||
7. melléklet a 2/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|
|---|---|
Önkormányzat |
7 fő |
Önkormányzat össz. |
7 fő |
8. melléklet a 2/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
|
|---|---|
Önkormányzat |
6 fő |
9. melléklet a 2/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok e Ft) |
|
|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
0 |
|
10. melléklet a 2/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok e Ft) |
|
|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
1 000 |
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
1 500 |
Összesen |
2 500 |
11. melléklet a 2/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft) |
|
|---|---|
Önkormányzati segélyek |
3 115 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezteése |
470 |
12. melléklet a 2/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
470 |
480 |
560 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
530 |
490 |
1 470 |
1 475 |
7 975 |
Támogatások |
1 350 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
2 308 |
17 658 |
Támogatás- |
6 456 |
6 456 |
|||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
1 830 |
6 450 |
Támogatási kölcs. visszatér. |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
11 100 |
11 100 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
2 240 |
2 300 |
2 380 |
2 320 |
2 320 |
2 320 |
13 420 |
8 776 |
2 350 |
2 310 |
9 790 |
5 613 |
56 139 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
2 600 |
2 700 |
2 800 |
4 803 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 800 |
3 335 |
36 738 |
Felhalmozási kiadások |
11 501 |
7 250 |
18 751 |
||||||||||
Egyéb speciális célú |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
650 |
650 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
2 600 |
2 700 |
2 800 |
4 803 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
14 401 |
2 900 |
2 900 |
10 050 |
3 335 |
56 139 |
13. melléklet a 2/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
45 039 |
Működési célú |
32 083 |
Működési bevételek |
7 975 |
Intézményi működési bevételek |
300 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
7 675 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
6 450 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
17 658 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
12 956 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
12 956 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 039 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
11 100 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
5 305 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
5 795 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
56 139 |
Működési célú bevételek összesen |
37 388 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
18 751 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
52 989 |
Működési célú |
34 238 |
Személyi jellegű kiadások |
9 579 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 882 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 299 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
3 585 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
2 015 |
Támogatásértékű működési kiadás |
1 878 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|
Felhalmozási célú |
18 751 |
Beruházási kiadások |
2 228 |
Felújítások |
16 523 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 500 |
Működési célú tartalékok |
2 500 |
Általános tartalék |
1 000 |
Céltartalék |
1 500 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
650 |
Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
650 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 139 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
56 139 |
Működési célú kiadások összesen |
37 388 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
18 751 |