Csoma község képviselő testületének 1/2018 (II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben az 5/2018.(VIII.16.), a 8/2018.(XI.06.) és a 3/2019.(V.21.) önkormányzati rendelettel)
Hatályos: 2019. 05. 22Csoma község képviselő testületének 1/2018 (II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben az 5/2018.(VIII.16.), a 8/2018.(XI.06.) és a 3/2019.(V.21.) önkormányzati rendelettel)
Csoma Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését 55 927 194 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 79 799 019 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 23 871 825 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 51 966 427 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 52 762 376 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 12 113 000 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 946 000 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 31 902 960 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 6 800 416 Ft-ban
be) az általános tartalékot 1 000 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 500 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 3 960 767 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 23 624 805 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 1 024 739 Ft-ban
db) a felújítások összegét 23 624 805 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 23 624 805Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 1 024 739 Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2018. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 2 000 000 Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2018 évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 500 000 Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
II.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
12. § (1) Az Önkormányzat egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafeteria-juttatás éves keretösszegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.
Támogatási szerződés
13. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
14. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
15. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Önkormányzati biztos kirendelése
16. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2019. május 22. napján lép hatályba. Csoma, 2019. május 21. Szűts András Ervin polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2019. május 21. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT,RZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pézbeli ellátások, támogatások (ápolási d.,közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pézbeli ellátások, tám. (ápolási d.,mozgáskorl.tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
2 688 777 |
|||||
Működési célú |
3 183 048 |
|||||
3. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
|||||
4. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 300 000 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
300 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
300 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
||||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
5 000 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
4 600 000 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
1 600 000 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
3 000 000 |
|||
Átengedett központi adók |
400 000 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
400 000 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
26 809 114 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
26 809 114 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
16 511 919 |
|||
Települési önk. szociális és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
3 748 140 |
|||
Kiegészítő támogatások |
4 749 055 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
1 800 000 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
23 818 080 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
19 857 313 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
19 857 3313 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
3 960 767 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
3 960 767 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 927 194 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
23 871 825 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
3 183 048 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
20 688 777 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
79 799 019 |
|||
5. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
54 262 376 |
|
Személyi jellegű kiadások |
12 113 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 946 000 |
|
Dologi jellegű kiadások |
31 902 960 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
6 800 416 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
24 649 544 |
|
Beruházások |
1 024 739 |
|
Felújítás |
23 624 805 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 099 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 799 019 |
|
6. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 137 000 |
0 |
0 |
1 137 000 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
0 |
1 143 000 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
8 891 960 |
0 |
0 |
8 891 960 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 965 000 |
477 000 |
500 000 |
0 |
0 |
5 942 000 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
739 000 |
0 |
0 |
739 000 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
5 948 000 |
1 205 000 |
8 120 000 |
1 500 000 |
2 154 775 |
18 927 775 |
|
082044 |
Könyvtár |
1 200 000 |
264 000 |
9 572 000 |
0 |
0 |
11 036 000 |
|
104042 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 192 740 |
5 192 740 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 000 |
232 000 |
|
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
|
ÖSSZESEN |
12 113 000 |
1 946 000 |
31 902 960 |
1 500 000 |
7 687 515 |
55 149 475 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházás |
Felújítás |
||||||
1 024 739 |
23 624 805 |
0 |
0 |
0 |
24 649 544 |
|||
ÖSSZESEN |
79 799 019 |
|||||||
7. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
6 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
7 fő |
|||
8. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
5 fő |
|||
9. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
0 |
||
10. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1 000 000 |
|||
11. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
5 192 740 |
||
12. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
500 000 |
520 000 |
680 000 |
680 000 |
200 000 |
150 000 |
120 000 |
400 000 |
900 000 |
500 000 |
200 000 |
450 000 |
5 300 000 |
Támogatások |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 609 114 |
26 809 114 |
Támogatás- |
3 960 767 |
3 960 767 |
|||||||||||
Támogatás- |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 257 313 |
19 857 313 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
23 871 825 |
23 871 825 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
4 300 000 |
4 320 000 |
4 480 000 |
8 440 767 |
27 871 825 |
3 950 000 |
3 920 000 |
4 200 000 |
4 700 000 |
4 300 000 |
4 000 000 |
5 316 427 |
79 799 019 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
2 800 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 500 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
8 349 475 |
53 649 475 |
Felhalmozási kiadások |
24 649 544 |
24 649 544 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
2 800 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
30 349 544 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 500 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
8 349 475 |
79 799 019 |
13. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
55 927 194 |
Működési célú |
51 966 427 |
Működési bevételek |
5 300 000 |
Intézményi működési bevételek |
300 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
5 000 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
19 857 313 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 809 114 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
3 960 767 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
3 960 767 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 927 194 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
23 871 825 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
3 183 048 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
20 688 777 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
79 799 019 |
Működési célú bevételek összesen |
55 149 475 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
24 649 544 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
77 411 920 |
Működési célú |
52 762 376 |
Személyi jellegű kiadások |
12 113 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 946 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
31 902 960 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
5 424 740 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
101 460 |
Támogatásértékű működési kiadás |
1 274 216 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|
Felhalmozási célú |
24 649 544 |
Beruházási kiadások |
1 024 739 |
Felújítások |
23 624 805 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
500 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
887 099 |
Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
887 099 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 799 019 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
79 799 019 |
Működési célú kiadások összesen |
55 149 475 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
24 649 544 |