Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 17- 2021. 11. 17Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 37 118 889 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 66 984 123 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 29 865 234 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) - a működési célú bevételt 37 118 889 Ft-ban
b) - a működési célú kiadásokat 55 157 923 Ft-ban ebből:
ba) - a személyi juttatások kiadásait 10 897 986 Ft-ban
bb) - a munkaadókat terhelő járulékokat 1 498 901 Ft-ban
bc) - a dologi kiadásokat 33 709 387 Ft-ban
bd) - a speciális célú támogatásokat 9 051 649 Ft-ban
be) - az általános tartalékot 1 000 000 Ft-ban
bf) - céltartalékot 500 000 Ft-ban
bg) - a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
c) - a felhalmozási célú kiadást 10 326 200 Ft-ban ebből:
ca) - a beruházások összegét 106 000 Ft-ban
cb) - a felújítások összegét 10 220 200 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(7) Záró és egyéb rendelkezések Ez a rendelet 2021. november 17. napján lép hatályba. Csoma, 2021. november 16. Molnár Edit Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit polgármester jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2021. november 16. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
10 326 200 |
||||||
Működési célú |
19 539 034 |
||||||
2. melléklet
adatok Ft |
||||||||||
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
||||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 600 000 |
|||||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
600 000 |
|||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||||
Egyéb saját bevétel |
600 000 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
|||||||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
||||||||||
Intézményi ellátási díjak |
||||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||||||||
Alkalmazottak térítése |
||||||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések |
||||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI |
5 000 000 |
|||||||||
Illetékek |
||||||||||
Helyi adók |
5 000 000 |
|||||||||
Építményadó |
0 |
|||||||||
Kommunális adó |
2 000 000 |
|||||||||
Telekadó |
0 |
|||||||||
Iparûzési adó |
3 000 000 |
|||||||||
Átengedett központi adók |
0 |
|||||||||
SZJA helyben maradó része |
||||||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||||||||
Gépjármûadó |
0 |
|||||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
||||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
26 748 444 |
|||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
26 748 444 |
|||||||||
Helyi önk.működésének általános tám. |
16 094 648 |
|||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétk. támogatása |
6 271 570 |
|||||||||
Kiegészítő támogatások |
2 112 226 |
|||||||||
Települési önk.kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||||||||
Fejlesztési célú támogatások |
||||||||||
Címzett támogatás |
||||||||||
Céltámogatás |
||||||||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||||||||
Vis maior tartalék |
||||||||||
Egyéb központi támogatás |
||||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
4 770 445 |
|||||||||
Támogatásértékû mûködési bevétel |
4 770 445 |
|||||||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
4 770 445 |
|||||||||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||||||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
||||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) |
37 118 889 |
|||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
29 865 234 |
|||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele |
19 539 034 |
|||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele |
10 326 200 |
|||||||||
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele |
||||||||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||||
X.: HITELEK |
0 |
|||||||||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 984 123 |
|||||||||
3. melléklet
adatok Ft |
||||||||||
Önkormányzat kiadási előirányzatai |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
56 657 923 |
|||||||||
Személyi jellegű kiadások |
10 897 986 |
|||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 498 901 |
|||||||||
Dologi jellegű kiadások |
33 594 817 |
|||||||||
Egyéb működéi célú támogatások |
9 166 219 |
|||||||||
Általános tartalék |
1 500 000 |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
10 326 200 |
|||||||||
Beruházások |
106 000 |
|||||||||
Felújítás |
10 220 200 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
66 984 123 |
|||||||||
4. melléklet
adatok Ft |
||||||||||
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. célú tám. |
Összesen |
||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 360 555 |
0 |
0 |
1 360 555 |
|||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
3 173 808 |
0 |
0 |
3 173 808 |
|||
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
20 147 110 |
0 |
0 |
20 147 110 |
|||
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 080 000 |
346 800 |
442 680 |
0 |
0 |
4 869 480 |
|||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 719 938 |
0 |
0 |
1 719 938 |
|||
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 072 792 |
0 |
0 |
1 072 792 |
|||
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
6 090 786 |
1 028 477 |
4 039 734 |
1 500 000 |
#### |
14 869 266 |
|||
082044 |
Könyvtár |
727 200 |
123 624 |
1 638 200 |
0 |
0 |
2 489 024 |
|||
104042 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
#### |
6 841 380 |
|||
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
114 570 |
0 |
114 570 |
||||
091140 |
Óvodai étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
10 897 986 |
1 498 901 |
33 709 387 |
1 500 000 |
#### |
56 657 923 |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
106 000 |
106 000 |
||||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
10 220 200 |
10 220 200 |
|||||||
ÖSSZESEN |
66 984 123 |
|||||||||
5. melléklet
adatok Ft |
|||||
2021. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||
dec. |
összesen |
||||
BEVÉTELEK |
|||||
474 000 |
5 600 000 |
||||
2 579 719 |
26 748 444 |
||||
0 |
|||||
105 983 |
4 770 445 |
||||
0 |
|||||
29 865 234 |
|||||
0 |
|||||
3 159 702 |
66 984 123 |
||||
5 657 923 |
55 157 923 |
||||
10 326 200 |
|||||
1 500 000 |
|||||
5 657 923 |
66 984 123 |
||||
6. melléklet
adatok Ft |
|||||||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
37 118 889 |
Pénzforgalmi kiadások |
65 484 123 |
||||||||||||
Működési célú |
37 118 889 |
Működési célú |
55 157 923 |
||||||||||||
Működési bevételek |
5 600 000 |
Személyi jellegű kiadások |
10 897 986 |
||||||||||||
Intézményi működési bevételek |
600 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 498 901 |
||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
5 000 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
33 709 387 |
||||||||||||
Előző évi maradvány átvétel |
Kamatkiadások |
||||||||||||||
Támogatásértékű bevételek |
4 770 445 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
6 841 380 |
||||||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
Előző évi maradvány átadás |
||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 748 444 |
Támogatásértékű működési kiadás |
|||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
Működési célú pénzeszközátadás |
2 210 269 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
10 326 200 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
Beruházási kiadások |
106 000 |
|||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
Felújítások |
10 220 200 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
|||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 118 889 |
Általános tartalék |
1 000 000 |
||||||||||||
Céltartalék |
500 000 |
||||||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
|||||||||||||
Belső forrásból |
29 865 234 |
Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
|||||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
19 539 034 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
10 326 200 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 984 123 |
||||||||||||
Külső forrásból |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||||||||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
|||||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 984 123 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
66 984 123 |
||||||||||||
Működési célú bevételek összesen |
56 657 923 |
Működési célú kiadások összesen |
56 657 923 |
||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
10 326 200 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
10 326 200 |
||||||||||||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 18. napjával.