Csoma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 9/2021.(VIII.30.), a 11/2021.(XI.16.) és 3/2022.(V.10.) önkormányzati rendelettel)

Hatályos: 2021. 05. 21- 2022. 05. 10

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Csoma Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

35 268 223 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

45 676 360 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

10 408 137 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 35 268 223 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 35 456 160 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 10 897 986 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 498 901 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 14 802 273 Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 6 757 000 Ft-ban

- az általános tartalékot 500 000 Ft-ban

- céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 0 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 0 Ft-ban

- a felújítások összegét 10 220 200 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 10 220 200 Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a 2021. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

A bevételi többlet kezelése

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

1 000 000 Ft összegben

e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.

II.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-től 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

15. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

16. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

17. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Költségvetés módosítása

19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Záró és egyéb rendelkezések

20. §

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2020. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Csoma, 2021. február 15.

Molnár Edit Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. február 15. napján megtörtént.

Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

jegyző

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program-téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
064010 Közvilágítás
013320 Köztemető-fenntartás és -működés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.
082044 Könyvtári szolgáltatások
013350 Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s.,köztemetés)
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elszám.)
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel
072111 Háziorvosi alapellátás
107052 Házi segítségnyújtás
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

2. melléklet


							adatok Ft
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Felhalmozási célú							10 220 200
Működési célú							187 937

3. melléklet


	adatok Ft
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek
Felhalmozási célú		0
Működési célú		0

4. melléklet

adatok Ft
Az önkormányzat bevételei forrásonként

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 5 600 000
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 600 000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel 600 000
Szolgáltatások ellenértéke 600 000
Bérleti és lízing díj bevételek
Intézményi ellátási díjak
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
Alkalmazottak térítése
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI 5 000 000
Illetékek
Helyi adók 5 000 000
Építményadó 500000
Kommunális adó 1 500 000
Telekadó 0
Iparûzési adó 3 000 000
Átengedett központi adók 0
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
Gépjármûadó
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.: TÁMOGATÁSOK 24 579 719
Önkormányzat költségvetési támogatása 24 579 719
Helyi önk. működésének általános tám. 16 046 699
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. 0
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 6 263 020
Települési önk. kulturális feladatainak tám. 2 270 000

Fejlesztési célú támogatások
Címzett támogatás
Céltámogatás
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
Vis maior tartalék
Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 5 088 504
Támogatásértékû mûködési bevétel 5 088 504
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 5 088 504
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Támogatásértékű beruházási bevétel 0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
Támogatásértékű felújítási bevétel 0
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra 0
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 35 268 223
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 10 408 137
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele 187 937
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele 10 220 200
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK 0
Működési célú hitel felvétele 0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 45 676 360

5. melléklet

adatok Ft
Önkormányzat kiadási előirányzatai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 35 456 160
Személyi jellegű kiadások 10 897 986
Munkaadót terhelő járulékok 1 498 901
Dologi jellegű kiadások 14 802 273
Egyéb működéi célú támogatások 6 757 000
Általános tartalék 1 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 10 220 200
Beruházások 0
Felújítás 10 220 200
Egyéb felhalmozási kiadás 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 45 676 360

6. melléklet

adatok Ft
A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Általános tartalék E.műk. célú tám. Összesen
045160 Közutak üzemelt. 0 0 1 360 555 0 0 1 360 555
066010 Zöldterület kezelés 0 0 3 173 808 0 0 3 173 808
066020 Községgazdálkodás 0 0 1 016 000 0 0 1 016 000
041233 Hosszabb it.közfogl. 4 080 000 346 800 442 680 0 0 4 869 480
064010 Közvilágítás 0 0 1 719 938 0 0 1 719 938
013320 Köztemető 0 0 1 072 792 0 0 1 072 792
011130 Önk.i jogalk., igazg. 6 090 786 1 028 477 4 272 280 1 500 000 ### 13 491 543
082044 Könyvtár 727 200 123 624 1 638 200 0 0 2 489 024
107060 Települési tám. 0 0 0 0 ### 6 157 000
107060 Köztemetés 0 0 0 0 0 0
104051 Szünidei étkeztetés tám. 0 0 106 020 0 106 020
096010 Óvodai intézményi étk. 0 0 0 0 0 0
096020 Iskolai intézményi étk. 0 0 0 0 0 0
107052 Házi segítségnyújtás 0 0 0 0 0 0
Összesen 10 897 986 1 498 901 14 802 273 1 500 000 ### 35 456 160
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítás
045160 Közutak üzemelt. 10220200 0 0 0 0 10 220 200
Összesen 10220200 10 220 200

7. melléklet


A költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Önkormányzat				6 fő
Önkormányzat össz.				6 fő

8. melléklet


A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
Önkormányzat				4 fő

9. melléklet


		adatok Ft
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
Megnevezés	Kiadás
	0

10. melléklet


adatok Ft
Céltartalék felosztása
cél megnevezése				összeg
Város és községgazdálkodás feladataihoz				500 000
Államháztartási tartalék végszükség esetén				500 000
Összesen				1000000

11. melléklet


	adatok Ft
Lakosságnak juttatott támogatások
Rendszeres szociális ellátások		0
Átmeneti szociális ellátások		6 157 000

12. melléklet


		adatok Ft
Közvetett támogatások
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.			0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.			0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként			0
	helyi adók: magánszemélyek kommunális adója		0
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.			0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0

13. melléklet

adatok Ft
2021. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv

megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Működési bev. 466 000 466 000 466 000 466 000 466 000 466 000 466 000 466 000 466 000 466 000 466 000 474 000 5 600 000
Támogatások 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 579 719 24 579 719
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0
Támogatásértékű műk. bev. 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 5 088 504
Véglegesen átvett pénzeszk. 0
Támogatási kölcs. visszatérülés 0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. 10 408 137 10 408 137
Hitelek 0
Bevételek össz. 2890042 2890042 2890042 2890042 13298179 2890042 2890042 2890042 2890042 2890042 2890042 3477761 45 676 360
KIADÁSOK
Működési kiadások 2 700 000 2 700 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 956 160 33 956 160
Felhalmozási kiadások 10 220 200 10 220 200
Egyéb speciális célú 1 500 000 1 500 000
Kiadások össz. 2 700 000 2 700 000 2 800 000 2 800 000 13 020 200 2 800 000 2 800 000 2 900 000 4 400 000 2 900 000 2 900 000 2 956 160 45 676 360

14. melléklet

adatok Ft
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek 35 268 223 Pénzforgalmi kiadások 44 176 360
Működési célú 35 268 223 Működési célú 33 956 160
Működési bevételek 5 600 000 Személyi jellegű kiadások 10 897 986
Intézményi működési bevételek 600 000 Munkaadót terhelő járulékok 1 498 901
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 000 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 802 273
Előző évi maradvány átvétel Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek 5 088 504 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 6 157 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása 24 579 719 Támogatásértékű működési kiadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás 600 000
Felhalmozási célú 0 Felhalmozási célú 10 220 200
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felújítások 10 220 200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1 500 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú tartalékok 1 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 35 268 223 Általános tartalék 500 000
Céltartalék 1 000 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból 10 408 137 Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 187 937 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 10 220 200 KIADÁSOK ÖSSZESEN 45 676 360
Külső forrásból 0 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési célú hitelfelvétel 0 Működési hiány
Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Felhalmozási hiány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 45 676 360 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 45 676 360
Működési célú bevételek összesen 35 456 160 Működési célú kiadások összesen 35 456 160
Felhalmozási célú bevételek összesen 10 220 200 Felhalmozási célú kiadások összesen 10 220 200