1. melléklet

2. melléklet

adatok Ft
Az önkormányzat bevételei forrásonként

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 4 800 000
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 600 000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel 600 000
Szolgáltatások ellenértéke 600 000
Bérleti és lízing díj bevételek
Intézményi ellátási díjak
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
Alkalmazottak térítése
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI 4 200 000
Illetékek
Helyi adók 3 200 000
Építményadó 0
Kommunális adó 1 200 000
Telekadó 0
Iparûzési adó 2 000 000
Átengedett központi adók 1 000 000
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
Gépjármûadó 1 000 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.: TÁMOGATÁSOK 25 484 079
Önkormányzat költségvetési támogatása 25 484 079
Helyi önk.működésének általános tám. 16 500 249
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétk. támogatása 5 718 480
Kiegészítő támogatások 1265350
Települési önk.kulturális feladatainak tám. 2 000 000
Fejlesztési célú támogatások
Címzett támogatás
Céltámogatás
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
Vis maior tartalék
Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 19 621 477
Támogatásértékû mûködési bevétel 8 693 358
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 8 693 358
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Támogatásértékű beruházási bevétel 0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
Támogatásértékű felújítási bevétel 10 928 119
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra 10 928 119
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 49 905 556
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 19 008 538
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele 18 773 903
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele 234 635
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK 0
Működési célú hitel felvétele 0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 68 914 094

3. melléklet

adatok Ft
Önkormányzat kiadási előirányzatai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 57 751 340
Személyi jellegű kiadások 11 454 740
Munkaadót terhelő járulékok 1 545 819
Dologi jellegű kiadások 33 162 634
Egyéb működéi célú támogatások 10 088 147
Általános tartalék 1 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 11 162 754
Beruházások 2 475 584
Felújítás 8 687 170
Egyéb felhalmozási kiadás 0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 68 914 094

4. melléklet

adatok Ft
A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Általános tartalék E.műk. célú tám. Összesen
045160 Közutak üzemelt. 0 0 937 510 0 0 937 510
066010 Zöldterület kezelés 0 0 2 184 840 0 0 2 184 840
066020 Községgazdálkodás 0 0 1 968 500 0 0 1 968 500
041233 Hosszabb it.közfogl. 4 891 800 415 803 530 000 0 0 5 837 603
064010 Közvilágítás 0 0 1 384 000 0 0 1 384 000
013320 Köztemető 0 0 738 507 0 0 738 507
011130 Önk.i jogalk., igazg. 5 241 960 919 143 24 525 693 1 500 000 #### 35 213 833
082044 Könyvtár 1 320 980 210 873 814 392 0 0 2 346 245
104042 Gyermekjóléti szolg. 0 0 0 0
107060 Települési tám. 0 0 0 0 #### 6 715 110
104051 Szünidei étkeztetés tám. 0 0 79 192 0 79 192
091140 Óvodai étkeztetés 0 0 0 0 0 0
096020 Iskolai intézményi étk. 0 0 0 0 #### 346 000
Összesen 11 454 740 1 545 819 33 162 634 1 500 000 #### 57 751 340
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Összesen
082044 Könyvtár 8 687 170 2 475 584 11 162 754
045160 Közutak üzemelt. 0 0
ÖSSZESEN 68 914 094

5. melléklet

adatok Ft
2020. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv

megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Működési bev. 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 4 800 000
Támogatások 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 484 079 25 484 079
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10 928 119 10 928 119
Támogatásértékű műk. bev. 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 773 358 8 693 358
Véglegesen átvett pénzeszk. 0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. 19 008 538 19 008 538
Hitelek 0
Bevételek össz. 3 120 000 3 120 000 3 120 000 3 120 000 33 056 657 3 120 000 3 120 000 3 120 000 3 120 000 3 120 000 3120000 4 657 437 68 914 094

Működési kiadások 2 600 000 2 600 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 25 851 340 56 251 340
Felhalmozási kiadások 11 162 754 11 162 754
Egyéb speciális célú 1 500 000 1 500 000
Kiadások össz. 2 600 000 2 600 000 2 800 000 2 800 000 13 962 754 2 800 000 2 800 000 2 800 000 4 300 000 2 800 000 2 800 000 25 851 340 68 914 094

6. melléklet

adatok Ft
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek 49 905 556 Pénzforgalmi kiadások 67 414 094
Működési célú 38 977 437 Működési célú 56 251 340
Működési bevételek 4 800 000 Személyi jellegű kiadások 11 454 740
Intézményi működési bevételek 600 000 Munkaadót terhelő járulékok 1 545 819
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 200 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 33 162 634
Előző évi maradvány átvétel Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek 8 693 358 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 6 715 110
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása 25 484 079 Támogatásértékű működési kiadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás 3 373 037
Felhalmozási célú 10 928 119 Felhalmozási célú 11 162 754
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások 2 475 584
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 10 928 119 Felújítások 8 687 170
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1 500 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú tartalékok 1 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 49 905 556 Általános tartalék 1 000 000
Céltartalék 500 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0
Belső forrásból 19 008 538 Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 18 773 903 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 234 635 KIADÁSOK ÖSSZESEN 68 914 094
Külső forrásból 0 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési célú hitelfelvétel 0 Működési hiány
Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Felhalmozási hiány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 68 914 094 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 68 914 094
Működési célú bevételek összesen 57 751 340 Működési célú kiadások összesen 57 751 340
Felhalmozási célú bevételek összesen 11 162 754 Felhalmozási célú kiadások összesen 11 162 754