Csoma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 31- 2021. 08. 31Csoma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról[1]
Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
1. § A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
35 268 223 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
65 133 457 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
29 865 234 Ft költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 35 268 223 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 54 807 257 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 10 897 986 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 498 901 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 32 775 647 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 8 134 723 Ft-ban
- az általános tartalékot 1 000 000 Ft-ban
- céltartalékot 500 000 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 10 326 200 Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 106 000 Ft-ban
- a felújítások összegét 10 220 200 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
Ez a rendelet 2021. augusztus 31. napján lép hatályba.
Csoma, 2021. augusztus 30.
Molnár Edit Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2021. augusztus 30. napján megtörtént.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző
1. melléklet
adatok Ft | |||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | |||||||
Felhalmozási célú | 10 326 200 | ||||||
Működési célú | 19 539 034 | ||||||
2. melléklet
adatok Ft
Az önkormányzat bevételei forrásonként
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 5 600 000
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 600 000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel 600 000
Szolgáltatások ellenértéke 600 000
Bérleti és lízing díj bevételek
Intézményi ellátási díjak
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
Alkalmazottak térítése
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI 5 000 000
Illetékek
Helyi adók 5 000 000
Építményadó 0
Kommunális adó 2 000 000
Telekadó 0
Iparûzési adó 3 000 000
Átengedett központi adók 0
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
Gépjármûadó 0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.: TÁMOGATÁSOK 24 579 719
Önkormányzat költségvetési támogatása 24 579 719
Helyi önk.működésének általános tám. 16 046 699
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétk. támogatása 6 263 020
Kiegészítő támogatások
Települési önk.kulturális feladatainak tám. 2 270 000
Fejlesztési célú támogatások
Címzett támogatás
Céltámogatás
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
Vis maior tartalék
Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 5 088 504
Támogatásértékû mûködési bevétel 5 088 504
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 5 088 504
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Támogatásértékű beruházási bevétel 0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
Támogatásértékű felújítási bevétel 0
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra 0
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 35 268 223
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 29 865 234
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele 19 539 034
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele 10 326 200
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK 0
Működési célú hitel felvétele 0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 65 133 457
3. melléklet
adatok Ft
Önkormányzat kiadási előirányzatai
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 54 807 257
Személyi jellegű kiadások 10 897 986
Munkaadót terhelő járulékok 1 498 901
Dologi jellegű kiadások 32 775 647
Egyéb működéi célú támogatások 8 134 723
Általános tartalék 1 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 10 326 200
Beruházások 106 000
Felújítás 10 220 200
Egyéb felhalmozási kiadás 0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 65 133 457
4. melléklet
adatok Ft
A helyi önkormányzat kiadásai
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Általános tartalék E.műk. célú tám. Összesen
045160 Közutak üzemelt. 0 0 1 360 555 0 0 1 360 555
066010 Zöldterület kezelés 0 0 3 173 808 0 0 3 173 808
066020 Községgazdálkodás 0 0 18 989 374 0 0 18 989 374
041233 Hosszabb it.közfogl. 4 080 000 346 800 442 680 0 0 4 869 480
064010 Közvilágítás 0 0 1 719 938 0 0 1 719 938
013320 Köztemető 0 0 1 072 792 0 0 1 072 792
011130 Önk.i jogalk., igazg. 6 090 786 1 028 477 4 272 280 1 500 000 #### 14 869 266
082044 Könyvtár 727 200 123 624 1 638 200 0 0 2 489 024
104042 Gyermekjóléti szolg. 0 0 0 0
107060 Települési tám. 0 0 0 0 #### 6 157 000
104051 Szünidei étkeztetés tám. 0 0 106 020 0 106 020
091140 Óvodai étkeztetés 0 0 0 0 0 0
096020 Iskolai intézményi étk. 0 0 0 0 0 0
Összesen 10 897 986 1 498 901 32 775 647 1 500 000 #### 54 807 257
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Összesen
066020 Községgazdálkodás 0 106 000 106 000
045160 Közutak üzemelt. 10 220 200 10 220 200
ÖSSZESEN 65 133 457
5. melléklet
adatok Ft
2021. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv
megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Működési bev. 466 000 466 000 466 000 466 000 466 000 466 000 466 000 466 000 466 000 466 000 466 000 474 000 5 600 000
Támogatások 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 579 719 24 579 719
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0
Támogatásértékű műk. bev. 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 424 042 5 088 504
Véglegesen átvett pénzeszk. 0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. 29 865 234 29 865 234
Hitelek 0
Bevételek össz. 2 890 042 2 890 042 2 890 042 2 890 042 32 755 276 2 890 042 2 890 042 2 890 042 2 890 042 2 890 042 2890042 3 477 761 65 133 457
Működési kiadások 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 5 307 257 53 307 257
Felhalmozási kiadások 10 326 200 10 326 200
Egyéb speciális célú 1 500 000 1 500 000
Kiadások össz. 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 14 926 200 4 600 000 4 600 000 4 600 000 6 300 000 4 800 000 4 800 000 5 307 257 65 133 457
6. melléklet
adatok Ft
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek 35 268 223 Pénzforgalmi kiadások 63 633 457
Működési célú 35 268 223 Működési célú 53 307 257
Működési bevételek 5 600 000 Személyi jellegű kiadások 10 897 986
Intézményi működési bevételek 600 000 Munkaadót terhelő járulékok 1 498 901
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 000 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 32 775 647
Előző évi maradvány átvétel Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek 5 088 504 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 6 157 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása 24 579 719 Támogatásértékű működési kiadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás 1 977 723
Felhalmozási célú 0 Felhalmozási célú 10 326 200
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások 106 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felújítások 10 220 200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1 500 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú tartalékok 1 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 35 268 223 Általános tartalék 1 000 000
Céltartalék 500 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0
Belső forrásból 29 865 234 Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 19 539 034 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 10 326 200 KIADÁSOK ÖSSZESEN 65 133 457
Külső forrásból 0 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési célú hitelfelvétel 0 Működési hiány
Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Felhalmozási hiány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 65 133 457 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 65 133 457
Működési célú bevételek összesen 54 807 257 Működési célú kiadások összesen 54 807 257
Felhalmozási célú bevételek összesen 10 326 200 Felhalmozási célú kiadások összesen 10 326 200