Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 25- 2022. 11. 25Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2022. (II.08.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 108 678 771 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 158 479 933 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 49 801 162 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 42 623 771 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 41 595 281 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 15 301 580 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 730 058 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 15 942 820 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 8 620 823 Ft-ban
be) az általános tartalékot 1 000 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 500 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 66 055 000 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 115 384 652 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 115 384 652 Ft-ban
db) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2022. november 25. napján lép hatályba. Csoma, 2022. november 24. Molnár Edit polgármester Tormási István megbízott jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. november 24. napján megtörtént. Tormási István megbízott jegyző
1. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
|
|---|---|
Felhalmozási célú |
49 329 652 |
Működési célú |
471 510 |
2. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 600 000 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
600 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
600 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
||||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
5 000 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
5 000 000 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
2 000 000 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
3 000 000 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
29 473 813 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
29 473 813 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
15 620 407 |
|||
Települési önk. szociális és gyermekétk. támogatása |
6 559 570 |
|||
Kiegészítő támogatások |
5 023 836 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
73 604 958 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
7 549 958 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
7 549 958 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
66 055 000 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
66 055 000 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
108 678 771 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
49 801 162 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
471 510 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
49 324 652 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
158 479 933 |
|||
3. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
43 095 281 |
|
Személyi jellegű kiadások |
15 301 580 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 730 058 |
|
Dologi jellegű kiadások |
15 942 820 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
8 620 823 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
115 384 652 |
|
Beruházások |
115 384 652 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
158 479 933 |
|
4. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 259 788 |
0 |
0 |
1 259 788 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 838 703 |
0 |
0 |
2 838 703 |
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 740 000 |
312 350 |
442 680 |
0 |
0 |
5 495 030 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 538 339 |
0 |
0 |
1 538 339 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
959 522 |
0 |
0 |
959 522 |
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
8 736 080 |
1 177 655 |
6 947 718 |
1 500 000 |
2 131 823 |
20 493 276 |
082044 |
Könyvtár |
1 825 500 |
240 053 |
825 500 |
0 |
0 |
2 891 053 |
104042 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 489 000 |
6 489 000 |
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
114 570 |
0 |
114 570 |
|
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
15 301 580 |
1 730 058 |
15 942 820 |
1 500 000 |
8 620 823 |
43 095 281 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
|||||
013350 |
Önk.i vagyonnal való gazdálk. |
0 |
115 384 652 |
0 |
0 |
0 |
115 384 652 |
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
158 479 933 |
||||||
5. melléklet
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
474 000 |
5 600 000 |
Támogatások |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
7 061 335 |
29 473 813 |
Támogatás- |
66 055 000 |
66 055 000 |
|||||||||||
Támogatás- |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 165 |
7 549 958 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
49 801 162 |
49 801 162 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
3 132 661 |
3 132 661 |
3 132 661 |
3 132 661 |
118 988 823 |
3 132 661 |
3 132 661 |
3 132 661 |
3 132 661 |
3 132 661 |
3 132 661 |
8 164 500 |
158 479 933 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
7 995 281 |
41 595 281 |
Felhalmozási kiadások |
115 384 652 |
115 384 652 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
118 484 652 |
3 100 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
7 995 281 |
158 479 933 |
6. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
108 678 771 |
Működési célú |
42 623 771 |
Működési bevételek |
5 600 000 |
Intézményi működési bevételek |
600 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
5 000 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
7 549 958 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
29 473 813 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
66 055 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
66 055 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
108 678 771 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
49 801 162 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
471 510 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
49 329 652 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
158 479 933 |
Működési célú bevételek összesen |
43 095 281 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
115 384 652 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
156 979 933 |
Működési célú |
41 595 281 |
Személyi jellegű kiadások |
15 301 580 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 730 058 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 942 820 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
6 489 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
2 131 823 |
Felhalmozási célú |
115 384 652 |
Beruházási kiadások |
115 384 652 |
Felújítások |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
500 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
158 479 933 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
158 479 933 |
Működési célú kiadások összesen |
43 095 281 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
115 384 652 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. november 26. napjával.