Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 11- 2022. 05. 11Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 89 192 651 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 119 057 885 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 29 865 234 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 37 118 889 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 55 157 923 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 11 569 693 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 498 901 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 32 895 148 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 9 194 181 Ft-ban
c) az általános tartalékot 1 000 000 Ft-ban
d) céltartalékot 500 000 Ft-ban
e) a felhalmozási célú bevételt 52 073 762 Ft-ban
f) a felhalmozási célú kiadást 62 399 962 Ft-ban ebből:
fa) a beruházások összegét 52 179 762 Ft-ban
fb) a felújítások összegét 10 220 200 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2022. május 11. napján lép hatályba. Csoma, 2022. május 10. Molnár Edit polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. május 10. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
10 326 200 |
||||||
Működési célú |
19 539 034 |
||||||
2. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 600 000 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
600 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
600 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
||||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
5 000 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
5 000 000 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
2 000 000 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
3 000 000 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
26 385 785 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
26 385 785 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
16 094 648 |
|||
Települési önk. szociális és gyermekétk. támogatása |
6 249 340 |
|||
Kiegészítő támogatások |
1 738 167 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Elszámolásból származó bevétel |
33 630 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
57 206 866 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
5 133 104 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
5 133 104 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
52 073 762 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
52 073 762 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
89 129 651 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
29 865 234 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
19 539 034 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
10 326 200 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 057 885 |
|||
3. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
56 657 923 |
|
Személyi jellegű kiadások |
11 569 693 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 498 901 |
|
Dologi jellegű kiadások |
32 895 148 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
9 194 181 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
62 399 962 |
|
Beruházások |
52 179 762 |
|
Felújítás |
10 220 200 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 057 885 |
|
4. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 360 555 |
0 |
0 |
1 360 555 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
3 173 808 |
0 |
0 |
3 173 808 |
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
20 004 578 |
0 |
0 |
20 004 578 |
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 080 000 |
346 800 |
442680 |
0 |
0 |
4 869 480 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 719 938 |
0 |
0 |
1 719 938 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 072 792 |
0 |
0 |
1 072 792 |
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
6 762 493 |
1 028 477 |
3 368 027 |
1 500 000 |
2 271 146 |
14 930 143 |
082044 |
Könyvtár |
727 200 |
123 624 |
1 638 200 |
0 |
0 |
2 489 024 |
104042 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 923 035 |
5 366 000 |
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
114 570 |
0 |
114 570 |
|
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
11 569 693 |
1 498 901 |
32 895 148 |
1 500 000 |
9 194 181 |
56 657 923 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
|||||
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
106 000 |
0 |
0 |
0 |
106 000 |
013350 |
Önk.i vagyonnal való gazdálk. |
0 |
52 073 762 |
0 |
0 |
0 |
52 073 762 |
045160 |
Közutak üzemelt. |
10 220 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 220 200 |
ÖSSZESEN |
119 057 885 |
||||||
5. melléklet
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
474 000 |
5 600 000 |
Támogatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 374 059 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 998 600 |
2 796 066 |
2 000 000 |
2 217 060 |
26 385 785 |
Támogatás- |
52 073 762 |
52 073 762 |
|||||||||||
Támogatás- |
424 042 |
424 042 |
424 042 |
424 042 |
424 042 |
424 042 |
424 042 |
424 042 |
424 042 |
424 042 |
424 042 |
468 642 |
5 133 104 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
29 865 234 |
29 865 234 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
2 890 042 |
2 890 042 |
2 890 042 |
2 890 042 |
84 829 038 |
3 264 101 |
2 890 042 |
2 890 042 |
3 888 642 |
3 686 108 |
2 890 042 |
3 159 702 |
119 057 885 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 657 923 |
55 157 923 |
Felhalmozási kiadások |
62 399 962 |
62 399 962 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
66 999 962 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
6 800 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 657 923 |
119 057 885 |
6. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
89 192 651 |
Működési célú |
37 118 889 |
Működési bevételek |
5 600 000 |
Intézményi működési bevételek |
600 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
5 000 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
5 133 104 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 385 785 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
52 073 762 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
52 073 762 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
89 192 651 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
29 865 234 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
19 539 034 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
10 326 200 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 057 885 |
Működési célú bevételek összesen |
56 657 923 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
62 399 962 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
117 557 885 |
Működési célú |
55 157 923 |
Személyi jellegű kiadások |
11 569 693 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 498 901 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
32 895 148 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
6 923 035 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
2 271 146 |
Felhalmozási célú |
62 399 962 |
Beruházási kiadások |
52 179 762 |
Felújítások |
10 220 200 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
500 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 044 020 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 057 885 |
Működési célú kiadások összesen |
56 657 923 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
62 399 962 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 12. napjával.