Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 24- 2022. 08. 24Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2022. (II.08.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 37 599 935 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 87 401 097 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 49 801 162 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 37 599 935 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 38 156 339 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 15 301 580 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 730 058 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 11 047 878 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 8 576 823 Ft-ban
be) az általános tartalékot 1 000 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 500 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 49 244 758 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 49 209 858 Ft-ban
db) a felújítások összegét 34 900 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2022. augusztus 24. napján lép hatályba. Csoma, 2022. augusztus 23. Molnár Edit polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. augusztus 23. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
49 244 758 |
||||||
Működési célú |
556 404 |
||||||
2. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 600 000 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
600 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
600 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
||||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
5 000 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
5 000 000 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
2 000 000 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
3 000 000 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
24 449 977 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
24 449 977 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
15 620 407 |
|||
Települési önk. szociális és gyermekétk. támogatása |
6 249 340 |
|||
Kiegészítő támogatások |
||||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
7 549 958 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
7 549 958 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
7 549 958 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
52 073 762 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
52 073 762 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 599 935 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
49 801 162 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
556 404 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
49 244 758 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
87 401 097 |
|||
3. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
38 156 339 |
|
Személyi jellegű kiadások |
15 301 580 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 730 058 |
|
Dologi jellegű kiadások |
11 047 878 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
8 576 823 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
49 244 758 |
|
Beruházások |
49 209 858 |
|
Felújítás |
34 900 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
87 401 097 |
|
4. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 259 788 |
0 |
0 |
1 259 788 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 838 703 |
0 |
0 |
2 838 703 |
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 740 000 |
312 350 |
442 680 |
0 |
0 |
5 495 030 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 538 339 |
0 |
0 |
1 538 339 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
959 522 |
0 |
0 |
959 522 |
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
8 736 080 |
1 177 655 |
2 052 776 |
1 500 000 |
2 131 823 |
15 598 334 |
082044 |
Könyvtár |
1 825 500 |
240 053 |
825 500 |
0 |
0 |
2 891 053 |
104042 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 445 000 |
5 445 000 |
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
114 570 |
0 |
114 570 |
|
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
15 301 580 |
1 730 058 |
11 047 878 |
1 500 000 |
8 576 823 |
38 156 339 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
|||||
013350 |
Önk.i vagyonnal való gazdálk. |
34 900 |
49 209 858 |
0 |
0 |
0 |
49 244 758 |
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
87 401 097 |
||||||
5. melléklet
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
474 000 |
5 600 000 |
Támogatások |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 498 |
2 037 499 |
24 449 977 |
Támogatás- |
0 |
||||||||||||
Támogatás- |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 163 |
629 165 |
7 549 958 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
49 801 162 |
49 801 162 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
3 132 661 |
3 132 661 |
3 132 661 |
3 132 661 |
52 933 823 |
3 132 661 |
3 132 661 |
3 132 661 |
3 132 661 |
3 132 661 |
3 132 661 |
3 140 664 |
87 401 097 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 056 339 |
36 656 339 |
Felhalmozási kiadások |
49 244 758 |
49 244 758 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
52 344 758 |
3 100 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 056 339 |
87 401 097 |
6. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
37 599 935 |
Működési célú |
37 599 935 |
Működési bevételek |
5 600 000 |
Intézményi működési bevételek |
600 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
5 000 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
7 549 958 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 449 977 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
52 073 762 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 599 935 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
49 801 162 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
556 404 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
49 244 758 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
87 401 097 |
Működési célú bevételek összesen |
38 156 339 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
49 244 758 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
85 901 097 |
Működési célú |
36 656 339 |
Személyi jellegű kiadások |
15 301 580 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 730 058 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
11 047 878 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
6 445 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
2 131 823 |
Felhalmozási célú |
49 244 758 |
Beruházási kiadások |
49 209 858 |
Felújítások |
34 900 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
500 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
87 401 097 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
87 401 097 |
Működési célú kiadások összesen |
38 156 339 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
49 244 758 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 25. napjával.