Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 17- 2023. 11. 17Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 86 115 440 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 191 539 895 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 105 424 455 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 86 648 137 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 86 648 137 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 17 276 388 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 211 684 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 19 523 684 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 480 322 Ft-ban
be) az egyéb működési célú támogatást 1 666 700 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 39 468 178 Ft-ban
bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
bh) az Áh.on belüli megelőlegezést (finansz.) 1 020 927 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 104 891 758 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 104 891 758 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 104 891 758 Ft-ban
db) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(8) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
(9) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
(10) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2023. november 17-én lép hatályba.
4. § Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. november 16. napján megtörtént.
1. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
013350 |
Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejelesztés |
2. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
63 703 606 |
|||||
Működési célú |
41 720 849 |
3. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
12 117 878 |
||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 229 711 |
||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||||
Egyéb saját bevétel |
1 229 611 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
260 000 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
860 000 |
||||
Egyéb működési bevételek |
109 611 |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||||
Alkalmazottak térítése |
|||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
100 |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
10 888 167 |
||||
Illetékek |
|||||
Helyi adók |
10 888 167 |
||||
Építményadó |
780 045 |
||||
Kommunális adó |
1 407 082 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
||||
Iparűzési adó |
8 641 040 |
||||
Átengedett központi adók |
0 |
||||
SZJA helyben maradó része |
|||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||||
Gépjárműadó |
|||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
|||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
27 426 055 |
||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
27 426 055 |
||||
Helyi önk. működésének általános tám. |
18 302 580 |
||||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
|||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
4 960 005 |
||||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
||||
Kiegészítő tám. |
1 893 470 |
||||
Fejlesztési célú támogatások |
|||||
Címzett támogatás |
|||||
Céltámogatás |
|||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||||
Vis maior tartalék |
|||||
Egyéb központi támogatás |
|||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
|||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
46 561 507 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel |
5 383 355 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
5 383 355 |
||||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
|||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
41 178 152 |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
41 178 152 |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
|||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
10 000 |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
10 000 |
||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
86 115 440 |
||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
105 424 455 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
41 720 849 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
63 703 606 |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||||
X.: HITELEK |
0 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
191 539 895 |
5. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
85 627 210 |
|
Személyi jellegű kiadások |
17 276 388 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 211 684 |
|
Dologi jellegű kiadások |
19 523 938 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 480 322 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
1 666 700 |
|
Általános tartalék |
40 468 178 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
104 891 758 |
|
Beruházások |
104 891 758 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 020 927 |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 020 927 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
191 539 895 |
6. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
- |
- |
3 810 000 |
- |
- |
3 810 000 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
- |
- |
2 254 000 |
- |
- |
2 254 000 |
066020 |
Községgazdálkodás |
- |
- |
1 944 919 |
- |
- |
1 944 919 |
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
5 504 000 |
715 520 |
228 600 |
- |
- |
6 448 120 |
064010 |
Közvilágítás |
- |
- |
4 079 500 |
- |
- |
4 079 500 |
013320 |
Köztemető |
- |
- |
2 020 369 |
- |
- |
2 020 369 |
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
9 484 204 |
1 198 700 |
1 798 942 |
40 468 178 |
- |
52 950 024 |
082044 |
Könyvtár |
- |
- |
639 735 |
- |
- |
639 735 |
107060 |
Szociális ellátások |
- |
- |
- |
- |
4 315 892 |
4 315 892 |
018010 |
Önkormányzatok elsz. |
- |
- |
- |
- |
1 020 927 |
1 020 927 |
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
- |
- |
- |
- |
164 730 |
164 730 |
018030 |
Támogatási célú finansz. |
- |
- |
- |
- |
1 666 700 |
1 666 700 |
082091 |
Közművelődés |
1 872 000 |
243 360 |
1 622 120 |
- |
- |
3 737 480 |
016040 |
Nemzetpolitikai tev. |
- |
- |
1 125 253 |
- |
- |
1 125 253 |
107052 |
Házi segítségnyújt. |
416 184 |
54 104 |
- |
- |
- |
470 288 |
ÖSSZESEN |
17 276 388 |
2 211 684 |
19 523 638 |
40 468 178 |
7 168 249 |
86 648 137 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
|||||
062020 |
Településfejlesztési proj. |
- |
104 891 758 |
- |
- |
- |
104 891 758 |
013320 |
Köztemető |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZESEN |
191 539 895 |
7. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
2 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
2 fő |
8. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
3 fő |
9. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok e Ft) |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
0 |
10. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (dadatok e Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1 000 000 |
11. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft) |
|||
---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
4 480 322 |
12. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok e Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
13. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
907 347 |
907 347 |
907 347 |
907 347 |
907 347 |
907 347 |
907 347 |
907 347 |
907 347 |
907 348 |
907 348 |
907 348 |
10 888 167 |
Működési tám. |
2 285 505 |
2 285 505 |
2 285 505 |
2 285 505 |
2 285 505 |
2 285 505 |
2 285 505 |
2 285 504 |
2 285 504 |
2 285 504 |
2 285 504 |
2 285 504 |
27 426 055 |
Támogatás- |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 612 |
5 383 355 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú tám. |
3 431 513 |
3 431 513 |
3 431 513 |
3 431 513 |
3 431 513 |
3 431 513 |
3 431 513 |
3 431 513 |
3 431 512 |
3 431 512 |
3 431 512 |
3 431 512 |
41 178 152 |
Költségvetési |
105 424 455 |
105 424 455 |
|||||||||||
Működési bevételek |
102 476 |
102 476 |
102 476 |
102 476 |
102 476 |
102 476 |
102 476 |
102 476 |
102 476 |
102 476 |
102 476 |
102 475 |
1 229 711 |
Bevételek össz. |
7 175 454 |
7 175 454 |
7 175 454 |
7 175 454 |
112 599 909 |
7 185 454 |
7 175 454 |
7 175 453 |
7 175 452 |
7 175 453 |
7 175 453 |
7 175 451 |
191 539 895 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
3 763 253 |
3 763 253 |
3 763 253 |
3 763 253 |
3 763 253 |
3 763 253 |
3 763 253 |
3 763 253 |
3 763 252 |
3 763 252 |
3 763 252 |
3 763 252 |
45 159 032 |
Felhalmozási kiadások |
104 891 758 |
104 891 758 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
40 468 178 |
40 468 178 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadás (megelőlegez.) |
1 020 927 |
1 020 927 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 763 253 |
3 763 253 |
4 784 180 |
3 763 253 |
149 123 189 |
3 763 253 |
3 763 253 |
3 763 253 |
3 763 252 |
3 763 252 |
3 763 252 |
3 763 252 |
191 539 895 |
14. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
86 115 440 |
Működési célú |
44 927 288 |
Működési bevételek |
12 117 878 |
Intézményi működési bevételek |
1 229 711 |
Közhatalmi bevételek |
10 888 167 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
5 383 355 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 426 055 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
41 188 152 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
41 188 152 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
10 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
86 115 440 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
105 424 455 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
41 720 849 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
63 703 606 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
191 539 895 |
Működési célú bevételek összesen |
86 648 137 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
104 891 758 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
150 050 790 |
Működési célú |
45 159 032 |
Személyi jellegű kiadások |
17 276 388 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 211 684 |
Dologi kiadások |
19 523 938 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 480 322 |
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 666 700 |
Felhalmozási célú |
104 891 758 |
Beruházási kiadások |
104 891 758 |
Felújítások |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
40 468 178 |
Működési célú tartalékok |
40 468 178 |
Általános tartalék |
39 468 178 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 020 927 |
ÁH-on belüli megelőlegezés |
1 020 927 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
191 539 895 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
191 539 895 |
Működési célú kiadások összesen |
86 648 137 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
104 891 758 |