Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 17- 2023. 11. 17

Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.11.17.

Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 86 115 440 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 191 539 895 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 105 424 455 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 86 648 137 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 86 648 137 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 17 276 388 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 211 684 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 19 523 684 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 480 322 Ft-ban

be) az egyéb működési célú támogatást 1 666 700 Ft-ban

bf) az általános tartalékot 39 468 178 Ft-ban

bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

bh) az Áh.on belüli megelőlegezést (finansz.) 1 020 927 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 104 891 758 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 104 891 758 Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 104 891 758 Ft-ban

db) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(8) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

(9) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

(10) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

Záró és egyéb rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2023. november 17-én lép hatályba.

4. § Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. november 16. napján megtörtént.

1. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010

Zöldterület kezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010

Közvilágítás

013320

Köztemető-fenntartás és -működés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

082044

Könyvtári szolgáltatások

013350

Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés)

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.)

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel

072111

Háziorvosi alapellátás

107052

Házi segítségnyújtás

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejelesztés

2. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft)

Felhalmozási célú

63 703 606

Működési célú

41 720 849

3. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft)

Felhalmozási célú

0

Működési célú

0

4. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft)

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

12 117 878

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 229 711

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

1 229 611

Szolgáltatások ellenértéke

260 000

Tulajdonosi bevételek

860 000

Egyéb működési bevételek

109 611

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

100

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

10 888 167

Illetékek

Helyi adók

10 888 167

Építményadó

780 045

Kommunális adó

1 407 082

Egyéb közhatalmi bevételek

60 000

Iparűzési adó

8 641 040

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjárműadó

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

II.: TÁMOGATÁSOK

27 426 055

Önkormányzat költségvetési támogatása

27 426 055

Helyi önk. működésének általános tám.

18 302 580

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.

4 960 005

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

Kiegészítő tám.

1 893 470

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

46 561 507

Támogatásértékű működési bevétel

5 383 355

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból

5 383 355

Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Támogatásértékű beruházási bevétel

41 178 152

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

41 178 152

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

10 000

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

10 000

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

86 115 440

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

105 424 455

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele

41 720 849

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele

63 703 606

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

191 539 895

5. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

85 627 210

Személyi jellegű kiadások

17 276 388

Munkaadót terhelő járulékok

2 211 684

Dologi jellegű kiadások

19 523 938

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 480 322

Egyéb működési célú támogatások

1 666 700

Általános tartalék

40 468 178

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

104 891 758

Beruházások

104 891 758

Felújítás

0

Egyéb felhalmozási kiadás

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 020 927

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 020 927

KIADÁSOK ÖSSZESEN

191 539 895

6. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk.
célú tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

-

-

3 810 000

-

-

3 810 000

066010

Zöldterület kezelés

-

-

2 254 000

-

-

2 254 000

066020

Községgazdálkodás

-

-

1 944 919

-

-

1 944 919

041233

Hosszabb it.közfogl.

5 504 000

715 520

228 600

-

-

6 448 120

064010

Közvilágítás

-

-

4 079 500

-

-

4 079 500

013320

Köztemető

-

-

2 020 369

-

-

2 020 369

011130

Önk.i. jogalk., igazg.

9 484 204

1 198 700

1 798 942

40 468 178

-

52 950 024

082044

Könyvtár

-

-

639 735

-

-

639 735

107060

Szociális ellátások

-

-

-

-

4 315 892

4 315 892

018010

Önkormányzatok elsz.

-

-

-

-

1 020 927

1 020 927

104051

Szünidei étkeztetés tám.

-

-

-

-

164 730

164 730

018030

Támogatási célú finansz.

-

-

-

-

1 666 700

1 666 700

082091

Közművelődés

1 872 000

243 360

1 622 120

-

-

3 737 480

016040

Nemzetpolitikai tev.

-

-

1 125 253

-

-

1 125 253

107052

Házi segítségnyújt.

416 184

54 104

-

-

-

470 288

ÖSSZESEN

17 276 388

2 211 684

19 523 638

40 468 178

7 168 249

86 648 137

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítás

Beruházás

062020

Településfejlesztési proj.

-

104 891 758

-

-

-

104 891 758

013320

Köztemető

-

-

-

-

-

-

ÖSSZESEN

191 539 895

7. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Önkormányzat

2 fő

Önkormányzat össz.

2 fő

8. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Önkormányzat

3 fő

9. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok e Ft)

Megnevezés

Kiadás

0

10. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása (dadatok e Ft)

cél megnevezése

összeg

Város és községgazdálkodás feladataihoz

500 000

Államháztartási tartalék végszükség esetén

500 000

Összesen

1 000 000

11. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft)

Rendszeres szociális ellátások

0

Átmeneti szociális ellátások

4 480 322

12. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások (adatok e Ft)

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként

0

helyi adók: magánszemélyek kommunális adója

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

13. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Közhatalmi bevételek

907 347

907 347

907 347

907 347

907 347

907 347

907 347

907 347

907 347

907 348

907 348

907 348

10 888 167

Működési tám.

2 285 505

2 285 505

2 285 505

2 285 505

2 285 505

2 285 505

2 285 505

2 285 504

2 285 504

2 285 504

2 285 504

2 285 504

27 426 055

Támogatás-
értékű fel-
halmozási
bevétel

0

Egyéb működési célú

448 613

448 613

448 613

448 613

448 613

448 613

448 613

448 613

448 613

448 613

448 613

448 612

5 383 355

Véglegesen átvett pénzeszközök

10 000

10 000

Felhalmozási célú tám.

3 431 513

3 431 513

3 431 513

3 431 513

3 431 513

3 431 513

3 431 513

3 431 513

3 431 512

3 431 512

3 431 512

3 431 512

41 178 152

Költségvetési
hiány belső
finanszíroz.
szolg.pénzforg.
nélküli bev.

105 424 455

105 424 455

Működési bevételek

102 476

102 476

102 476

102 476

102 476

102 476

102 476

102 476

102 476

102 476

102 476

102 475

1 229 711

Bevételek össz.

7 175 454

7 175 454

7 175 454

7 175 454

112 599 909

7 185 454

7 175 454

7 175 453

7 175 452

7 175 453

7 175 453

7 175 451

191 539 895

KIADÁSOK

Működési kiadások

3 763 253

3 763 253

3 763 253

3 763 253

3 763 253

3 763 253

3 763 253

3 763 253

3 763 252

3 763 252

3 763 252

3 763 252

45 159 032

Felhalmozási kiadások

104 891 758

104 891 758

Egyéb speciális célú

40 468 178

40 468 178

Finanszírozási kiadás (megelőlegez.)

1 020 927

1 020 927

Kiadások összesen

3 763 253

3 763 253

4 784 180

3 763 253

149 123 189

3 763 253

3 763 253

3 763 253

3 763 252

3 763 252

3 763 252

3 763 252

191 539 895

14. melléklet a 7/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

86 115 440

Működési célú

44 927 288

Működési bevételek

12 117 878

Intézményi működési bevételek

1 229 711

Közhatalmi bevételek

10 888 167

Előző évi maradvány átvétel

Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről

5 383 355

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

27 426 055

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

41 188 152

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

41 188 152

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

10 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

86 115 440

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

105 424 455

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

41 720 849

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

63 703 606

Külső forrásból

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

191 539 895

Működési célú bevételek összesen

86 648 137

Felhalmozási célú bevételek összesen

104 891 758

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

150 050 790

Működési célú

45 159 032

Személyi jellegű kiadások

17 276 388

Munkaadót terhelő járulékok

2 211 684

Dologi kiadások

19 523 938

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 480 322

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás

1 666 700

Felhalmozási célú

104 891 758

Beruházási kiadások

104 891 758

Felújítások

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Pénzforgalom nélküli kiadások

40 468 178

Működési célú tartalékok

40 468 178

Általános tartalék

39 468 178

Céltartalék

1 000 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

1 020 927

ÁH-on belüli megelőlegezés

1 020 927

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN

191 539 895

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

191 539 895

Működési célú kiadások összesen

86 648 137

Felhalmozási célú kiadások összesen

104 891 758