Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 11. 28Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 43 679 320 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 85 009 055 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 41 329 735 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 75 531 043 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 75 531 043 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 16 959 257 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 890 176 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 17 185 915 Ft-ban
bd) a szociális célú támogatásokat 5 299 055 Ft-ban
be) az egyéb működési célú támogatásokat 600 000 Ft-ban
bf) az ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetését 1 070 407 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 31 526 233 Ft-ban
bh) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 9 478 012 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 9 478 012 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 9 478 012 Ft-ban
db) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait 9 478 012 Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft + ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 31 526 233 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és szociális hozzájárulási adót nem foglalja magában.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024. január 1-től 60 000 Ft-ban állapítja meg.
Támogatási szerződés
15. § A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
19. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2024. február 16. napján megtörtént.
21. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
013350 |
Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejelesztése |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
9 478 012 |
|||||
Működési célú |
31 851 723 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
11 694 125 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
464 125 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
464 125 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
64 125 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
|||
Kiadások visszatérítései |
350 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
11 230 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
11 230 000 |
|||
Építményadó |
770 000 |
|||
Kommunális adó |
1 400 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
60 000 |
|||
Iparűzési adó |
9 000 000 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
26 760 178 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
26 760 178 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
18 836 178 |
|||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
5 654 000 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
5 225 017 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
5 225 017 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
5 225 017 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 679 320 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
41 329 735 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
31 851 723 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
9 478 012 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
85 009 055 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
75 531 043 |
|
Személyi jellegű kiadások |
16 959 257 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 890 176 |
|
Dologi jellegű kiadások |
17 185 915 |
|
Megelőlegezés visszafizetése |
1 070 407 |
|
Szociális ellátások |
5 299 055 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
600 000 |
|
Általános tartalék |
32 526 233 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
9 478 012 |
|
Beruházások |
9 478 012 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
85 009 055 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 110 154 |
0 |
0 |
1 110 154 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
157 482 |
20 472 |
2 664 977 |
0 |
0 |
2 822 931 |
066020 |
Községgazdálkodás |
280 000 |
36 400 |
2 584 140 |
0 |
0 |
2 900 540 |
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 802 400 |
312 156 |
110 461 |
0 |
0 |
5 225 017 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
3 429 500 |
0 |
0 |
3 429 500 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 599 343 |
0 |
0 |
1 599 343 |
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
9 190 000 |
1 254 700 |
2 900 640 |
32 526 233 |
600 000 |
46 471 573 |
082044/082091 |
Könyvtár/közművelődés |
2 049 600 |
266 448 |
2 806 700 |
0 |
0 |
5 122 748 |
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 299 055 |
5 299 055 |
018010 |
Önkormányzatok elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 070 407 |
1 070 407 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
479 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 775 |
ÖSSZESEN |
16 959 257 |
1 890 176 |
17 185 915 |
32 526 233 |
6 969 462 |
75 531 043 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
|||||
066020 |
Településfejl. proj. |
0 |
478 011 |
0 |
0 |
0 |
478 011 |
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
9 000 001 |
0 |
0 |
0 |
9 000 001 |
ÖSSZESEN |
0 |
9 478 012 |
0 |
0 |
0 |
9 478 012 |
|
MINDÖSSZESEN |
85 009 055 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
3 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
6 fő |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
3 fő |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1000000 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|||
---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
5 299 055 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok Ft) |
||
---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz. adónemenként |
0 |
|
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
974 510 |
974 510 |
974 510 |
974 510 |
974 510 |
974 510 |
974 510 |
974 511 |
974 511 |
974 511 |
974 511 |
974 511 |
11 694 125 |
Támogatások |
2 230 015 |
2 230 015 |
2 230 015 |
2 230 015 |
2 230 015 |
2 230 015 |
2 230 015 |
2 230 015 |
2 230 015 |
2 230 015 |
2 230 014 |
2 230 014 |
26 760 178 |
Támogatás- |
0 |
||||||||||||
Támogatás- |
435 419 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
5 225 017 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Támogatási |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
41 329 735 |
41 329 735 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
3 639 944 |
3 639 943 |
3 639 943 |
3 639 943 |
44 969 678 |
3 639 943 |
3 639 943 |
3 639 944 |
3 639 944 |
3 639 944 |
3 639 943 |
3 639 943 |
85 009 055 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 047 |
41 904 575 |
Felhalmozási kiadások |
478 011 |
478 011 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
42 626 469 |
42 626 469 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
46 596 528 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 048 |
3 492 047 |
85 009 055 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
43 679 320 |
Működési célú |
43 679 320 |
Működési bevételek |
11 694 125 |
Intézményi működési bevételek |
464 125 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
11 230 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
5 225 017 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 760 178 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 679 320 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
41 329 735 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
31 851 723 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
9 478 012 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
85 009 055 |
Működési célú bevételek összesen |
75 531 043 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
9 478 012 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
52 482 822 |
Működési célú |
43 004 810 |
Személyi jellegű kiadások |
16 959 257 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 890 176 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
17 185 915 |
ÁH-on belüli megelőlegezés |
1 070 407 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
5 299 055 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
600 000 |
Felhalmozási célú |
9 478 012 |
Beruházási kiadások |
9 478 012 |
Felújítások |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
32 526 233 |
Működési célú tartalékok |
32 526 233 |
Általános tartalék |
31 526 233 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
85 009 055 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
85 009 055 |
Működési célú kiadások összesen |
75 531 043 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
9 478 012 |