Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 29Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Csoma Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 54 720 767 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 94 980 095 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 40 259 328 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 48 720 770 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 79 052 215 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 17 164 320 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 890 177 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 22 315 789 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 174 225 Ft-ban
be) az egyéb működési célú támogatást 1 395 891 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 30 111 813 Ft-ban
bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 5 999 997 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 15 927 880 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 15 478 009 Ft-ban
db) az egyéb felhalmozási célú kiadást 449 871 Ft-ban
dc) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 15 478 009 Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 30 111 813 Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024. január 1-től 60 000 Ft-ban állapítja meg.
Támogatási szerződés
15. § A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
19. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2024. november 29. napján lép hatályba.
1. melléklet
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
013350 |
Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel. |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejelesztés |
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
|
|
|
|
|
9 927 883 |
|
Működési célú |
|
|
|
|
|
31 401 852 |
3. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|||||||
Felhalmozási célú |
0 |
||||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 372 306 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 949 824 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
3 947 099 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
332 085 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
175 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
3 440 014 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
2 725 |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
11 422 482 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
11 422 482 |
|||
Építményadó |
772 545 |
|||
Kommunális adó |
1 397 455 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
83 866 |
|||
Iparűzési adó |
9 168 616 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
27 560 278 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
27 560 278 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
18 711 348 |
|||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
5 778 830 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Kiegészítő támogatás |
800 100 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
11 225 014 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
5 225 017 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
5 225 017 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
5 999 997 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
5 999 997 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
563 169 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
563 169 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 720 767 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
41 378 482 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
25 401 855 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
15 927 880 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
48 747 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
96 099 249 |
5. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
79 052 215 |
|
Személyi jellegű kiadások |
17 164 320 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 890 177 |
|
Dologi jellegű kiadások |
22 315 789 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 174 225 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 395 891 |
|
Általános tartalék |
31 111 813 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
15 927 880 |
|
Beruházások |
15 478 009 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
449 871 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 119 154 |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 119 154 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 099 249 |
6. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 110 154 |
0 |
0 |
1 110 154 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
157 482 |
20 473 |
2 622 478 |
0 |
0 |
2 800 433 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
416 184 |
54 104 |
1 2223 664 |
0 |
0 |
1 693 952 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 501 666 |
292 608 |
388 753 |
0 |
0 |
5 183 027 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 599 343 |
0 |
0 |
1 599 343 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
9 805 835 |
1 226 182 |
4 032 080 |
31 111 813 |
0 |
46 175 910 |
|
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
639 735 |
0 |
0 |
639 735 |
|
107060 |
Szociális ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 174 225 |
5 174 225 |
|
018010 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
739 944 |
16 157 |
|
104037 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
164 730 |
0 |
0 |
164 730 |
|
018030 |
Támogatási célú f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 947 |
655 947 |
|
082091 |
Közművelődés |
2 283 153 |
296 810 |
2 034 852 |
0 |
0 |
4 614 815 |
|
016040 |
Nemzetpolitikai tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
17 164 320 |
1 890 177 |
22 315 789 |
31 111 813 |
6 570 116 |
79 052 215 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
Egyéb |
|||||
011130 |
Önki. jogalk., igazg. |
0 |
71 980 |
0 |
0 |
0 |
71 980 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
22 499 |
0 |
0 |
0 |
22 499 |
|
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
0 |
41 990 |
0 |
0 |
0 |
41 990 |
|
018030 |
Támogatási célú finansz. |
0 |
0 |
449 871 |
0 |
0 |
449 871 |
|
062020 |
Településfejlesztési p. |
0 |
924 879 |
0 |
0 |
0 |
924 879 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
14 416 661 |
0 |
0 |
0 |
14 461 661 |
|
ÖSSZESEN |
15 927 880 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
1 119 154 |
0 |
0 |
1 119 154 |
|
ÖSSZESEN |
96 099 249 |
7. melléklet
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
6 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
6 fő |
8. melléklet
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|
|
|
3 fő |
9. melléklet
adatok Ft |
|||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
Megnevezés |
Kiadás |
||||
0 |
10. melléklet
adatok Ft |
||||
Céltartalék felosztása |
||||
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1 000 000 |
11. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
||||
Átmeneti szociális ellátások |
5 174 225 |
12. melléklet
adatok Ft |
||||||||
Közvetett támogatások |
||||||||
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
|||||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|||||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
13. melléklet
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Közhatalmi bev. |
951 874 |
951 874 |
951 874 |
951 874 |
951 874 |
951 874 |
951 873 |
951 873 |
951 873 |
951 873 |
951 873 |
951 873 |
11 422 482 |
Működési támogatások |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 689 |
2 296 689 |
27 560 278 |
Támogatás- |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 419 |
5 225 017 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
563 169 |
563 169 |
|||||||||||
Felhalmozási célú tám. |
5 999 997 |
5 999 997 |
|||||||||||
Költségvetési |
41 378 482 |
41 378 482 |
|||||||||||
Működési bevételek |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
3 949 824 |
Bevételek össz. |
4 013 134 |
4 013 134 |
4 013 134 |
4 013 134 |
45 391 616 |
4 576 303 |
4 013 133 |
4 013 133 |
10 013 130 |
4 013 133 |
4 013 133 |
4 013 133 |
96 099 249 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
3 995 034 |
3 995 034 |
3 995 034 |
3 995 034 |
3 995 034 |
3 995 034 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
47 940 402 |
Felhalmozási kiadások |
15 927 880 |
15 927 880 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
31 111 813 |
31 111 813 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadás (memelőlegez.) |
1 119 154 |
1 119 154 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 995 034 |
3 995 034 |
5 114 188 |
3 995 034 |
51 034 727 |
3 995 034 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
96 099 249 |
14. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
65 658 663 |
Pénzforgalmi bevételek |
65 658 663 |
Működési célú |
60 662 677 |
Működési bevételek |
20 367 683 |
Intézményi működési bevételek |
616 670 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
19 751 013 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
6 969 408 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
274 107 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 051 479 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
4 995 986 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
4 995 986 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 658 663 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
63 910 666 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 042 858 |
II. ÁH-on belüli megelőlegezés |
132 176 |
III. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
59 735 632 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
129 569 329 |
Működési célú bevételek összesen |
64 705 535 |
Finanszírozási bevételek |
63 910 666 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
64 731 618 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
128 196 538 |
Pénzforgalmi kiadások |
128 196 538 |
Működési célú |
63 464 920 |
Személyi jellegű kiadások |
27 039 966 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 053 684 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 590 501 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 274 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
50 355 |
Felhalmozási célú |
64 731 618 |
Beruházási kiadások |
1 600 984 |
Felújítások |
21 874 436 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
41 256 198 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 456 314 |
Működési célú tartalékok |
1 456 314 |
Általános tartalék |
456 314 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 372 791 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 372 791 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 569 329 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
129 569 329 |
Működési célú kiadások összesen |
63 464 920 |
Finanszírozási kiadások |
1 372 791 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
64 731 618 |