Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 29

Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 29

Csoma Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.

2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 54 720 767 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 94 980 095 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 40 259 328 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 48 720 770 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 79 052 215 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 17 164 320 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 890 177 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 22 315 789 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 174 225 Ft-ban

be) az egyéb működési célú támogatást 1 395 891 Ft-ban

bf) az általános tartalékot 30 111 813 Ft-ban

bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 5 999 997 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 15 927 880 Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 15 478 009 Ft-ban

db) az egyéb felhalmozási célú kiadást 449 871 Ft-ban

dc) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 15 478 009 Ft-ban hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A bevételi többlet kezelése

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 30 111 813 Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024. január 1-től 60 000 Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

15. § A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Költségvetés módosítása

19. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell

Záró és egyéb rendelkezések

20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet 2024. november 29. napján lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010

Zöldterület kezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010

Közvilágítás

013320

Köztemető-fenntartás és -működés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

082044

Könyvtári szolgáltatások

013350

Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés)

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.)

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel

072111

Háziorvosi alapellátás

107052

Házi segítségnyújtás

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejelesztés

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft)

Felhalmozási célú

9 927 883

Működési célú

31 401 852

3. melléklet

adatok Ft

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek

Felhalmozási célú

0

Működési célú

0

4. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft)

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

15 372 306

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 949 824

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

3 947 099

Szolgáltatások ellenértéke

332 085

Tulajdonosi bevételek

175 000

Egyéb működési bevételek

3 440 014

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

2 725

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

11 422 482

Illetékek

Helyi adók

11 422 482

Építményadó

772 545

Kommunális adó

1 397 455

Egyéb közhatalmi bevételek

83 866

Iparűzési adó

9 168 616

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjárműadó

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

II.: TÁMOGATÁSOK

27 560 278

Önkormányzat költségvetési támogatása

27 560 278

Helyi önk. működésének általános tám.

18 711 348

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.

5 778 830

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

Kiegészítő támogatás

800 100

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

11 225 014

Támogatásértékű működési bevétel

5 225 017

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból

5 225 017

Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Támogatásértékű beruházási bevétel

5 999 997

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

5 999 997

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

563 169

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

563 169

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

54 720 767

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

41 378 482

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele

25 401 855

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele

15 927 880

Államháztartáson belüli megelőlegezés

48 747

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

96 099 249

5. melléklet

Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

79 052 215

Személyi jellegű kiadások

17 164 320

Munkaadót terhelő járulékok

1 890 177

Dologi jellegű kiadások

22 315 789

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 174 225

Egyéb működési célú kiadás

1 395 891

Általános tartalék

31 111 813

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

15 927 880

Beruházások

15 478 009

Felújítás

0

Egyéb felhalmozási kiadás

449 871

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 119 154

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 119 154

KIADÁSOK ÖSSZESEN

96 099 249

6. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk.
célú tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

0

0

1 110 154

0

0

1 110 154

066010

Zöldterület kezelés

157 482

20 473

2 622 478

0

0

2 800 433

066020

Községgazdálkodás

416 184

54 104

1 2223 664

0

0

1 693 952

041233

Hosszabb it.közfogl.

4 501 666

292 608

388 753

0

0

5 183 027

064010

Közvilágítás

0

0

8 500 000

0

0

8 500 000

013320

Köztemető

0

0

1 599 343

0

0

1 599 343

011130

Önk.i. jogalk., igazg.

9 805 835

1 226 182

4 032 080

31 111 813

0

46 175 910

082044

Könyvtár

0

0

639 735

0

0

639 735

107060

Szociális ellátások

0

0

0

0

5 174 225

5 174 225

018010

Önkormányzatok elsz.

0

0

0

0

739 944

16 157

104037

Szünidei étkeztetés tám.

0

0

164 730

0

0

164 730

018030

Támogatási célú f.

0

0

0

0

655 947

655 947

082091

Közművelődés

2 283 153

296 810

2 034 852

0

0

4 614 815

016040

Nemzetpolitikai tev.

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

17 164 320

1 890 177

22 315 789

31 111 813

6 570 116

79 052 215

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítás

Beruházás

Egyéb
felhalm.

011130

Önki. jogalk., igazg.

0

71 980

0

0

0

71 980

066010

Zöldterület kezelés

0

22 499

0

0

0

22 499

041233

Hosszabb it. közfogl.

0

41 990

0

0

0

41 990

018030

Támogatási célú finansz.

0

0

449 871

0

0

449 871

062020

Településfejlesztési p.

0

924 879

0

0

0

924 879

066020

Községgazdálkodás

0

14 416 661

0

0

0

14 461 661

ÖSSZESEN

15 927 880

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

018010

Önkormányzatok elsz.

0

0

1 119 154

0

0

1 119 154

ÖSSZESEN

96 099 249

7. melléklet

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Önkormányzat

6 fő

Önkormányzat össz.

6

8. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Önkormányzat

3

9. melléklet

adatok Ft

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

Megnevezés

Kiadás

0

10. melléklet

adatok Ft

Céltartalék felosztása

cél megnevezése

összeg

Város és községgazdálkodás feladataihoz

500 000

Államháztartási tartalék végszükség esetén

500 000

Összesen

1 000 000

11. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft)

Rendszeres szociális ellátások

0

Átmeneti szociális ellátások

5 174 225

12. melléklet

adatok Ft

Közvetett támogatások

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként

0

helyi adók: magánszemélyek kommunális adója

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

13. melléklet

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Közhatalmi bev.

951 874

951 874

951 874

951 874

951 874

951 874

951 873

951 873

951 873

951 873

951 873

951 873

11 422 482

Működési támogatások

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 689

2 296 689

27 560 278

Támogatás-
értékű fel-
halmozási
bevétel

0

Egyéb működési célú

435 418

435 418

435 418

435 418

435 418

435 418

435 418

435 418

435 418

435 418

435 418

435 419

5 225 017

Véglegesen átvett pénzeszk.

563 169

563 169

Felhalmozási célú tám.

5 999 997

5 999 997

Költségvetési
hiány belső
finanszíroz.
szolg.pénzforg.
nélküli bev.

41 378 482

41 378 482

Működési bevételek

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

3 949 824

Bevételek össz.

4 013 134

4 013 134

4 013 134

4 013 134

45 391 616

4 576 303

4 013 133

4 013 133

10 013 130

4 013 133

4 013 133

4 013 133

96 099 249

KIADÁSOK

Működési kiadások

3 995 034

3 995 034

3 995 034

3 995 034

3 995 034

3 995 034

3 995 033

3 995 033

3 995 033

3 995 033

3 995 033

3 995 033

47 940 402

Felhalmozási kiadások

15 927 880

15 927 880

Egyéb speciális célú

31 111 813

31 111 813

Finanszírozási kiadás (memelőlegez.)

1 119 154

1 119 154

Kiadások összesen

3 995 034

3 995 034

5 114 188

3 995 034

51 034 727

3 995 034

3 995 033

3 995 033

3 995 033

3 995 033

3 995 033

3 995 033

96 099 249

14. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

65 658 663

Pénzforgalmi bevételek

65 658 663

Működési célú

60 662 677

Működési bevételek

20 367 683

Intézményi működési bevételek

616 670

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19 751 013

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

6 969 408

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Működési célú pénzeszköz átvétel

274 107

Önkormányzatok költségvetési támogatása

33 051 479

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

4 995 986

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4 995 986

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

65 658 663

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

63 910 666

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

4 042 858

II. ÁH-on belüli megelőlegezés

132 176

III. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

59 735 632

Külső forrásból

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

129 569 329

Működési célú bevételek összesen

64 705 535

Finanszírozási bevételek

63 910 666

Felhalmozási célú bevételek összesen

64 731 618

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

128 196 538

Pénzforgalmi kiadások

128 196 538

Működési célú

63 464 920

Személyi jellegű kiadások

27 039 966

Munkaadót terhelő járulékok

3 053 684

Dologi és egyéb folyó kiadások

27 590 501

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

4 274 100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás

Működési célú pénzeszköz átadás

50 355

Felhalmozási célú

64 731 618

Beruházási kiadások

1 600 984

Felújítások

21 874 436

Egyéb felhalmozási célú kiadás

41 256 198

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 456 314

Működési célú tartalékok

1 456 314

Általános tartalék

456 314

Céltartalék

1 000 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

1 372 791

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 372 791

KIADÁSOK ÖSSZESEN

129 569 329

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

129 569 329

Működési célú kiadások összesen

63 464 920

Finanszírozási kiadások

1 372 791

Felhalmozási célú kiadások összesen

64 731 618