Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 88 312 378 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 193 786 313 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 105 473 935 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 47 124 226 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 84 687 544 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 18 552 796 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 338 967 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 23 016 977 Ft-ban
bd) a szociális célú támogatásokat 6 957 510 Ft-ban
be) a működési célú támogatásokat 1 967 043 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 30 854 251 Ft-ban
bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 41 188 152 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 109 098 769 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 109 098 769 Ft-ban
db) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2024. május 24. napján megtörtént.
1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
013350 |
Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel. |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejelesztés |
2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
67 910 617 |
||||||
Működési célú |
37 513 838 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||||
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|||||||
Felhalmozási célú |
0 |
||||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
12 550 215 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 260 278 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
1 260 278 |
|||
Egyéb sajátos bevétel |
1 260 278 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
||||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
11 289 937 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
11 219 771 |
|||
Építményadó |
780 045 |
|||
Kommunális adó |
1 407 082 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
9 032 644 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
70 166 |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
29 190 656 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
29 190 656 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
18 302 580 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétk. támogatása |
4 997 823 |
|||
Kiegészítő támogatások |
1 893 470 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 361 606 |
|||
Elszámolásból származó bevétel |
1 635 177 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
46 561 507 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
5 383 355 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
5 383 355 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
41 178 152 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
41 178 152 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
10 000 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
10 000 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 312 378 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
106 522 876 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
37 513 838 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
67 910 617 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 098 421 |
|||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
194 835 254 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
84 687 544 |
|
Személyi jellegű kiadások |
18 552 796 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 338 967 |
|
Dologi jellegű kiadások |
23 016 977 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 957 510 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 967 043 |
|
Általános tartalék |
31 854 251 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
109 098 769 |
|
Beruházások |
109 098 769 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 048 941 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 835 254 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
2 893 527 |
0 |
0 |
2 893 527 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
157 482 |
18 425 |
5 144 974 |
0 |
0 |
5 320 881 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
281 911 |
25 493 |
5 180 509 |
0 |
0 |
5 487 913 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
6 021 305 |
849 245 |
95 842 |
0 |
0 |
6 966 392 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
3 302 066 |
0 |
0 |
3 302 066 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
390 121 |
0 |
0 |
390 121 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
9 815 475 |
1 202 444 |
2 338 783 |
0 |
31 854 251 |
45 210 953 |
|
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
755 146 |
0 |
0 |
755 146 |
|
082091 |
Közművelődés |
1 872 000 |
243 360 |
1 738 658 |
0 |
0 |
3 854 018 |
|
107060 |
Ellátottak pénzbeli jut. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 957 510 |
6 957 510 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gy. |
0 |
0 |
46 201 |
0 |
0 |
46 201 |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
381 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 502 |
|
064010 |
Településfejlesztési p. |
23 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 121 |
|
016040 |
Nemzetpolitikai t. |
0 |
0 |
1 125 253 |
0 |
0 |
1 125 253 |
|
018010 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
5 897 |
0 |
10 260 |
16 157 |
|
018030 |
Támogatási célú f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 956 783 |
1 956 783 |
|
ÖSSZESEN |
18 552 796 |
2 338 967 |
23 016 977 |
0 |
40 778 804 |
84 687 544 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
||||||
013320 |
Köztemető |
0 |
1 110 615 |
1 110 615 |
||||
011130 |
Önki. jogalk., igazg. |
0 |
13 999 |
13 999 |
||||
062020 |
Településfejlesztési p. |
0 |
107 974 155 |
107 974 155 |
||||
ÖSSZESEN |
109 098 769 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
1 048 941 |
|||
ÖSSZESEN |
194 835 254 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
6 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
6 fő |
8. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|
|
|
3 fő |
9. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
Megnevezés |
Kiadás |
||||
0 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||||
Céltartalék felosztása |
||||
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1 000 000 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||
Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
||||
Átmeneti szociális ellátások |
6 957 510 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||||||||
Közvetett támogatások |
||||||||
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
|||||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|||||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
1 045 851 |
1 045 851 |
1 045 851 |
1 045 851 |
1 045 851 |
1 045 851 |
1 045 851 |
1 045 851 |
1 045 851 |
1 045 852 |
1 045 852 |
1 045 852 |
12 550 215 |
Támogatások |
2 432 555 |
2 432 555 |
2 432 555 |
2 432 555 |
2 432 555 |
2 432 555 |
2 432 555 |
2 432 555 |
2 432 554 |
2 432 554 |
2 432 554 |
2 432 554 |
29 190 656 |
Támogatás- |
41 178 152 |
41 178 152 |
|||||||||||
Támogatás- |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 613 |
448 612 |
5 383 355 |
Költségvetési |
105 424 455 |
105 424 455 |
|||||||||||
Véglegesen átvett pénzeszköz |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
ÁH-on belüli megelőlegezés |
1 098 421 |
1 098 421 |
|||||||||||
Bevételek össz. |
5 025 440 |
3 927 019 |
3 927 019 |
3 927 019 |
150 539 626 |
3 927 019 |
3 927 019 |
3 927 019 |
3 927 018 |
3 927 019 |
3 927 019 |
3 927 018 |
194 835 254 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
7 057 295 |
7 057 295 |
7 057 295 |
7 057 295 |
7 057 295 |
7 057 295 |
7 057 295 |
7 057 295 |
7 057 296 |
7 057 296 |
7 057 296 |
7 057 296 |
84 687 544 |
Felhalmozási kiadások |
109 098 769 |
109 098 769 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 048 941 |
1 048 941 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
8 106 236 |
7 057 295 |
7 057 295 |
7 057 295 |
116 156 064 |
7 057 295 |
7 057 295 |
7 057 295 |
7 057 296 |
7 057 296 |
7 057 296 |
7 057 296 |
194 835 254 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
88 312 378 |
Pénzforgalmi bevételek |
88 312 378 |
Működési célú |
47 124 226 |
Működési bevételek |
12 550 215 |
Intézményi működési bevételek |
1 260 278 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
11 289 937 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
5 383 355 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
29 190 656 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
41 188 152 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
41 178 152 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
10 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 312 378 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
106 522 876 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
37 513 838 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
67 910 617 |
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 098 421 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
194 835 254 |
Működési célú bevételek összesen |
85 736 485 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
109 098 769 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
193 786 313 |
Pénzforgalmi kiadások |
161 932 062 |
Működési célú |
84 687 544 |
Személyi jellegű kiadások |
18 552 796 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 338 967 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
23 016 977 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
6 957 510 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 967 043 |
Felhalmozási célú |
109 098 769 |
Beruházási kiadások |
109 098 769 |
Felújítások |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
32 903 192 |
Működési célú tartalékok |
31 854 251 |
Általános tartalék |
30 854 251 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 048 941 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 835 254 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 048 941 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
194 835 254 |
Működési célú kiadások összesen |
85 736 485 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
109 098 769 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. május 25. napjával.