Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24

Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24

Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

1. § A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 88 312 378 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 193 786 313 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 105 473 935 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 47 124 226 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 84 687 544 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 18 552 796 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 338 967 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 23 016 977 Ft-ban

bd) a szociális célú támogatásokat 6 957 510 Ft-ban

be) a működési célú támogatásokat 1 967 043 Ft-ban

bf) az általános tartalékot 30 854 251 Ft-ban

bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 41 188 152 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 109 098 769 Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 109 098 769 Ft-ban

db) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

Záró és egyéb rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2024. május 24. napján megtörtént.

1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010

Zöldterület kezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010

Közvilágítás

013320

Köztemető-fenntartás és -működés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

082044

Könyvtári szolgáltatások

013350

Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés)

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.)

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel

072111

Háziorvosi alapellátás

107052

Házi segítségnyújtás

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejelesztés

2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Felhalmozási célú

67 910 617

Működési célú

37 513 838

3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek

Felhalmozási célú

0

Működési célú

0

4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft)

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

12 550 215

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 260 278

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

1 260 278

Egyéb sajátos bevétel

1 260 278

Bérleti és lízing díj bevételek

Intézményi ellátási díjak

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

11 289 937

Illetékek

Helyi adók

11 219 771

Építményadó

780 045

Kommunális adó

1 407 082

Telekadó

0

Iparűzési adó

9 032 644

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjárműadó

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

70 166

II.: TÁMOGATÁSOK

29 190 656

Önkormányzat költségvetési támogatása

29 190 656

Helyi önk. működésének általános tám.

18 302 580

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétk. támogatása

4 997 823

Kiegészítő támogatások

1 893 470

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

2 361 606

Elszámolásból származó bevétel

1 635 177

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

46 561 507

Támogatásértékű működési bevétel

5 383 355

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból

5 383 355

Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Támogatásértékű beruházási bevétel

41 178 152

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

41 178 152

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

10 000

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

10 000

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

88 312 378

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

106 522 876

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele

37 513 838

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele

67 910 617

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 098 421

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

194 835 254

5. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

84 687 544

Személyi jellegű kiadások

18 552 796

Munkaadót terhelő járulékok

2 338 967

Dologi jellegű kiadások

23 016 977

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 957 510

Egyéb működési célú kiadás

1 967 043

Általános tartalék

31 854 251

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

109 098 769

Beruházások

109 098 769

Felújítás

0

Egyéb felhalmozási kiadás

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 048 941

KIADÁSOK ÖSSZESEN

194 835 254

6. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk.
célú tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

0

0

2 893 527

0

0

2 893 527

066010

Zöldterület kezelés

157 482

18 425

5 144 974

0

0

5 320 881

066020

Községgazdálkodás

281 911

25 493

5 180 509

0

0

5 487 913

041233

Hosszabb it.közfogl.

6 021 305

849 245

95 842

0

0

6 966 392

064010

Közvilágítás

0

0

3 302 066

0

0

3 302 066

013320

Köztemető

0

0

390 121

0

0

390 121

011130

Önk.i. jogalk., igazg.

9 815 475

1 202 444

2 338 783

0

31 854 251

45 210 953

082044

Könyvtár

0

0

755 146

0

0

755 146

082091

Közművelődés

1 872 000

243 360

1 738 658

0

0

3 854 018

107060

Ellátottak pénzbeli jut.

0

0

0

0

6 957 510

6 957 510

104037

Intézményen kívüli gy.

0

0

46 201

0

0

46 201

107052

Házi segítségnyújtás

381 502

0

0

0

0

381 502

064010

Településfejlesztési p.

23 121

0

0

0

0

23 121

016040

Nemzetpolitikai t.

0

0

1 125 253

0

0

1 125 253

018010

Önkormányzatok elsz.

0

0

5 897

0

10 260

16 157

018030

Támogatási célú f.

0

0

0

0

1 956 783

1 956 783

ÖSSZESEN

18 552 796

2 338 967

23 016 977

0

40 778 804

84 687 544

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítás

Beruházás

013320

Köztemető

0

1 110 615

1 110 615

011130

Önki. jogalk., igazg.

0

13 999

13 999

062020

Településfejlesztési p.

0

107 974 155

107 974 155

ÖSSZESEN

109 098 769

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

018010

Önkormányzatok elsz.

0

0

0

1 048 941

ÖSSZESEN

194 835 254

7. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Önkormányzat

6 fő

Önkormányzat össz.

6 fő

8. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Önkormányzat

3 fő

9. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

Megnevezés

Kiadás

0

10. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Céltartalék felosztása

cél megnevezése

összeg

Város és községgazdálkodás feladataihoz

500 000

Államháztartási tartalék végszükség esetén

500 000

Összesen

1 000 000

11. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

Rendszeres szociális ellátások

0

Átmeneti szociális ellátások

6 957 510

12. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Közvetett támogatások

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként

0

helyi adók: magánszemélyek kommunális adója

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

13. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Működési bev.

1 045 851

1 045 851

1 045 851

1 045 851

1 045 851

1 045 851

1 045 851

1 045 851

1 045 851

1 045 852

1 045 852

1 045 852

12 550 215

Támogatások

2 432 555

2 432 555

2 432 555

2 432 555

2 432 555

2 432 555

2 432 555

2 432 555

2 432 554

2 432 554

2 432 554

2 432 554

29 190 656

Támogatás-
értékű fel-
halmozási
bevétel

41 178 152

41 178 152

Támogatás-
értékű műk.
bev.

448 613

448 613

448 613

448 613

448 613

448 613

448 613

448 613

448 613

448 613

448 613

448 612

5 383 355

Költségvetési
hiány belső
finanszíroz.
szolg.pénzforg.
nélküli bev.

105 424 455

105 424 455

Véglegesen átvett pénzeszköz

10 000

10 000

ÁH-on belüli megelőlegezés

1 098 421

1 098 421

Bevételek össz.

5 025 440

3 927 019

3 927 019

3 927 019

150 539 626

3 927 019

3 927 019

3 927 019

3 927 018

3 927 019

3 927 019

3 927 018

194 835 254

KIADÁSOK

Működési kiadások

7 057 295

7 057 295

7 057 295

7 057 295

7 057 295

7 057 295

7 057 295

7 057 295

7 057 296

7 057 296

7 057 296

7 057 296

84 687 544

Felhalmozási kiadások

109 098 769

109 098 769

Egyéb speciális célú

1 048 941

1 048 941

Kiadások összesen

8 106 236

7 057 295

7 057 295

7 057 295

116 156 064

7 057 295

7 057 295

7 057 295

7 057 296

7 057 296

7 057 296

7 057 296

194 835 254

14. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

88 312 378

Pénzforgalmi bevételek

88 312 378

Működési célú

47 124 226

Működési bevételek

12 550 215

Intézményi működési bevételek

1 260 278

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

11 289 937

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

5 383 355

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

29 190 656

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

41 188 152

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

41 178 152

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

10 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

88 312 378

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

106 522 876

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

37 513 838

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

67 910 617

III. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 098 421

Külső forrásból

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

194 835 254

Működési célú bevételek összesen

85 736 485

Felhalmozási célú bevételek összesen

109 098 769

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

193 786 313

Pénzforgalmi kiadások

161 932 062

Működési célú

84 687 544

Személyi jellegű kiadások

18 552 796

Munkaadót terhelő járulékok

2 338 967

Dologi és egyéb folyó kiadások

23 016 977

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

6 957 510

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás

1 967 043

Felhalmozási célú

109 098 769

Beruházási kiadások

109 098 769

Felújítások

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Pénzforgalom nélküli kiadások

32 903 192

Működési célú tartalékok

31 854 251

Általános tartalék

30 854 251

Céltartalék

1 000 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

1 048 941

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN

194 835 254

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 048 941

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

194 835 254

Működési célú kiadások összesen

85 736 485

Felhalmozási célú kiadások összesen

109 098 769

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. május 25. napjával.