Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 29Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 54 720 767 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 94 980 095 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 40 259 328 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 48 720 770 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 79 052 215 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 17 164 320 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 890 177 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 22 315 789 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 174 225 Ft-ban
be) az egyéb működési célú támogatást 1 395 891 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 30 111 813 Ft-ban
bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 5 999 997 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 15 927 880 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 15 478 009 Ft-ban
db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 449 871 Ft-ban
dc) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
|
|
|
|
|
9 927 883 |
Működési célú |
|
|
|
|
|
31 401 852 |
2. melléklet a 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 372 306 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 949 824 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
3 947 099 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
332 085 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
175 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
3 440 014 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
2 725 |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
11 422 482 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
11 422 482 |
|||
Építményadó |
772 545 |
|||
Kommunális adó |
1 397 455 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
83 866 |
|||
Iparűzési adó |
9 168 616 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
27 560 278 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
27 560 278 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
18 711 348 |
|||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
5 778 830 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Kiegészítő támogatás |
800 100 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
11 225 014 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
5 225 017 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
5 225 017 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
5 999 997 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
5 999 997 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
563 169 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
563 169 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 720 767 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
41 378 482 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
25 401 855 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
15 927 880 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
48 747 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
96 099 249 |
3. melléklet a 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
79 052 215 |
|
Személyi jellegű kiadások |
17 164 320 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 890 177 |
|
Dologi jellegű kiadások |
22 315 789 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 174 225 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 395 891 |
|
Általános tartalék |
31 111 813 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
15 927 880 |
|
Beruházások |
15 478 009 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
449 871 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 119 154 |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 119 154 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 099 249 |
4. melléklet a 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 110 154 |
0 |
0 |
1 110 154 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
157 482 |
20 473 |
2 622 478 |
0 |
0 |
2 800 433 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
416 184 |
54 104 |
1 2223 664 |
0 |
0 |
1 693 952 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 501 666 |
292 608 |
388 753 |
0 |
0 |
5 183 027 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 599 343 |
0 |
0 |
1 599 343 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
9 805 835 |
1 226 182 |
4 032 080 |
31 111 813 |
0 |
46 175 910 |
|
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
639 735 |
0 |
0 |
639 735 |
|
107060 |
Szociális ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 174 225 |
5 174 225 |
|
018010 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
739 944 |
16 157 |
|
104037 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
164 730 |
0 |
0 |
164 730 |
|
018030 |
Támogatási célú f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 947 |
655 947 |
|
082091 |
Közművelődés |
2 283 153 |
296 810 |
2 034 852 |
0 |
0 |
4 614 815 |
|
016040 |
Nemzetpolitikai tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
17 164 320 |
1 890 177 |
22 315 789 |
31 111 813 |
6 570 116 |
79 052 215 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
Egyéb |
|||||
011130 |
Önki. jogalk., igazg. |
0 |
71 980 |
0 |
0 |
0 |
71 980 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
22 499 |
0 |
0 |
0 |
22 499 |
|
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
0 |
41 990 |
0 |
0 |
0 |
41 990 |
|
018030 |
Támogatási célú finansz. |
0 |
0 |
449 871 |
0 |
0 |
449 871 |
|
062020 |
Településfejlesztési p. |
0 |
924 879 |
0 |
0 |
0 |
924 879 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
14 416 661 |
0 |
0 |
0 |
14 461 661 |
|
ÖSSZESEN |
15 927 880 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
1 119 154 |
0 |
0 |
1 119 154 |
|
ÖSSZESEN |
96 099 249 |
5. melléklet a 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|||
---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
5 174 225 |
6. melléklet a 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Közhatalmi bev. |
951 874 |
951 874 |
951 874 |
951 874 |
951 874 |
951 874 |
951 873 |
951 873 |
951 873 |
951 873 |
951 873 |
951 873 |
11 422 482 |
Működési támogatások |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 690 |
2 296 689 |
2 296 689 |
27 560 278 |
Támogatás- |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 418 |
435 419 |
5 225 017 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
563 169 |
563 169 |
|||||||||||
Felhalmozási célú tám. |
5 999 997 |
5 999 997 |
|||||||||||
Költségvetési |
41 378 482 |
41 378 482 |
|||||||||||
Működési bevételek |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
329 152 |
3 949 824 |
Bevételek össz. |
4 013 134 |
4 013 134 |
4 013 134 |
4 013 134 |
45 391 616 |
4 576 303 |
4 013 133 |
4 013 133 |
10 013 130 |
4 013 133 |
4 013 133 |
4 013 133 |
96 099 249 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
3 995 034 |
3 995 034 |
3 995 034 |
3 995 034 |
3 995 034 |
3 995 034 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
47 940 402 |
Felhalmozási kiadások |
15 927 880 |
15 927 880 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
31 111 813 |
31 111 813 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadás (memelőlegez.) |
1 119 154 |
1 119 154 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 995 034 |
3 995 034 |
5 114 188 |
3 995 034 |
51 034 727 |
3 995 034 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
3 995 033 |
96 099 249 |
7. melléklet a 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
65 658 663 |
Pénzforgalmi bevételek |
65 658 663 |
Működési célú |
60 662 677 |
Működési bevételek |
20 367 683 |
Intézményi működési bevételek |
616 670 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
19 751 013 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
6 969 408 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
274 107 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 051 479 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
4 995 986 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
4 995 986 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 658 663 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
63 910 666 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 042 858 |
II. ÁH-on belüli megelőlegezés |
132 176 |
III. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
59 735 632 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
129 569 329 |
Működési célú bevételek összesen |
64 705 535 |
Finanszírozási bevételek |
63 910 666 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
64 731 618 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
128 196 538 |
Pénzforgalmi kiadások |
128 196 538 |
Működési célú |
63 464 920 |
Személyi jellegű kiadások |
27 039 966 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 053 684 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 590 501 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 274 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
50 355 |
Felhalmozási célú |
64 731 618 |
Beruházási kiadások |
1 600 984 |
Felújítások |
21 874 436 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
41 256 198 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 456 314 |
Működési célú tartalékok |
1 456 314 |
Általános tartalék |
456 314 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 372 791 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 372 791 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 569 329 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
129 569 329 |
Működési célú kiadások összesen |
63 464 920 |
Finanszírozási kiadások |
1 372 791 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
64 731 618 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. november 30. napjával.