Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 29

Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 29

Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 54 720 767 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 94 980 095 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 40 259 328 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 48 720 770 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 79 052 215 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 17 164 320 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 890 177 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 22 315 789 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 174 225 Ft-ban

be) az egyéb működési célú támogatást 1 395 891 Ft-ban

bf) az általános tartalékot 30 111 813 Ft-ban

bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 5 999 997 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 15 927 880 Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 15 478 009 Ft-ban

db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 449 871 Ft-ban

dc) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.

3. § Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft)

Felhalmozási célú

9 927 883

Működési célú

31 401 852

2. melléklet a 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft)

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

15 372 306

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 949 824

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

3 947 099

Szolgáltatások ellenértéke

332 085

Tulajdonosi bevételek

175 000

Egyéb működési bevételek

3 440 014

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

2 725

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

11 422 482

Illetékek

Helyi adók

11 422 482

Építményadó

772 545

Kommunális adó

1 397 455

Egyéb közhatalmi bevételek

83 866

Iparűzési adó

9 168 616

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjárműadó

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

II.: TÁMOGATÁSOK

27 560 278

Önkormányzat költségvetési támogatása

27 560 278

Helyi önk. működésének általános tám.

18 711 348

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.

5 778 830

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

Kiegészítő támogatás

800 100

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

11 225 014

Támogatásértékű működési bevétel

5 225 017

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból

5 225 017

Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Támogatásértékű beruházási bevétel

5 999 997

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

5 999 997

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

563 169

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

563 169

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

54 720 767

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

41 378 482

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele

25 401 855

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele

15 927 880

Államháztartáson belüli megelőlegezés

48 747

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

96 099 249

3. melléklet a 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

79 052 215

Személyi jellegű kiadások

17 164 320

Munkaadót terhelő járulékok

1 890 177

Dologi jellegű kiadások

22 315 789

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 174 225

Egyéb működési célú kiadás

1 395 891

Általános tartalék

31 111 813

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

15 927 880

Beruházások

15 478 009

Felújítás

0

Egyéb felhalmozási kiadás

449 871

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 119 154

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 119 154

KIADÁSOK ÖSSZESEN

96 099 249

4. melléklet a 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk.
célú tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

0

0

1 110 154

0

0

1 110 154

066010

Zöldterület kezelés

157 482

20 473

2 622 478

0

0

2 800 433

066020

Községgazdálkodás

416 184

54 104

1 2223 664

0

0

1 693 952

041233

Hosszabb it.közfogl.

4 501 666

292 608

388 753

0

0

5 183 027

064010

Közvilágítás

0

0

8 500 000

0

0

8 500 000

013320

Köztemető

0

0

1 599 343

0

0

1 599 343

011130

Önk.i. jogalk., igazg.

9 805 835

1 226 182

4 032 080

31 111 813

0

46 175 910

082044

Könyvtár

0

0

639 735

0

0

639 735

107060

Szociális ellátások

0

0

0

0

5 174 225

5 174 225

018010

Önkormányzatok elsz.

0

0

0

0

739 944

16 157

104037

Szünidei étkeztetés tám.

0

0

164 730

0

0

164 730

018030

Támogatási célú f.

0

0

0

0

655 947

655 947

082091

Közművelődés

2 283 153

296 810

2 034 852

0

0

4 614 815

016040

Nemzetpolitikai tev.

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

17 164 320

1 890 177

22 315 789

31 111 813

6 570 116

79 052 215

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítás

Beruházás

Egyéb
felhalm.

011130

Önki. jogalk., igazg.

0

71 980

0

0

0

71 980

066010

Zöldterület kezelés

0

22 499

0

0

0

22 499

041233

Hosszabb it. közfogl.

0

41 990

0

0

0

41 990

018030

Támogatási célú finansz.

0

0

449 871

0

0

449 871

062020

Településfejlesztési p.

0

924 879

0

0

0

924 879

066020

Községgazdálkodás

0

14 416 661

0

0

0

14 461 661

ÖSSZESEN

15 927 880

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

018010

Önkormányzatok elsz.

0

0

1 119 154

0

0

1 119 154

ÖSSZESEN

96 099 249

5. melléklet a 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft)

Rendszeres szociális ellátások

0

Átmeneti szociális ellátások

5 174 225

6. melléklet a 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Közhatalmi bev.

951 874

951 874

951 874

951 874

951 874

951 874

951 873

951 873

951 873

951 873

951 873

951 873

11 422 482

Működési támogatások

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 690

2 296 689

2 296 689

27 560 278

Támogatás-
értékű fel-
halmozási
bevétel

0

Egyéb működési célú

435 418

435 418

435 418

435 418

435 418

435 418

435 418

435 418

435 418

435 418

435 418

435 419

5 225 017

Véglegesen átvett pénzeszk.

563 169

563 169

Felhalmozási célú tám.

5 999 997

5 999 997

Költségvetési
hiány belső
finanszíroz.
szolg.pénzforg.
nélküli bev.

41 378 482

41 378 482

Működési bevételek

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

329 152

3 949 824

Bevételek össz.

4 013 134

4 013 134

4 013 134

4 013 134

45 391 616

4 576 303

4 013 133

4 013 133

10 013 130

4 013 133

4 013 133

4 013 133

96 099 249

KIADÁSOK

Működési kiadások

3 995 034

3 995 034

3 995 034

3 995 034

3 995 034

3 995 034

3 995 033

3 995 033

3 995 033

3 995 033

3 995 033

3 995 033

47 940 402

Felhalmozási kiadások

15 927 880

15 927 880

Egyéb speciális célú

31 111 813

31 111 813

Finanszírozási kiadás (memelőlegez.)

1 119 154

1 119 154

Kiadások összesen

3 995 034

3 995 034

5 114 188

3 995 034

51 034 727

3 995 034

3 995 033

3 995 033

3 995 033

3 995 033

3 995 033

3 995 033

96 099 249

7. melléklet a 7/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

65 658 663

Pénzforgalmi bevételek

65 658 663

Működési célú

60 662 677

Működési bevételek

20 367 683

Intézményi működési bevételek

616 670

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19 751 013

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

6 969 408

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Működési célú pénzeszköz átvétel

274 107

Önkormányzatok költségvetési támogatása

33 051 479

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

4 995 986

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4 995 986

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

65 658 663

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

63 910 666

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

4 042 858

II. ÁH-on belüli megelőlegezés

132 176

III. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

59 735 632

Külső forrásból

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

129 569 329

Működési célú bevételek összesen

64 705 535

Finanszírozási bevételek

63 910 666

Felhalmozási célú bevételek összesen

64 731 618

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

128 196 538

Pénzforgalmi kiadások

128 196 538

Működési célú

63 464 920

Személyi jellegű kiadások

27 039 966

Munkaadót terhelő járulékok

3 053 684

Dologi és egyéb folyó kiadások

27 590 501

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

4 274 100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás

Működési célú pénzeszköz átadás

50 355

Felhalmozási célú

64 731 618

Beruházási kiadások

1 600 984

Felújítások

21 874 436

Egyéb felhalmozási célú kiadás

41 256 198

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 456 314

Működési célú tartalékok

1 456 314

Általános tartalék

456 314

Céltartalék

1 000 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

1 372 791

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 372 791

KIADÁSOK ÖSSZESEN

129 569 329

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

129 569 329

Működési célú kiadások összesen

63 464 920

Finanszírozási kiadások

1 372 791

Felhalmozási célú kiadások összesen

64 731 618

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. november 30. napjával.