Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /egységes szerkezetbe foglalva a 8/2013. (IX.12.) és a 4/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelettel/
Hatályos: 2013. 02. 08- 2014. 04. 14Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /egységes szerkezetbe foglalva a 8/2013. (IX.12.) és a 4/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelettel/
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szabadi Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat) a 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetését 30.150 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 30.150 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 29.920 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 29.205 e Ft-ban ebből:
ba) személyi jellegű kiadások 3.280 ezer Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok 445 ezer Ft,
bc) dologi jellegű kiadások 8.370 ezer Ft,
bd) speciális célú támogatások 16.110 ezer Ft,
be) az általános tartalékot 500 ezer Ft
bf) céltartalékot 500 ezer Ft.
c) a felhalmozási célú bevételt 230 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 945 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg e rendelet 14. melléklet szerint.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait 945 e Ft-ban állapítja meg e rendelet 15. melléklete szerint.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektekhez kapcsolódó bevételeit, illetve kiadásait a 9. melléklet szerint 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a 2013. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összegét 2.000 e Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg, a 10. melléklet szerint.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § (1) A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
II.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
12. § (3) Az Önkormányzat az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
13. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
14. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
15. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Önkormányzati biztos kirendelése
16. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2014. április 15. napján lép hatályba. Szabadi, 2014. április 14. Dr. Fülöp László polgármester Kaposvölgyiné Dr Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2014. április 14. napján 18 órakor megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
522001 |
Közutak, hidak, üzemeltetése |
811000 |
Építményüzemeltetés |
813000 |
Zöldterület-kezelés |
841112 |
Önkormányzati jogalkotás |
841126 |
Igazgatás |
841401 |
Közvilágítás |
841402 |
Város- és községgazdálkodás |
862101 |
Háziorvosi alapellátás |
882111 |
Rendszeres szoc. segély |
882113 |
Lakásfenntartási támogatás |
882115 |
Ápolási díj |
882122 |
Átmeneti segély |
882123 |
Temetési segély |
882124 |
Rendkívüli gyermekvéd. támog. |
882202 |
Közgyógyellátás |
889201 |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
889222 |
Házi segítségnyújtás |
890442 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
910123 |
Könyvtári alapszolgáltatás |
910502 |
Közművelődési intézmények |
960302 |
Köztemető fenntartás és műk. |
841901 |
Önkormányzatok elszámolásai |
841906 |
Finanszírozási műveletek |
852011 |
Általános iskolai oktatás |
2. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|---|
Felhalmozási célú 0 |
Működési célú 1 800 |
3. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|
|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 263 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
259 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
|||
Bírság bevétele |
|||
Egyéb saját bevétel |
259 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
179 |
||
Egyéb sajátos bevétel |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
80 |
||
Intézményi ellátási díjak |
|||
Alkalmazottak térítése |
|||
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele |
|||
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése |
|||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
3 004 |
||
Illetékek |
|||
Helyi adók |
1 360 |
||
Építményadó |
20 |
||
Kommunális adó |
320 |
||
Idegenforgalmi adó |
|||
Iparűzési adó |
1 964 |
||
Átengedett központi adók |
700 |
||
SZJA helyben maradó része |
|||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
|||
Gépjárműadó |
700 |
||
Átengedett egyéb központi adók |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
|||
Pótlékok, bírságok (helyi-, gépjárműadó |
|||
Környezetvédelmi bírság |
|||
Építésügyi bírság |
|||
Talajterhelési díj |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
18 501 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
18 501 |
||
Települési önk-ok működésének támogatása |
8 891 |
||
Egyes jövedelempótló támog. kieg. |
5 863 |
||
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 514 |
||
Könyvtári, közműv. feladatok támogatása |
349 |
||
Központosított működési célú e.i. |
18 |
||
Működőképesség megőrzését szolg. támog. |
1 000 |
||
Szerkezetátalakítási támogatás |
236 |
||
Egyéb működési célú központi tám. |
630 |
||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
230 |
||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
|||
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
6 000 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
6 000 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
6 000 |
||
Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet. szerv. |
|||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 994 |
||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
2 156 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
2 156 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
X.: HITELEK |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
30 150 |
||
5. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
30 150 |
|
Személyi jellegű kiadások |
3 280 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
445 |
|
Dologi jellegű kiadások |
8 370 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
16 110 |
|
Általános tartalék, céltartalék |
1 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
Beruházások |
945 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
Lakástámogatás |
0 |
|
Lakásépítés |
0 |
|
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás |
0 |
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
|
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ |
0 |
|
6. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 263 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
259 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
259 |
|||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
3 004 |
|||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
18 501 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
230 |
|||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel |
||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
6 000 |
|||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
6 000 |
|||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 994 |
|||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ-RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV. |
2 156 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
|||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
|||||||
X.: HITELEK |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
30 150 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Szakfeladat |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak |
E.műk. |
Beruházás, felújítás |
||
841126 |
Igazgatás |
180 |
25 |
916 |
0 |
5 334 |
||
841112 |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
720 |
0 |
0 |
||
841402 |
Községszolgáltatás |
0 |
0 |
4 282 |
0 |
150 |
945 |
|
890442 |
Közfoglalkoztatás |
3 100 |
420 |
64 |
0 |
0 |
||
522001 |
Utak, hidak üzemelt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
813000 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
381 |
0 |
0 |
||
841401 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 270 |
0 |
0 |
||
869052 |
Települési e.ü. felad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 252 |
||
882111 |
Rendszeres szoc. s. |
0 |
0 |
0 |
6 170 |
0 |
||
882113 |
Lakásfennt. támog. |
0 |
0 |
0 |
1 100 |
0 |
||
882124 |
GYVT eseti |
0 |
0 |
0 |
332 |
0 |
||
882123 |
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
90 |
0 |
||
910502 |
Művelődési otthon |
0 |
0 |
591 |
0 |
0 |
||
889201 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
||
960302 |
Köztemetők |
0 |
0 |
146 |
0 |
0 |
||
889922 |
Házi segítségnyújt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
||
882122 |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
450 |
0 |
||
852011 |
Általános iskolai okt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 |
||
Összesen: |
3 280 |
445 |
8 370 |
8 142 |
8 968 |
945 |
||
Működési kiadások összesen |
30 150 |
|||||||
7. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Létszám előirányzat |
|
|---|---|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Önkormányzat összesen |
6 |
8. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
|---|
6 fő |
9. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Erópai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek |
|||
|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
Önkormányzati hozzájár. |
|
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Cél megnevezése (adatok e Ft) |
|
|---|---|
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 |
Összesen |
500 |
11. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e FT) |
|
|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
6 170 |
Átmeneti szociális ellátások |
450 |
12. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Működési bev. 260 265 280 290 285 270 270 273 270 270 270 260 3 263
Támogatások 1 413 1 500 1 600 1 700 1 688 1 600 1 700 1 600 1 500 1 500 1 400 1 300 18 501
Támogatás-
értékű
bevételek 100 100 300 500 700 700 700 700 800 800 300 300 6 000
Véglegesen átvett pénzeszközök 0
Költségvetési hiány belső fin. 2 156 2 156
Összesen 1 773 1 865 2 180 2 490 2 673 2 570 4 826 2 573 2 570 2 570 1 970 1 860 29 920
KIADÁSOK
Működési kiadások 2 240 2 240 2 540 2 540 2 640 2 710 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 30 150
Felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Egyéb speciális célú 0
Kiadások összesen 2 240 2 240 2 540 2 540 2 640 2 710 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 30 150
13. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
32 071 |
Működési célú |
29 920 |
Működési bevételek |
|
Intézményi működési bevételek |
259 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
3 004 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
6 000 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
18 501 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Pénzmaradvány felhasználás |
2 156 |
Felhalmozási célú |
230 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
230 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
30 150 |
Működési célú |
29 205 |
Személyi jellegű kiadások |
3 280 |
Munkaadót terhelő járulékok |
445 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
8 370 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
8 142 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
7 968 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
|
Felhalmozási célú |
945 |
Beruházási kiadások |
945 |
Felújítások |
0 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
Működési célú tartalékok |
|
Általános tartalék |
500 |
Céltartalékok |
500 |
14. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|
|---|---|
- |
|
15. melléklet a 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások |
|
|---|---|
Urnafal építés |
321 |
Traktor vásárlás |
624 |