Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

A költségvetésről szóló 1/2012.(II.09) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 04. 26- 2013. 04. 26

Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

A költségvetésről szóló 1/2012.(II.09) rendeletének módosításáról1

2013.04.26.

Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(II.9) számú rendeletét módosítja az alábbiak szerint:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke

3. § Szabadi Község 1/2012.(II.09) számú rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012.évi költségvetését 38.185 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 40.291 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 2.106 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 38.386 e Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 38.386 e Ft-ban ebből:

ba) személyi jellegű kiadások 3196 ezer Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok 854 ezer Ft,

bc) dologi jellegű kiadások 11342 ezer Ft,

bd) speciális célú támogatások 21994 ezer Ft,

be) az általános tartalékot 500 ezer Ft.

be) a céltartalékot 500 ezer Ft.

c) a felhalmozási célú bevételt 1905 e Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 1905 e Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Szabadi Község 1/2012.(II.09) számú rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:

(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 4. mellékete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait 1.905 e Ft-ban állapítja meg a 12. melléklet szerint.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) Szabadi Község 1/2012.(II.09.) számú rendelet 5. §-át az alábbiak szerint módosítja:

(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 2.106 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 2.000 e Ft.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § (1) Szabadi Község 1/2012.(II.09.) számú rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja:

(2) A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Ez a rendelet 2013. április 26. napján lép életbe.

(4) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2013. április 25. napján megtörtént.

1. melléklet a 6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

522001

Közutak, hidak, üzemeltetése

813000

Zöldterület-kezelés

841126

Igazgatás

841127

Kisebbségi Önk-ok igazgatási tevékenysége

841401

Közvilágítás

841402

Város- és községgazdálkodás

862101

Háziorvosi alapellátás

882111

Rendszeres szoc. segély

882113

Lakásfenntartási támogatás

882115

Ápolási díj

882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882124

Rendkívüli gyermekvéd. támog.

889201

Gyermekjóléti szolgáltatás

889222

Házi segítségnyújtás

890442

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás

910502

Közművelődési intézmények

960302

Köztemető fenntartás és műk.

841901

Önkormányzatok elszámolásai

841906

Finanszírozási műveletek

852011

Általános iskolai oktatás

2. melléklet a 6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletek

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

működési célú hitel

Kiadások

3. melléklet a 6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

13 288

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

350

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Igazgatási szolgáltatási díj

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

Bírság bevétele

Egyéb saját bevétel

350

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

200

Egyéb sajátos bevétel

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Bérleti és lízing díj bevételek

150

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

12 938

Illetékek

Helyi adók

1 325

Építményadó

25

Kommunális adó

280

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

1 020

Átengedett központi adók

10 413

SZJA helyben maradó része

1 043

Jövedelemkülönbség mérséklése

9 370

Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó

Gépjárműadó

1 200

Átengedett egyéb központi adók

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

Pótlékok, bírságok (helyi-, gépjárműadó

Környezetvédelmi bírság

Építésügyi bírság

Talajterhelési díj

II.: TÁMOGATÁSOK

18 777

Önkormányzat költségvetési támogatása

18 777

Normatív hozzájárulások

8 660

Központosított előirányzatok (működési célú)

214

Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)

1 905

Helyi önkormányzat által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti tev.

Normatív kötött felhasználású támogatások

7 347

Fejlesztési célú támogatások

Egyéb központi támogatás

225

Működésii célú pénzmaradvány átvétel helyi önk-tól és ktgvetési szervetől

426

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

Pénzügyi befektetések bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

6 120

Támogatásértékű működési bevétel

6 120

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

38 185

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG.

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

2 106

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

40 291

4. melléklet a 6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

38 386

Személyi jellegű kiadások

3 196

Munkaadót terhelő járulékok

854

Dologi jellegű kiadások

11 342

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú támogatások

22 994

Kamatfizetések előirányzatai

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 905

Beruházások

1 905

Felújítás

0

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Lakástámogatás

0

Lakásépítés

0

Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás

0

KÖLCSÖNÖK

0

EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ

0

5. melléklet a 6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

ktgvetési szerv

ktgvetési szerv

ktgvetési szerv

ktgvetési szerv

ktgvetési szerv

önkormányzat összesen

5

6. melléklet a 6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

5 fő

7. melléklet a 6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

13 288

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

350

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

350

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

12 938

II.: TÁMOGATÁSOK

18 777

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel

Pénzügyi befektetések bevételei

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

6 120

Támogatásértékű működési bevétel

6 120

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ-RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

0

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

0

X.: HITELEK

2 106

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

40 291

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Szakfeladat

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak
pénzbeli
jutatásai

E.műk.
célú tám.

Felhalmozás

Összesen

841126

Igazgatás

180

40

2 603

0

5 960

8 783

841402

Községszolgáltatás

0

0

4 805

0

150

1 905

6 860

890442

Közfoglalkoztatás

3 016

814

80

0

0

3 910

522001

Utak, hidak üzemelt.

0

0

635

0

0

635

813000

Közterület kezelés

0

0

310

0

0

310

841401

Közvilágítás

0

0

1 270

0

0

1 270

869052

Települési e.ü. felad.

0

0

0

0

2 252

2 252

882111

Rendszeres szoc. s.

0

0

0

7 504

0

7 504

882113

Lakásfennt. támog.

0

0

0

1 218

0

1 218

882113

Ápolási díj

0

0

0

1 593

0

1 593

882124

GYVT eseti

0

0

0

698

0

698

882123

Temetési segély

0

0

0

200

0

200

910502

Művelődési otthon

0

0

1 334

0

0

1 334

889201

Gyermekjóléti szolg.

0

0

0

0

79

79

960302

Köztemetők

0

0

305

0

0

305

889922

Házi segítségnyújt.

0

0

0

0

799

799

882122

Átmeneti segély

0

0

0

1 000

0

1 000

852011

Általános iskolai okt.

0

0

0

0

1 541

1 541

Összesen:

3 196

854

11 342

12 213

10 781

1 905

40 291

Működési kiadások összesen

38 038

8. melléklet a 6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft)
megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Működési bev. 760 800 1 300 1 000 1 000 1 600 1 600 1 200 1 400 1 046 791 791 13 288
Támogatások 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 700 1 700 1 700 1 600 1 653 1 598 18 351
Támogatás-
értékű
bevételek 200 200 200 200 200 626 200 200 345 200 3 975 6 546
Hitelek 2 106 2 106
Összesen 2 160 2 400 2 900 2 600 2 600 3 200 3 926 5 206 3 300 2 991 2 644 6 364 40 291
KIADÁSOK
Működési kiadások 3 000 3 200 3 200 3 200 3 300 3 400 3 714 3 739 3 314 4 600 3 000 2 624 40 291
Felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Egyéb speciális célú

9. melléklet a 6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

40 291

Működési célú

38 386

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

350

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

12 938

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

16 872

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

36 280

Működési célú hitel

2 106

Felhalmozási célú

1 905

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

40 291

Működési célú

38 386

Személyi jellegű kiadások

3 196

Munkaadót terhelő járulékok

854

Dologi és egyéb folyó kiadások

11 342

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

12 213

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás

10 781

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozási célú

1 905

Pénzforgalom nélküli kiadások

Működési célú tartalékok

1 000

Általános tartalék

500

Céltartalékok

500

Felhalmozási célú tartalékok

Fejlesztési céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 291

10. melléklet a 6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Bevételek

Kiadások

0

0

11. melléklet a 6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Cél megnevezése

Államháztartási tartalék végszükség esetén

500

Összesen

500

12. melléklet a 6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadás megnevezése

Összeg

Traktor vásárlás

1 905
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. április 27. napjával.