Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetbe foglalva a 12/2014. (XI.26.) és a 8/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelettel).
Hatályos: 2015. 04. 16Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetbe foglalva a 12/2014. (XI.26.) és a 8/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelettel).
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szabadi Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat) a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetését 36.034 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 36.034 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 25.530 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 25.551 e Ft-ban ebből:
ba) személyi jellegű kiadások 4.818 ezer Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok 651 ezer Ft,
bc) dologi jellegű kiadások 6.851 ezer Ft,
bd) speciális célú támogatások 12.231 ezer Ft,
be) az általános tartalékot 500 ezer Ft
bf) céltartalékot 500 ezer Ft.
c) a felhalmozási,finanszírozási célú bevételt 10.504 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 10.483 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait 10.483e Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet alapján.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektekhez kapcsolódó bevételeit, illetve kiadásait a 9. melléklet szerint 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a 2014. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 2.000 e Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2014. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg, a 10. melléklet szerint.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § (1) A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
II.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
12. § (3) Az Önkormányzat az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
13. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
14. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
15. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Önkormányzati biztos kirendelése
16. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2015. április 16. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szabadi, 2015. április 15. Antal Lajos polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit Jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése Szabadi Községben 2015. április 15 napján, szerdán 20 órakor megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit Jegyző
1. melléklet az 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev-e |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
076062 |
Település-egészségügyi feladatok |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
081044 |
Könyvtári szolgáltatások |
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tan.nev-okt műk. feladatai |
092120 |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tan.nev-okt műk. feladatai |
101150 |
Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám-ok |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet az 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|---|
Felhalmozási célú 0 |
Működési célú 1 073 |
3. melléklet az 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|
|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
Működési célú |
0 |
4. melléklet az 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 159 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
829 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
|||
Bírság bevétele |
|||
Egyéb saját bevétel |
829 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
50 |
||
Egyéb sajátos bevétel |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
229 |
||
Bérleti és lízing díj bevételek |
550 |
||
Intézményi ellátási díjak |
|||
Alkalmazottak térítése |
|||
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele |
|||
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése |
|||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
2 330 |
||
Illetékek |
|||
Helyi adók |
1 830 |
||
Építményadó |
30 |
||
Kommunális adó |
300 |
||
Idegenforgalmi adó |
|||
Iparűzési adó |
1 500 |
||
Átengedett központi adók |
500 |
||
SZJA helyben maradó része |
|||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
|||
Gépjárműadó |
500 |
||
Átengedett egyéb központi adók |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
|||
Pótlékok, bírságok (helyi-, gépjárműadó |
|||
Környezetvédelmi bírság |
|||
Építésügyi bírság |
|||
Talajterhelési díj |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
17 452 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
17 452 |
||
Települési önk. ált. működéséhez ás ágazati fel-hoz kapcs. tám. |
15 769 |
||
Központosított előirányzatok |
|||
Helyi önk. által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti tev. |
|||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
1 152 |
||
Állami megelőlegezések |
531 |
||
Fejlesztési célú támogatások |
|||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
2 400 |
||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 400 |
||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
|||
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
11 950 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
5 450 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
5 450 |
||
Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet. szerv. |
|||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
|||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
6 500 |
||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 961 |
||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
1 073 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
X.: HITELEK |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
36 034 |
||
5. melléklet az 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
25 551 |
|
Személyi jellegű kiadások |
4 818 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
651 |
|
Dologi jellegű kiadások |
6 851 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
12 231 |
|
Általános tartalék, céltartalék |
1 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
10 483 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítás |
10 483 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
Lakástámogatás |
0 |
|
Lakásépítés |
0 |
|
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás |
0 |
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
|
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ |
0 |
|
6. melléklet az 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 459 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
829 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
8 229 |
|||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
2 330 |
|||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
17 452 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
2 400 |
|||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel |
||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
11 950 |
|||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
5 450 |
|||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
6 500 |
|||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
34 961 |
|||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ-RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV. |
1 073 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
|||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
|||||||
X.: HITELEK |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
36 034 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Szakfeladat |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak |
E.műk. |
Összesen |
||
011130 |
Igazgatás |
10 |
25 |
1 502 |
0 |
2 216 |
3 923 |
|
066020 |
Községszolgáltatás |
0 |
0 |
1 889 |
0 |
0 |
1 889 |
|
041233 |
Közfoglalkoztatás |
4 638 |
626 |
64 |
0 |
0 |
5 328 |
|
045160 |
Utak, hidak üzemelt. |
0 |
0 |
499 |
0 |
0 |
499 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
381 |
0 |
0 |
381 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 270 |
0 |
0 |
1 270 |
|
076062 |
Települési e.ü. felad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 252 |
2 252 |
|
105010 |
Rendszeres szoc. s. |
0 |
0 |
0 |
6 343 |
0 |
6 343 |
|
106020 |
Lakásfennt. támog. |
0 |
0 |
0 |
800 |
0 |
800 |
|
104051 |
GYVT eseti |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
|
103010 |
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
90 |
0 |
90 |
|
082091 |
Művelődési otthon |
0 |
0 |
565 |
0 |
0 |
565 |
|
104042 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
179 |
|
013320 |
Köztemetők |
0 |
0 |
681 |
0 |
0 |
681 |
|
107052 |
Házi segítségnyújt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
244 |
|
107060 |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
|
091140 |
Óvodai étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
83 |
|
091220 |
Iskolai étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
424 |
424 |
|
Összesen: |
4 818 |
651 |
6 851 |
7 833 |
5 398 |
25 551 |
||
Működési kiadások összesen |
25 551 |
|||||||
7. melléklet az 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Létszám előirányzat |
|
|---|---|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Önkormányzat összesen |
6 |
8. melléklet az 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
|---|
6 fő |
9. melléklet az 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Erópai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek |
|||
|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
Önkormányzati hozzájár. |
|
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Cél megnevezése |
|
|---|---|
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 |
Összesen |
500 |
11. melléklet az 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
6 343 |
Átmeneti szociális ellátások |
400 |
12. melléklet az 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz. |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Műk. bev. |
246 |
246 |
274 |
276 |
271 |
256 |
263 |
271 |
278 |
271 |
261 |
246 |
3 159 |
Támogatások |
1 310 |
1 310 |
1 410 |
1 410 |
1 641 |
1 560 |
1 560 |
1 510 |
1 510 |
1 460 |
1 410 |
1 361 |
17 452 |
Tám.ért. |
390 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
5 450 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Ktgvet. hiány |
1 073 |
1 073 |
|||||||||||
Összesen |
1 946 |
2 016 |
2 144 |
2 146 |
2 372 |
2 276 |
3 356 |
2 241 |
2 248 |
2 191 |
2 131 |
2 067 |
27 134 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési |
2 190 |
2 190 |
2 140 |
2 090 |
2 090 |
1 990 |
2 031 |
2 070 |
2 090 |
2 190 |
2 190 |
2 290 |
25 551 |
Felhalm. |
10 483 |
10 483 |
|||||||||||
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
Egyéb spec. |
0 |
||||||||||||
Összesen |
2 190 |
2 190 |
2 140 |
2 090 |
2 090 |
1 990 |
2 031 |
2 070 |
12 573 |
2 190 |
2 190 |
2 290 |
36 034 |
13. melléklet az 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36 034 |
Működési célú |
27 134 |
Működési bevételek |
3 159 |
Intézményi működési bevételek |
829 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 330 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
5 450 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
16 921 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Pénzmaradvány felhasználás |
1 073 |
Államháztartási megelőlegezések |
531 |
Felhalmozási célú |
8 900 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
8 900 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
36 034 |
Működési célú |
25 551 |
Személyi jellegű kiadások |
4 818 |
Munkaadót terhelő járulékok |
651 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
6 851 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
8 833 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
4 398 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
|
Felhalmozási célú |
10 483 |
Beruházási kiadások |
|
Felújítások |
10 483 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
Működési célú tartalékok |
1 000 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalékok |
500 |
14. melléklet az 1/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadás megnevezése |
|
|---|---|
Utak javítása |
10 483 |