Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelete

a költségvetésről szóló 2/2013. (II.7.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 15- 2014. 04. 15

Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelete

a költségvetésről szóló 2/2013. (II.7.) rendeletének módosításáról1

2014.04.15.

Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.7.) számú rendeletét módosítja az alábbiak szerint:

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke

Szabadi Község 2/2013.(II.07) számú rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetését 30.150 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 30.150 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 29.920 e Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 29.205 e Ft-ban ebből:

ba) személyi jellegű kiadások 3.280 ezer Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok 445 ezer Ft,

bc) dologi jellegű kiadások 8.370 ezer Ft,

bd) speciális célú támogatások 16.110 ezer Ft,

be) az általános tartalékot 500 ezer Ft

bf) céltartalékot 500 ezer Ft.

c) a felhalmozási célú bevételt 230 e Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 945 e Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

Szabadi Község 2/2013.(II.07) számú rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:

4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg e rendelet 14. melléklete szerint.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait 945 e Ft-ban állapítja meg e rendelet 15. melléklete szerint.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Szabadi Község 2/2013.(II.07) számú rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja:

9. § (1) A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

(2) Ez a rendelet 2014. április 15. napján lép hatályba. Szabadi, 2014. április 14. Dr. Fülöp László polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző

(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2014. április 14. napján 18 órakor megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző

1. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

522001

Közutak, hidak, üzemeltetése

811000

Építményüzemeltetés

813000

Zöldterület-kezelés

841112

Önkormányzati jogalkotás

841126

Igazgatás

841401

Közvilágítás

841402

Város- és községgazdálkodás

862101

Háziorvosi alapellátás

882111

Rendszeres szoc. segély

882113

Lakásfenntartási támogatás

882115

Ápolási díj

882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882124

Rendkívüli gyermekvéd. támog.

882202

Közgyógyellátás

889201

Gyermekjóléti szolgáltatás

889222

Házi segítségnyújtás

890442

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

910123

Könyvtári alapszolgáltatás

910502

Közművelődési intézmények

960302

Köztemető fenntartás és műk.

841901

Önkormányzatok elszámolásai

841906

Finanszírozási műveletek

852011

Általános iskolai oktatás

2. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Felhalmozási célú 0

Működési célú 1 800

3. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek

Felhalmozási célú

0

Működési célú

0

4. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 263

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

259

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Igazgatási szolgáltatási díj

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

Bírság bevétele

Egyéb saját bevétel

259

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

179

Egyéb sajátos bevétel

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Bérleti és lízing díj bevételek

80

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

3 004

Illetékek

Helyi adók

1 360

Építményadó

20

Kommunális adó

320

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

1 964

Átengedett központi adók

700

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó

Gépjárműadó

700

Átengedett egyéb központi adók

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

Pótlékok, bírságok (helyi-, gépjárműadó

Környezetvédelmi bírság

Építésügyi bírság

Talajterhelési díj

II.: TÁMOGATÁSOK

18 501

Önkormányzat költségvetési támogatása

18 501

Települési önk-ok működésének támogatása

8 891

Egyes jövedelempótló támog. kieg.

5 863

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 514

Könyvtári, közműv. feladatok támogatása

349

Központosított működési célú e.i.

18

Működőképesség megőrzését szolg. támog.

1 000

Szerkezetátalakítási támogatás

236

Egyéb működési célú központi tám.

630

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

230

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

Pénzügyi befektetések bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

6 000

Támogatásértékű működési bevétel

6 000

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

6 000

Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet. szerv.

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

27 994

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

2 156

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele

2 156

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

30 150

5. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

30 150

Személyi jellegű kiadások

3 280

Munkaadót terhelő járulékok

445

Dologi jellegű kiadások

8 370

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú támogatások

16 110

Általános tartalék, céltartalék

1 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

Beruházások

945

Felújítás

0

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Lakástámogatás

0

Lakásépítés

0

Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás

0

KÖLCSÖNÖK

0

EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ

0

6. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 263

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

259

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

259

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

3 004

II.: TÁMOGATÁSOK

18 501

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

230

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel

Pénzügyi befektetések bevételei

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

6 000

Támogatásértékű működési bevétel

6 000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

27 994

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ-RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

2 156

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

0

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

0

X.: HITELEK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

30 150

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Szakfeladat

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak
pénzbeli
jutatásai

E.műk.
célú tám.

Beruházás, felújítás

841126

Igazgatás

180

25

916

0

5 334

841112

Önkormányzati jogalkotás

0

0

720

0

0

841402

Községszolgáltatás

0

0

4 282

0

150

945

890442

Közfoglalkoztatás

3 100

420

64

0

0

522001

Utak, hidak üzemelt.

0

0

0

0

0

813000

Zöldterület kezelés

0

0

381

0

0

841401

Közvilágítás

0

0

1 270

0

0

869052

Települési e.ü. felad.

0

0

0

0

2 252

882111

Rendszeres szoc. s.

0

0

0

6 170

0

882113

Lakásfennt. támog.

0

0

0

1 100

0

882124

GYVT eseti

0

0

0

332

0

882123

Temetési segély

0

0

0

90

0

910502

Művelődési otthon

0

0

591

0

0

889201

Gyermekjóléti szolg.

0

0

0

0

179

960302

Köztemetők

0

0

146

0

0

889922

Házi segítségnyújt.

0

0

0

0

800

882122

Átmeneti segély

0

0

0

450

0

852011

Általános iskolai okt.

0

0

0

0

253

Összesen:

3 280

445

8 370

8 142

8 968

945

Működési kiadások összesen

30 150

7. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ktgvetési szervek

Ktgvetési szervek

Ktgvetési szervek

Ktgvetési szervek

Ktgvetési szervek

Önkormányzat összesen

6

8. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

6 fő

9. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Erópai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Bevételek

Kiadások

Önkormányzati hozzájár.

0

0

0

10. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Cél megnevezése (adatok e Ft)

Államháztartási tartalék végszükség esetén

500

Összesen

500

11. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e FT)

Rendszeres szociális ellátások

6 170

Átmeneti szociális ellátások

450

12. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Működési bev. 260 265 280 290 285 270 270 273 270 270 270 260 3 263
Támogatások 1 413 1 500 1 600 1 700 1 688 1 600 1 700 1 600 1 500 1 500 1 400 1 300 18 501
Támogatás-
értékű
bevételek 100 100 300 500 700 700 700 700 800 800 300 300 6 000
Véglegesen átvett pénzeszközök 0
Költségvetési hiány belső fin. 2 156 2 156
Összesen 1 773 1 865 2 180 2 490 2 673 2 570 4 826 2 573 2 570 2 570 1 970 1 860 29 920
KIADÁSOK
Működési kiadások 2 240 2 240 2 540 2 540 2 640 2 710 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 30 150
Felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Egyéb speciális célú 0
Kiadások összesen 2 240 2 240 2 540 2 540 2 640 2 710 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 30 150

13. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

32 071

Működési célú

29 920

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

259

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3 004

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

6 000

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

18 501

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Pénzmaradvány felhasználás

2 156

Felhalmozási célú

230

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

230

Önkormányzatok költségvetési támogatása

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

30 150

Működési célú

29 205

Személyi jellegű kiadások

3 280

Munkaadót terhelő járulékok

445

Dologi és egyéb folyó kiadások

8 370

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

8 142

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás

7 968

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozási célú

945

Beruházási kiadások

945

Felújítások

0

Pénzforgalom nélküli kiadások

Működési célú tartalékok

Általános tartalék

500

Céltartalékok

500

14. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások

-

15. melléklet a 4/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

Urnafal építés

321

Traktor vásárlás

624
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. április 16. napjával.