Szabadi község képviselő testületének 1/2018 (II.14..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 5/2018.(VIII.22.), a 6/2018.(XI.14.) és a 2/2019.(V.22.) önkormányzati rendelettel)
Hatályos: 2019. 05. 16Szabadi község képviselő testületének 1/2018 (II.14..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 5/2018.(VIII.22.), a 6/2018.(XI.14.) és a 2/2019.(V.22.) önkormányzati rendelettel)
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését 63 735 475 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 71 828 678 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 8 093 203 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 26 894 475 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 24 192 144 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 9 971 432 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 615 568 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 7 443 666 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 5 161 478 Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 36 841 000 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 45 425 469 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 2 179 469 Ft-ban
db) a felújítások összegét 43 246 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 43 246 000 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 2 179 469 Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2018. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 2 000 000 Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2018. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
II.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
12. § (1) Az Önkormányzat egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafeteria-juttatás éves keretösszegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.
Támogatási szerződés
13. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
14. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
15. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Önkormányzati biztos kirendelése
16. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2019. május 23. napján lép hatályba. Szabadi, 2019. május 22. Antal Lajos polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2019. május 22. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl.tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
|---|
Felhalmozási célú 8 093 203 |
Működési célú 0 |
3. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft) |
|
|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
Működési célú |
0 |
4. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 810 000 |
|||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 010 000 |
|||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||
Egyéb saját bevétel |
1 010 000 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
410 000 |
|||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
600 000 |
|||||
Intézményi ellátási díjak |
||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
260 |
|||||
Alkalmazottak térítése |
||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
3 800 000 |
|||||
Illetékek |
||||||
Helyi adók |
3 300 000 |
|||||
Építményadó |
0 |
|||||
Kommunális adó |
300 000 |
|||||
Telekadó |
||||||
Iparűzési adó |
3 000 000 |
|||||
Átengedett központi adók |
500 000 |
|||||
SZJA helyben maradó része |
||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||||
Gépjárműadó |
500 000 |
|||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
22 002 557 |
|||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
22 002 557 |
|||||
Helyi önk. működésének támogatása |
13 450 682 |
|||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám. |
2 521 400 |
|||||
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
|||||
Kiegészítő tám. |
4 230 475 |
|||||
Fejlesztési célú támogatások |
||||||
Címzett támogatás |
||||||
Céltámogatás |
||||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||||
Vis maior tartalék |
||||||
Egyéb központi támogatás |
||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
36 922 918 |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel |
81 918 |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
81 918 |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet. szerv. |
||||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és ktgvetési sz-től |
||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
36 841 000 |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
36 841 000 |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és ktgvetési sz-től |
||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 735 475 |
|||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
8 093 203 |
|||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
8 093 203 |
|||||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||
X.: HITELEK |
0 |
|||||
Működési célú hitel felvétele |
||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
71 828 678 |
|||||
5. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
25 692 144 |
|
Személyi jellegű kiadások |
9 971 432 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 615 568 |
|
Dologi jellegű kiadások |
7 443 666 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
5 161 478 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
45 425 469 |
|
Beruházások |
2 179 469 |
|
Felújítás |
43 246 000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI FELADATOK |
711 065 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
71 828 678 |
|
6. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
1 664 666 |
0 |
0 |
1 664 666 |
|
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
4 831 432 |
539 568 |
0 |
0 |
0 |
5 371 000 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
0 |
1 143 000 |
|
013620 |
Köztemető |
0 |
0 |
681 000 |
0 |
0 |
681 000 |
|
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
5 140 000 |
1 076 000 |
385 000 |
1 500 000 |
1 869 543 |
9 970 543 |
|
082091 |
Művelődési otthon |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 860 000 |
3 860 000 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 000 |
73 000 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
Összesen: |
9 971 432 |
1 615 568 |
7 443 666 |
1 500 000 |
5 872 543 |
26 403 209 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||||
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
2 179 469 |
2 179 469 |
|||||
013320 |
Köztemető |
2 177 000 |
2 177 000 |
|||||
013350 |
Önk. i vagyonnal való gazd. |
20 749 000 |
20 749 000 |
|||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
20 320 000 |
20 320 000 |
|||||
ÖSSZESEN |
45 425 469 |
|||||||
7. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|
|---|---|
Önkormányzat |
6 fő |
Önkormányzat össz. |
6 fő |
8. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
|
|---|---|
Önkormányzat |
5 fő |
9. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok eFt) |
|
|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
0 |
|
10. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok Ft) |
|
|---|---|
Cél megnevezése |
Összeg |
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
Összesen |
1 000 000 |
11. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft) |
|
|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
Átmeneti szociális ellátások |
3 860 000 |
12. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2018. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz. |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Műk. bev. |
300 000 |
520 000 |
680 000 |
680 000 |
200 000 |
150 000 |
120 000 |
400 000 |
900 000 |
500 000 |
200 000 |
160 000 |
4 810 000 |
Támogatások |
1 833 000 |
1 833 000 |
1 833 000 |
1 833 000 |
1 833 000 |
1 833 000 |
1 833 000 |
1 833 000 |
1 833 000 |
1 833 000 |
1 833 000 |
1 839 557 |
22 002 557 |
Tám.ért. felhalm. |
36 841 000 |
36 841 000 |
|||||||||||
Tám.ért. |
81 918 |
81 918 |
|||||||||||
Véglegesen átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Ktgvetési hiány belső fin. szolg. pénzforg. nélk. bev. |
8 093 203 |
8 093 203 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Összesen |
2 133 000 |
2 353 000 |
2 513 000 |
2 513 000 |
47 049 121 |
1 983 000 |
1 953 000 |
2 233 000 |
2 733 000 |
2 333 000 |
2 033 000 |
1 999 557 |
71 828 678 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
3 404 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 800 000 |
2 599 000 |
1 900 000 |
1 700 000 |
2 289 144 |
24 192 144 |
Felhalm. |
45 425 469 |
45 425 469 |
|||||||||||
Egyéb spec. |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
711 065 |
711 065 |
|||||||||||
Összesen |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
3 404 000 |
47 225 469 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 800 000 |
4 099 000 |
1 900 000 |
1 700 000 |
2 289 144 |
71 828 678 |
13. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
63 735 475 |
Működési célú |
26 894 475 |
Működési bevételek |
4 810 000 |
Intézményi működési bevételek |
1 010 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
3 800 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
81 918 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
22 002 557 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
36 841 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
36 841 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 735 475 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
8 093 203 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
8 093 203 |
Külső forrásból |
|
Működési célú hitelfelvétel |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
71 828 678 |
Működési célú bevételek összesen |
26 894 475 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
44 934 203 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
69 617 613 |
Működési célú |
24 192 144 |
Személyi jellegű kiadások |
9 971 432 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 615 568 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 443 666 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
3 933 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
102 153 |
Támogatásértékű működési kiadás |
1 126 325 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|
Felhalmozási célú |
45 425 469 |
Beruházási kiadások |
2 179 469 |
Felújítások |
43 246 000 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
711 065 |
Műk. c. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
711 065 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 828 678 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
71 828 678 |
Működési célú kiadások összesen |
26 403 209 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
45 425 469 |