Szabadi község képviselő testületének 2/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2017. (II.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31Szabadi község képviselő testületének 2/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2017. (II.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2017. (II.01.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) Szabadi község a 2/2017. (II.01.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését 37 247 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 53 021 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással 15 774 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 26 247 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 36 181 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 11 468 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 800 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 14 326 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 7 087 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 e Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 11 000 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 16 840 e Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 579 e Ft-ban
db) a felújítások összegét 16 261 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Szabadi község a 2/2017. (II.01.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Szabadi község a 2/2017. (II.01.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja: A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba. Szabadi, 2018. május 30. Antal Lajos polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2018. május 30. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl.tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft) |
|---|
Felhalmozási célú 5 840 |
Működési célú 9 934 |
3. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft) |
|
|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 810 |
|||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 010 |
|||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||
Egyéb saját bevétel |
1 010 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
410 |
|||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
600 |
|||||
Intézményi ellátási díjak |
||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
260 |
|||||
Alkalmazottak térítése |
||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
3 800 |
|||||
Illetékek |
||||||
Helyi adók |
3 300 |
|||||
Építményadó |
0 |
|||||
Kommunális adó |
300 |
|||||
Telekadó |
||||||
Iparűzési adó |
3 000 |
|||||
Átengedett központi adók |
500 |
|||||
SZJA helyben maradó része |
||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||||
Gépjárműadó |
500 |
|||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
15 296 |
|||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
15 296 |
|||||
Helyi önk. működésének támogatása |
8 752 |
|||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám. |
2 850 |
|||||
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
|||||
Kiegészítő tám. |
2 494 |
|||||
Fejlesztési célú támogatások |
||||||
Címzett támogatás |
||||||
Céltámogatás |
||||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||||
Vis maior tartalék |
||||||
Egyéb központi támogatás |
||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
17 141 |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel |
6 141 |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
6 141 |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet. szerv. |
||||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és ktgvetési sz-től |
||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
11 000 |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
11 000 |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és ktgvetési sz-től |
||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 247 |
|||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
15 774 |
|||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
9 184 |
|||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
6 590 |
|||||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||
X.: HITELEK |
0 |
|||||
Működési célú hitel felvétele |
||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
53 021 |
|||||
5. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
36 181 |
|
Személyi jellegű kiadások |
11 468 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 800 |
|
Dologi jellegű kiadások |
14 326 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
7 087 |
|
Általános tartalék, céltartalék |
1 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
16 840 |
|
Beruházások |
579 |
|
Felújítás |
16 261 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI FELADATOK |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
53 021 |
|
6. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
499 |
0 |
0 |
499 |
||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
3 270 |
0 |
0 |
3 270 |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
4 054 |
0 |
0 |
4 054 |
||
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
5 870 |
646 |
0 |
0 |
0 |
6 516 |
||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 143 |
0 |
0 |
1 143 |
||
013620 |
Köztemető |
0 |
0 |
681 |
0 |
0 |
681 |
||
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
5 598 |
1 154 |
3 479 |
1 500 |
3 133 |
14 864 |
||
082091 |
Művelődési otthon |
0 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
||
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 674 |
3 674 |
||
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
186 |
||
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
94 |
||
Összesen: |
11 468 |
1 800 |
14 326 |
1 500 |
7 087 |
36 181 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházás |
Felújítás |
Összesen |
||||||
579 |
16 261 |
16 840 |
|||||||
ÖSSZESEN |
53 021 |
||||||||
7. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|
|---|---|
Önkormányzat |
10 fő |
Önkormányzat össz. |
7 fő |
8. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
|
|---|---|
Önkormányzat |
9 fő |
9. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok eFt) |
|
|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
0 |
|
10. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok e Ft) |
|
|---|---|
Cél megnevezése |
Összeg |
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 |
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 |
Összesen |
1 000 |
11. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft) |
|
|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
Átmeneti szociális ellátások |
3 860 |
12. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2017. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz. |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Műk. bev. |
300 |
520 |
680 |
680 |
200 |
150 |
120 |
400 |
900 |
500 |
200 |
160 |
4 810 |
Támogatások |
910 |
910 |
1 300 |
1 300 |
1 400 |
1 400 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 391 |
1 485 |
15 296 |
Tám.ért. felhalm. |
11 000 |
11 000 |
|||||||||||
Tám.ért. |
500 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
400 |
400 |
441 |
6 141 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Ktgvetési hiány belső fin. szolg. pénzforg. nélk. bev. |
15 774 |
15 774 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Összesen |
1 710 |
1 980 |
2 530 |
18 304 |
2 150 |
2 100 |
1 970 |
2 250 |
13 750 |
2 200 |
1 991 |
2 086 |
53 021 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési |
2 500 |
2 600 |
2 600 |
2 800 |
2 800 |
3 000 |
3 000 |
2 800 |
2 800 |
3 100 |
3 100 |
3 581 |
34 681 |
Felhalm. |
71 |
6 519 |
10 250 |
16 840 |
|||||||||
Egyéb spec. |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Összesen |
2 500 |
2 600 |
2 600 |
2 800 |
2 871 |
3 000 |
3 000 |
9 319 |
14 550 |
3 100 |
3 100 |
3 581 |
53 021 |
13. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
37 247 |
Működési célú |
26 247 |
Működési bevételek |
4 810 |
Intézményi működési bevételek |
1 010 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
3 800 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
6 141 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
15 296 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
11 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
11 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 247 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
15 774 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
9 934 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
5 840 |
Külső forrásból |
|
Működési célú hitelfelvétel |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
53 021 |
Működési célú bevételek összesen |
36 181 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
16 840 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
51 521 |
Működési célú |
34 681 |
Személyi jellegű kiadások |
11 468 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 800 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
14 326 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
3 860 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
2 304 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
476 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
447 |
Felhalmozási célú |
16 840 |
Beruházási kiadások |
579 |
Felújítások |
16 261 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalék |
1 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
Műk. c. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 021 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
53 021 |
Működési célú kiadások összesen |
36 181 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
16 840 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. június 1. napjával.