Szabadi község képviselő testületének 3/2019 (V.15..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2019. 05. 16

Szabadi község képviselő testületének 3/2019 (V.15..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

2019-05-16-tól

Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését összesen

54 462 923 Ft bevétellel

48 834 502 Ft kiadással

és

8 093 203 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

a működési célú bevételt32 780 335 Ft-ban

működési célú kiadásokat22 740 207 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 9 876 461 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 404 968 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 6 244 442 Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli jutatásait 3 304 474 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 1 909 862 Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt21 682 588 Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást26 094 295 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 2 179 469 Ft-ban

- a felújítások összegét 23 914 826 Ft-ban

jóváhagyja az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.

3. §

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit jogcím csoportonként az 1. melléklet tartalmazza. Működési és felhalmozási kiadásokat a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat felhalmozási előirányzatainak teljesítését célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi foglalkoztatott létszámát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a közfoglalkoztatottak létszámával együttesen.

A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő felhasználást kísérje figyelemmel.

A vagyonról

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján Ft összegben állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

Adósság állomány

9. §

(1) A képviselő-testületnek a 2018. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség

10. §

Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettség.

Közvetett támogatások

11. §

Az önkormányzatnak nincs közvetett támogatása.

Záró rendelkezések

12. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabadi, 2019. május 15.

Antal Lajos Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése Szabadi Községben 2019. május 15-én megtörtént.

Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

jegyző

1. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez adatok Ft
Az önkormányzat bevételei forrásonként

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 818 061
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0
Egyéb saját bevétel		1 031 736
	Egyéb sajátos bevétel	1 031 713
ÁFA bevételek, - visszatérülések		0
Hozam- és kamatbevételek összesen		23
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI		4 786 325
*Illetékek*		0
*Helyi adók*		4 045 067
	Építményadó	29 100
	Kommunális adó	239 216
	Iparûzési adó	3 776 751
*Átengedett központi adók*		527 715
	SZJA helyben maradó része	0
	Jövedelemkülönbség mérséklése	0
	Gépjármûadó	527 715
	Átengedett egyéb központi adók	0
*Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*		213 543
II.: TÁMOGATÁSOK
*Önkormányzat költségvetési támogatása*		22 002 557
	Települési önk-ok működésének támogatása	13 450 682
	Szociális és gyermekjóléti, egyes jövedelempótló támogatások, kieg.	2 521 400
	Könyvtári, közműv. Feladatok támogatása	1 800 000
	Működési c.ktg.vetési támog.	4 230 475

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK		26 642 305
Támogatásértékû mûködési bevétel		4 959 717
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		21 682 588
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0
VI.:ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)		54 462 923
VII.: MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		8 093 203
VIII.:ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS		784 948
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		0
X.: HITELEK		0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		63 341 074

2. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez adatok Ft
I.: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
22 029 142

támogatásértékű működési kiadás			1 096 644
	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás
	Központi költségvetési szervek felé
	elkülönített állapi pénzalapok
	helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		1 096 644
		többcélú kistérségi társulásnak	0
		egyéb önkormányzati társulásnak	0
		helyi kisebbségi önkormányzatnak	0
önkormányzati működési kiadások			20 221 433
	személyi juttatás		9 876 461
	munkaadót terhelő járulékok		1 404 968
	dologi jellegű kiadás		6 244 442
	ellátottak pénzbeni juttatása		3 304 474
	előző évi elszámolásból származó kiadás		102 153
	folyószámla hitel törlesztése		0
	működési célú tartalékok		0
államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.			711 065


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 26 094 295



MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			48 834 502

3. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez
			adatok Ft
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatainak teljesítése célonként

ssz.	felhalmozási cél megnevezése	előirányzat teljesítésének összege
1	Felújítás	23 914 826
2	Beruházás	2 179 469

4. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Létszám
Létszám
Önkormányzat	9 fő


Önkormányzat össz.	9 fő

5. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez adatok Ft
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Záró pénzkészlet 2018. december 31.	21 413 198

Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 462 923
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 123 437
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 878 151
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	711 065
Alaptevékenység maradványa	14 506 572

6. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

KÖNYVVITELI MÉRLEG
	Előző évi	Tárgyévi		Előző évi	Tárgyévi
	ktg.vet.	ktg.vet.		ktg.vet.	ktg.vet.
Eszközök	besz.	besz.	Források	besz.	besz.
	záró	záró		záró	záró
	adatai	adatai		adatai	adatai

A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	155 681 738	171 922 052	G)SAJÁT TŐKE	157 618 496	180 127 735
I.Immateriális javak	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 782 599	105 782 599
II.Tárgyi eszközök	155 520 238	171 760 552	II. Nemzeti vagyon változásai	36 744 807	36 744 807
III.Befektetett pénzügyi eszközök	161 500	161 500	III. Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai	1 073 215	1 073 215
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott e.	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	14 147 133	14 017 875
			V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
B)FORGÓESZKÖZÖK	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-129 258	22 509 239
I.Készletek	0	0
II.Értékpapírok	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	9 473 401	11 467 429
			I. Költségvetési évben esedékes köt.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	13 085 714	21 413 198	II. Költségvetési évet követően esedékes köt.	711 065	784 948
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 762 336	10 682 481
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek	65 025	84 545	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM.	0	0
III. Forintszámlák	13 020 689	21 328 653
IV. Devizaszámlák	0	0	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ.	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
			K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 450 686	7 533 247
D) KÖVETELÉSEK	5 775 131	5 793 161
I.Költségvetési évben esedékes köv.	5 756 161	5 768 161
II.Forgótőke elszámolás	0	25 000
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások	18 970	0

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZ.	0	0

F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0

Eszközök összesen	174 542 583	199 128 411	Források összesen	174 542 583	199 128 411

7. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

63 735 475

Pénzforgalmi kiadások

69 617 613

Működési célú

26 894 475

Működési célú

24 192 144

Működési bevételek

4 810 000

Személyi jellegű kiadások

9 971 432

Intézményi működési bevételek

1 010 000

Munkaadót terhelő járulékok

1 615 568

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3 800 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

7 443 666

Előző évi maradvány átvétel

Kamatkiadások

Támogatásértékű bevételek

81 918

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

3 933 000

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz átvétel

Előző évi maradvány átadás

102 153

Önkormányzatok költségvetési támogatása

22 002 557

Támogatásértékű működési kiadás

1 126 325

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Működési célú pénzeszközátadás

Felhalmozási célú

36 841 000

Felhalmozási célú

45 425 469

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Beruházási kiadások

2 179 469

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

36 841 000

Felújítások

43 246 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 500 000

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Működési célú tartalékok

1 500 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

63 735 475

Általános tartalék

500 000

Céltartalék

1 000 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

711065

Belső forrásból

8093203

Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

711 065

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

8 093 203

KIADÁSOK ÖSSZESEN

71 828 678

Külső forrásból

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési célú hitelfelvétel

Működési hiány

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Felhalmozási hiány

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

71 828 678

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

71 828 678

Működési célú bevételek összesen

26 894 475

Működési célú kiadások összesen

26 403 209

Felhalmozási célú bevételek összesen

44 934 203

Felhalmozási célú kiadások összesen

45 425 469

8. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

2018. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv
2018. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
Működési bev.	300 000	520 000	680 000	680 000	200 000	150 000	120 000	400 000	900 000	500 000	200 000	160 000	4 810 000
Támogatások	1 833 000	1 833 000	1 833 000	1 833 000	1 833 000	1 833 000	1 833 000	1 833 000	1 833 000	1 833 000	1 833 000	1 839 557	22 002 557
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					36 841 000								36 841 000
Támogatásértékű műk. bev.	0	0	0	0	81 918	0	0	0	0	0	0	0	81 918
Véglegesen átvett pénzeszk.													0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.					8 093 203								8 093 203
Hitelek													0
Bevételek össz.	2 133 000	2 353 000	2 513 000	2 513 000	47 049 121	1 983 000	1 953 000	2 233 000	2 733 000	2 333 000	2 033 000	1 999 557	*71 828 678*
KIADÁSOK
Működési kiadások	1 500 000	1 600 000	1 600 000	3 404 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	2 599 000	1 900 000	1 700 000	2 289 144	24 192 144
Felhalmozási kiadások					45 425 469								45 425 469
Egyéb speciális célú									1 500 000				1 500 000
Finanszírozási kiadások												711065	711 065
Kiadások össz.	1 500 000	1 600 000	1 600 000	3 404 000	47 225 469	2 000 000	2 000 000	1 800 000	4 099 000	1 900 000	1 700 000	2 289 144	*71 828 678*

	9. melléklet a 3/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez
	adatok Ft
A költségvetési évet követő három év várható előirányzatai
	2019	2020	2021
Működési bevételek és kiadások
támogatások	19 623 720	20 650 000	21 000 000
támogatás értékű bevételek	5 371 000	5 500 000	5 800 000
saját bevételek	3 760 000	4 000 000	4 300 000
átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
pénzügyi műveletek
működési célú bevételek összesen	28 754 720	30 150 000	31 100 000
támogatások folyósítása
támogatásértékű működési kiadás
önkormányzati működési kiadás	28 754 720	30 150 000	31 100 000
működési kiadások összesen	28 754 720	30 150 000	31 100 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 000 000	10 000 000	12 000 000
felhalmozási és tőke jellegű bevételek
felhalmozási célú egyéb bevételek	22 120 000
felhalmozási célú bevételek összesen	27 120 000	12 000 000	12 000 000
támogatásértékű felhalmozási kiadások
önkormányzati felhalmozási kiadások	27 120 000	12 000 000	12 000 000
felhalmozási kiadások összesen	27 120 000	12 000 000	12 000 000