Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2019. 08. 29- 2019. 08. 29Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) Szabadi község a 1/2019. (II.13.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését 33 754 720 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 48 261 292 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 14 506 572 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 28 754 720 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 28 754 720 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 9 249 052 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 553 000 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 9 473 944 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 6 978 724 Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 5 000 000 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 19 506 572 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 1 800 000 Ft-ban
db) a felújítások összegét 17 706 572 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Szabadi község a 1/2019. (II.13.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § (1) Szabadi község a 1/2019. (II.13.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja: A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2019. augusztus 29. napján lép hatályba.
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2019. augusztus 28. napján megtörtént.
1. melléklet a 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl.tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet a 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
|---|
Felhalmozási célú 14 506 572 |
Működési célú 0 |
3. melléklet a 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft) |
|
|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 760 000 |
|||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 010 000 |
|||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||
Egyéb saját bevétel |
1 010 000 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
410 000 |
|||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
600 000 |
|||||
Intézményi ellátási díjak |
||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||||
Alkalmazottak térítése |
||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
2 750 000 |
|||||
Illetékek |
||||||
Helyi adók |
2 250 000 |
|||||
Építményadó |
0 |
|||||
Kommunális adó |
250 000 |
|||||
Telekadó |
||||||
Iparűzési adó |
2 000 000 |
|||||
Átengedett központi adók |
500 000 |
|||||
SZJA helyben maradó része |
||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||||
Gépjárműadó |
500 000 |
|||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
19 623 720 |
|||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
19 623 720 |
|||||
Helyi önk. működésének általános támogatása |
13 590 760 |
|||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám. |
4 232 960 |
|||||
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
|||||
Kiegészítő tám. |
||||||
Fejlesztési célú támogatások |
||||||
Címzett támogatás |
||||||
Céltámogatás |
||||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||||
Vis maior tartalék |
||||||
Egyéb központi támogatás |
||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
10 371 000 |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel |
5 371 000 |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
5 371 000 |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet. szerv. |
||||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és ktgvetési sz-től |
||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
5 000 000 |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
5 000 000 |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és ktgvetési sz-től |
||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 754 720 |
|||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
14 506 572 |
|||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
14 506 572 |
|||||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||
X.: HITELEK |
0 |
|||||
Működési célú hitel felvétele |
||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
48 261 292 |
|||||
5. melléklet a 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
28 754 720 |
|
Személyi jellegű kiadások |
9 249 052 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 553 000 |
|
Dologi jellegű kiadások |
9 473 944 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
6 978 724 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
19 506 572 |
|
Beruházások |
1 800 000 |
|
Felújítás |
17 706 572 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI FELADATOK |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
48 261 292 |
|
6. melléklet a 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
499 400 |
0 |
0 |
499 400 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
1 905 000 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
2 189 481 |
0 |
0 |
2 189 481 |
|
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
4 109 052 |
477 000 |
0 |
0 |
0 |
4 586 052 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
0 |
1 143 000 |
|
013620 |
Köztemető |
0 |
0 |
681 099 |
0 |
0 |
681 099 |
|
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
5 140 000 |
1 076 000 |
1 183 004 |
1 500 000 |
2 724 724 |
11 623 728 |
|
082091 |
Művelődési otthon |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 160 000 |
4 160 000 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
72 960 |
0 |
0 |
72 960 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 000 |
94 000 |
|
Összesen: |
9 249 052 |
1 553 000 |
9 473 944 |
1 500 000 |
6 978 724 |
28 754 720 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||||
066020 |
Községgazdálkodás |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
17 706 572 |
17 706 572 |
|||||
ÖSSZESEN |
19 506 572 |
|||||||
7. melléklet a 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|
|---|---|
Önkormányzat |
6 fő |
Önkormányzat össz. |
6 fő |
8. melléklet a 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
|
|---|---|
Önkormányzat |
5 fő |
9. melléklet a 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok eFt) |
|
|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
0 |
|
10. melléklet a 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok Ft) |
|
|---|---|
Cél megnevezése |
Összeg |
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
Összesen |
1 000 000 |
11. melléklet a 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|
|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
Átmeneti szociális ellátások |
4 160 000 |
12. melléklet a 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt. alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz. adónemenként |
0 |
|
helyi adók: magánszemélyek kommunális adőja |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bev-ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
13. melléklet a 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
2019. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz. |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Műk. bev. |
200 000 |
200 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
450 000 |
450 000 |
400 000 |
410 000 |
3 760 000 |
Támogatások |
1 635 310 |
1 635 310 |
1 635 310 |
1 635 310 |
1 635 310 |
1 635 310 |
1 635 310 |
1 635 310 |
1 635 310 |
1 635 310 |
1 835 310 |
1 635 310 |
19 623 720 |
Tám.ért. felhalm. |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
Tám.ért. |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
531 000 |
5 371 000 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Ktgvetési hiány belső fin. szolg. pénzforg. nélk. bev. |
14 506 572 |
14 506 572 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Összesen |
2 275 310 |
2 275 310 |
2 245 310 |
2 245 310 |
21 931 882 |
2 275 310 |
2 275 310 |
2 275 310 |
2 525 310 |
2 525 310 |
2 475 310 |
2 576 310 |
48 261 292 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 200 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 500 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 354 720 |
27 254 720 |
Felhalm. |
19 506 572 |
19 506 572 |
|||||||||||
Egyéb spec. |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Összesen |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 200 000 |
2 500 000 |
22 006 572 |
2 500 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
4 000 000 |
2 500 000 |
2 200 000 |
2 354 720 |
48 261 292 |
14. melléklet a 7/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
33 754 720 |
Működési célú |
28 754 720 |
Működési bevételek |
3 760 000 |
Intézményi működési bevételek |
1 010 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 750 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
5 371 000 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
19 623 720 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
5 000 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 754 720 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
14 506 572 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
14 506 572 |
Külső forrásból |
|
Működési célú hitelfelvétel |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
48 261 292 |
Működési célú bevételek összesen |
28 754 720 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
19 506 572 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
46 761 292 |
Működési célú |
27 254 720 |
Személyi jellegű kiadások |
9 249 052 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 553 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 473 944 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 160 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
2 818 724 |
Felhalmozási célú |
19 506 572 |
Beruházási kiadások |
1 800 000 |
Felújítások |
17 706 572 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
Műk. c. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 261 292 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
48 261 292 |
Működési célú kiadások összesen |
28 754 720 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
19 506 572 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. augusztus 30. napjával.