Szabadi község képviselő testületének 1/2020 (II.5..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 21

(egységes szerkezetben a 8/2020.(VIII.12.) és a 3/2021.(V.20.) önkormányzati rendelettel)

Szabadi Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.03.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

45 959 385 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

70 202 451 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

24 243 066 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 43 157 105 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 47 267 304 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 13 611 643 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 815 000 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 23 282 433 Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 7 058 228 Ft-ban

- az általános tartalékot 500 000 Ft-ban

- céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 2 802 280 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 22 935 147 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 2 615 147 Ft-ban

- a felújítások összegét 20 320 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 20 320 000 Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 2 615 147 Ft-ban hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a 2020. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A bevételi többlet kezelése

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 100 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

1 000 000 Ft összegben

e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1-től 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

15. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

16. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

17. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Költségvetés módosítása

19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Záró és egyéb rendelkezések

20. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet 2021. május 21. napján lép hatályba.

Szabadi, 2021. május 20.

Antal Lajos Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. május 20. napján megtörtént.

Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

jegyző

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program-téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
064010 Közvilágítás
013320 Köztemető-fenntartás és -működés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.
082044 Könyvtári szolgáltatások
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS)
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d.,közgyógyell.)
101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d.,mozgáskorl.tám.)
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s.,köztemetés)
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elszám.)
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
072111 Háziorvosi alapellátás
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

2. melléklet


							adatok Ft
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Felhalmozási célú							20 132 867
Működési célú							4 110 199

3. melléklet


	adatok Ft
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek
Felhalmozási célú		0
Működési célú		0

4. melléklet

adatok Ft
Az önkormányzat bevételei forrásonként

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 000 000
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 750 000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel 750 000
Szolgáltatások ellenértéke 150 000
Bérleti és lízing díj bevételek 600 000
Intézményi ellátási díjak
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
Alkalmazottak térítése
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI 1 250 000
Illetékek
Helyi adók 750 000
Építményadó 0
Kommunális adó 250 000
Telekadó 0
Iparûzési adó 500 000
Átengedett központi adók 500 000
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
Gépjármûadó 500 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.: TÁMOGATÁSOK 21 030 305
Önkormányzat költségvetési támogatása 21 030 305
Helyi önk.működésének általános tám. 13 593 475
Települési önk.szociális, gyermekjóléti tám. 4 306 480
Települési önk.kulturális feladatainak tám. 2 000 000
Kiegészítő tám. 1 130 350
Fejlesztési célú támogatások
Címzett támogatás
Céltámogatás
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
Vis maior tartalék
Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 22 929 080
Támogatásértékû mûködési bevétel 20 126 800
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 4 526 800
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től 15 600 000
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Támogatásértékű beruházási bevétel 0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
Támogatásértékű felújítási bevétel 2 802 280
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra 2 802 280
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 45 959 385
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 24 243 066
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele 4 110 199
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele 20 132 867
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK 0
Működési célú hitel felvétele 0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 70 202 451

5. melléklet

adatok Ft
Önkormányzat kiadási előirányzatai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 47 267 304
Személyi jellegű kiadások 13 611 643
Munkaadót terhelő járulékok 1 815 000
Dologi jellegű kiadások 23 282 433
Egyéb működéi célú támogatások 7 058 228
Általános tartalék 1 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 22 935 147
Beruházások 2 615 147
Felújítás 20 320 000
Egyéb felhalmozási kiadás 0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 70 202 451

6. melléklet

adatok Ft
A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Általános tartalék E.műk. célú tám. Összesen
045160 Közutak üzemelt. 0 0 433 570 0 0 433 570
066010 Zöldterület kezelés 0 0 1 179 360 0 0 1 179 360
066020 Községgazdálkodás 0 0 1 520 852 0 0 1 520 852
041233 Hosszabb it.közfogl. 4 892 000 416 000 520 700 0 0 5 828 700
064010 Közvilágítás 0 0 1 143 000 0 0 1 143 000
013320 Köztemető 0 0 3 508 214 0 0 3 508 214
011130 Önk.i jogalk., igazg. 5 721 643 906 000 990 675 1 500 000 #### 11 046 446
082091 Művelődési otthon 0 0 1 800 000 0 0 1 800 000
107060 Települési tám. 0 0 #### 5 036 100
104051 Szünidei étkeztetés tám. 0 0 77 062 0 0 77 062
072111 Háziorvosi alapellátás 2 998 000 493 000 12 109 000 0 0 15 600 000
096020 Iskolai intézményi étk. 0 0 0 0 #### 94 000
Összesen 13 611 643 1 815 000 23 282 433 1 500 000 #### 47 267 304
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Összesen
011130 Önk.i jogalk., igazg. 450 000 450 000
013320 Köztemető 2 165 147 2 165 147
045160 Közutak üzemelt. 20 320 000 20 320 000
ÖSSZESEN 22 935 147

7. melléklet


A költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Önkormányzat				10 fő
Önkormányzat össz.				10 fő

8. melléklet


A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
Önkormányzat				4 fő

9. melléklet


		adatok Ft
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
Megnevezés	Kiadás
	0

10. melléklet


adatok Ft
Céltartalék felosztása
cél megnevezése				összeg
Város és községgazdálkodás feladataihoz				500 000
Államháztartási tartalék végszükség esetén				500 000
Összesen				1 000 000

11. melléklet


	adatok Ft
Lakosságnak juttatott támogatások
Rendszeres szociális ellátások		0
Átmeneti szociális ellátások		5 036 000

12. melléklet


		adatok Ft
Közvetett támogatások
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.			0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.			0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként			0
	helyi adók: magánszemélyek kommunális adója		0
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.			0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0

13. melléklet

adatok Ft
2020. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv

megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Működési bev. 150 000 150 000 250 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 250 000 150 000 150 000 150 000 2 000 000
Támogatások 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 735 310 2 941 895 21 030 305
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 802 280 2 802 280
Támogatásértékű műk. bev. 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 2 018 259 20 126 800
Véglegesen átvett pénzeszk. 0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. 24 243 066 24 243 066
Hitelek 0
Bevételek össz. 3431541 3431541 3531541 3431541 27674607 3431541 3431541 3431541 6333821 3431541 3531541 5110154 70 202 451
KIADÁSOK
Működési kiadások 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 4 000 000 4 000 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 767 304 45 767 304
Felhalmozási kiadások 22 935 147 22 935 147
Egyéb speciális célú 1 500 000 1 500 000
Finanszírozási kiadások 0
Kiadások össz. 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 500 000 26 435 147 3 500 000 4 000 000 4 000 000 6 000 000 4 500 000 4 500 000 4 767 304 70 202 451

14. melléklet

adatok Ft
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek 45 959 385 Pénzforgalmi kiadások 68 702 451
Működési célú 43 157 105 Működési célú 45 767 304
Működési bevételek 2 000 000 Személyi jellegű kiadások 13 611 643
Intézményi működési bevételek 750 000 Munkaadót terhelő járulékok 1 815 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 250 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 23 282 433
Előző évi maradvány átvétel Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek 20 126 800 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 5 036 100
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása 21 030 305 Támogatásértékű működési kiadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás 2 022 128
Felhalmozási célú 2 802 280 Felhalmozási célú 22 935 147
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások 2 615 147
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 802 280 Felújítások 20 320 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1 500 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú tartalékok 1 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 45 959 385 Általános tartalék 500 000
Céltartalék 1 000 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0
Belső forrásból 24 243 066 Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 4 110 199 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 20 132 867 KIADÁSOK ÖSSZESEN 70 202 451
Külső forrásból A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési célú hitelfelvétel 0 Működési hiány
Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Felhalmozási hiány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 70 202 451 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 70 202 451
Működési célú bevételek összesen 47 267 304 Működési célú kiadások összesen 47 267 304
Felhalmozási célú bevételek összesen 22 935 147 Felhalmozási célú kiadások összesen 22 935 147