Szabadi község képviselő testületének 6/2020 (VI.24..) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 06. 25- 2020. 06. 25Szabadi község képviselő testületének 6/2020 (VI.24..) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) Szabadi község a 1/2019. (II.13.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését 41 609 350 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 56 115 922 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 14 506 572 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 36 609 350 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 36 609 350 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 10 925 767 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 618 254 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 14 202 475 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 8 362 854 Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 5 000 000 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 19 506 572 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 4 304 000 Ft-ban
db) a felújítások összegét 15 202 572 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Szabadi község a 1/2019. (II.13.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § (1) Szabadi község a 1/2019. (II.13.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja: A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2020. június 25. napján lép hatályba. Szabadi, 2020. június 24. Antal Lajos polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2020. június 24. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl.tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
|---|
Felhalmozási célú 14 506 572 |
Működési célú 0 |
3. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft) |
|
|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 875 000 |
|||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 035 000 |
|||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||
Egyéb saját bevétel |
1 035 000 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
435 000 |
|||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
600 000 |
|||||
Intézményi ellátási díjak |
||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||||
Alkalmazottak térítése |
||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
2 750 000 |
|||||
Illetékek |
||||||
Helyi adók |
2 250 000 |
|||||
Építményadó |
0 |
|||||
Kommunális adó |
250 000 |
|||||
Telekadó |
||||||
Iparűzési adó |
2 000 000 |
|||||
Átengedett központi adók |
500 000 |
|||||
SZJA helyben maradó része |
||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||||
Gépjárműadó |
500 000 |
|||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
21 563 100 |
|||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
21 563 100 |
|||||
Helyi önk. működésének általános támogatása |
13 590 760 |
|||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám. |
4 232 960 |
|||||
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
|||||
Kiegészítő tám. |
1 804 860 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
134 520 |
|||||
Fejlesztési célú támogatások |
||||||
Címzett támogatás |
||||||
Céltámogatás |
||||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||||
Vis maior tartalék |
||||||
Egyéb központi támogatás |
||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
16 261 250 |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel |
11 261 250 |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
11 261 250 |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet. szerv. |
||||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és ktgvetési sz-től |
||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
5 000 000 |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
5 000 000 |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és ktgvetési sz-től |
||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 609 350 |
|||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
14 506 572 |
|||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
14 506 572 |
|||||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||
X.: HITELEK |
0 |
|||||
Működési célú hitel felvétele |
||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
56 115 922 |
|||||
5. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
36 609 350 |
|
Személyi jellegű kiadások |
10 925 767 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 618 254 |
|
Dologi jellegű kiadások |
14 202 475 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
8 362 854 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
19 506 572 |
|
Beruházások |
4 304 000 |
|
Felújítás |
15 202 572 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI FELADATOK |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
56 115 922 |
|
6. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
499 400 |
0 |
0 |
499 400 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
1 905 000 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
1 604 181 |
0 |
0 |
1 604 181 |
|
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
4 109 052 |
477 000 |
0 |
0 |
0 |
4 586 052 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
0 |
1 143 000 |
|
013620 |
Köztemető |
0 |
0 |
681 099 |
0 |
0 |
681 099 |
|
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
5 140 000 |
1 076 000 |
1 183 004 |
1 500 000 |
3 310 024 |
12 209 028 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 676 715 |
65 254 |
4 250 531 |
0 |
0 |
5 982 500 |
|
082091 |
Művelődési otthon |
0 |
0 |
2 873 300 |
0 |
0 |
2 873 300 |
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 958 830 |
4 958 830 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
72 960 |
0 |
0 |
72 960 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 000 |
94 000 |
|
Összesen: |
10 925 767 |
1 618 254 |
14 202 475 |
1 500 000 |
8 362 854 |
36 609 350 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||||
066020 |
Községgazdálkodás |
4 304 000 |
4 3014 000 |
|||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
15 202 572 |
15 202 572 |
|||||
ÖSSZESEN |
19 506 572 |
|||||||
7. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|
|---|---|
Önkormányzat |
6 fő |
Önkormányzat össz. |
6 fő |
8. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
|
|---|---|
Önkormányzat |
5 fő |
9. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok eFt) |
|
|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
0 |
|
10. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok Ft) |
|
|---|---|
Cél megnevezése |
Összeg |
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
Összesen |
1 000 000 |
11. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|
|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
Átmeneti szociális ellátások |
4 160 000 |
12. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt. alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz. adónemenként |
0 |
|
helyi adók: magánszemélyek kommunális adőja |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bev-ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
13. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
2019. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz. |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Műk. bev. |
200 000 |
200 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
450 000 |
450 000 |
400 000 |
435 000 |
3 785 000 |
Támogatások |
1 635 310 |
1 635 310 |
1 635 310 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 310 |
1 835 310 |
1 835 310 |
1 976 240 |
21 563 100 |
Tám.ért. felhalm. |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
Tám.ért. |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
950 000 |
990 000 |
990 000 |
990 000 |
990 000 |
990 000 |
990 000 |
971 250 |
11 261 250 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Ktgvetési hiány belső fin. szolg. pénzforg. nélk. bev. |
14 506 572 |
14 506 572 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Összesen |
2 685 310 |
2 685 310 |
2 835 310 |
3 035 000 |
22 641 572 |
3 025 000 |
3 025 000 |
3 025 000 |
3 275 310 |
3 275 310 |
3 225 310 |
3 382 490 |
56 115 922 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési |
2 800 000 |
2 800 000 |
3 200 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 200 000 |
3 054 630 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 200 000 |
2 354 720 |
35 109 350 |
Felhalm. |
19 506 572 |
19 506 572 |
|||||||||||
Egyéb spec. |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Összesen |
2 800 000 |
2 800 000 |
3 200 000 |
3 500 000 |
23 006 572 |
3 500 000 |
3 200 000 |
3 054 630 |
4 000 000 |
2 500 000 |
2 200 000 |
2 354 720 |
56 115 922 |
14. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
41 609 350 |
Működési célú |
36 609 350 |
Működési bevételek |
3 785 000 |
Intézményi működési bevételek |
1 035 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 750 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
11 261 250 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
21 563 100 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
5 000 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 609 350 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
14 506 572 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
14 506 572 |
Külső forrásból |
|
Működési célú hitelfelvétel |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
56 115 922 |
Működési célú bevételek összesen |
36 609 350 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
19 506 572 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
54 615 922 |
Működési célú |
35 109 350 |
Személyi jellegű kiadások |
10 925 767 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 618 254 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
14 202 475 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 958 830 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
3 404 024 |
Felhalmozási célú |
19 506 572 |
Beruházási kiadások |
4 304 000 |
Felújítások |
15 202 572 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
Műk. c. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 115 922 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
56 115 922 |
Működési célú kiadások összesen |
36 609 350 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
19 505 572 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 26. napjával.