Szabadi község képviselő testületének 7/2020 (VI.24..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2020. 06. 25

Szabadi község képviselő testületének 7/2020 (VI.24..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

2020-06-25-tól

Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését összesen

49 894 007 Ft bevétellel

36 406 658 Ft kiadással

és

14 506 572 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

a működési célú bevételt34 293 733 Ft-ban

működési célú kiadásokat31 933 235 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 10 525 767 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 518 254 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 13 238 506 Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli jutatásait 5 331 869 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 1 318 839 Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt15 600 274 Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást4 473 423 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 4 293 779 Ft-ban

- a felújítások összegét 179 644 Ft-ban

jóváhagyja az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.

3. §

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit jogcím csoportonként az 1. melléklet tartalmazza. Működési és felhalmozási kiadásokat a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat felhalmozási előirányzatainak teljesítését célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi foglalkoztatott létszámát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a közfoglalkoztatottak létszámával együttesen.

A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő felhasználást kísérje figyelemmel.

A vagyonról

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján Ft összegben állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

Adósság állomány

9. §

(1) A képviselő-testületnek a 2019. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség

10. §

Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettség.

Közvetett támogatások

11. §

Az önkormányzatnak nincs közvetett támogatása.

Záró rendelkezések

12. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabadi, 2020. június 24.

Antal Lajos Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése Szabadi Községben 2020. június 24-én megtörtént.

Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

jegyző

1. melléklet a 7/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez adatok Ft
Az önkormányzat bevételei forrásonként

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 879 279
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0
Egyéb saját bevétel		1 387 218
	Egyéb sajátos bevétel	1 387 188
ÁFA bevételek, - visszatérülések		0
Hozam- és kamatbevételek összesen		30
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI		1 492 061
*Illetékek*		0
*Helyi adók*		679 048
	Építményadó	29 100
	Kommunális adó	285 804
	Iparûzési adó	364 144
*Átengedett központi adók*		612 499
	SZJA helyben maradó része	0
	Jövedelemkülönbség mérséklése	0
	Gépjármûadó	612 499
	Átengedett egyéb központi adók	0
*Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*		200 514
II.: TÁMOGATÁSOK
*Önkormányzat költségvetési támogatása*		20 569 330
	Települési önk-ok működésének támogatása	13 590 760
	Szociális és gyermekjóléti, egyes jövedelempótló támogatások, kieg.	4 169 120
	Könyvtári, közműv. Feladatok támogatása	1 800 000
	Működési c.ktg.vetési támog.	1 006 030
	Elszámolásból származó bevételek	3 420
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK		25 657 400
Támogatásértékû mûködési bevétel		10 057 126
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		15 600 274
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0
VI.:ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)		49 106 009
VII.: MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		14 506 572
VIII.:ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS		787 998
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		0
X.: HITELEK		0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		64 400 579

2. melléklet a 7/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez adatok Ft
I.: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
31 148 287

támogatásértékű működési kiadás			533 891
	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás
	Központi költségvetési szervek felé
	elkülönített állapi pénzalapok
	helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		533 891
		többcélú kistérségi társulásnak	0
		egyéb önkormányzati társulásnak	0
		helyi kisebbségi önkormányzatnak	0
önkormányzati működési kiadások			30 614 396
	személyi juttatás		10 525 767
	munkaadót terhelő járulékok		1 518 254
	dologi jellegű kiadás		13 238 506
	ellátottak pénzbeni juttatása		5 331 869
	előző évi elszámolásból származó kiadás		0
	folyószámla hitel törlesztése		0
	működési célú tartalékok		0
államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.			784 948


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 4 473 423



MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			36 406 658

3. melléklet a 7/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
			adatok Ft
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatainak teljesítése célonként

ssz.	felhalmozási cél megnevezése	előirányzat teljesítésének összege
1	Felújítás	179 644
2	Beruházás	4 293 779

4. melléklet a 7/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
Létszám
Létszám
Önkormányzat	10 fő


Önkormányzat össz.	10 fő

5. melléklet a 7/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez adatok Ft
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Záró pénzkészlet 2019. december 31.	35 776 018

Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 106 009
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 621 710
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 294 570
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	784 948
Alaptevékenység maradványa	27 993 921

6. melléklet a 7/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

KÖNYVVITELI MÉRLEG
	Előző évi	Tárgyévi		Előző évi	Tárgyévi
	ktg.vet.	ktg.vet.		ktg.vet.	ktg.vet.
Eszközök	besz.	besz.	Források	besz.	besz.
	záró	záró		záró	záró
	adatai	adatai		adatai	adatai

A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	171 922 052	170 805 020	G)SAJÁT TŐKE	180 127 735	195 299 247
I.Immateriális javak	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 782 599	105 782 599
II.Tárgyi eszközök	171 760 552	170 643 520	II. Nemzeti vagyon változásai	36 744 807	36 744 807
III.Befektetett pénzügyi eszközök	161 500	161 500	III. Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai	1 073 215	1 073 215
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott e.	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	14 017 875	36 527 114
			V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
B)FORGÓESZKÖZÖK	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	22 509 239	15 171 512
I.Készletek	0	0
II.Értékpapírok	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	11 467 429	13 133 948
			I. Költségvetési évben esedékes köt.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	21 413 198	35 776 018	II. Költségvetési évet követően esedékes köt.	784 948	787 998
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 682 481	12 345 950
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek	84 545	375 050	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM.	0	0
III. Forintszámlák	21 328 653	35 400 968
IV. Devizaszámlák	0	0	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ.	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
			K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 533 247	7 533 247
D) KÖVETELÉSEK	5 793 161	6 603 543
I.Költségvetési évben esedékes köv.	5 768 161	5 790 545
II.Forgótőke elszámolás	25 000	812 998
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZ.	0	2 781 861

F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0

Eszközök összesen	199 128 411	215 966 442	Források összesen	199 128 411	215 966 442

7. melléklet a 7/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

41 609 350

Pénzforgalmi kiadások

54 615 922

Működési célú

36 609 350

Működési célú

35 109 350

Működési bevételek

3 785 000

Személyi jellegű kiadások

10 925 767

Intézményi működési bevételek

1 035 000

Munkaadót terhelő járulékok

1 618 254

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 750 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

14 202 475

Előző évi maradvány átvétel

Kamatkiadások

Támogatásértékű bevételek

11 261 250

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

4 958 830

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz átvétel

Előző évi maradvány átadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása

21 563 100

Támogatásértékű működési kiadás

3 404 024

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Működési célú pénzeszközátadás

Felhalmozási célú

5 000 000

Felhalmozási célú

19 506 572

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Beruházási kiadások

4 304 000

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5 000 000

Felújítások

15 202 572

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 500 000

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Működési célú tartalékok

1 500 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

41 609 350

Általános tartalék

500 000

Céltartalék

1 000 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

14 506 572

Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

14 506 572

KIADÁSOK ÖSSZESEN

56 115 922

Külső forrásból

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési célú hitelfelvétel

Működési hiány

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Felhalmozási hiány

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

56 115 922

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

56 115 922

Működési célú bevételek összesen

36 609 350

Működési célú kiadások összesen

36 609 350

Felhalmozási célú bevételek összesen

19 506 572

Felhalmozási célú kiadások összesen

19 506 572

8. melléklet a 7/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

2019. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
Működési bev.	200 000	200 000	350 000	350 000	350 000	200 000	200 000	200 000	450 000	450 000	400 000	435 000	3 785 000
Támogatások	1 635 310	1 635 310	1 635 310	1 835 000	1 835 000	1 835 000	1 835 000	1 835 000	1 835 310	1 835 310	1 835 310	1 976 240	21 563 100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					5 000 000								5 000 000
Támogatásértékű műk. bev.	850 000	850 000	850 000	850 000	950 000	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	971 250	11 261 250
Véglegesen átvett pénzeszk.													0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.					14 506 572								14 506 572
Hitelek													0
Bevételek össz.	2 685 310	2 685 310	2 835 310	3 035 000	22 641 572	3 025 000	3 025 000	3 025 000	3 275 310	3 275 310	3 225 310	3 382 490	*56 115 922*
KIADÁSOK
Működési kiadások	2 800 000	2 800 000	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 200 000	3 054 630	2 500 000	2 500 000	2 200 000	2 354 720	35 109 350
Felhalmozási kiadások					19 506 572								19 506 572
Egyéb speciális célú									1 500 000				1 500 000
Finanszírozási kiadások
Kiadások össz.	2 800 000	2 800 000	3 200 000	3 500 000	23 006 572	3 500 000	3 200 000	3 054 630	4 000 000	2 500 000	2 200 000	2 354 720	*56 115 922*

	9. melléklet a 7/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
	adatok Ft
A költségvetési évet követő három év várható előirányzatai
	2020	2021	2022
Működési bevételek és kiadások
támogatások	19 699 955	20 650 000	21 000 000
támogatás értékű bevételek	21 428 700	5 500 000	5 800 000
saját bevételek	2 000 000	4 000 000	4 300 000
átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
pénzügyi műveletek
működési célú bevételek összesen	43 128 655	30 150 000	31 100 000
támogatások folyósítása
támogatásértékű működési kiadás
önkormányzati működési kiadás	43 128 655	30 150 000	31 100 000
működési kiadások összesen	43 128 655	30 150 000	31 100 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
támogatásértékű felhalmozási bevételek		10 000 000	12 000 000
felhalmozási és tőke jellegű bevételek
felhalmozási célú egyéb bevételek	20 320 000
felhalmozási célú bevételek összesen	20 320 000	12 000 000	12 000 000
támogatásértékű felhalmozási kiadások
önkormányzati felhalmozási kiadások	20 320 000	12 000 000	12 000 000
felhalmozási kiadások összesen	20 320 000	12 000 000	12 000 000