Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 18- 2021. 11. 18Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 39 260 610 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 66 361 548 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 27 100 938 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) - a működési célú bevételt 39 260 610 Ft-ban
b) - a működési célú kiadásokat 43 432 859 Ft-ban ebből:
ba) - a személyi juttatások kiadásait 12 951 499 Ft-ban
bb) - a munkaadókat terhelő járulékokat 1 338 338 Ft-ban
bc) - a dologi kiadásokat 21 692 501 Ft-ban
bd) - a speciális célú támogatásokat 7 450 521 Ft-ban
be) - az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) - céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
bg) - a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
c) - a felhalmozási célú kiadást 21 428 689 Ft-ban ebből:
ca) - a beruházások összegét 712 873 Ft-ban
cb) - a felújítások összegét 3 422 516 Ft-ban
cc) - felhalmozási célú pénzeszközátadás 17 293 300 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2021. november 18. napján lép hatályba. Szabadi, 2021. november 17. Antal Lajos Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit polgármester jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2021. november 17. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
Címrend |
|||||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
||||||||
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||
041232 |
Start-munka program-téli közfoglalkoztatás |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
||||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
||||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
||||||||
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
||||||||
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS) |
||||||||
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
||||||||
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d.,közgyógyell.) |
||||||||
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d.,mozgáskorl.tám.) |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s.,köztemetés) |
||||||||
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
||||||||
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elszám.) |
||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
||||||||
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||||
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
||||||||
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
||||||||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
||||||||
107054 |
Családsegítés |
||||||||
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
21 428 689 |
||||||
Működési célú |
5 672 249 |
3. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|||||||
Felhalmozási célú |
0 |
||||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet
adatok Ft |
||||||||||
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
||||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 700 000 |
|||||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
450 000 |
|||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||||
Egyéb saját bevétel |
450 000 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
|||||||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
300 000 |
|||||||||
Intézményi ellátási díjak |
||||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||||||||
Alkalmazottak térítése |
||||||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések |
||||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1 250 000 |
|||||||||
Illetékek |
||||||||||
Helyi adók |
1 250 000 |
|||||||||
Építményadó |
0 |
|||||||||
Kommunális adó |
250 000 |
|||||||||
Telekadó |
0 |
|||||||||
Iparûzési adó |
1 000 000 |
|||||||||
Átengedett központi adók |
0 |
|||||||||
SZJA helyben maradó része |
||||||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||||||||
Gépjármûadó |
0 |
|||||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
||||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
22 088 385 |
|||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
22 088 385 |
|||||||||
Helyi önk.működésének általános tám. |
13 209 409 |
|||||||||
Települési önk.szociális, gyermekjóléti és tám. |
4 962 700 |
|||||||||
Települési önk.kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||||||||
Kiegészítő támogatás |
1 646 276 |
|||||||||
Fejlesztési célú támogatások |
||||||||||
Címzett támogatás |
||||||||||
Céltámogatás |
||||||||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||||||||
Vis maior tartalék |
||||||||||
Egyéb központi támogatás |
||||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
15 472 225 |
|||||||||
Támogatásértékû mûködési bevétel |
15 472 225 |
|||||||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||||||||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től |
15 472 225 |
|||||||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
||||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) |
39 260 610 |
|||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
27 100 938 |
|||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele |
5 672 249 |
|||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele |
21 428 689 |
|||||||||
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele |
||||||||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||||
X.: HITELEK |
0 |
|||||||||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 361 548 |
5. melléklet
adatok Ft |
||||||||||
Önkormányzat kiadási előirányzatai |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
44 932 859 |
|||||||||
Személyi jellegű kiadások |
12 951 499 |
|||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 338 338 |
|||||||||
Dologi jellegű kiadások |
21 692 501 |
|||||||||
Egyéb működéi célú támogatások |
7 450 521 |
|||||||||
Általános tartalék |
1 500 000 |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
21 428 689 |
|||||||||
Beruházások |
712 873 |
|||||||||
Felújítás |
3 422 516 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadás |
17 293 300 |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
66 361 548 |
6. melléklet
adatok Ft |
||||||||||
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. célú tám. |
Összesen |
||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
637 688 |
0 |
0 |
637 688 |
|||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 736 404 |
0 |
0 |
1 736 404 |
|||
066020 |
Községgazdálkodás |
508 673 |
86 474 |
1 058 569 |
0 |
0 |
1 653 716 |
|||
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 080 000 |
346 800 |
442 680 |
0 |
0 |
4 869 480 |
|||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
0 |
1 143 000 |
|||
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 002 801 |
0 |
0 |
1 002 801 |
|||
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
5 364 826 |
905 064 |
622 659 |
1 500 000 |
#### |
10 339 770 |
|||
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|||
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
#### |
5 503 300 |
|||||
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
176 700 |
0 |
0 |
176 700 |
|||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 998 000 |
0 |
12 602 000 |
0 |
0 |
15 600 000 |
|||
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
12 951 499 |
1 338 338 |
21 692 501 |
1 500 000 |
#### |
44 932 859 |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
E.felh.c. |
Összesen |
||||||
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
17 293 300 |
17 293 300 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
395 816 |
712 873 |
1 108 689 |
||||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
3 026 700 |
3 026 700 |
|||||||
ÖSSZESEN |
21 428 689 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 19. napjával.