Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 18- 2021. 11. 18

Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2021.11.18.

Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 39 260 610 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 66 361 548 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 27 100 938 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) - a működési célú bevételt 39 260 610 Ft-ban

b) - a működési célú kiadásokat 43 432 859 Ft-ban ebből:

ba) - a személyi juttatások kiadásait 12 951 499 Ft-ban

bb) - a munkaadókat terhelő járulékokat 1 338 338 Ft-ban

bc) - a dologi kiadásokat 21 692 501 Ft-ban

bd) - a speciális célú támogatásokat 7 450 521 Ft-ban

be) - az általános tartalékot 500 000 Ft-ban

bf) - céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

bg) - a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

c) - a felhalmozási célú kiadást 21 428 689 Ft-ban ebből:

ca) - a beruházások összegét 712 873 Ft-ban

cb) - a felújítások összegét 3 422 516 Ft-ban

cc) - felhalmozási célú pénzeszközátadás 17 293 300 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

Záró és egyéb rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2021. november 18. napján lép hatályba. Szabadi, 2021. november 17. Antal Lajos Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit polgármester jegyző

(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2021. november 17. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010

Zöldterület kezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program-téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010

Közvilágítás

013320

Köztemető-fenntartás és -működés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

082044

Könyvtári szolgáltatások

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS)

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d.,közgyógyell.)

101231

Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d.,mozgáskorl.tám.)

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s.,köztemetés)

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elszám.)

091140

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

072111

Háziorvosi alapellátás

102030

Idősek, demens betegek nappali ellátása

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107054

Családsegítés

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

2. melléklet

adatok Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Felhalmozási célú

21 428 689

Működési célú

5 672 249

3. melléklet

adatok Ft

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek

Felhalmozási célú

0

Működési célú

0

4. melléklet

adatok Ft

Az önkormányzat bevételei forrásonként

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 700 000

INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

450 000

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

450 000

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

Bérleti és lízing díj bevételek

300 000

Intézményi ellátási díjak

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, - visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI

1 250 000

Illetékek

Helyi adók

1 250 000

Építményadó

0

Kommunális adó

250 000

Telekadó

0

Iparûzési adó

1 000 000

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjármûadó

0

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

II.: TÁMOGATÁSOK

22 088 385

Önkormányzat költségvetési támogatása

22 088 385

Helyi önk.működésének általános tám.

13 209 409

Települési önk.szociális, gyermekjóléti és tám.

4 962 700

Települési önk.kulturális feladatainak tám.

2 270 000

Kiegészítő támogatás

1 646 276

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

15 472 225

Támogatásértékû mûködési bevétel

15 472 225

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Támogatásértékű működési bevétel OEP-től

15 472 225

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Támogatásértékű beruházási bevétel

0

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra

0

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)

39 260 610

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.

27 100 938

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele

5 672 249

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele

21 428 689

Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

66 361 548

5. melléklet

adatok Ft

Önkormányzat kiadási előirányzatai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

44 932 859

Személyi jellegű kiadások

12 951 499

Munkaadót terhelő járulékok

1 338 338

Dologi jellegű kiadások

21 692 501

Egyéb működéi célú támogatások

7 450 521

Általános tartalék

1 500 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

21 428 689

Beruházások

712 873

Felújítás

3 422 516

Egyéb felhalmozási kiadás

17 293 300

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

66 361 548

6. melléklet

adatok Ft

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk. célú tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

0

0

637 688

0

0

637 688

066010

Zöldterület kezelés

0

0

1 736 404

0

0

1 736 404

066020

Községgazdálkodás

508 673

86 474

1 058 569

0

0

1 653 716

041233

Hosszabb it.közfogl.

4 080 000

346 800

442 680

0

0

4 869 480

064010

Közvilágítás

0

0

1 143 000

0

0

1 143 000

013320

Köztemető

0

0

1 002 801

0

0

1 002 801

011130

Önk.i jogalk., igazg.

5 364 826

905 064

622 659

1 500 000

####

10 339 770

082044

Könyvtár

0

0

2 270 000

0

0

2 270 000

107060

Települési tám.

0

0

####

5 503 300

104051

Szünidei étkeztetés tám.

0

0

176 700

0

0

176 700

072111

Háziorvosi alapellátás

2 998 000

0

12 602 000

0

0

15 600 000

096020

Iskolai intézményi étk.

0

0

0

0

0

0

Összesen

12 951 499

1 338 338

21 692 501

1 500 000

####

44 932 859

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítás

Beruházás

E.felh.c.

Összesen

011130

Önk.i jogalk., igazg.

17 293 300

17 293 300

066020

Községgazdálkodás

395 816

712 873

1 108 689

045160

Közutak üzemelt.

3 026 700

3 026 700

ÖSSZESEN

21 428 689

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 19. napjával.