Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

A költségvetéséről szóló 2/2020. (II.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 21

Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

A költségvetéséről szóló 2/2020. (II.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szabadi Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.03.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke

1. § A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

45 959 385 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

70 202 451 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

24 243 066 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 43 157 105 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 47 267 304 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 13 611 643 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 815 000 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 23 282 433 Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 7 058 228 Ft-ban

- az általános tartalékot 500 000 Ft-ban

- céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 2 802 280 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 22 935 147 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 2 615 147 Ft-ban

- a felújítások összegét 20 320 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

Záró és egyéb rendelkezések

Ez a rendelet 2021. május 21. napján lép hatályba.

Szabadi, 2021. május 20.

Antal Lajos Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. május 20. napján megtörtént.

Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

jegyző

1. melléklet

adatok Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Felhalmozási célú

20 132 867

Működési célú

4 110 199

2. melléklet


adatok Ft
Az önkormányzat bevételei forrásonként

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 000 000
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 750 000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel 750 000
Szolgáltatások ellenértéke 150 000
Bérleti és lízing díj bevételek 600 000
Intézményi ellátási díjak
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
Alkalmazottak térítése
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI 1 250 000
Illetékek
Helyi adók 750 000
Építményadó 0
Kommunális adó 250 000
Telekadó 0
Iparûzési adó 500 000
Átengedett központi adók 500 000
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
Gépjármûadó 500 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.: TÁMOGATÁSOK 21 030 305
Önkormányzat költségvetési támogatása 21 030 305
Helyi önk.működésének általános tám. 13 593 475
Települési önk.szociális, gyermekjóléti és tám. 4 306 480
Települési önk.kulturális feladatainak tám. 2 000 000
Kiegészítő támogatás 1 130 350
Fejlesztési célú támogatások
Címzett támogatás
Céltámogatás
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
Vis maior tartalék
Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 22 929 080
Támogatásértékû mûködési bevétel 20 126 800
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 4 526 800
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től 15 600 000
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Támogatásértékű beruházási bevétel 0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
Támogatásértékű felújítási bevétel 2 802 280
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra 2 802 280
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 45 959 385
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 24 243 066
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele 4 110 199
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele 20 132 867
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK 0
Működési célú hitel felvétele 0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 70 202 451

3. melléklet


adatok Ft
Önkormányzat kiadási előirányzatai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 47 267 304
Személyi jellegű kiadások 13 611 643
Munkaadót terhelő járulékok 1 815 000
Dologi jellegű kiadások 23 282 433
Egyéb működéi célú támogatások 7 058 228
Általános tartalék 1 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 22 935 147
Beruházások 2 615 147
Felújítás 20 320 000
Egyéb felhalmozási kiadás 0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 70 202 451

4. melléklet


adatok Ft
A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Általános tartalék E.műk. célú tám. Összesen
045160 Közutak üzemelt. 0 0 433 570 0 0 433 570
066010 Zöldterület kezelés 0 0 1 179 360 0 0 1 179 360
066020 Községgazdálkodás 0 0 1 520 852 0 0 1 520 852
041233 Hosszabb it.közfogl. 4 892 000 416 000 520 700 0 0 5 828 700
064010 Közvilágítás 0 0 1 143 000 0 0 1 143 000
013320 Köztemető 0 0 3 508 214 0 0 3 508 214
011130 Önk.i jogalk., igazg. 5 721 643 906 000 990 675 1 500 000 ### 11 046 446
082091 Művelődési otthon 0 0 1 800 000 0 0 1 800 000
107060 Települési tám. 0 0 ### 5 036 100
104051 Szünidei étkeztetés tám. 0 0 77 062 0 0 77 062
072111 Háziorvosi alapellátás 2 998 000 493 000 12 109 000 0 0 15 600 000
096020 Iskolai intézményi étk. 0 0 0 0 ### 94 000
Összesen 13 611 643 1 815 000 23 282 433 1 500 000 ### 47 267 304
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Összesen
011130 Önk.i jogalk., igazg. 450 000 450 000
013320 Köztemető 2 165 147 2 165 147
045160 Közutak üzemelt. 20 320 000 20 320 000
ÖSSZESEN 22 935 147

5. melléklet


adatok Ft
2020. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv

megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Működési bev. 150 000 150 000 250 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 250 000 150 000 150 000 150 000 2 000 000
Támogatások 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 635 310 1 735 310 2 941 895 21 030 305
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 802 280 2 802 280
Támogatásértékű műk. bev. 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 1 646 231 2 018 259 20 126 800
Véglegesen átvett pénzeszk. 0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. 24 243 066 24 243 066
Hitelek 0
Bevételek össz. 3 431 541 3 431 541 3 531 541 3 431 541 27 674 607 3 431 541 3 431 541 3 431 541 6 333 821 3 431 541 3 531 541 5 110 154 70 202 451
KIADÁSOK
Működési kiadások 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 4 000 000 4 000 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 767 304 45 767 304
Felhalmozási kiadások 22 935 147 22 935 147
Egyéb speciális célú 1 500 000 1 500 000
Finanszírozási kiadások 0
Kiadások össz. 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 500 000 26 435 147 3 500 000 4 000 000 4 000 000 6 000 000 4 500 000 4 500 000 4 767 304 70 202 451

6. melléklet

6. melléklet a 3/2021.(V.20.) számú önkormányzati rendelethez
adatok Ft
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek 45 959 385 Pénzforgalmi kiadások 68 702 451
Működési célú 43 157 105 Működési célú 45 767 304
Működési bevételek 2 000 000 Személyi jellegű kiadások 13 611 643
Intézményi működési bevételek 750 000 Munkaadót terhelő járulékok 1 815 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 250 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 23 282 433
Előző évi maradvány átvétel Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek 20 126 800 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 5 036 100
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása 21 030 305 Támogatásértékű működési kiadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás 2 022 128
Felhalmozási célú 2 802 280 Felhalmozási célú 22 935 147
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások 2 615 147
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 802 280 Felújítások 20 320 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1 500 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú tartalékok 1 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 45 959 385 Általános tartalék 500 000
Céltartalék 1 000 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0
Belső forrásból 24 243 066 Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 4 110 199 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 20 132 867 KIADÁSOK ÖSSZESEN 70 202 451
Külső forrásból A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési célú hitelfelvétel 0 Működési hiány
Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Felhalmozási hiány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 70 202 451 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 70 202 451
Működési célú bevételek összesen 47 267 304 Működési célú kiadások összesen 47 267 304
Felhalmozási célú bevételek összesen 22 935 147 Felhalmozási célú kiadások összesen 22 935 147

7. melléklet

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Önkormányzat

6 fő

Önkormányzat össz.

6 fő

8. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Önkormányzat

4 fő

9. melléklet

adatok Ft

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

Megnevezés

Kiadás

0

10. melléklet

adatok Ft

Céltartalék felosztása

cél megnevezése

összeg

Város és községgazdálkodás feladataihoz

500 000

Államháztartási tartalék végszükség esetén

500 000

Összesen

1000000

11. melléklet

adatok Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

Rendszeres szociális ellátások

0

Átmeneti szociális ellátások

4 786 000

12. melléklet

adatok Ft

Közvetett támogatások

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként

0

helyi adók: magánszemélyek kommunális adója

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

13. melléklet


adatok Ft
2021. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv

megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Működési bev. 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 160 000 1 700 000
Támogatások 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 639 20 419 635
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0
Támogatásértékű műk. bev. 1 730 588 1 730 588 1 730 588 1 730 588 1 730 588 1 730 588 1 730 588 1 730 588 1 730 588 1 730 588 1 730 588 1 730 585 20 767 053
Véglegesen átvett pénzeszk. 6500000 6 500 000
Támogatási kölcs. visszatérülés 0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. 15 516 302 15 516 302
Hitelek 0
Bevételek össz. 3572224 3572224 10072224 3572224 19088526 3572224 3572224 3572224 3572224 3572224 3572224 3592224 64 902 990
KIADÁSOK
Működési kiadások 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 4 500 000 3 500 000 3 500 000 5 082 990 43 082 990
Felhalmozási kiadások 20 320 000 20 320 000
Egyéb speciális célú 1 500 000 1 500 000
Kiadások össz. 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 23 520 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 6 000 000 3 500 000 3 500 000 5 082 990 64 902 990

14. melléklet


adatok Ft
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek 49 386 688 Pénzforgalmi kiadások 63 402 990
Működési célú 42 886 688 Működési célú 43 082 990
Működési bevételek 1 700 000 Személyi jellegű kiadások 12 951 499
Intézményi működési bevételek 450 000 Munkaadót terhelő járulékok 1 338 338
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 250 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 23 271 153
Előző évi maradvány átvétel Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek 20 767 053 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 4 786 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz 15 600 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása 20 419 635 Támogatásértékű működési kiadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás 736 000
Felhalmozási célú 6 500 000 Felhalmozási célú 20 320 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felújítások 20 320 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6500000 Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1 500 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú tartalékok 1 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 49 386 688 Általános tartalék 500 000
Céltartalék 1 000 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból 15 516 302 Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 1 696 302 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 13 820 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN 64 902 990
Külső forrásból 0 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési célú hitelfelvétel 0 Működési hiány
Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Felhalmozási hiány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 64 902 990 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 64 902 990
Működési célú bevételek összesen 44 582 990 Működési célú kiadások összesen 44 582 990
Felhalmozási célú bevételek összesen 20 320 000 Felhalmozási célú kiadások összesen 20 320 000