Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 21

Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Szabadi Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.03.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését összesen

48 219 563 Ft bevétellel

45 361 691 Ft kiadással

és

24 243 066 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 45 417 283 Ft-ban

- működési célú kiadásokat 37 109 639 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 11 939 341 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 433 468 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 16 978 602 Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli jutatásait 5 036 100 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 1 722 128 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 2 802 280 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 8 252 052 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 2 615 147 Ft-ban

- a felújítások összegét 5 636 905 Ft-ban

jóváhagyja az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.

3. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit jogcím csoportonként az 1. melléklet tartalmazza. Működési és felhalmozási kiadásokat a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat felhalmozási előirányzatainak teljesítését célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi foglalkoztatott létszámát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a közfoglalkoztatottak létszámával együttesen.

A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő felhasználást kísérje figyelemmel.

A vagyonról

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján Ft összegben állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

Adósság állomány

9. § (1) A képviselő-testületnek a 2020. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség

10. § Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettség.

Közvetett támogatások

11. § Az önkormányzatnak nincs közvetett támogatása.

Záró rendelkezések

12. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabadi, 2021. május 20.

Antal Lajos Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése Szabadi Községben 2021. május 20-án megtörtént.

Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit

jegyző

1. melléklet

adatok Ft
Az önkormányzat bevételei forrásonként

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 699 153
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0
Egyéb saját bevétel		2 699 153
	Egyéb sajátos bevétel	2 699 113
ÁFA bevételek, - visszatérülések		0
Hozam- és kamatbevételek összesen		40
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI		2 103 568
*Illetékek*		0
*Helyi adók*		2 103 568
	Építményadó	29 100
	Kommunális adó	268 484
	Iparûzési adó	1 805 984
*Átengedett központi adók*		0
	SZJA helyben maradó része	0
	Jövedelemkülönbség mérséklése	0
	Gépjármûadó	0
	Átengedett egyéb központi adók	0
*Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*		10 452
II.: TÁMOGATÁSOK
*Önkormányzat költségvetési támogatása*		20 993 825
	Települési önk-ok működésének támogatása	13 593 475
	Szociális és gyermekjóléti, egyes jövedelempótló támogatások, kieg.	4 270 000
	Könyvtári, közműv. Feladatok támogatása	2 000 000
	Működési c.ktg.vetési támog.	1 130 350
	Elszámolásból származó bevételek	0
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK		21 595 780
Támogatásértékû mûködési bevétel		18 793 500
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 802 280
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0
VI.:ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)		47 402 778
VII.: MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		24 243 066
VIII.:ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS		816 785
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		0
X.: HITELEK		0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		72 462 629

2. melléklet

adatok Ft
I.: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
36 321 641

támogatásértékű működési kiadás			673 169
	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás
	Központi költségvetési szervek felé
	elkülönített állapi pénzalapok
	helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		673 169
		többcélú kistérségi társulásnak	0
		egyéb önkormányzati társulásnak	0
		helyi kisebbségi önkormányzatnak	0
önkormányzati működési kiadások			35 648 472
	személyi juttatás		11 939 341
	munkaadót terhelő járulékok		1 433 468
	dologi jellegű kiadás		16 978 602
	ellátottak pénzbeni juttatása		5 036 100
	előző évi elszámolásból származó kiadás		260 961
	folyószámla hitel törlesztése		0
	működési célú tartalékok		0
államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.			787 998


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 8 252 052



MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			45 361 691

3. melléklet

adatok Ft
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatainak teljesítése célonként

előirányzat teljesítésének összege
5 636 905
2 615 147

4. melléklet


Létszám
Önkormányzat	10 fő


Önkormányzat össz.	10 fő

5. melléklet

adatok Ft
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Záró pénzkészlet 2020. december 31.	41 046 094

Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 402 778
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 573 693
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 059 851
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	787 998
Alaptevékenység maradványa	27 100 938

6. melléklet

adatok Ft

KÖNYVVITELI MÉRLEG
	Előző évi	Tárgyévi		Előző évi	Tárgyévi
	ktg.vet.	ktg.vet.		ktg.vet.	ktg.vet.
Eszközök	besz.	besz.	Források	besz.	besz.
	záró	záró		záró	záró
	adatai	adatai		adatai	adatai

A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	170 805 020	177 169 435	G)SAJÁT TŐKE	195 299 247	206 564 054
I.Immateriális javak	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 782 599	105 782 599
II.Tárgyi eszközök	170 643 520	177 007 935	II. Nemzeti vagyon változásai	36 744 807	36 744 807
III.Befektetett pénzügyi eszközök	161 500	161 500	III. Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai	1 073 215	1 073 215
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott e.	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	36 527 114	51 698 626
			V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
B)FORGÓESZKÖZÖK	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	15 171 512	11 264 807
I.Készletek	0	0
II.Értékpapírok	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	11 467 429	13 133 948
			I. Költségvetési évben esedékes köt.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	35 776 018	41 046 094	II. Költségvetési évet követően esedékes köt.	787 998	816 785
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 345 950	13 965 156
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek	375 050	303 340	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM.	0	0
III. Forintszámlák	35 400 968	40 742 754
IV. Devizaszámlák	0	0	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ.	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
			K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 533 247	7 533 247
D) KÖVETELÉSEK	6 603 543	5 793 295
I.Költségvetési évben esedékes köv.	5 790 545	5 773 295
II.Forgótőke elszámolás	812 998	20 000
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZ.	2 781 861	6 082 249

F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0

Eszközök összesen	215 966 442	230 091 073	Források összesen	215 966 442	230 091 073

7. melléklet

adatok Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek 45 959 385 Pénzforgalmi kiadások 68 702 451
Működési célú 43 157 105 Működési célú 45 767 304
Működési bevételek 2 000 000 Személyi jellegű kiadások 13 611 643
Intézményi működési bevételek 750 000 Munkaadót terhelő járulékok 1 815 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 250 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 23 282 433
Előző évi maradvány átvétel Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek 20 126 800 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 5 036 100
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása 21 030 305 Támogatásértékű működési kiadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás 2 022 128
Felhalmozási célú 2 802 280 Felhalmozási célú 22 935 147
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások 2 615 147
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 802 280 Felújítások 20 320 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1 500 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú tartalékok 1 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 45 959 385 Általános tartalék 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés Céltartalék 1 000 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból 24 243 066 Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 4 110 199 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 20 320 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN 70 202 451
Külső forrásból 0 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési célú hitelfelvétel 0 Működési hiány
Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Felhalmozási hiány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 70 202 451 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 70 202 451
Működési célú bevételek összesen 47 267 304 Működési célú kiadások összesen 47 267 304
Felhalmozási célú bevételek összesen 22 935 147 Felhalmozási célú kiadások összesen 22 935 147

8. melléklet

adatok Ft

2020. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
Működési bev.	150 000	150 000	250 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	250 000	150 000	150 000	150 000	2 000 000
Támogatások	1 635 310	1 635 310	1 635 310	1 635 310	1 635 310	1 635 310	1 635 310	1 635 310	1 635 310	1 635 310	1 735 310	2 941 895	21 030 305
Támogatásértékű felhalmozási bevétel									2 802 280				2 802 280
Támogatásértékű műk. bev.	1 646 231	1 646 231	1 646 231	1 646 231	1 646 231	1 646 231	1 646 231	1 646 231	1 646 231	1 646 231	1 646 231	2 018 259	20 126 800
Véglegesen átvett pénzeszk.													0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.					24 243 066								24 243 066
Hitelek													0
Bevételek össz.	3 431 541	3 431 541	3 531 541	3 431 541	27 674 607	3 431 541	3 431 541	3 431 541	6 333 821	3 431 541	3 531 541	5 110 154	*70 202 451*
KIADÁSOK
Működési kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 767 304	45 767 304
Felhalmozási kiadások					22 935 147								22 935 147
Egyéb speciális célú									1 500 000				1 500 000
Finanszírozási kiadások
Kiadások össz.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	26 435 147	3 500 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	4 500 000	4 500 000	4 767 304	*70 202 451*

9. melléklet

adatok Ft
A költségvetési évet követő három év várható előirányzatai
2021 2022 2023
Működési bevételek és kiadások
támogatások 20 419 635 20 650 000 21 000 000
támogatás értékű bevételek 20 767 053 5 500 000 5 800 000
saját bevételek 1 700 000 4 000 000 4 300 000
átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
pénzügyi műveletek
működési célú bevételek összesen 42 886 688 30 150 000 31 100 000
támogatások folyósítása
támogatásértékű működési kiadás
önkormányzati működési kiadás 44 582 990 30 150 000 31 100 000
működési kiadások összesen 44 582 990 30 150 000 31 100 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
támogatásértékű felhalmozási bevételek 10 000 000 12 000 000
felhalmozási és tőke jellegű bevételek
felhalmozási célú egyéb bevételek 6 500 000
felhalmozási célú bevételek összesen 6 500 000 12 000 000 12 000 000
támogatásértékű felhalmozási kiadások
önkormányzati felhalmozási kiadások 20 320 000 12 000 000 12 000 000
felhalmozási kiadások összesen 20 320 000 12 000 000 12 000 000