Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 12- 2021. 08. 12Szabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról[1]
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
1. § A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
37 802 052 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
64 902 990 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
27 100 938 Ft költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 37 802 052 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 44 457 251 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 12 951 499 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 338 338 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 22 264 093 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 6 403 321 Ft-ban
- az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
- céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 20 445 739 Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 125 739 Ft-ban
- a felújítások összegét 3 026 700 Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszközátadás 17 293 300 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
Ez a rendelet 2021. augusztus 12. napján lép hatályba.
Szabadi, 2021. augusztus 11.
Antal Lajos Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2021. augusztus 11. napján megtörtént.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző
1. melléklet
adatok Ft | |||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | |||||||
Felhalmozási célú | 20 445 739 | ||||||
Működési célú | 6 655 199 | ||||||
2. melléklet
adatok Ft
Az önkormányzat bevételei forrásonként
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 700 000
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 450 000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel 450 000
Szolgáltatások ellenértéke 150 000
Bérleti és lízing díj bevételek 300 000
Intézményi ellátási díjak
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
Alkalmazottak térítése
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI 1 250 000
Illetékek
Helyi adók 1 250 000
Építményadó 0
Kommunális adó 250 000
Telekadó 0
Iparûzési adó 1 000 000
Átengedett központi adók 0
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
Gépjármûadó 0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.: TÁMOGATÁSOK 20 629 827
Önkormányzat költségvetési támogatása 20 629 827
Helyi önk.működésének általános tám. 13 186 935
Települési önk.szociális, gyermekjóléti és tám. 4 962 700
Települési önk.kulturális feladatainak tám. 2 270 000
Kiegészítő támogatás 210 192
Fejlesztési célú támogatások
Címzett támogatás
Céltámogatás
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
Vis maior tartalék
Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 15 472 225
Támogatásértékû mûködési bevétel 15 472 225
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től 15 472 225
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Támogatásértékű beruházási bevétel 0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
Támogatásértékű felújítási bevétel 0
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra 0
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 37 802 052
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 27 100 938
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele 6 655 199
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele 20 445 739
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK 0
Működési célú hitel felvétele 0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 64 902 990
3. melléklet
adatok Ft
Önkormányzat kiadási előirányzatai
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 44 457 251
Személyi jellegű kiadások 12 951 499
Munkaadót terhelő járulékok 1 338 338
Dologi jellegű kiadások 22 264 093
Egyéb működéi célú támogatások 6 403 321
Általános tartalék 1 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 20 445 739
Beruházások 125 739
Felújítás 3 026 700
Egyéb felhalmozási kiadás 17 293 300
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 64 902 990
4. melléklet
adatok Ft
A helyi önkormányzat kiadásai
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Általános tartalék E.műk. célú tám. Összesen
045160 Közutak üzemelt. 0 0 637 688 0 0 637 688
066010 Zöldterület kezelés 0 0 1 736 404 0 0 1 736 404
066020 Községgazdálkodás 508 673 86 474 1 426 000 0 0 2 021 147
041233 Hosszabb it.közfogl. 4 080 000 346 800 442 680 0 0 4 869 480
064010 Közvilágítás 0 0 1 143 000 0 0 1 143 000
013320 Köztemető 0 0 1 002 801 0 0 1 002 801
011130 Önk.i jogalk., igazg. 5 364 826 905 064 826 820 1 500 000 ### 10 214 031
082044 Könyvtár 0 0 2 270 000 0 0 2 270 000
107060 Települési tám. 0 0 ### 4 786 000
104051 Szünidei étkeztetés tám. 0 0 176 700 0 0 176 700
072111 Háziorvosi alapellátás 2 998 000 0 12 602 000 0 0 15 600 000
096020 Iskolai intézményi étk. 0 0 0 0 0 0
Összesen 12 951 499 1 338 338 22 264 093 1 500 000 ### 44 457 251
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás E.felh.c. Összesen
011130 Önk.i jogalk., igazg. 125 739 17 293 300 17 419 039
045160 Közutak üzemelt. 3 026 700 3 026 700
ÖSSZESEN 20 445 739
5. melléklet
adatok Ft
2021. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv
megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Működési bev. 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 160 000 1 700 000
Támogatások 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 701 636 1 911 831 20 629 827
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0
Támogatásértékű műk. bev. 1 289 352 1 289 352 1 289 352 1 289 352 1 289 352 1 289 352 1 289 352 1 289 352 1 289 352 1 289 352 1 289 352 1 289 353 15 472 225
Véglegesen átvett pénzeszk. 0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. 27 100 938 27 100 938
Hitelek 0
Bevételek össz. 3 130 988 3 130 988 3 130 988 3 130 988 30 231 926 3 130 988 3 130 988 3 130 988 3 130 988 3 130 988 3 130 988 3 361 184 64 902 990
KIADÁSOK
Működési kiadások 2 500 000 2 500 000 2 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 4 500 000 4 200 000 4 200 000 5 057 251 42 957 251
Felhalmozási kiadások 20 445 739 20 445 739
Egyéb speciális célú 1 500 000 1 500 000
Finanszírozási kiadások 0
Kiadások össz. 2 500 000 2 500 000 2 500 000 3 500 000 23 945 739 3 500 000 3 500 000 3 500 000 6 000 000 4 200 000 4 200 000 5 057 251 64 902 990
6. melléklet
adatok Ft
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek 37 802 052 Pénzforgalmi kiadások 63 402 990
Működési célú 37 802 052 Működési célú 42 957 251
Működési bevételek 1 700 000 Személyi jellegű kiadások 12 951 499
Intézményi működési bevételek 450 000 Munkaadót terhelő járulékok 1 338 338
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 250 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 22 264 093
Előző évi maradvány átvétel Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek 15 472 225 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 4 786 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása 20 629 827 Támogatásértékű működési kiadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás 1 617 321
Felhalmozási célú 0 Felhalmozási célú 20 445 739
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások 125 739
Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felújítások 3 026 700
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás 17 293 300
Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1 500 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú tartalékok 1 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37 802 052 Általános tartalék 500 000
Céltartalék 1 000 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0
Belső forrásból 27 100 938 Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 6 655 199 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 20 445 739 KIADÁSOK ÖSSZESEN 64 902 990
Külső forrásból A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési célú hitelfelvétel 0 Működési hiány
Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Felhalmozási hiány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 64 902 990 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 64 902 990
Működési célú bevételek összesen 44 457 251 Működési célú kiadások összesen 44 457 251
Felhalmozási célú bevételek összesen 20 445 739 Felhalmozási célú kiadások összesen 20 445 739