Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 24- 2022. 11. 24Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2022. (II.02.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 160 795 887 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 178 276 934 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 17 481 047 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 49 312 577 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 60 904 166 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 18 000 753 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 701 051 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 34 199 000 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 7 003 362 Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 111 483 310 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 115 872 768 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 111 483 310 Ft-ban
db) a felújítások összegét 4 389 458 Ft-ban
e) felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2022. november 24. napján lép hatályba. Szabadi, 2022. november 23. Antal Lajos polgármester Tormási István megbízott jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. november 23. napján megtörtént. Tormási István megbízott jegyző
1. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
|
|---|---|
Felhalmozási célú |
4 389 458 |
Működési célú |
13 091 589 |
2. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 700 000 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
450 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
450 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
300 000 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1 250 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
1 250 000 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
250 000 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
1 000 000 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
26 987 496 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
26 987 496 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
14 469 687 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám. |
5 480 570 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Kiegészítő tám. |
4 767 239 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
132 108 391 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
20 625 081 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
7 187 508 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
297 573 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től |
13 140 000 |
|||
Tám.ért.műk.bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
111 483 310 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
111 483 310 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
160 795 887 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
17 481 047 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
13 091 589 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
4 389 458 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
178 276 934 |
|||
3. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
62 404 166 |
|
Személyi jellegű kiadások |
18 000 753 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 701 051 |
|
Dologi jellegű kiadások |
34 199 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
7 003 362 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
115 872 768 |
|
Beruházások |
111 483 310 |
|
Felújítás |
4 389 458 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 276 934 |
|
4. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
660 846 |
0 |
0 |
660 846 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 738 203 |
0 |
0 |
1 738 203 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
508 673 |
86 474 |
1 426 000 |
0 |
0 |
2 021 147 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 455 000 |
292 762 |
442 680 |
0 |
0 |
5 190 442 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
0 |
1 143 000 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 003 839 |
0 |
0 |
1 003 839 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
8 010 080 |
1 081 762 |
17 001 112 |
1 500 000 |
1 605 862 |
29 198 816 |
|
082044 |
Könyvtár |
1 825 500 |
240 053 |
730 250 |
0 |
0 |
2 795 803 |
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 397 500 |
5 397 500 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
114 570 |
0 |
114 570 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
3 201 500 |
0 |
9 938 500 |
0 |
0 |
13 140 000 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
18 000 753 |
1 701 051 |
34 199 000 |
1 500 000 |
7 003 362 |
62 404 166 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
E.felh.c. |
|||||
013350 |
Önk.i vagyonnal való gazd. |
4 389 458 |
63 214 420 |
67 603 878 |
||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
48 268 890 |
48 268 890 |
|||||
ÖSSZESEN |
115 872 768 |
|||||||
5. melléklet
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
160 000 |
1 700 000 |
Támogatások |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
6 515 044 |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
2 994 402 |
26 987 496 |
Támogatás- |
111 483 310 |
111 483 310 |
|||||||||||
Támogatás- |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 345 084 |
20 625 081 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
17 481 047 |
17 481 047 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
3 640 532 |
3 640 532 |
3 640 532 |
3 640 532 |
137 372 128 |
3 640 532 |
3 640 532 |
3 640 532 |
3 640 532 |
3 640 532 |
3 640 532 |
4 499 486 |
178 276 934 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 500 000 |
3 700 000 |
6 500 000 |
8 104 166 |
60 9014 166 |
Felhalmozási kiadások |
115 872 768 |
115 872 768 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 700 000 |
124 572 768 |
8 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
6 000 000 |
3 700 000 |
6 500 000 |
8 104 166 |
178 276 934 |
6. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
160 795 887 |
Működési célú |
49 312 577 |
Működési bevételek |
1 700 000 |
Intézményi működési bevételek |
450 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
1 250 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
20 625 081 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
13 140 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 987 496 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
111 483 310 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
111 483 310 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
160 795 887 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
17 481 047 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
13 091 589 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 389 458 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
178 276 934 |
Működési célú bevételek összesen |
62 404 166 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
115 872 768 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
176 776 934 |
Működési célú |
60 904 166 |
Személyi jellegű kiadások |
18 000 753 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 701 051 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
34 199 000 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
5 397 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 605 862 |
Felhalmozási célú |
115 872 768 |
Beruházási kiadások |
111 483 310 |
Felújítások |
4 389 458 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 276 934 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
178 276 934 |
Működési célú kiadások összesen |
62 404 166 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
115 872 768 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. november 25. napjával.