Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 12- 2022. 05. 12Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 114 530 180 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 141 631 118 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 27 100 938 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 46 308 082 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 42 874 331 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 13 721 384 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 381 171 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 20 330 925 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 7 440 851 Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
bg) a felhalmozási célú bevételt 68 222 098 Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 97 256 787 Ft-ban ebből:
ca) a beruházások összegét 72 656 699 Ft-ban
cb) a felújítások összegét 7 306 788 Ft-ban
cc) felhalmozási célú pénzeszközátadás 17 293 300 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2022. május 12. napján lép hatályba. Szabadi, 2022. május 11. Antal Lajos polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. május 11. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl.tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
27 100 938 |
||||||
Működési célú |
0 |
||||||
3. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|||||||
Felhalmozási célú |
0 |
||||||
Működési célú |
0 |
||||||
4. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 200 000 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
7 950 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
7 950 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
7 800 000 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1 250 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
1 250 000 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
250 000 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
1 000 000 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
21 701 493 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
21 701 493 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
13 209 409 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám. |
4 786 000 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Kiegészítő tám. |
1 463 084 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
83 628 687 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
15 406 589 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
423 000 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től |
13 329 900 |
|||
Tám.ért.műk.bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
1 653 689 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
68 222 098 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
58 222 100 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
9 999 998 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
114 530 180 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
27 100 938 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
0 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
27 100 938 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
141 631 118 |
|||
5. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
44 374 331 |
|
Személyi jellegű kiadások |
13 721 384 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 381 171 |
|
Dologi jellegű kiadások |
20 330 925 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
7 440 851 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
97 256 787 |
|
Beruházások |
72 656 699 |
|
Felújítás |
7 306 788 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
17 293 300 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 631 118 |
|
6. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
637 688 |
0 |
0 |
637 688 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 736 404 |
0 |
0 |
1 736 404 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
1 278 558 |
129 307 |
1 632 468 |
0 |
0 |
3 040 333 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 080 000 |
346 800 |
442 680 |
0 |
0 |
4 869 480 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
0 |
1 143 000 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 002 801 |
0 |
0 |
1 002 801 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
5 364 826 |
905 064 |
957 284 |
1 500 000 |
1 947 221 |
10 674 395 |
|
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 493 630 |
5 493 630 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
176 700 |
0 |
176 700 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 998 000 |
0 |
10 331 900 |
0 |
0 |
13 329 000 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
13 721 384 |
1 381 171 |
20 330 925 |
1 500 000 |
7 440 851 |
44 374 331 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
E.felh.c. |
|||||
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
17 293 300 |
17 293 300 |
|||||
066020 |
Községgazdálkodás |
979 299 |
712 873 |
1 692 172 |
||||
013350 |
Önk.i vagyonnal való gazd. |
3 300 789 |
71 943 826 |
75 244 615 |
||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
3 026 700 |
3 026 700 |
|||||
ÖSSZESEN |
97 256 787 |
|||||||
7. melléklet
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
7 660 000 |
9 200 000 |
Támogatások |
1 701 636 |
1 701 636 |
1 701 636 |
1 701 636 |
1 701 636 |
1 701 636 |
1 701 636 |
1 701 636 |
2 717 336 |
2 144 494 |
1 701 636 |
1 524 939 |
21 701 493 |
Támogatás- |
68 222 098 |
68 222 098 |
|||||||||||
Támogatás- |
1 289 352 |
1 289 352 |
1 289 352 |
1 289 352 |
1 289 352 |
1 289 352 |
1 289 352 |
1 289 352 |
1 289 352 |
1 289 352 |
1 289 352 |
1 223 717 |
15 406 589 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
27 100 938 |
27 100 938 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
3 130 988 |
3 130 988 |
3 130 988 |
3 130 988 |
30 231 926 |
3 130 988 |
3 130 988 |
3 130 988 |
4 146 688 |
3 573 846 |
3 130 988 |
78 630 754 |
141 631 118 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 500 000 |
4 200 000 |
4 700 000 |
4 474 331 |
42 874 331 |
Felhalmozási kiadások |
21 428 689 |
75 828 098 |
97 256 787 |
||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 500 000 |
24 928 689 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
6 000 000 |
4 200 000 |
4 700 000 |
80 302 429 |
141 631 118 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 13. napjával.