Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 12- 2022. 05. 12

Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.05.12.

Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 114 530 180 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 141 631 118 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 27 100 938 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 46 308 082 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 42 874 331 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 13 721 384 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 381 171 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 20 330 925 Ft-ban

bd) a speciális célú támogatásokat 7 440 851 Ft-ban

be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban

bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

bg) a felhalmozási célú bevételt 68 222 098 Ft-ban

c) a felhalmozási célú kiadást 97 256 787 Ft-ban ebből:

ca) a beruházások összegét 72 656 699 Ft-ban

cb) a felújítások összegét 7 306 788 Ft-ban

cc) felhalmozási célú pénzeszközátadás 17 293 300 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

Záró és egyéb rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2022. május 12. napján lép hatályba. Szabadi, 2022. május 11. Antal Lajos polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző

(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. május 11. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010

Zöldterület kezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010

Közvilágítás

013320

Köztemető-fenntartás és -működés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

082044

Könyvtári szolgáltatások

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS)

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.)

101231

Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl.tám.)

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés)

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.)

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működési feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

072111

Háziorvosi alapellátás

102030

Idősek, demens betegek nappali ellátása

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107054

Családsegítés

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

2. melléklet

adatok Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Felhalmozási célú

27 100 938

Működési célú

0

3. melléklet

adatok Ft

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek

Felhalmozási célú

0

Működési célú

0

4. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft)

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

9 200 000

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

7 950 000

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

7 950 000

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

Bérleti és lízing díj bevételek

7 800 000

Intézményi ellátási díjak

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1 250 000

Illetékek

Helyi adók

1 250 000

Építményadó

0

Kommunális adó

250 000

Telekadó

0

Iparűzési adó

1 000 000

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjárműadó

0

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

II.: TÁMOGATÁSOK

21 701 493

Önkormányzat költségvetési támogatása

21 701 493

Helyi önk. működésének általános tám.

13 209 409

Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám.

4 786 000

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

Kiegészítő tám.

1 463 084

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

83 628 687

Támogatásértékű működési bevétel

15 406 589

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból

423 000

Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Támogatásértékű működési bevétel OEP-től

13 329 900

Tám.ért.műk.bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

1 653 689

Támogatásértékű beruházási bevétel

68 222 098

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

58 222 100

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

9 999 998

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

0

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

114 530 180

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

27 100 938

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele

0

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele

27 100 938

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

141 631 118

5. melléklet

Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

44 374 331

Személyi jellegű kiadások

13 721 384

Munkaadót terhelő járulékok

1 381 171

Dologi jellegű kiadások

20 330 925

Egyéb működési célú támogatások

7 440 851

Általános tartalék

1 500 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

97 256 787

Beruházások

72 656 699

Felújítás

7 306 788

Egyéb felhalmozási kiadás

17 293 300

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

141 631 118

6. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk.
célú tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

0

0

637 688

0

0

637 688

066010

Zöldterület kezelés

0

0

1 736 404

0

0

1 736 404

066020

Községgazdálkodás

1 278 558

129 307

1 632 468

0

0

3 040 333

041233

Hosszabb it.közfogl.

4 080 000

346 800

442 680

0

0

4 869 480

064010

Közvilágítás

0

0

1 143 000

0

0

1 143 000

013320

Köztemető

0

0

1 002 801

0

0

1 002 801

011130

Önk.i. jogalk., igazg.

5 364 826

905 064

957 284

1 500 000

1 947 221

10 674 395

082044

Könyvtár

0

0

2 270 000

0

0

2 270 000

107060

Települési tám.

0

0

0

0

5 493 630

5 493 630

104051

Szünidei étkeztetés tám.

0

0

176 700

0

176 700

072111

Háziorvosi alapellátás

2 998 000

0

10 331 900

0

0

13 329 000

096020

Iskolai intézményi étk.

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

13 721 384

1 381 171

20 330 925

1 500 000

7 440 851

44 374 331

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítás

Beruházás

E.felh.c.

011130

Önk.i jogalk., igazg.

17 293 300

17 293 300

066020

Községgazdálkodás

979 299

712 873

1 692 172

013350

Önk.i vagyonnal való gazd.

3 300 789

71 943 826

75 244 615

045160

Közutak üzemelt.

3 026 700

3 026 700

ÖSSZESEN

97 256 787

7. melléklet

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Működési bev.

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

7 660 000

9 200 000

Támogatások

1 701 636

1 701 636

1 701 636

1 701 636

1 701 636

1 701 636

1 701 636

1 701 636

2 717 336

2 144 494

1 701 636

1 524 939

21 701 493

Támogatás-
értékű fel-
halmozási
bevétel

68 222 098

68 222 098

Támogatás-
értékű műk.
bev.

1 289 352

1 289 352

1 289 352

1 289 352

1 289 352

1 289 352

1 289 352

1 289 352

1 289 352

1 289 352

1 289 352

1 223 717

15 406 589

Véglegesen
átvett
pénzeszk.

0

Költségvetési
hiány belső
finanszíroz.
szolg.pénzforg.
nélküli bev.

27 100 938

27 100 938

Hitelek

0

Bevételek össz.

3 130 988

3 130 988

3 130 988

3 130 988

30 231 926

3 130 988

3 130 988

3 130 988

4 146 688

3 573 846

3 130 988

78 630 754

141 631 118

KIADÁSOK

Működési kiadások

2 500 000

2 500 000

2 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

4 500 000

4 200 000

4 700 000

4 474 331

42 874 331

Felhalmozási kiadások

21 428 689

75 828 098

97 256 787

Egyéb speciális célú

1 500 000

1 500 000

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen

2 500 000

2 500 000

2 500 000

3 500 000

24 928 689

3 500 000

3 500 000

3 500 000

6 000 000

4 200 000

4 700 000

80 302 429

141 631 118