Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 25- 2022. 08. 25

Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.08.25.

Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2022. (II.02.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 46 869 935 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 64 350 982 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 17 481 047 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 44 545 338 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 46 936 778 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 18 000 753 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 701 051 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 18 763 112 Ft-ban

bd) a speciális célú támogatásokat 6 971 862 Ft-ban

be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban

bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 2 324 597 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 17 414 204 Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 14 859 607 Ft-ban

db) a felújítások összegét 2 554 597 Ft-ban

dc) felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

Záró és egyéb rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2022. augusztus 25. napján lép hatályba. Szabadi, 2022. augusztus 24. Antal Lajos polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző

(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. augusztus 24. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010

Zöldterület kezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010

Közvilágítás

013320

Köztemető-fenntartás és -működés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

082044

Könyvtári szolgáltatások

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS)

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.)

101231

Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl.tám.)

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés)

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.)

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működési feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

072111

Háziorvosi alapellátás

102030

Idősek, demens betegek nappali ellátása

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107054

Családsegítés

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

2. melléklet

adatok Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Felhalmozási célú

15 089 607

Működési célú

2 391 440

3. melléklet

adatok Ft

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek

Felhalmozási célú

0

Működési célú

0

4. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft)

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 700 000

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

450 000

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

450 000

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

Bérleti és lízing díj bevételek

300 000

Intézményi ellátási díjak

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1 250 000

Illetékek

Helyi adók

1 250 000

Építményadó

0

Kommunális adó

250 000

Telekadó

0

Iparűzési adó

1 000 000

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjárműadó

0

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

II.: TÁMOGATÁSOK

22 220 257

Önkormányzat költségvetési támogatása

22 220 257

Helyi önk. működésének általános tám.

14 469 687

Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám.

5 480 570

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

Kiegészítő tám.

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

22 949 678

Támogatásértékű működési bevétel

20 625 081

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból

7 187 508

Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

297 573

Támogatásértékű működési bevétel OEP-től

13 140 000

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Támogatásértékű beruházási bevétel

2 324 597

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

2 324 597

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

0

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

46 869 935

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

17 481 047

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele

2 391 440

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele

15 089 607

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

64 350 982

5. melléklet

Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

46 936 778

Személyi jellegű kiadások

18 000 753

Munkaadót terhelő járulékok

1 701 051

Dologi jellegű kiadások

18 763 112

Egyéb működési célú támogatások

6 971 862

Általános tartalék

1 500 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

17 414 204

Beruházások

14 859 607

Felújítás

2 554 597

Egyéb felhalmozási kiadás

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

64 350 982

6. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk.
célú tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

0

0

660 846

0

0

660 846

066010

Zöldterület kezelés

0

0

1 738 203

0

0

1 738 203

066020

Községgazdálkodás

508 673

86 474

1 426 000

0

0

2 021 147

041233

Hosszabb it.közfogl.

4 455 000

292 762

442 680

0

0

5 190 442

064010

Közvilágítás

0

0

1 143 000

0

0

1 143 000

013320

Köztemető

0

0

1 003 839

0

0

1 003 839

011130

Önk.i. jogalk., igazg.

8 010 080

1 081 762

1 565 224

1 500 000

1 605 862

13 762 928

082044

Könyvtár

1 825 500

240 053

730 250

0

0

2 795 803

107060

Települési tám.

0

0

0

0

5 366 000

5 366 000

104051

Szünidei étkeztetés tám.

0

0

114 570

0

114 570

072111

Háziorvosi alapellátás

3 201 500

0

9 938 500

0

0

13 140 000

096020

Iskolai intézményi étk.

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

18 000 753

1 701 051

18 763 112

1 500 000

6 971 862

46 936 778

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítás

Beruházás

E.felh.c.

013350

Önk.i vagyonnal való gazd.

2 554 597

14 859 607

17 414 204

045160

Közutak üzemelt.

0

ÖSSZESEN

17 414 204

7. melléklet

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Működési bev.

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

160 000

1 700 000

Támogatások

1 747 805

1 747 805

1 747 805

1 747 805

1 747 805

1 747 805

1 747 805

1 747 805

1 747 805

1 747 805

1 747 805

2 994 402

22 220 257

Támogatás-
értékű fel-
halmozási
bevétel

2 324 597

2 324 597

Támogatás-
értékű műk.
bev.

1 752 727

1 752 727

1 752 727

1 752 727

1 752 727

1 752 727

1 752 727

1 752 727

1 752 727

1 752 727

1 752 727

1 345 084

20 625 081

Véglegesen
átvett
pénzeszk.

0

Költségvetési
hiány belső
finanszíroz.
szolg.pénzforg.
nélküli bev.

17 481 047

17 481 047

Hitelek

0

Bevételek össz.

3 640 532

3 640 532

3 640 532

3 640 532

21 121 579

3 640 532

3 640 532

3 640 532

3 640 532

3 640 532

3 640 532

6 824 083

64 350 982

KIADÁSOK

Működési kiadások

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 700 000

3 700 000

3 700 000

3 700 000

3 700 000

4 500 000

3 700 000

4 000 000

5 136 778

45 436 778

Felhalmozási kiadások

17 414 204

17 414 204

Egyéb speciális célú

1 500 000

1 500 000

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 700 000

21 114 204

3 700 000

3 700 000

3 700 000

6 000 000

3 700 000

4 000 000

5 136 778

64 350 982

8. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

46 869 935

Működési célú

44 545 338

Működési bevételek

1 700 0000

Intézményi működési bevételek

450 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 250 000

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

20 625 081

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

13 140 000

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

22 220 257

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

2 324 597

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2 324 597

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46 869 935

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

17 481 047

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

2 391 440

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

15 089 607

Külső forrásból

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

64 350 982

Működési célú bevételek összesen

46 936 778

Felhalmozási célú bevételek összesen

17 414 204

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

62 850 982

Működési célú

45 436 778

Személyi jellegű kiadások

18 000 753

Munkaadót terhelő járulékok

1 701 051

Dologi és egyéb folyó kiadások

18 763 112

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

5 366 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás

1 605 862

Felhalmozási célú

17 414 204

Beruházási kiadások

14 859 607

Felújítások

2 554 597

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 500 000

Működési célú tartalékok

1 500 000

Általános tartalék

500 000

Céltartalék

1 000 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN

64 350 982

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK ÖSSZESEN

64 350 982

Működési célú kiadások összesen

46 936 778

Felhalmozási célú kiadások összesen

17 414 204