Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 25- 2022. 08. 25Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2022. (II.02.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 46 869 935 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 64 350 982 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 17 481 047 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 44 545 338 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 46 936 778 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 18 000 753 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 701 051 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 18 763 112 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 6 971 862 Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 2 324 597 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 17 414 204 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 14 859 607 Ft-ban
db) a felújítások összegét 2 554 597 Ft-ban
dc) felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2022. augusztus 25. napján lép hatályba. Szabadi, 2022. augusztus 24. Antal Lajos polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. augusztus 24. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl.tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
15 089 607 |
||||||
Működési célú |
2 391 440 |
3. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|||||||
Felhalmozási célú |
0 |
||||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 700 000 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
450 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
450 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
300 000 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1 250 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
1 250 000 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
250 000 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
1 000 000 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
22 220 257 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
22 220 257 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
14 469 687 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám. |
5 480 570 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Kiegészítő tám. |
||||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
22 949 678 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
20 625 081 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
7 187 508 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
297 573 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től |
13 140 000 |
|||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
2 324 597 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
2 324 597 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 869 935 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
17 481 047 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
2 391 440 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
15 089 607 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 350 982 |
5. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
46 936 778 |
|
Személyi jellegű kiadások |
18 000 753 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 701 051 |
|
Dologi jellegű kiadások |
18 763 112 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
6 971 862 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
17 414 204 |
|
Beruházások |
14 859 607 |
|
Felújítás |
2 554 597 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 350 982 |
6. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
660 846 |
0 |
0 |
660 846 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 738 203 |
0 |
0 |
1 738 203 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
508 673 |
86 474 |
1 426 000 |
0 |
0 |
2 021 147 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 455 000 |
292 762 |
442 680 |
0 |
0 |
5 190 442 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
0 |
1 143 000 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 003 839 |
0 |
0 |
1 003 839 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
8 010 080 |
1 081 762 |
1 565 224 |
1 500 000 |
1 605 862 |
13 762 928 |
|
082044 |
Könyvtár |
1 825 500 |
240 053 |
730 250 |
0 |
0 |
2 795 803 |
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 366 000 |
5 366 000 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
114 570 |
0 |
114 570 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
3 201 500 |
0 |
9 938 500 |
0 |
0 |
13 140 000 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
18 000 753 |
1 701 051 |
18 763 112 |
1 500 000 |
6 971 862 |
46 936 778 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
E.felh.c. |
|||||
013350 |
Önk.i vagyonnal való gazd. |
2 554 597 |
14 859 607 |
17 414 204 |
||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
||||||
ÖSSZESEN |
17 414 204 |
7. melléklet
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
160 000 |
1 700 000 |
Támogatások |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
1 747 805 |
2 994 402 |
22 220 257 |
Támogatás- |
2 324 597 |
2 324 597 |
|||||||||||
Támogatás- |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 752 727 |
1 345 084 |
20 625 081 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
17 481 047 |
17 481 047 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
3 640 532 |
3 640 532 |
3 640 532 |
3 640 532 |
21 121 579 |
3 640 532 |
3 640 532 |
3 640 532 |
3 640 532 |
3 640 532 |
3 640 532 |
6 824 083 |
64 350 982 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 500 000 |
3 700 000 |
4 000 000 |
5 136 778 |
45 436 778 |
Felhalmozási kiadások |
17 414 204 |
17 414 204 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 700 000 |
21 114 204 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
6 000 000 |
3 700 000 |
4 000 000 |
5 136 778 |
64 350 982 |
8. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
46 869 935 |
Működési célú |
44 545 338 |
Működési bevételek |
1 700 0000 |
Intézményi működési bevételek |
450 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
1 250 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
20 625 081 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
13 140 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
22 220 257 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
2 324 597 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
2 324 597 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 869 935 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
17 481 047 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 391 440 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
15 089 607 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 350 982 |
Működési célú bevételek összesen |
46 936 778 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
17 414 204 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
62 850 982 |
Működési célú |
45 436 778 |
Személyi jellegű kiadások |
18 000 753 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 701 051 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
18 763 112 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
5 366 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 605 862 |
Felhalmozási célú |
17 414 204 |
Beruházási kiadások |
14 859 607 |
Felújítások |
2 554 597 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 350 982 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 350 982 |
Működési célú kiadások összesen |
46 936 778 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17 414 204 |