Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 23Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 51 763 482 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 119 278 957 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 67 515 475 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 63 845 886 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 63 845 886 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 18 163 695 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 943 326 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 23 380 243 Ft-ban
bd) a szociális támogatásokat 3 828 832 Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 1 224 998 Ft-ban
bf) Áh-on belüli mege. visszaf. (finansz.kia.) 1 080 447 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 12 224 345 Ft-ban
bh) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 55 433 071 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 55 433 071 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 7 044 181 Ft-ban
db) a felújítások összegét 48 388 890 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 4 389 458 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 111 483 310 Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13 224 345 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
8. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. január 1-től 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Támogatási szerződés
15. § A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
19. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2023. november 23. napján lép hatályba.
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. november 22. napján megtörtént.
1. melléklet
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
013350 |
Önki.vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
55 433 071 |
|||||
Működési célú |
12 082 404 |
3. melléklet
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e FT) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 208 002 |
||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 481 173 |
||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||||
Egyéb saját bevétel |
3 481 146 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
345 890 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
3 062 735 |
||||
Egyéb működési bevételek |
72 521 |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||||
Alkalmazottak térítése |
|||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
27 |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1 726 829 |
||||
Illetékek |
|||||
Helyi adók |
1 726 829 |
||||
Építményadó |
0 |
||||
Kommunális adó |
235 149 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
49 023 |
||||
Iparűzési adó |
1 442 657 |
||||
Átengedett központi adók |
0 |
||||
SZJA helyben maradó része |
|||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||||
Gépjárműadó |
0 |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
|||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
28 596 610 |
||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
28 596 610 |
||||
Helyi önk. működésének általános tám. |
20 442 060 |
||||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
|||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám. |
4 299 120 |
||||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
||||
Kiegészítő tám. |
1 585 430 |
||||
Fejlesztési célú támogatások |
|||||
Címzett támogatás |
|||||
Céltámogatás |
|||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||||
Vis maior tartalék |
|||||
Egyéb központi támogatás |
|||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
|||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
17 774 940 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel |
17 774 940 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
4 664 640 |
||||
Tám.ért.műk.bev. helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
- |
||||
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től |
13 110 300 |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
|||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
183 930 |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
183 930 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 763 483 |
||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
67 515 475 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
|||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
|||||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
12 082 404 |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
55 433 071 |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||||
X.: HITELEK |
0 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 278 957 |
5. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
62 765 439 |
|
Személyi jellegű kiadások |
18 163 695 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 943 326 |
|
Dologi jellegű kiadások |
23 380 243 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 674 6653 828 832 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
1 224 998 |
|
Általános tartalék |
13 224 345 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
55 433 071 |
|
Beruházások |
7 044 181 |
|
Felújítás |
48 388 890 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 080 447 |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 080 447 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 278 957 |
6. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
- |
- |
689 680 |
- |
- |
689 680 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
65 891 |
2 010 |
1 727 338 |
- |
- |
1 795 239 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
140 189 |
19 598 |
2 253 807 |
- |
- |
2 413 594 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 128 000 |
268 320 |
- |
- |
- |
4 396 320 |
|
064010 |
Közvilágítás |
- |
- |
3 508 503 |
- |
- |
3 508 503 |
|
013320 |
Köztemető |
- |
- |
1 237 893 |
- |
- |
1 237 893 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
8 264 000 |
1 104 320 |
1 960 791 |
13 224 345 |
- |
24 553 456 |
|
082091 |
Közművelődés |
1 872 000 |
243 360 |
- |
1 622 120 |
- |
3 737 480 |
|
082044 |
Könyvtár |
- |
- |
437 999 |
- |
- |
437 999 |
|
107060 |
Települési tám. |
- |
- |
- |
- |
4 176 000 |
4 176 000 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
- |
- |
2 155 145 |
- |
- |
2 155 145 |
|
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
107 052 |
Házi segítségnyújt. |
416 184 |
54 104 |
- |
- |
- |
470 288 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
3 120 000 |
405 60 |
9 584 700 |
0 |
0 |
13 110 300 |
|
018010 |
Önk. elszámolásai |
- |
128 445 |
- |
- |
- |
128 445 |
|
018030 |
Támogatási célú |
- |
1 035 544 |
- |
- |
- |
1 035 544 |
|
ÖSSZESEN |
18 006 264 |
3 261 301 |
23 555 856 |
14 846 465 |
4 176 000 |
63 845 886 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
||||||
062020 |
Településfejl.proj. |
48 388 890 |
7 044 181 |
55 433 071 |
||||
ÖSSZESEN |
55 433 071 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
119 278 957 |
7. melléklet
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
2 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
2 fő |
8. melléklet
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
2 fő |
9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok e Ft) |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
0 |
10. melléklet
Céltartalék felosztása (adatok e Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1 000 000 |
11. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
||||
Átmeneti szociális ellátások |
4 176 000 |
||||
12. melléklet
Közvetett támogatások (adatok e Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
13. melléklet
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
290 097 |
290 097 |
290 097 |
290 098 |
290 098 |
290 098 |
290 098 |
290 098 |
290 098 |
290 098 |
290 098 |
290 098 |
3 481 173 |
Támogatások |
2 383 050 |
2 383 050 |
2 383 051 |
2 383 051 |
2 383 051 |
2 383 051 |
2 383 051 |
2 383 051 |
2 383 051 |
2 383 051 |
2 383 051 |
2 383 051 |
28 596 610 |
Közhatalmi bevételek |
143 903 |
143 903 |
143 903 |
143 903 |
143 903 |
143 902 |
143 902 |
143 902 |
143 902 |
143 902 |
143 902 |
143 902 |
1 726 829 |
Egyéb működési célú bev. |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
17 774 940 |
Véglegesen átvett pénzeszk. |
183 930 |
183 930 |
|||||||||||
Támogatási kölcsön visszatér. |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
67 515 475 |
67 515 475 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
4 298 295 |
4 298 295 |
4 298 296 |
4 298 297 |
71 997 702 |
4 298 296 |
4 298 296 |
4 298 296 |
4 298 296 |
4 298 296 |
4 298 296 |
4 298 296 |
119 278 957 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi jutt. |
1 758 918 |
1 758 918 |
1 758 918 |
1 758 918 |
1 758 918 |
1 758 918 |
1 758 918 |
1 758 919 |
1 758 919 |
1 758 919 |
1 758 919 |
1 758 919 |
21 107 021 |
Dologi kiadások |
1 948 354 |
1 948 354 |
1 948 354 |
1 948 354 |
1 948 354 |
1 948 354 |
1 948 354 |
1 948 353 |
1 948 353 |
1 948 353 |
1 948 353 |
1 948 353 |
23 380 243 |
Ellátottal pénzbeli juttatásai |
319 069 |
319 069 |
319 069 |
319 069 |
319 069 |
319 069 |
319 069 |
319 069 |
319 070 |
319 070 |
319 070 |
319 070 |
3 828 832 |
Egyéb műk. kiadások |
102 083 |
102 083 |
102 083 |
102 083 |
102 083 |
102 083 |
102 083 |
102 083 |
102 083 |
102 083 |
102 084 |
102 084 |
1 224 998 |
Felhalmozási kiadások |
55 433 071 |
55 433 071 |
|||||||||||
ÁH-on belüli megelőlegezés |
1 080 447 |
1 080 447 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
13 224 345 |
13 224 345 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 449 953 |
2 369 506 |
2 369 506 |
2 369 506 |
15 593 851 |
2 369 506 |
2 369 506 |
2 369 505 |
57 802 577 |
2 369 506 |
2 369 507 |
2 369 507 |
119 278 957 |
14. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
104 974 165 |
Működési célú |
49 541 094 |
Működési bevételek |
18 163 695 |
Intézményi működési bevételek |
2 943 326 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
23 380 243 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
17 774 940 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
13 110 300 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
28 596 610 |
Átvett pénzeszköz |
183 930 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 763 482 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
67 515 475 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
12 082 404 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
55 433 071 |
Külső forrásból |
|
Működési célú hitelfelvétel |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 278 957 |
Működési célú bevételek összesen |
63 845 886 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
55 433 071 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
104 974 165 |
Működési célú |
49 541 094 |
Személyi jellegű kiadások |
18 163 695 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 943 326 |
Dologi kiadások |
23 380 243 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 828 832 |
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 224 998 |
Felhalmozási célú |
55 433 071 |
Beruházási kiadások |
7 044 181 |
Felújítások |
48 388 890 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
13 224 345 |
Működési célú tartalékok |
13 224 345 |
Általános tartalék |
12 224 345 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 080 447 |
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 080 447 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 278 957 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 278 957 |
Működési célú kiadások összesen |
63 845 886 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
55 433 071 |