Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 23

Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.11.23.

Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.

2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 51 763 482 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 119 278 957 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 67 515 475 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 63 845 886 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 63 845 886 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 18 163 695 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 943 326 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 23 380 243 Ft-ban

bd) a szociális támogatásokat 3 828 832 Ft-ban

be) az egyéb működési célú kiadásokat 1 224 998 Ft-ban

bf) Áh-on belüli mege. visszaf. (finansz.kia.) 1 080 447 Ft-ban

bg) az általános tartalékot 12 224 345 Ft-ban

bh) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 55 433 071 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 55 433 071 Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 7 044 181 Ft-ban

db) a felújítások összegét 48 388 890 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 4 389 458 Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 111 483 310 Ft-ban hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A bevételi többlet kezelése

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13 224 345 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

8. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. január 1-től 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

15. § A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Költségvetés módosítása

19. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Záró és egyéb rendelkezések

20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet 2023. november 23. napján lép hatályba.

(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. november 22. napján megtörtént.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010

Zöldterület kezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010

Közvilágítás

013320

Köztemető-fenntartás és -működés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

082044

Könyvtári szolgáltatások

013350

Önki.vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés)

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.)

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működési feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel

072111

Háziorvosi alapellátás

107052

Házi segítségnyújtás

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft)

Felhalmozási célú

55 433 071

Működési célú

12 082 404

3. melléklet

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e FT)

Felhalmozási célú

0

Működési célú

0

4. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft)

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5 208 002

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 481 173

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

3 481 146

Szolgáltatások ellenértéke

345 890

Tulajdonosi bevételek

3 062 735

Egyéb működési bevételek

72 521

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

27

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1 726 829

Illetékek

Helyi adók

1 726 829

Építményadó

0

Kommunális adó

235 149

Egyéb közhatalmi bevételek

49 023

Iparűzési adó

1 442 657

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjárműadó

0

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

II.: TÁMOGATÁSOK

28 596 610

Önkormányzat költségvetési támogatása

28 596 610

Helyi önk. működésének általános tám.

20 442 060

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám.

4 299 120

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

Kiegészítő tám.

1 585 430

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

17 774 940

Támogatásértékű működési bevétel

17 774 940

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból

4 664 640

Tám.ért.műk.bev. helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

-

Támogatásértékű működési bevétel OEP-től

13 110 300

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Támogatásértékű beruházási bevétel

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

183 930

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

183 930

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

51 763 483

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

67 515 475

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

12 082 404

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

55 433 071

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

119 278 957

5. melléklet

Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

62 765 439

Személyi jellegű kiadások

18 163 695

Munkaadót terhelő járulékok

2 943 326

Dologi jellegű kiadások

23 380 243

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 674 6653 828 832

Egyéb működési célú támogatások

1 224 998

Általános tartalék

13 224 345

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

55 433 071

Beruházások

7 044 181

Felújítás

48 388 890

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 080 447

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 080 447

KIADÁSOK ÖSSZESEN

119 278 957

6. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk.
célú tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

-

-

689 680

-

-

689 680

066010

Zöldterület kezelés

65 891

2 010

1 727 338

-

-

1 795 239

066020

Községgazdálkodás

140 189

19 598

2 253 807

-

-

2 413 594

041233

Hosszabb it.közfogl.

4 128 000

268 320

-

-

-

4 396 320

064010

Közvilágítás

-

-

3 508 503

-

-

3 508 503

013320

Köztemető

-

-

1 237 893

-

-

1 237 893

011130

Önk.i. jogalk., igazg.

8 264 000

1 104 320

1 960 791

13 224 345

-

24 553 456

082091

Közművelődés

1 872 000

243 360

-

1 622 120

-

3 737 480

082044

Könyvtár

-

-

437 999

-

-

437 999

107060

Települési tám.

-

-

-

-

4 176 000

4 176 000

104051

Szünidei étkeztetés tám.

-

-

2 155 145

-

-

2 155 145

096010

Óvodai intézményi étk.

-

-

-

-

-

-

096020

Iskolai intézményi étk.

-

-

-

-

-

-

107 052

Házi segítségnyújt.

416 184

54 104

-

-

-

470 288

072111

Háziorvosi alapellátás

3 120 000

405 60

9 584 700

0

0

13 110 300

018010

Önk. elszámolásai

-

128 445

-

-

-

128 445

018030

Támogatási célú

-

1 035 544

-

-

-

1 035 544

ÖSSZESEN

18 006 264

3 261 301

23 555 856

14 846 465

4 176 000

63 845 886

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítás

Beruházás

062020

Településfejl.proj.

48 388 890

7 044 181

55 433 071

ÖSSZESEN

55 433 071

MINDÖSSZESEN

119 278 957

7. melléklet

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Önkormányzat

2 fő

Önkormányzat össz.

2

8. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Önkormányzat

2

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok e Ft)

Megnevezés

Kiadás

0

10. melléklet

Céltartalék felosztása (adatok e Ft)

cél megnevezése

összeg

Város és községgazdálkodás feladataihoz

500 000

Államháztartási tartalék végszükség esetén

500 000

Összesen

1 000 000

11. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft)

Rendszeres szociális ellátások

0

Átmeneti szociális ellátások

4 176 000

12. melléklet

Közvetett támogatások (adatok e Ft)

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként

0

helyi adók: magánszemélyek kommunális adója

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

13. melléklet

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Működési bev.

290 097

290 097

290 097

290 098

290 098

290 098

290 098

290 098

290 098

290 098

290 098

290 098

3 481 173

Támogatások

2 383 050

2 383 050

2 383 051

2 383 051

2 383 051

2 383 051

2 383 051

2 383 051

2 383 051

2 383 051

2 383 051

2 383 051

28 596 610

Közhatalmi bevételek

143 903

143 903

143 903

143 903

143 903

143 902

143 902

143 902

143 902

143 902

143 902

143 902

1 726 829

Egyéb működési célú bev.

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

17 774 940

Véglegesen átvett pénzeszk.

183 930

183 930

Támogatási kölcsön visszatér.

0

Költségvetési
hiány belső
finanszíroz.
szolg.pénzforg.
nélküli bev.

67 515 475

67 515 475

Hitelek

0

Bevételek össz.

4 298 295

4 298 295

4 298 296

4 298 297

71 997 702

4 298 296

4 298 296

4 298 296

4 298 296

4 298 296

4 298 296

4 298 296

119 278 957

KIADÁSOK

Személyi jutt.

1 758 918

1 758 918

1 758 918

1 758 918

1 758 918

1 758 918

1 758 918

1 758 919

1 758 919

1 758 919

1 758 919

1 758 919

21 107 021

Dologi kiadások

1 948 354

1 948 354

1 948 354

1 948 354

1 948 354

1 948 354

1 948 354

1 948 353

1 948 353

1 948 353

1 948 353

1 948 353

23 380 243

Ellátottal pénzbeli juttatásai

319 069

319 069

319 069

319 069

319 069

319 069

319 069

319 069

319 070

319 070

319 070

319 070

3 828 832

Egyéb műk. kiadások

102 083

102 083

102 083

102 083

102 083

102 083

102 083

102 083

102 083

102 083

102 084

102 084

1 224 998

Felhalmozási kiadások

55 433 071

55 433 071

ÁH-on belüli megelőlegezés

1 080 447

1 080 447

Egyéb speciális célú

13 224 345

13 224 345

Kiadások összesen

3 449 953

2 369 506

2 369 506

2 369 506

15 593 851

2 369 506

2 369 506

2 369 505

57 802 577

2 369 506

2 369 507

2 369 507

119 278 957

14. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

104 974 165

Működési célú

49 541 094

Működési bevételek

18 163 695

Intézményi működési bevételek

2 943 326

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

23 380 243

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

17 774 940

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

13 110 300

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

28 596 610

Átvett pénzeszköz

183 930

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 763 482

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

67 515 475

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

12 082 404

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

55 433 071

Külső forrásból

Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

119 278 957

Működési célú bevételek összesen

63 845 886

Felhalmozási célú bevételek összesen

55 433 071

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

104 974 165

Működési célú

49 541 094

Személyi jellegű kiadások

18 163 695

Munkaadót terhelő járulékok

2 943 326

Dologi kiadások

23 380 243

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 828 832

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás

1 224 998

Felhalmozási célú

55 433 071

Beruházási kiadások

7 044 181

Felújítások

48 388 890

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Pénzforgalom nélküli kiadások

13 224 345

Működési célú tartalékok

13 224 345

Általános tartalék

12 224 345

Céltartalék

1 000 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

1 080 447

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 080 447

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN

119 278 957

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK ÖSSZESEN

119 278 957

Működési célú kiadások összesen

63 845 886

Felhalmozási célú kiadások összesen

55 433 071