Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2022.(II.02.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2022.(II.02.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról1
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2022. (II.02.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 165 961 162 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 183 683 709 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 17 722 547 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 65 649 441 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 115 917 003 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 18 345 129 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 048 871 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 16 587 080 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 6 674 665 Ft-ban
be) az általános tartalékot 70 422 311 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 117 792 768 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 68 605 653 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 62 381 056 Ft-ban
db) a felújítások összegét 6 224 597 Ft-ban
dc) felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(6) A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét
havi bontásban az 4. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti Szabadi, 2023. május 24. Antal Lajos polgármester Tormási István jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. május 24. napján megtörtént. Tormási István s.k. jegyző
1. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 223 519 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 301 418 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
2 270 560 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
382 605 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
1 887 955 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
33 |
|||
Egyéb működési bevétel |
30 825 |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
6 922 101 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
6 899 645 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
212 451 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
6 687 194 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
22 456 |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
27 161 000 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
27 161 000 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
14 469 687 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám. |
5 376 260 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Kiegészítő tám. |
5 045 053 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
400 000 |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
400 000 |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
127 656 643 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
16 173 333 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
296 694 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
63 000 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel elkülönített állami pénzalapokból |
2 703 069 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től |
13 110 300 |
|||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
111 483 310 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
111 483 310 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
1 520 000 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
1 520 000 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
165 961 162 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
18 561 494 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
13 091 589 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
4 389 458 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 080 447 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
184 522 656 |
|||
2. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
115 078 056 |
|
Személyi jellegű kiadások |
18 345 129 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 048 871 |
|
Dologi jellegű kiadások |
16 587 080 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
6 674 665 |
|
Általános tartalék |
71 422 311 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
68 605 653 |
|
Beruházások |
62 381 056 |
|
Felújítás |
6 224 597 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
838 947 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 522 656 |
|
3. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
431 648 |
0 |
0 |
431 648 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 413 640 |
298 191 |
139 325 |
0 |
0 |
1 851 156 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
635 137 |
61 147 |
1 917 638 |
0 |
0 |
2 613 922 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
3 272 278 |
223 177 |
198 241 |
0 |
0 |
3 693 696 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 027 152 |
0 |
0 |
2 027 152 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
324 821 |
0 |
0 |
324 821 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
8 010 000 |
954 707 |
1 691 524 |
71 422 311 |
363 100 |
82 441 722 |
|
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
1 570 567 |
0 |
0 |
1 570 567 |
|
082091 |
Közművelődés |
1 877 812 |
237 869 |
541 051 |
0 |
0 |
2 656 732 |
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 280 650 |
6 280 650 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
51 000 |
0 |
51 000 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
3 136 182 |
273 780 |
7 594 113 |
0 |
0 |
11 004 075 |
|
013350 |
Önki.vagyonnal.v.g. |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
018010 |
Önk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 915 |
30 915 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
18 345 129 |
2 048 871 |
16 587 080 |
71 422 311 |
6 674 665 |
115 078 056 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
E.felh.c. |
|||||
013350 |
Önk.i vagyonnal való gazd. |
2 524 597 |
62 381 056 |
64 905 653 |
||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
3 700 000 |
3 700 000 |
|||||
ÖSSZESEN |
68 605 653 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
18010 |
Önki.vagyonnal.v.g. |
838 947 |
838 947 |
|||||
ÖSSZESEN |
838 947 |
|||||||
4. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
768 626 |
768 626 |
768 626 |
768 626 |
768 626 |
768 626 |
768 626 |
768 626 |
768 626 |
768 626 |
768 626 |
768 633 |
9 223 519 |
Támogatások |
2 263 416 |
2 263 416 |
2 263 416 |
2 263 416 |
2 263 416 |
2 263 416 |
2 263 416 |
2 263 416 |
2 263 416 |
2 263 416 |
2 263 416 |
2 263 694 |
27 161 000 |
Felhalmozási jellegű bev. |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||
Támogatás- |
111 483 310 |
111 483 310 |
|||||||||||
Támogatásértékű műk. |
1 347 777 |
1 347 777 |
1 347 777 |
1 347 777 |
1 347 777 |
1 347 777 |
1 347 777 |
1 347 777 |
1 347 777 |
1 347 777 |
1 347 777 |
1 347 786 |
16 173 333 |
Véglegesen |
1 520 000 |
1 520 000 |
|||||||||||
Költségvetési |
18 561 494 |
18 561 494 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
4 349 819 |
4 349 819 |
4 349 819 |
4 349 819 |
136 344 623 |
4 349 819 |
4 349 819 |
4 349 819 |
4 349 819 |
4 349 819 |
4 349 819 |
4 380 113 |
184 522 656 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
9 033 616 |
9 033 616 |
9 033 616 |
9 033 616 |
9 033 616 |
9 033 616 |
9 033 616 |
9 033 616 |
9 033 616 |
9 033 616 |
9 033 616 |
9 033 615 |
108 403 391 |
Felhalmozási kiadások |
68 605 653 |
68 605 653 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
6 674 665 |
6 674 665 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
838 947 |
838 947 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
9 033 616 |
9 033 616 |
9 033 616 |
9 033 616 |
77 639 269 |
9 033 616 |
9 033 616 |
9 033 616 |
15 708 281 |
9 033 616 |
9 033 616 |
9 033 615 |
184 522 656 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
165 961 162 |
Működési célú |
52 557 582 |
Működési bevételek |
9 223 519 |
Intézményi működési bevételek |
2 301 418 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
6 922 101 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
16 173 333 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
13 110 300 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 161 000 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
113 403 310 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
400 000 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
111 483 310 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
1 520 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
165 961 162 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
18 561 494 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
13 091 589 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 389 458 |
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 080 447 |
Külső forrásból |
|
Működési célú hitelfelvétel |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
184 522 656 |
Működési célú bevételek összesen |
66 729 888 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
117 792 768 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
112 261 398 |
Működési célú |
43 655 745 |
Személyi jellegű kiadások |
18 345 129 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 048 871 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 587 080 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
6 280 650 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
394 015 |
Felhalmozási célú |
68 605 653 |
Beruházási kiadások |
62 381 056 |
Felújítások |
6 224 597 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
Működési célú tartalékok |
71 422 311 |
Általános tartalék |
70 422 311 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
838 947 |
Műk. c. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
838 947 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 522 656 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 522 656 |
Működési célú kiadások összesen |
115 917 003 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
68 605 653 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 26. napjával.