Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 1/2023.(II.9.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23- 2023. 11. 23

Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 1/2023.(II.9.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról1

2023.11.23.

Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 51 763 482 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 119 278 957 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 67 515 475 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 63 845 886 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 63 845 886 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 18 163 695 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 943 326 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 23 380 243 Ft-ban

bd) a szociális támogatásokat 3 828 832 Ft-ban

be) az egyéb működési célú kiadásokat 1 224 998 Ft-ban

bf) Áh-on belüli mege.visszaf. (finansz.kia.) 1 080 447 Ft-ban

bg) az általános tartalékot 12 224 345 Ft-ban

bh) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 55 433 071 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 55 433 071 Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 7 044 181 Ft-ban

db) a felújítások összegét 48 388 890 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(10) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

(11) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

(12) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

Záró és egyéb rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2023. november 23-án lép hatályba.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. november 22. napján megtörtént.

1. melléklet a 7/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010

Zöldterület kezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010

Közvilágítás

013320

Köztemető-fenntartás és -működés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

082044

Könyvtári szolgáltatások

013350

Önki.vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés)

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.)

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működési feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel

072111

Háziorvosi alapellátás

107052

Házi segítségnyújtás

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

2. melléklet a 7/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft)

Felhalmozási célú

55 433 071

Működési célú

12 082 404

3. melléklet a 7/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e FT)

Felhalmozási célú

0

Működési célú

0

4. melléklet a 7/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft)

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5 208 002

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 481 173

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

3 481 146

Szolgáltatások ellenértéke

345 890

Tulajdonosi bevételek

3 062 735

Egyéb működési bevételek

72 521

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

27

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1 726 829

Illetékek

Helyi adók

1 726 829

Építményadó

0

Kommunális adó

235 149

Egyéb közhatalmi bevételek

49 023

Iparűzési adó

1 442 657

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjárműadó

0

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

II.: TÁMOGATÁSOK

28 596 610

Önkormányzat költségvetési támogatása

28 596 610

Helyi önk. működésének általános tám.

20 442 060

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám.

4 299 120

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

Kiegészítő tám.

1 585 430

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

17 774 940

Támogatásértékű működési bevétel

17 774 940

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból

4 664 640

Tám.ért.műk.bev. helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

-

Támogatásértékű működési bevétel OEP-től

13 110 300

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Támogatásértékű beruházási bevétel

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

183 930

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

183 930

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

51 763 483

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

67 515 475

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

12 082 404

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

55 433 071

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

119 278 957

5. melléklet a 7/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

62 765 439

Személyi jellegű kiadások

18 163 695

Munkaadót terhelő járulékok

2 943 326

Dologi jellegű kiadások

23 380 243

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 674 6653 828 832

Egyéb működési célú támogatások

1 224 998

Általános tartalék

13 224 345

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

55 433 071

Beruházások

7 044 181

Felújítás

48 388 890

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 080 447

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 080 447

KIADÁSOK ÖSSZESEN

119 278 957

6. melléklet a 7/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk.
célú tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

-

-

689 680

-

-

689 680

066010

Zöldterület kezelés

65 891

2 010

1 727 338

-

-

1 795 239

066020

Községgazdálkodás

140 189

19 598

2 253 807

-

-

2 413 594

041233

Hosszabb it.közfogl.

4 128 000

268 320

-

-

-

4 396 320

064010

Közvilágítás

-

-

3 508 503

-

-

3 508 503

013320

Köztemető

-

-

1 237 893

-

-

1 237 893

011130

Önk.i. jogalk., igazg.

8 264 000

1 104 320

1 960 791

13 224 345

-

24 553 456

082091

Közművelődés

1 872 000

243 360

-

1 622 120

-

3 737 480

082044

Könyvtár

-

-

437 999

-

-

437 999

107060

Települési tám.

-

-

-

-

4 176 000

4 176 000

104051

Szünidei étkeztetés tám.

-

-

2 155 145

-

-

2 155 145

096010

Óvodai intézményi étk.

-

-

-

-

-

-

096020

Iskolai intézményi étk.

-

-

-

-

-

-

107 052

Házi segítségnyújt.

416 184

54 104

-

-

-

470 288

072111

Háziorvosi alapellátás

3 120 000

405 60

9 584 700

0

0

13 110 300

018010

Önk. elszámolásai

-

128 445

-

-

-

128 445

018030

Támogatási célú

-

1 035 544

-

-

-

1 035 544

ÖSSZESEN

18 006 264

3 261 301

23 555 856

14 846 465

4 176 000

63 845 886

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítás

Beruházás

062020

Településfejl.proj.

48 388 890

7 044 181

55 433 071

ÖSSZESEN

55 433 071

MINDÖSSZESEN

119 278 957

7. melléklet a 7/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Önkormányzat

2 fő

Önkormányzat össz.

2 fő

8. melléklet a 7/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Önkormányzat

2 fő

9. melléklet a 7/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok e Ft)

Megnevezés

Kiadás

0

10. melléklet a 7/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása (adatok e Ft)

cél megnevezése

összeg

Város és községgazdálkodás feladataihoz

500 000

Államháztartási tartalék végszükség esetén

500 000

Összesen

1 000 000

11. melléklet a 7/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft)

Rendszeres szociális ellátások

0

Átmeneti szociális ellátások

4 176 000

12. melléklet a 7/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások (adatok e Ft)

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként

0

helyi adók: magánszemélyek kommunális adója

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

13. melléklet a 7/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Működési bev.

290 097

290 097

290 097

290 098

290 098

290 098

290 098

290 098

290 098

290 098

290 098

290 098

3 481 173

Támogatások

2 383 050

2 383 050

2 383 051

2 383 051

2 383 051

2 383 051

2 383 051

2 383 051

2 383 051

2 383 051

2 383 051

2 383 051

28 596 610

Közhatalmi bevételek

143 903

143 903

143 903

143 903

143 903

143 902

143 902

143 902

143 902

143 902

143 902

143 902

1 726 829

Egyéb működési célú bev.

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

17 774 940

Véglegesen átvett pénzeszk.

183 930

183 930

Támogatási kölcsön visszatér.

0

Költségvetési
hiány belső
finanszíroz.
szolg.pénzforg.
nélküli bev.

67 515 475

67 515 475

Hitelek

0

Bevételek össz.

4 298 295

4 298 295

4 298 296

4 298 297

71 997 702

4 298 296

4 298 296

4 298 296

4 298 296

4 298 296

4 298 296

4 298 296

119 278 957

KIADÁSOK

Személyi jutt.

1 758 918

1 758 918

1 758 918

1 758 918

1 758 918

1 758 918

1 758 918

1 758 919

1 758 919

1 758 919

1 758 919

1 758 919

21 107 021

Dologi kiadások

1 948 354

1 948 354

1 948 354

1 948 354

1 948 354

1 948 354

1 948 354

1 948 353

1 948 353

1 948 353

1 948 353

1 948 353

23 380 243

Ellátottal pénzbeli juttatásai

319 069

319 069

319 069

319 069

319 069

319 069

319 069

319 069

319 070

319 070

319 070

319 070

3 828 832

Egyéb műk. kiadások

102 083

102 083

102 083

102 083

102 083

102 083

102 083

102 083

102 083

102 083

102 084

102 084

1 224 998

Felhalmozási kiadások

55 433 071

55 433 071

ÁH-on belüli megelőlegezés

1 080 447

1 080 447

Egyéb speciális célú

13 224 345

13 224 345

Kiadások összesen

3 449 953

2 369 506

2 369 506

2 369 506

15 593 851

2 369 506

2 369 506

2 369 505

57 802 577

2 369 506

2 369 507

2 369 507

119 278 957

14. melléklet a 7/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

104 974 165

Működési célú

49 541 094

Működési bevételek

18 163 695

Intézményi működési bevételek

2 943 326

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

23 380 243

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

17 774 940

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

13 110 300

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

28 596 610

Átvett pénzeszköz

183 930

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 763 482

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

67 515 475

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

12 082 404

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

55 433 071

Külső forrásból

Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

119 278 957

Működési célú bevételek összesen

63 845 886

Felhalmozási célú bevételek összesen

55 433 071

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

104 974 165

Működési célú

49 541 094

Személyi jellegű kiadások

18 163 695

Munkaadót terhelő járulékok

2 943 326

Dologi kiadások

23 380 243

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 828 832

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás

1 224 998

Felhalmozási célú

55 433 071

Beruházási kiadások

7 044 181

Felújítások

48 388 890

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Pénzforgalom nélküli kiadások

13 224 345

Működési célú tartalékok

13 224 345

Általános tartalék

12 224 345

Céltartalék

1 000 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

1 080 447

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 080 447

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN

119 278 957

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK ÖSSZESEN

119 278 957

Működési célú kiadások összesen

63 845 886

Felhalmozási célú kiadások összesen

55 433 071
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. november 17. napjával.