Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 21

Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 21

Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.

2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 49 575 945 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 116 856 833 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 67 280 888 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 49 575 945 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 65 996 127 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 19 597 648 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 286 808 Ft-ban

bc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 20 851 543 Ft-ban

bd) a szociálpolitikai és egyéb juttatásokat 4 311 225 Ft-ban

be) az egyéb működési célú kiadásokat 736 186 Ft-ban

bf) az általános tartalékot 17 212 717 Ft-ban

bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 50 860 706 Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 3 504 742 Ft-ban

db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1 030 174 Ft-ban

dc) a felújítások összegét 46 325 790 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 46 325 790 Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 3 504 742 Ft-ban hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A bevételi többlet kezelése

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft + ÁFA összegig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17 212 717 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testületnek nincs több éves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024. január 1-től 60 000 Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

15. § A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Költségvetés módosítása

19. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

ZÁRÓ RÉSZ

20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követően 2024. november 21. napján lép hatályba.

(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2024. november 20. napján megtörtént.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010

Zöldterület kezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

041232

Start-munka program – téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010

Közvilágítás

013320

Köztemető-fenntartás és -működés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

082044

Könyvtári szolgáltatások

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés)

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.)

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel

072111

Háziorvosi alapellátás

107052

Házi segítségnyújtás

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082094

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

013350

Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft)

Felhalmozási célú

50 860 706

Működési célú

17 519 207

3. melléklet

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok Ft)

Felhalmozási célú

0

Működési célú

0

4. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft)

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

4 317 378

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 451 279

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

1 451 279

Szolgáltatások ellenértéke

173 500

Tulajdonosi bevételek

336 000

Egyéb működési bevételek

500 000

Kamatbevételek

33 189

Átvett pénzeszköz

408 590

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

2 866 099

Illetékek

Helyi adók

2 866 099

Építményadó

0

Kommunális adó

250 000

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

Iparűzési adó

2 586 099

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjárműadó

0

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

II.: TÁMOGATÁSOK

28 174 743

Önkormányzat költségvetési támogatása

28 174 743

Helyi önk. működésének általános tám.

20 414 623

Elszámolásból származó bevételek

5 700

Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.

4 791 000

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

Kiegészítő tám.

693 420

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

17 083 824

Támogatásértékű működési bevétel

17 083 824

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból

3 483 824

Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

Támogatásértékű működési bevétel OEP-től

13 600 000

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Támogatásértékű beruházási bevétel

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

49 575 945

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

68 401 390

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele

17 519 207

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele

50 860 706

Államháztartáson belüli megelőlegezések

21 477

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

117 977 335

5. melléklet

Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

65 996 127

Személyi jellegű kiadások

19 597 648

Munkaadót terhelő járulékok

2 286 808

Dologi jellegű kiadások

20 851 543

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 311 225

Egyéb működési célú támogatások

736 183

Általános tartalék

18 212 717

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

50 860 706

Beruházások

3 504 742

Felújítás

46 325 790

Egyéb felhalmozási kiadás

1 030 174

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 120 502

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 120 502

KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 977 335

6. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk.
célú tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

0

0

690 246

0

0

690 246

066010

Zöldterület kezelés

200 000

26 000

2 974 000

0

0

3 200 000

066020

Községgazdálkodás

745 556

32 500

2 795 774

0

0

3 573 830

041233

Hosszabb it.közfogl.

3 201 600

360 484

9 140

0

0

3 571 224

064010

Közvilágítás

0

0

3 175 000

0

0

3 175 000

013320

Köztemető

0

0

1 238 909

0

0

1 238 909

011130

Önk.i. jogalk., igazg.

8 320 892

940 976

2 775 268

18 212 717

305 000

30 554 853

082044/082091

Könyvtár, közművelődés

2 049 600

266 448

2 614 473

0

0

4 930 521

107060

Települési tám.

0

0

0

0

4 311 225

4 311 225

104037

Szünidei étkeztetés tám.

0

0

84 924

0

84 924

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

072111

Háziorvosi alapellátás

5 080 000

660 400

4 450 064

0

0

10 190 464

018030

Támogatási célú finansz.

0

0

0

0

43 745

43 745

018010

Önkormányzatok elszám.

0

0

0

0

431 186

431 186

ÖSSZESEN

19 597 648

2 286 808

20 807 798

18 212 717

5 091 156

65 996 127

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítás

Beruházás

Egyéb
beruházás

018010

Önkormányzatok elszám.

0

0

3 474

3 474

018030

Támogatási célú finansz.

0

0

1 026 700

1 026 700

066020

Községgazdálkodás

3 474

30 226

0

33 700

072111

Háziorvosi alapellátás

0

3 409 536

0

3 409 536

041233

Hosszabb it. közfogl.

0

64 980

0

64 980

062020

Településfejlesztési p.

46 322 316

0

0

46 322 316

ÖSSZESEN

46 325 790

3 504 742

1 030 174

50 860 706

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

018010

Önkormányzatok elszám.

1 120 502

1 120 502

ÖSSZESEN

1 120 502

ÖSSZESEN

117 977 335

7. melléklet

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Önkormányzat

3 fő

Önkormányzat össz.

3

8. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Önkormányzat

2

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok Ft)

Megnevezés

Kiadás

0

10. melléklet

Céltartalék felosztása (adatok Ft)

cél megnevezése

összeg

Város és községgazdálkodás feladataihoz

500 000

Államháztartási tartalék végszükség esetén

500 000

Összesen

1 000 000

11. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft)

Rendszeres szociális ellátások

0

Átmeneti szociális ellátások

4 311 225

12. melléklet

Közvetett támogatások (adatok Ft)

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként

0

helyi adók: magánszemélyek kommunális adója

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

13. melléklet

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Működési bev.

359 782

359 782

359 782

359 782

359 782

359 782

359 781

359 781

359 781

359 781

359 781

359 781

4 317 378

Támogatások

2 347 895

2 347 895

2 347 895

2 347 895

2 347 895

2 347 895

2 347 895

2 347 895

2 347 895

2 347 896

2 347 896

2 347 896

28 174 743

Támogatás-
értékű felhalmozási bev.

0

Támogatásértékű műk.

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

17 083 824

Véglegesen
átvett
pénzeszk.

0

Támogatási kölcs. visszatérülés

0

Költségvetési
hiány belső
finanszíroz.
szolg.pénzforg.
nélküli bev.

68 401 390

68 401 390

Hitelek

0

Bevételek össz.

4 131 329

4 131 329

4 131 329

4 131 329

72 532 719

4 131 329

4 131 328

4 131 328

4 131 328

4 131 329

4 131 329

4 131 329

117 977 335

KIADÁSOK

Működési kiadások

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 678

5 499 678

5 499 678

65 996 127

Felhalmozási kiadások

50 860 706

50 860 706

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 120 502

1 120 502

Kiadások összesen

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 677

6 620 179

56 360 383

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 678

5 499 678

5 499 678

117 977 335

14. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

49 575 945

Pénzforgalmi bevételek

49 575 945

Működési célú

49 575 945

Működési bevételek

4 317 378

Intézményi működési bevételek

1 451 279

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 866 099

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

17 083 824

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

13 600 000

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

28 174 743

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49 575 945

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

68 401 390

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

17 519 207

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

50 860 706

III. Államháztartáson belüli megelőlegezés

21 477

Külső forrásból

Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

117 977 335

Működési célú bevételek összesen

67 095 152

Finanszírozási bevételek összesen

68 401 390

Felhalmozási célú bevételek összesen

50 860 706

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

116 856 833

Pénzforgalmi kiadások

116 856 833

Működési célú

65 996 127

Személyi jellegű kiadások

19 597 648

Munkaadót terhelő járulékok

2 286 808

Dologi és egyéb folyó kiadások

20 851 543

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

4 311 225

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás

736 186

Felhalmozási célú

50 860 706

Beruházási kiadások

3 504 742

Felújítások

46 325 790

Egyéb felhalmozási célú kiadás

1 030 174

Pénzforgalom nélküli kiadások

18 212 717

Működési célú tartalékok

18 212 717

Általános tartalék

17 212 717

Céltartalék

1 000 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 120 502

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 977 335

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 977 335

Működési célú kiadások összesen

65 996 127

Finanszírozási kiadások összesen

1 120 502

Felhalmozási célú kiadások összesen

50 860 706