Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 21Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 49 575 945 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 116 856 833 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 67 280 888 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 49 575 945 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 65 996 127 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 19 597 648 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 286 808 Ft-ban
bc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 20 851 543 Ft-ban
bd) a szociálpolitikai és egyéb juttatásokat 4 311 225 Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 736 186 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 17 212 717 Ft-ban
bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 50 860 706 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 3 504 742 Ft-ban
db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1 030 174 Ft-ban
dc) a felújítások összegét 46 325 790 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 46 325 790 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 3 504 742 Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft + ÁFA összegig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17 212 717 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs több éves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024. január 1-től 60 000 Ft-ban állapítja meg.
Támogatási szerződés
15. § A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
19. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követően 2024. november 21. napján lép hatályba.
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2024. november 20. napján megtörtént.
1. melléklet
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
013350 |
Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel. |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
|
|
|
|
|
50 860 706 |
|
Működési célú |
|
|
|
|
|
17 519 207 |
3. melléklet
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
|
|
|
|
|
0 |
|
Működési célú |
|
|
|
|
|
0 |
4. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 317 378 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 451 279 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
1 451 279 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
173 500 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
336 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
|||
Kamatbevételek |
33 189 |
|||
Átvett pénzeszköz |
408 590 |
|||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
2 866 099 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
2 866 099 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
250 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
|||
Iparűzési adó |
2 586 099 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
28 174 743 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
28 174 743 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
20 414 623 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
5 700 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
4 791 000 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Kiegészítő tám. |
693 420 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
17 083 824 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
17 083 824 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
3 483 824 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től |
13 600 000 |
|||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
49 575 945 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
68 401 390 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
17 519 207 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
50 860 706 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 477 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
117 977 335 |
5. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
65 996 127 |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 597 648 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 286 808 |
|
Dologi jellegű kiadások |
20 851 543 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 311 225 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
736 183 |
|
Általános tartalék |
18 212 717 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
50 860 706 |
|
Beruházások |
3 504 742 |
|
Felújítás |
46 325 790 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
1 030 174 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 120 502 |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 120 502 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 977 335 |
6. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
690 246 |
0 |
0 |
690 246 |
||
066010 |
Zöldterület kezelés |
200 000 |
26 000 |
2 974 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
745 556 |
32 500 |
2 795 774 |
0 |
0 |
3 573 830 |
||
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
3 201 600 |
360 484 |
9 140 |
0 |
0 |
3 571 224 |
||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
3 175 000 |
0 |
0 |
3 175 000 |
||
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 238 909 |
0 |
0 |
1 238 909 |
||
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
8 320 892 |
940 976 |
2 775 268 |
18 212 717 |
305 000 |
30 554 853 |
||
082044/082091 |
Könyvtár, közművelődés |
2 049 600 |
266 448 |
2 614 473 |
0 |
0 |
4 930 521 |
||
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 311 225 |
4 311 225 |
||
104037 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
84 924 |
0 |
84 924 |
|||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
5 080 000 |
660 400 |
4 450 064 |
0 |
0 |
10 190 464 |
||
018030 |
Támogatási célú finansz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 745 |
43 745 |
||
018010 |
Önkormányzatok elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 186 |
431 186 |
||
ÖSSZESEN |
19 597 648 |
2 286 808 |
20 807 798 |
18 212 717 |
5 091 156 |
65 996 127 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
Egyéb |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszám. |
0 |
0 |
3 474 |
3 474 |
||||
018030 |
Támogatási célú finansz. |
0 |
0 |
1 026 700 |
1 026 700 |
||||
066020 |
Községgazdálkodás |
3 474 |
30 226 |
0 |
33 700 |
||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
3 409 536 |
0 |
3 409 536 |
||||
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
0 |
64 980 |
0 |
64 980 |
||||
062020 |
Településfejlesztési p. |
46 322 316 |
0 |
0 |
46 322 316 |
||||
ÖSSZESEN |
46 325 790 |
3 504 742 |
1 030 174 |
50 860 706 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszám. |
1 120 502 |
1 120 502 |
||||||
ÖSSZESEN |
1 120 502 |
||||||||
ÖSSZESEN |
117 977 335 |
7. melléklet
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
3 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
3 fő |
8. melléklet
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|
|
|
2 fő |
9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
||||
0 |
10. melléklet
Céltartalék felosztása (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1 000 000 |
11. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
||||
Átmeneti szociális ellátások |
4 311 225 |
||||
12. melléklet
Közvetett támogatások (adatok Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
|||||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|||||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
13. melléklet
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
359 782 |
359 782 |
359 782 |
359 782 |
359 782 |
359 782 |
359 781 |
359 781 |
359 781 |
359 781 |
359 781 |
359 781 |
4 317 378 |
Támogatások |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 896 |
2 347 896 |
2 347 896 |
28 174 743 |
Támogatás- |
0 |
||||||||||||
Támogatásértékű műk. |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
17 083 824 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcs. visszatérülés |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
68 401 390 |
68 401 390 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
4 131 329 |
4 131 329 |
4 131 329 |
4 131 329 |
72 532 719 |
4 131 329 |
4 131 328 |
4 131 328 |
4 131 328 |
4 131 329 |
4 131 329 |
4 131 329 |
117 977 335 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 678 |
5 499 678 |
5 499 678 |
65 996 127 |
Felhalmozási kiadások |
50 860 706 |
50 860 706 |
|||||||||||
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 120 502 |
1 120 502 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
6 620 179 |
56 360 383 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 678 |
5 499 678 |
5 499 678 |
117 977 335 |
14. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
||
---|---|---|
BEVÉTELEK |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
49 575 945 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
49 575 945 |
|
Működési célú |
49 575 945 |
|
Működési bevételek |
4 317 378 |
|
Intézményi működési bevételek |
1 451 279 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 866 099 |
|
Előző évi maradvány átvétel |
||
Támogatásértékű bevételek |
17 083 824 |
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
13 600 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
28 174 743 |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
||
Felhalmozási célú |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
49 575 945 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||
Belső forrásból |
68 401 390 |
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
17 519 207 |
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
50 860 706 |
|
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
21 477 |
|
Külső forrásból |
||
Működési célú hitelfelvétel |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
117 977 335 |
|
Működési célú bevételek összesen |
67 095 152 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
68 401 390 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 860 706 |
|
KIADÁSOK |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
116 856 833 |
|
Pénzforgalmi kiadások |
116 856 833 |
|
Működési célú |
65 996 127 |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 597 648 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 286 808 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 851 543 |
|
Kamatkiadások |
||
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 311 225 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb működési célú kiadások |
||
Támogatásértékű működési kiadás |
||
Működési célú pénzeszköz átadás |
736 186 |
|
Felhalmozási célú |
50 860 706 |
|
Beruházási kiadások |
3 504 742 |
|
Felújítások |
46 325 790 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1 030 174 |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
18 212 717 |
|
Működési célú tartalékok |
18 212 717 |
|
Általános tartalék |
17 212 717 |
|
Céltartalék |
1 000 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 120 502 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 977 335 |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
||
Működési hiány |
||
Felhalmozási hiány |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 977 335 |
|
Működési célú kiadások összesen |
65 996 127 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 120 502 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
50 860 706 |