Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 47 290 447 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 115 622 926 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 68 332 479 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 65 816 194 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 65 816 194 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 19 223 707 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 286 808 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 20 223 307 Ft-ban
bd) a szociális célú támogatásokat 4 311 225 Ft-ban
be) az egyéb működési célú támogatásokat 300 000 Ft-ban
bf) az ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetését 1 099 025 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 17 372 122 Ft-ban
bh) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 49 806 732 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 49 806 732 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 49 806 732 Ft-ban
db) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait 49 806 732 Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.372.122 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és szociális hozzájárulási adót nem foglalja magába.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024. január 1-től 60.000 Ft-ban állapítja meg.
Támogatási szerződés
15. § A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
19. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
21. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082094 |
Közművelődés-kulturális gazdaságfejlesztés |
013350 |
Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejelesztése |
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
49 806 732 |
|||||
Működési célú |
18 525 747 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 731 000 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 051 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
1 051 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
336 000 |
|||
Kiadások visszatérítései |
500 000 |
|||
Átvett pénzeszköz |
200 000 |
|||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1 680 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
1 680 000 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
250 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
|||
Iparűzési adó |
1 400 000 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
27 475 623 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
27 475 623 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
20 414 623 |
|||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
4 791 000 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
17 083 824 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
17 083 824 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
3 483 824 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től |
13 600 000 |
|||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 290 447 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
68 332 479 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
0 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
68 332 479 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
115 622 926 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
65 816 194 |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 223 707 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 286 808 |
|
Dologi jellegű kiadások |
20 223 307 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
4 611 225 |
|
Általános tartalék |
18 372 122 |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 099 025 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
49 806 732 |
|
Beruházások |
49 806 732 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
115 622 926 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
690 246 |
0 |
0 |
690 246 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
200 000 |
26 000 |
952 500 |
0 |
0 |
1 178 500 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
250 000 |
32 500 |
2 543 500 |
0 |
0 |
2 826 000 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
3 201 600 |
208 104 |
74 120 |
0 |
0 |
3 483 824 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
3 175 000 |
0 |
0 |
3 175 000 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 238 909 |
0 |
0 |
1 238 909 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
8 464 000 |
1 160 320 |
1 711 400 |
18 372 122 |
300 000 |
30 007 842 |
|
082044/082091 |
Könyvtár, közművelődés |
2 049 600 |
266 448 |
1 409 800 |
0 |
0 |
3 725 848 |
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 311 225 |
4 311 225 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
479 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 775 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
4 578 732 |
593 436 |
8 427 832 |
0 |
0 |
13 600 000 |
|
08010 |
Önkormányzatok elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 099 025 |
1 099 025 |
|
ÖSSZESEN |
19 223 707 |
2 286 808 |
20 223 307 |
18 372 122 |
5 710 250 |
65 816 194 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
618 212 |
618 202 |
|||||
062020 |
Településfejl. proj. |
0 |
49 188 520 |
49 188 520 |
||||
ÖSSZESEN |
49 806 732 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
115 622 926 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
4 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
4 fő |
8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
2 fő |
9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ADATOK Ft) |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1000000 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
|||||
Települési támogatás |
4 311 225 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
227 583 |
227 583 |
227 583 |
227 583 |
227 583 |
227 583 |
227 583 |
227 583 |
227 584 |
227 584 |
227 584 |
227 584 |
2 731 000 |
Támogatások |
2 289 635 |
2 289 635 |
2 289 635 |
2 289 635 |
2 289 635 |
2 289 635 |
2 289 635 |
2 289 635 |
2 289 635 |
2 289 636 |
2 289 636 |
2 289 636 |
27 475 623 |
Támogatás- |
0 |
||||||||||||
Támogatás- |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
17 083 824 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Támogatási |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
68 332 479 |
68 332 479 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
3 940 870 |
3 940 870 |
3 940 870 |
3 940 870 |
72 273 349 |
3 940 870 |
3 940 870 |
3 940 870 |
3 940 871 |
3 940 872 |
3 940 872 |
3 940 872 |
115 622 926 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
5 393 097 |
5 393 097 |
5 393 097 |
5 393 097 |
5 393 097 |
5 393 097 |
5 393 097 |
5 393 098 |
5 393 098 |
5 393 098 |
5 393 098 |
5 393 098 |
64 717 169 |
Felhalmozási kiadások |
49 806 732 |
49 806 732 |
|||||||||||
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 099 025 |
1 099 025 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 393 097 |
5 393 097 |
5 393 097 |
5 393 097 |
6 492 122 |
55 199 829 |
5 393 097 |
5 393 098 |
5 393 098 |
5 393 098 |
5 393 098 |
5 393 098 |
115 622 926 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
47 290 447 |
Működési célú |
47 290 447 |
Működési bevételek |
2 731 000 |
Intézményi működési bevételek |
1 051 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
1 680 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
17 083 824 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
13 600 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 475 623 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 290 447 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
68 332 479 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
18 525 747 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
49 806 732 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
115 622 926 |
Működési célú bevételek összesen |
65 816 194 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
49 806 732 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
97 250 804 |
Működési célú |
47 444 072 |
Személyi jellegű kiadások |
19 223 707 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 286 808 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 223 307 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 311 225 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 099 025 |
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
300 000 |
Felhalmozási célú |
49 806 732 |
Beruházási kiadások |
49 806 732 |
Felújítások |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
18 372 122 |
Működési célú tartalékok |
18 372 122 |
Általános tartalék |
17 372 122 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 622 926 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
115 622 926 |
Működési célú kiadások összesen |
65 816 194 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
49 806 732 |