Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2023.(II.09.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 23Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2023.(II.09.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról1
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 52 162 613 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 119 696 666 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 67 534 053 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 52 162 613 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 64 263 595 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 19 546 841 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 358 997 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 24 287 738 Ft-ban
bd) a szociális célú támogatásokat 4 323 090 Ft-ban
be) a speciális célú támogatásokat 3 058 239 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 9 688 690 Ft-ban
bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 55 433 071 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 7 044 181 Ft-ban
db) a felújítások összegét 48 388 890 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2024. május 23. napján megtörtént.
1. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
013350 |
Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel. |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
55 433 071 |
||||||
Működési célú |
12 082 404 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||||
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|||||||
Felhalmozási célú |
0 |
||||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 487 372 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 721 463 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
3 408 625 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
345 890 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
3 062 735 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
27 |
|||
Egyéb működési bevétel |
312 811 |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1 765 909 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
1 716 886 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
274 229 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
1 442 657 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
49 023 |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
28 716 371 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
28 716 371 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
20 442 060 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám. |
4 327 275 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 361 606 |
|||
Kiegészítő tám. |
1 585 430 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
17 774 940 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
17 774 940 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
Tám.ért. műk. bevétel elkülönített állami pénzalapok |
4 174 940 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től |
13 600 000 |
|||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
183 930 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
183 930 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
52 162 613 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
68 707 300 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
12 082 404 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
55 433 071 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 191 825 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
120 869 913 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
64 263 595 |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 546 841 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 358 997 |
|
Dologi jellegű kiadások |
24 287 738 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 323 090 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
3 058 239 |
|
Általános tartalék |
10 688 690 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
55 433 071 |
|
Beruházások |
7 044 181 |
|
Felújítás |
48 388 890 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 173 247 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
120 869 913 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
788 100 |
0 |
0 |
788 100 |
||
066010 |
Zöldterület kezelés |
884 763 |
7 035 |
2 525 128 |
0 |
0 |
3 416 926 |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
227 189 |
19 598 |
2 978 039 |
0 |
0 |
3 224 826 |
||
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
2 802 388 |
214 997 |
63 100 |
0 |
0 |
3 080 485 |
||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
3 377 541 |
0 |
0 |
3 377 541 |
||
013320 |
Köztemető |
21 474 |
2 513 |
1 771 883 |
0 |
0 |
1 795 870 |
||
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
9 614 000 |
1 247 766 |
2 323 084 |
10 688 690 |
174 154 |
24 047 694 |
||
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
1 220 087 |
0 |
0 |
1 220 087 |
||
082 091 |
Közművelődés |
2 214 268 |
458 855 |
66 000 |
0 |
0 |
2 739 123 |
||
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
1 050 097 |
0 |
4 323 090 |
5 373 187 |
||
104037 |
Intézményen kívüli gye. |
0 |
0 |
139 700 |
0 |
139 700 |
|||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
3 412 818 |
408 233 |
7 921 104 |
0 |
0 |
11 742 155 |
||
018030 |
Támogatási célú finansz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 884 085 |
2 884 085 |
||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
369 941 |
0 |
63 875 |
0 |
0 |
433 816 |
||
ÖSSZESEN |
19 546 841 |
2 358 997 |
24 287 738 |
10 688 690 |
7 381 329 |
64 263 595 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
E.felh.c. |
||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
666 517 |
666 517 |
|||||
013320 |
Köztemető |
0 |
389 382 |
389 382 |
|||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
125 552 |
125 552 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési p. |
48 388 890 |
2 862 730 |
51 251 620 |
|||||
ÖSSZESEN |
48 388 890 |
7 044 181 |
55 433 071 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
18010 |
Önki vagyonnal v.g. |
1 173 247 |
1 173 247 |
||||||
ÖSSZESEN |
1 173 247 |
||||||||
ÖSSZESEN |
120 869 913 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
7 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
7 fő |
8. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|
|
|
2 fő |
9. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
Megnevezés |
Kiadás |
||||
0 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||||
Céltartalék felosztása |
||||
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1 000 000 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||||
Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||||
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
||||||
Átmeneti szociális ellátások |
5 373 187 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||||||||
Közvetett támogatások |
||||||||
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
|||||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|||||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
457 281 |
457 281 |
457 281 |
457 281 |
457 281 |
457 281 |
457 281 |
457 281 |
457 281 |
457 281 |
457 281 |
457 281 |
5 487 372 |
Támogatások |
2 393 031 |
2 393 031 |
2 393 031 |
2 393 031 |
2 393 031 |
2 393 031 |
2 393 031 |
2 393 031 |
2 393 031 |
2 393 031 |
2 393 031 |
2 393 030 |
28 716 371 |
Felhalmozási jellegű bev. |
|||||||||||||
Támogatás- |
|||||||||||||
Támogatásértékű műk. |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
1 481 245 |
17 774 940 |
Véglegesen |
183 930 |
183 930 |
|||||||||||
Költségvetési |
68 707 300 |
68 707 300 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
4 331 557 |
4 331 557 |
4 331 557 |
4 331 557 |
73 222 787 |
4 331 557 |
4 331 557 |
4 331 557 |
4 331 557 |
4 331 557 |
4 331 557 |
4 331 556 |
120 869 913 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
4 464 575 |
4 464 575 |
4 464 575 |
4 464 575 |
4 464 575 |
4 464 575 |
4 464 575 |
4 464 576 |
4 464 576 |
4 464 576 |
4 464 576 |
4 464 576 |
53 574 905 |
Felhalmozási kiadások |
55 433 071 |
55 433 071 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
10 688 690 |
10 688 690 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 173 247 |
1 173 247 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
4 464 575 |
4 464 575 |
4 464 575 |
4 464 575 |
59 897 646 |
4 464 575 |
4 464 575 |
4 464 575 |
15 153 266 |
4 464 576 |
4 464 576 |
4 464 576 |
120 869 913 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
||
---|---|---|
BEVÉTELEK |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
52 162 613 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
52 162613 |
|
Működési célú |
52 162 613 |
|
Működési bevételek |
5 487 372 |
|
Intézményi működési bevételek |
3 721 463 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
1 765 909 |
|
Előző évi maradvány átvétel |
||
Támogatásértékű bevételek |
17 774 940 |
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
13 600 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
183 930 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
28 716 371 |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
||
Felhalmozási célú |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
52 162 613 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||
Belső forrásból |
68 707 300 |
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
12 082 404 |
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
55 433 071 |
|
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 191 825 |
|
Külső forrásból |
||
Működési célú hitelfelvétel |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
120 869 913 |
|
Működési célú bevételek összesen |
65 436 842 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
55 433 071 |
|
KIADÁSOK |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
119 696 666 |
|
Pénzforgalmi kiadások |
119 696 666 |
|
Működési célú |
64 263 595 |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 546 841 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 358 997 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
24 287 738 |
|
Kamatkiadások |
||
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 323 090 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Előző évi maradvány átadás |
||
Támogatásértékű működési kiadás |
||
Működési célú pénzeszköz átadás |
3 058 239 |
|
Felhalmozási célú |
55 433 071 |
|
Beruházási kiadások |
7 044 181 |
|
Felújítások |
48 388 890 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
11 861 937 |
|
Működési célú tartalékok |
10 688 690 |
|
Általános tartalék |
9 688 690 |
|
Céltartalék |
1 000 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 173 247 |
|
Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 173 247 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
120 869 913 |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
||
Működési hiány |
||
Felhalmozási hiány |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
120 869 913 |
|
Működési célú kiadások összesen |
65 436 842 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
55 433 071 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. május 24. napjával.