Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 1/2023.(II.09.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 23

Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 1/2023.(II.09.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról1

Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 23

Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 52 162 613 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 119 696 666 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 67 534 053 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 52 162 613 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 64 263 595 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 19 546 841 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 358 997 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 24 287 738 Ft-ban

bd) a szociális célú támogatásokat 4 323 090 Ft-ban

be) a speciális célú támogatásokat 3 058 239 Ft-ban

bf) az általános tartalékot 9 688 690 Ft-ban

bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 55 433 071 Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 7 044 181 Ft-ban

db) a felújítások összegét 48 388 890 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

Záró és egyéb rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2024. május 23. napján megtörtént.

1. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010

Zöldterület kezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

041232

Start-munka program – téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010

Közvilágítás

013320

Köztemető-fenntartás és -működés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

082044

Könyvtári szolgáltatások

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés)

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.)

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel

072111

Háziorvosi alapellátás

107052

Házi segítségnyújtás

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082094

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

013350

Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

2. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Felhalmozási célú

55 433 071

Működési célú

12 082 404

3. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek

Felhalmozási célú

0

Működési célú

0

4. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft)

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5 487 372

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 721 463

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

3 408 625

Szolgáltatások ellenértéke

345 890

Tulajdonosi bevételek

3 062 735

Intézményi ellátási díjak

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

27

Egyéb működési bevétel

312 811

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1 765 909

Illetékek

Helyi adók

1 716 886

Építményadó

0

Kommunális adó

274 229

Telekadó

0

Iparűzési adó

1 442 657

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjárműadó

0

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

49 023

II.: TÁMOGATÁSOK

28 716 371

Önkormányzat költségvetési támogatása

28 716 371

Helyi önk. működésének általános tám.

20 442 060

Települési önk. szociális, gyermekjóléti tám.

4 327 275

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

2 361 606

Kiegészítő tám.

1 585 430

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

17 774 940

Támogatásértékű működési bevétel

17 774 940

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból

Tám.ért. műk. bevétel elkülönített állami pénzalapok

4 174 940

Támogatásértékű működési bevétel OEP-től

13 600 000

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Támogatásértékű beruházási bevétel

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

183 930

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

183 930

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

52 162 613

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

68 707 300

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele

12 082 404

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele

55 433 071

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 191 825

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

120 869 913

5. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

64 263 595

Személyi jellegű kiadások

19 546 841

Munkaadót terhelő járulékok

2 358 997

Dologi jellegű kiadások

24 287 738

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 323 090

Egyéb működési célú támogatások

3 058 239

Általános tartalék

10 688 690

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

55 433 071

Beruházások

7 044 181

Felújítás

48 388 890

Egyéb felhalmozási kiadás

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 173 247

KIADÁSOK ÖSSZESEN

120 869 913

6. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk.
célú tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

0

0

788 100

0

0

788 100

066010

Zöldterület kezelés

884 763

7 035

2 525 128

0

0

3 416 926

066020

Községgazdálkodás

227 189

19 598

2 978 039

0

0

3 224 826

041233

Hosszabb it.közfogl.

2 802 388

214 997

63 100

0

0

3 080 485

064010

Közvilágítás

0

0

3 377 541

0

0

3 377 541

013320

Köztemető

21 474

2 513

1 771 883

0

0

1 795 870

011130

Önk.i. jogalk., igazg.

9 614 000

1 247 766

2 323 084

10 688 690

174 154

24 047 694

082044

Könyvtár

0

0

1 220 087

0

0

1 220 087

082 091

Közművelődés

2 214 268

458 855

66 000

0

0

2 739 123

107060

Települési tám.

0

0

1 050 097

0

4 323 090

5 373 187

104037

Intézményen kívüli gye.

0

0

139 700

0

139 700

072111

Háziorvosi alapellátás

3 412 818

408 233

7 921 104

0

0

11 742 155

018030

Támogatási célú finansz.

0

0

0

0

2 884 085

2 884 085

107052

Házi segítségnyújtás

369 941

0

63 875

0

0

433 816

ÖSSZESEN

19 546 841

2 358 997

24 287 738

10 688 690

7 381 329

64 263 595

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítás

Beruházás

E.felh.c.

066010

Zöldterület kezelés

0

3 000 000

3 000 000

066020

Községgazdálkodás

0

666 517

666 517

013320

Köztemető

0

389 382

389 382

072111

Háziorvosi alapellátás

0

125 552

125 552

062020

Településfejlesztési p.

48 388 890

2 862 730

51 251 620

ÖSSZESEN

48 388 890

7 044 181

55 433 071

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

18010

Önki vagyonnal v.g.

1 173 247

1 173 247

ÖSSZESEN

1 173 247

ÖSSZESEN

120 869 913

7. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Önkormányzat

7 fő

Önkormányzat össz.

7 fő

8. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Önkormányzat

2 fő

9. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

Megnevezés

Kiadás

0

10. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Céltartalék felosztása

cél megnevezése

összeg

Város és községgazdálkodás feladataihoz

500 000

Államháztartási tartalék végszükség esetén

500 000

Összesen

1 000 000

11. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

Rendszeres szociális ellátások

0

Átmeneti szociális ellátások

5 373 187

12. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Közvetett támogatások

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként

0

helyi adók: magánszemélyek kommunális adója

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

13. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Működési bev.

457 281

457 281

457 281

457 281

457 281

457 281

457 281

457 281

457 281

457 281

457 281

457 281

5 487 372

Támogatások

2 393 031

2 393 031

2 393 031

2 393 031

2 393 031

2 393 031

2 393 031

2 393 031

2 393 031

2 393 031

2 393 031

2 393 030

28 716 371

Felhalmozási jellegű bev.

Támogatás-
értékű felhalmozási

Támogatásértékű műk.

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

1 481 245

17 774 940

Véglegesen
átvett
pénzeszk.

183 930

183 930

Költségvetési
hiány belső
finanszíroz.
szolg.pénzforg.
nélküli bev.

68 707 300

68 707 300

Hitelek

0

Bevételek össz.

4 331 557

4 331 557

4 331 557

4 331 557

73 222 787

4 331 557

4 331 557

4 331 557

4 331 557

4 331 557

4 331 557

4 331 556

120 869 913

KIADÁSOK

Működési kiadások

4 464 575

4 464 575

4 464 575

4 464 575

4 464 575

4 464 575

4 464 575

4 464 576

4 464 576

4 464 576

4 464 576

4 464 576

53 574 905

Felhalmozási kiadások

55 433 071

55 433 071

Egyéb speciális célú

10 688 690

10 688 690

Finanszírozási kiadások

1 173 247

1 173 247

Kiadások összesen

4 464 575

4 464 575

4 464 575

4 464 575

59 897 646

4 464 575

4 464 575

4 464 575

15 153 266

4 464 576

4 464 576

4 464 576

120 869 913

14. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

52 162 613

Pénzforgalmi bevételek

52 162613

Működési célú

52 162 613

Működési bevételek

5 487 372

Intézményi működési bevételek

3 721 463

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 765 909

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

17 774 940

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

13 600 000

Működési célú pénzeszköz átvétel

183 930

Önkormányzatok költségvetési támogatása

28 716 371

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

52 162 613

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

68 707 300

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

12 082 404

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

55 433 071

III. Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 191 825

Külső forrásból

Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

120 869 913

Működési célú bevételek összesen

65 436 842

Felhalmozási célú bevételek összesen

55 433 071

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

119 696 666

Pénzforgalmi kiadások

119 696 666

Működési célú

64 263 595

Személyi jellegű kiadások

19 546 841

Munkaadót terhelő járulékok

2 358 997

Dologi és egyéb folyó kiadások

24 287 738

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

4 323 090

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás

3 058 239

Felhalmozási célú

55 433 071

Beruházási kiadások

7 044 181

Felújítások

48 388 890

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Pénzforgalom nélküli kiadások

11 861 937

Működési célú tartalékok

10 688 690

Általános tartalék

9 688 690

Céltartalék

1 000 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

1 173 247

Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

1 173 247

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN

120 869 913

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK ÖSSZESEN

120 869 913

Működési célú kiadások összesen

65 436 842

Felhalmozási célú kiadások összesen

55 433 071

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. május 24. napjával.